Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CONG TY CO PHAN XAY Dl/NG & GIAO THONG BINH Dl/dNG L6 G, , , BAO CAO TAI CHINH QUY NAM 20ls 7c -rI- - Ngr DUNGcAc nAo cAo r sANcc&.lnOrrBroAN z sAo cAo xfr euAnoAr ooNGKrNHDoANH r eAocAo ltlu cnuyr,rlrrENTp l rrrwErvrrNnsAocAorArcninn 860 c6otdi chinh hj/ke to6nu ngay0l/01/2015denngdy3lil2l2015 C0ngty C6 phin XAy dqng vi Ddu tu 492 56 198- DudngTrudngchinh- TP Vinh-NgheAn sANccANoor rt roAN Quya-Nim2015 Chi rieu Me s6 Thuy6t minh 0lt0u20ls 31/1212015 274.725.359.805215.025.070.231 A TAI SAN NGAN HAN 100 I TITN VA CACKHOANTT/ONGDIIONGTISN 110 l Tidn 111 119.5t1 9.659.969.041 t5.261 III cAc KIIoAN PHiI THU NGANHAN 130 86.653.094.796 114.747.663,196 l, Phii thu ngdnh4ncta kh6chhing 131 Tra tru6c chongudi b6nngdnh4n lJz Phii thu ng[n han kh6c 1.36 Du phdngphii thu ngdnhankh6 -\-"O, \ NG TY 36.721.210.835 zt.zst.{ilreft,P H A N 36.721.210.835 28.2$.\t\6{ I U N GV IU 492 / -"-^'rl ii;it;reh - Nguy6ngi6 222 131.135.07 4.871 - Gi6 ni haomdnlfly k6 (*) 223 (94.413.864.036)(87.786546.218) - i \\o-Z Iv, TAI SAND6 DANGDiI HAN 240 73.427.085 Chi phi xdy dgngco b6ndd dang a^a 73.427 085 VI TAI SAN DAI HAN KIIAC 260 10.196.813.614 11.254.878.922 Chi phi tr6 truoc dii han 261 9.983.326.911 1t.041 332.279 Tdi senthu6thu nhAphodnlai loz 213.486.643 73t:427.085 '73.427 085 213.486.643 T6NG CONGT,A,Is,AN (270:100+200) 270 327,836.811.339 254.606.608.842 C - NO PHAI TRA 300 266.324.668.302 191.930.992.690 I Nq NGAN HAN 310 230.939.747.873 152.795.37 5.756 PhAitr6 ngudibdnngin han 311 2.Ngudi muatrAtiAnhu6c nganhan 312 v.16 49.353.9s9.778 3??74:?e: s66 88.863.080.30 r 56.965.302.07 | TrangL Ma s6 Chi ti6u Thuy6t minh v.l7 3Unn0$ 0t/01/2015 2.082.770.654 5.610.484.43 ThuCvd cfc khoin phii nQpNhi nu6c il-) Phaitri ngudilao d6ng 314 Chi phi phaitri ngin h4n 315 v.l8 Phditri ngdnh4nkh6c 319 v.19 28.336.248.622 10.Vay vd no thu6tii chinhngdnhan 320 v.15 49.884.228.000 l2.304.900.000 12.Qu! khenthudng,phfc lqi J12 II NO.DAI H4.N 330 Doanhthu chuathuc hi6n ddi han 336 PhAitrd ddi hankh6c 337 Vay vd no thu6 tai chinh ddi han 338 12.Du phdngphditrd ddi han D v6N cHiJ SOHOU 9393.2s0.876 12.224.105.143 1.t44.529.542 I 8 10 0 94.283.t84 31.527.359.622 |.094.041.735 35.385.520.429 39.135.616.934 v.20 10.7 40.921.552 10.740.921.552 36372.055 36372.055 V.IJ 12.637.012.491 v.23 11.971.214.331 20.458.511.610 400 v.25 7.899.751.717 61.512.143.037 62.675.616.r52 61.512.143.037 62.675.616.152 I V6N CH{JSOHIJU 410 V6n g6pcriachri sd hiru 411 53.129.200.000 53.129.200.000 4I1a 53.129.200.000 53.129.200.000 - C6 phi6uph6 th6ngc6 quyOnbi6u quy6t Qu! ddutu ph6ttri6n 418 1.655.023.967 11 Lqi nhu4nsauthu6 chuaph6nph6i 421 6.727.919.010 8.781.675.722 345.&1.7.607 25.804.980 - LNSTchuaphanpnOitty te dencu5ikg,truO 421a - LNST chuaphAnph6i 6,nay T6NG CQNGNGUONv6N (430:300+400) Lip bi6u I , 4.-/t l,-,'v* / ',, < 42lb 440 K6 torln tru0ng 6.382.101.463 764.740.430 8.755.870.742 e 327.836.811.339 254.606.608.842 + - Chu Thl Thanh Hing Nguy6nThi VAn f(angz C6ngty C6 phin XAy dqng vi Diu tu 492 Brio c6o tdi chinh 56 198- TruongChinl - TP Vinh-NgheAn hj, kCtoanrn ngey0l/01/2015d6nngey3lll2l2ryi KET QUA HOAT D9NG KINH DOANH uf4-NIm2015 Chi ti6u l Doanh thu bin hdrngvdrcung cAp dich vu Cic khoangiAmtrt doanhthu Doanhthu thuAnvGb6n hins vi cungcApdich vg (10=01-02) Gi6 vdn hing bdn : MA Thuyiit so minh 0l vr.t Quf 4/201s Quf 4/2014 net quy nam Lfry kii [...]... nQpNhh nu6c 49 .353.959.77832.9 14. 899.566 3t/t2t20ts Thu6GTGT 0r/0r /2015 3 .45 0.989.362 Thu6TNDN 1.117.r 10 .40 3 1.396. 243 815 Thu6TNCN 965.660.251 763.2st.2s8 I nue Knac tliu6 a5t Cgng 2.082.77 0.6 54 5.610 .48 4 .43 s Trang6 1 3t/12/201s 18 Chi phi phii tri t.t 44. s29.s42 94. 283.1 84 a Ngin h4n c0ng 1. 144 .529. 542 3t/12 /2015 19 Phii tri kh6c -, i 0l/0ll20rs 94. 283.1 84 0l/01 /2015 , a Ngannen - Tdi santhirachd... tSStZOtSttT-BTCngdy06/1012A15 "6 hu6ng dAnc6ng b6 th6ng tin trdn thi trudng chimg kho6n Cdn cu thong tu Cdngty CP XD&DT 49 2 xin gi6i trinh chdnhldch loi nlru6nsaLrthLrequi 4 ndm 2075 so v6i quri 4 ndm 20 14 nhu sau: [-NST quf 4 n5xn20n5 (d6ng) 3.9 64. 6 64. 1s6 I-,1{ST'quf4 nim 20n,$ (d6mg) 5. 944 .47 9. 045 Ch6nlelQena , -i { o10mp} 1.983.4i4.889 ddng(33%)so Loi nhu6nsauthu6quli 4 nam2015gidm1.983 .41 4.889 vdi quj 4. .. ^C6ngtrinhcduCriyGdng- G6i thduI I 1.555. 646 .000 , I i ^ A ^ t 7.379 3.065.356.92 74. 087. 142 .570 8.786.873 .40 0 3.5 74. 192.000 3.5 74. 192.000 - C6ngtrinhcdus62, sol, so 5 - C6i thdu05 3 9 5 5 511 2 0 5 C0ng ' 4 Phii thu khric 7J. 249 .3s5.323 100.J05 .41 3 .45 2 3t/12 /2015 01/01 /2015 3 s 5 s 4 5 8 5 84. 59 1 4 3 8 0 3 7 5 a Ngin h4n c0ng Phii thu dii h4n kh6c 3.555 .45 8, 545 8.9 14. 380.375 3Ut2 /2015 K! cugc,k!... nhAnc6ng: 46 .1 74. 147 .372 46 .895. 944 .351 Chi phi khAuhaotdi sin c6 dinh: 6 6 2 7 2 t 7 8 1 88.279.658.t41 Chi phi dfchvp muangoii: 203.',77 6.669.678 136.517.202 .42 8 Chi phi kh6c: t2:.227.298.073 17.097 9 14. 9 54 cOng 10 NIm trudc 4t s.21r.7r4.198 366.820. 948 .48 5 Chi phi thu6 TNDN hiQnhinh (Me si55t) : T6ngloi nhuanki5todntrudcthu6: 8 .46 4.9 t2.1 04 11.269 .44 2.081 Thu nh6pchiu thu6thu nhflpdoanhnghi€p: 8 .46 4.9... phAnphiii 3 4 A - Nim tru6c 56 du tlAu nim trufc - Ting v6n trongndmtru6c 3.091.002.3 64 2 41 3.685.500 27.600.000.000 6.130.7 34. 96039.235 .42 2.8 24 25.529.200.000 25.529.200.000 - Lgi nhu{ntrongndmtru6c 8 7 9 0 1 6 4 8 28.790.1 64. 828 8 - Qu! ting trong nim 152 .45 2.566 752 .45 2.566 - Tdng kh6c - Giim trong namtru6c (3.078.7 14. 500) (6.139.2 24. 066) (9.2t7.938.s66) - L6 trongnim tru6c - Gidmkhdc (2 .41 3.685.500)... (2 .48 .685.500) 56 du cu6i nim trufc 53.129.200.000 7 64. 740 .43 08.781.675.72262.675.616.152 B - Nim nay 53.129.200.000 7 64. 740 .43 08.781.675.72262.675.616.152 - TSngv6n trong ndm nay - Lgi nhuantrong nAmnay - Quytangtong nAm 6.382.101 .46 3 6.382.10L463 890.283 537 890.283.537 frangT - TIng kh6c - Phanph6i lgi nhuantrong ndm nay - Gidm trong ndm nay ( 8 4 3 5 8 5 8 1 r(8 .43 s.8s8.1 5) r5) - Gidm khdc 4, ... Stiau diu nim - MuatrongnIm 3.319.099.980 68.916.66 1-9 2220.161.1 34. 531 1.021.107.7 24 22.615.3 34. 659116.039.938.822 84. 033.5 94 1 5.956.066.091 2.691 .40 0.000 18.731 .49 9.68s Trang5 t - Ddutu XDCB hoin thinh - Thanhlf, nhugngb6n sii aucui5ity 636 3.636.363 3.636.363.636 1 ,021,107,7 24 3 .40 3.133.5 74 84. 872.728.013t9 222.770.901 22.61s.3 34. 6s9 131.135.0 74. 87r II Hao mdn lui k6 56 du tIAunim - Knau nao ffong... t27.793.1 24 3 1 2 5 3 9 1 018 6 1 0 3 1 4 9 396.399.988 1 6 6.73 t 6 6 8 26 6 2 1 2.t811 8 nAm - Thanhl1i, nhugngb6n Si5du cuiii nim 657.388.353 20.392.70s.623 8 7.786. 646 .218 977.8 24. 89052.535.957.200 0 r4.833.08s.090 1.105.618.0 14 753.788. 341 55.661.350.286 22.060.022.305 9 4, 413.8 64. 036 III GTCL ciraTSCD HH - Diu nim 2. 341 .27 5.09016.380.7 04. 722 6 944 .9 64. 38s363.719.3712.?22.629.036 28.253.292.6 04. .. Quing Nam , , ^; -CongtrinhCduNguyQt Vi6n- ThanhH6a t i ^ , 2.97t .46 8 .42 3 1.332.5 34. 7 59 1.4s9 .46 0.6063.827 882. 340 ^ i L Ongtnnn cau Fnu tJong - Ha t\Ql 4. 312 .45 1.1993.2s3.106.250 C6ngtrinh cAuPriM6 - Lai Chdu C6ngtrinh cAuS6ngHdng- PhriThq 2.127.721.519 C6ngtrinhCiu ThuBidn- Binh Ducrng , i Congtrinh7 c6u XudnPhuoc- Phi Hai 2.t' 74. 927.3532.1 74. 927.353 COngtrinh cduTin Phu6c- Phf YCn , , I ^^... 551.362.389 Nim nay Laruenvay: '( NIm tru6c 4. 625.379 .45 7 3. 943 .662.596 2 L5 ch6nhl6ch|jl gi6 dd thuc hi€n: * 4 Chi phi tii chinhkh6c: C0ng Thu nhip khic 4. 625.379 .45 73, 943 .662.596 NIm nay Thanhlyy' nhuongb6nTSCD: Nim trufc 3.636.363.6361.312.203.8 24 - l r renpnaltnu ou_o c: 18.810.000 C6c khoin kh5c: 9.561. 540 .105 4. 813.628.721 C0ng Chi phi khfc 13.197.903. 741 6. 144 . 642 . 545 Nim nay Gi6tri cdn lai cLiaTSCDvd