Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tài liệu, giáo án, bài giảng , luậ...
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn C N G T Y C O P H A N X A Y DlTNG 47 Dia chi: So 8, Bien Ciromg, Thanh Quy Nhon, tinh Binh Dinh Dien thoai: 056 3522166 Fax: 056 3522316 BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT DA Dl/OC SOAT XET C U A C O N G T Y C O P H A N X A Y D U N G 47 Cho giai doan ketodn tvc 0110112012 den 30/06/2012 kem theo BAO CAO KET QUA CONG TAC SOAT XET Duac soat xet bdi: C O N G T Y T N H H K I E M T O A N V A Kfe T O A N H A NOI So: ngo 1295 diromg Giai Phong - Hoang M a i - Ha Noi Dien thoai: 043 974 50 81/82 Fax: 043 974 50 83 Ha Noi, thang nam 2012 C O N G T Y C O P H A N X A Y D U N G 47 Dia chi: So 8, Bien Cuong, Thanh Quy Nhon, tinh Binh Dinh Dien thoai: 056 3522166 Fax: 056 3522316 M U C L L C Trang so NQI D U N G Bao cao cua Ban Tong G i a m doc 02 - 04 Bao cao ket qua c6ng tac soat xet 05 Bang can doi ke toan hpp nhat tai 30/06/2012 06-07 Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh hpp nhaft 06 thang dSu nam 2012 Bao cao lim chuyen tien te hpp nhat 06 thang diu nam 2012 Thuyet minh bao cao tai chinh hpp nha't 06 thang dSu nam 2012 10-29 Phu luc 01 - Tinh hinh tang giam tai san c6 dinh 30 Phu luc 02 - T m h hinh tang giam von chu sd huu 31 Phu luc 03 - Bang xac dinh L p i ich c6 dong thieu so 32 Phu luc 04 - V a y ngan ban ngan hang 33-34 Phu luc 05 - V a y dai ban ngan hang 35 C N G T Y C O P H A N X A Y DVNG 47 Dia chi: So 8, Bien Cuong, Thanh Quy Nhon, tinh Binh Dinh Dien thoai: 056 3522166 Fax: 056 3522316 Bao cao ciia Ban Giam doc dinh kem BCTC cho giai doan ke' toan tir 01/01/2012 den 30/06/2012 BAO C A O C U A BAN TONG GIAM D O C Ban Tong G i a m doc Cong ty C o p h a n Xay dung 47 goi tat l a " C o n g t y " de trinh Bao cao Cling v6i Bao cao tai chinh hop nhat da dupe soat xet cho giai doan t i i 01/01/2012 d e n 30/06/2012 Hoi dong quan tri va Ban Giam doc tai th5i diem lap Bao cao tai chinh gom co: Hoi dong quan tri: • Ong Nguyen Luong A m Chu tich • Ong NguySn V a n Ton Pho Chii tich • Ong D i n h Tan Duong U y vien • Ong L e V a n Dong U y vien • Ong Pham V a n N h o U y vien Ban Tong Giam doc: • Ong Nguyen Luang A m Tong G i a m doc • Ong V u X u a n Chinh Pho Tong G i a m doe • Ong L e V a n Dong Pho Tong G i a m doc • Ong D i n h Ta'n Duong Pho Tong G i a m doe • Ong Nguyen Diic Thai Pho Tong G i a m doe • Ong Nguyen V a n Ton Pho Tong G i a m doc • Duong M i n h Quang Pho Tong G i a m doc (Bdnhiem tii: 0110112012 theo Quyet dinh so 1660 1911212011 Hoi dong quan tri Cong ty CO phdn ^y dung 47) • Ong Pham V a n N h o K e toan trudng Kiem toan vien doc lap Bao cao tai chinh hpp nhat 06 thang dau nam 2012 cua Cong ty C o phSn X a y dung 47 dupe soat xet bdi Cong ty T N H H K i e m toan va K e toan H a N o i ( C P A H A N O I ) Khai quat ve cong ty Cong ty C o phan Xay dung 47, gpi tat la " C o n g ty", tien than l a Cong ty Xay dung 47 dupe chuyen doi tii Doanh nghiep Nha nude theo Quyet dinh so: 4411/2001/QD/BNN-TCCB 08/12/2001 cua Bp trucmg Bp Nong nghiep ve viec chuyen Cong ty Xay dung 47 Cong ty Co phan xay dung 47 Cong ty dupe lap theo GiSiy ehiing nhan dang k y kinh doanh so 3503000064 Sof K e hoach va Dau tu tinh Binh Dinh cap 27 thang 06 nam 2005 Trong qua trinh hoat dong, Cong ty co 11 Ian thay doi dang ky kinh doanh vdi so mdi la 4100258747, thay doi 1& thir 11 vao 09/06/2012 So K e hoach va Dau tu tinh B m h D i n h cap C N G T Y C O P H A N X A Y DUNG 47 Bao cao cua Ban Giam doc Dia chi: s6'8, Bien Cuong, Thanh Quy Nhon, tinh Quy Nhon Dien thoai: 056 3522166 Fax: 056 522316 dinh kem BCTC hop nhat cho giai doan ke toan tir 01/01/2012 den 30/06/2012 Theo do: V o n dieu le dang ky ctia' Cong ty la: 80.000.000.000 d {Jam muoi ty dong ch&n) L i n h vuc kinh doanh: X a y dung cac cong trinh thuy led, thuy dien; V a n tai hang hoa bang ducftig bo; D a i tu xe, may thi cong; San xuat, phue hoi phu kien c o k h i San xuat cac san pham CO k h i cong trinh; M u a ban nigu, thuoc la, hang thu cong my nghe; D i c h vu tam hoi, massage va cac dich vu tang cudng siic Ichoe tuong tu (trur boat dong th^ thao); Hoat dong ciia cac diem truy cap internet; Dieu hanh tuor du lich ( K i n h doanh lit hanh noi dia va qudc te; cac dich vu du lich khac); D i c h vu h6 trp giao due (Tu va'n du hoc); K i n h doanh van tai khach bang to theo hpp dong K i n h doanh van tai hanh khach bang to theo tuyen co dinh K i n h doanh van tai hanh khach bang xe taxi K i n h doanh van tai hanh khach bang to; Cho thue to; K i n h doanh dich vu the thao giai tri, tro choi the thao tren bien; Day nghe; D a i l y thu doi ngoai te; Dich vu dua ngudi lao dong di lam viec d nude ngoai; X a y dung cac cong trinh cong nghiep, dan dung; K h a i thae da, eat sdi, dat set; D i c h vu thi nghiem kiem tra dp ben c o hpc be tong ket eau; Khach san; N h a hang, quan an, hang an udng; To chu:c hpi nghi hpi thao; D a i ly rupu, bia, nude giai khat D a i l y ban ve may bay, tau hoa; K i n h doanh ba't dong san, quyen suf dung dat thupe chu sd hiiu, chii s i dung hoac d i thue; T h i cong Idioan phut vila xir l y nen va than cong trinh Cong ty CO tru sd tai: Sd 8, Bien ...1 Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tàiTrong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản phẩm túi nhựa xuất khẩu các thị trường có thu nhập cao và ổn định như Mỹ và EU…Nhưng các thị trường này chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao. Những con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ phải làm một điều gì đó để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Sau gần 4 năm học tập tại trường đại học kinh tế quốc dân em đã có những cơ sở lý thuyết và hiểu biết thực tế về các nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Ngoài việc tìm kiếm được các thị trường, khách hàng và kí kết được hợp đồng thì việc tổ chức thực hiện hợp đồng cũng không kém phần quan trọng. Nó quyết định thành công cuối cùng của hợp đồng ngoại thương.Do ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng quy trình tổ chức thực thiện hợp đồng đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc nâng cao hiệu quả công tác thực hiện hợp đồng đối với hàng túi nhựa. Vì vậy trong quá trình thực tập ở công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát, em rất tâm huyết và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát”. Vì vậy, đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Phạm vi nghiên cứu của đề tài quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu trong khuôn khổ:- Tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Hà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B1 2- Nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 2007 đến nay và kế hoạch đến 2015.3. Kết cấu của đề tài: Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo chuyên đề gồm:Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátChương 2: Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátHà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B2 3Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp CÔNG TY C ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR BÁOăCÁOăTẨIăCHệNHăH PăNH T ẩă NGăXANHăAN PHÁT CăSOÁT XÉT CHO K ăHO Tă NGăT ăNGẨYă1ăTHÁNGă1ăN Mă2011 NăNGẨYă30ăTHÁNGă6ăN Mă2011 Tháng n m 2011 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NGăXANHăANăPHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng M CăL C TRANG BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C BÁO CÁO SOÁT XÉT B NG CỂN I K TOÁN H P NH T BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH H P NH T BÁO CÁO L U CHUY N TI N T H P NH T THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHệNH H P NH T 4-5 - 23 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NG XANH AN PHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng BÁO CÁO C AăBANăT NGăGIÁMă C Ban T ng Giám đ c Công ty C ph n Nh a Môi tr ng xanh An Phát (g i t t “Công ty”) đ trình báo cáo v i Báo €l0z Elu 3u9qJ I -l -:l -l I I ll :l i rl :1 rl :l l l \ o\ Ill v/ troz r\rYN90crryEr 0€IYON NgG €r0zwYN r0 c^ryE"rr0 AYON4r DNocJvoE {x oEf, Jtr,xJyos Jojrc Yc ryrrN 4oHHrqHf,rYr oyJ oys IyHd NVEI\IVXCNQnUTr9[^rYA VJIHNNnrI{,IQJ AI WSFTB :ltjilj jl;j$r r:nr: l:tts:iij$ :rrt)-,ri+nlt NcAN HANG THl"oT{c MAr co pmN sAr cdx - HA Nol 77I'rdn Hung Dpo - eu4n Hoan Ki6rn _ H;N;i- - Tel: 04.39423388 Fax:04.3941e942 86o e6o tii chinh hqp nh6t Quf lI nim 20I I Miu s6: Q-0ta TD - BANG cAN DoI KE ToAN Chi ti6u Md chi Thuy6t ti€u minh 56 cuiit t<y Don vi tinh: VND Si5 Oiu nem A. TAISAN I Ti€n m{t, vAng b4c, tt6 quf II Ti6n gfti tai NHNN III Ti6n, ving gfri t4i c6c TCTD kh6c vi chn vay c6c TCTD kh6c I Ti6n, vang gui t4ri cric TCTD kh6c 2 Cho vay cdc TCTD khric 3 Du phdng rti ro cho vay c6c TCTD khiic IV Chring khodn kinh doanh 1 Chung khorin kinh doanh 2 DU phdng giim git"chring khorin kinh doanh v cdc c6ng cg tii ehinh phii sinh vi cic tii s6n tii chinh khic W Chovaykhichhing I Cho vay khrich hirng )2/66-) -<da 2 Du phdng rui ro cho vay khrlch hang ll0 15 L20 t6 r30 n lJl t32 139 140 l8 141 149 lsO t9 160 161 20 169 2l 170 22 171 172 179 210 23 2lr 212 2r4 )1q 220 . 2Zt 24 222 223 224 22s 226 ))1 t( 228 229 240 241 241 250 26 2sl 252 253 254 255 259 300 321.,349,567,630 193,640,295,702 17,526,332,092,967 17,526,332,082,967 33,269,723,509 33,953,195,577 (683,472,068) 9,249,932,014 26,596,964,379,g31 26,883,339,950,830 (286,475,57r,999) 9,191,179,665,995 8,204,946,19r,656 1,000,000,000,000 (r3,767 ,s2s,76t) 322,999,000,000 201,670,98-1 ,695 505,232,494,164 11,636,740,990,717 11 ,636,740,990,717 98,g2g,3gg,040.64 99,51 1,870,109 /683"472,068) 24,1.A3,032,795,693 24,375,588,493,562 (272,s5s,697 ,879) 8,767,942,245,109 1,48r,36t.119,909 r ,300,000,000,000 ( t 3.418"874,800) 333,389,000,000 , i ^N4NTI Chring kho6n diu ru ,, lll]r^,\il1 Chung khodn dAu tu s6n sang d6 biin l/ C0 PHril/l- ll2 chuns khoin dArr rrr -ir, .+i- :,. *: "' vv rrlANI . l2 Chune khoiin dAu tu git diin ngdy drio han ;XA ilAt/.:ll: ou ptr-nng giim giri chimg khorin dAu tu /VllJ Grip viin. tliu tudhi h4n 1 Ddu tu vAo c6ng ty con 2 Y6ng6p li€n doanh 3 Ddu tu viro c6ng ty li6n k6t 4 DAu tu dii han khdc 5 Du phdng giam giri diu ru dii han IX Tni sin c6 Agnh I Tii san c6 dinh hiru hinh a Nguydn gi6 TSCD hiru hinh b Hao mdn TSCD htia hinh 2 Tii san c6 Oinn thu€ ti.i chinh a NguyAn gid TSCD b Hao mdnTSCD 3 Tli san c6 dinh v6 hinh a Nguy€n gid TSCD v6 hinh b Hao mdn TSCD v6 hinh X ndt O0ng sin itAu tu a Nguydn gid BDSET b Haomdn BESDT XI TAi sin C6 kh6c I Cric khodn phrii rhu 2 Cdc kho6n ldi, phiphdi thu 3 Tdi san thu6 TNDN ho6n lai 4 Tdi sdn C6 khric - Trong d6: Lqi thA thtrong mqi 5 C6c khoan dg phdng rii ro cho c:ic tdi san Cd n.i bdng kh6c TONG rAI SAN C6 322,889,000,000 2,lg6,113,gg1,32g 139,290,796,536 201,871,47r,004 (63,590,634,468) 2,047,933,094,793 2,056,639,664,081 (8,806,569,288) 4,667,951.,122,546 1,993,916,673,227 1,641,304,51t,016 I ,026,729,938,304 333,:389,000,000 1,526,153,g19,6g0 126,554,397,690 176,'165,476.626 (.50,21 1,078,936) 1,399,599,422,000 1 ,406,365,498,441 (6,766,076,441) 3,859,970,637,496 2,A30,461,983,684 957,082,854,32.) 872,325,799,483 61,039,939,640,424 51,032,g61,262,594 Chi ti6u Md chi ti6u Thuytit minh sii cu6i ry Sii aiu nem B Nq pltir rRA vA vON cr{u so HW I C6c khorin nq Chinh pht vi NIINN II Tidn grfri vi vay ciia c6c TCTD khdc I Ti0n gui cira cdc TCTD kh6c 2 Yay cdc TCTD khric III Ti6n giii cfra kh6ch hing rY cdc c6ng cg tii chinh ph6i sinh vi c6c khoin nq tdi chinh kh6c V Viin tii trq, uf th6c ttiu tu, cho vay mi TCTD phii chiu rrii ro VI Phdt hnnh gi6y rb c6 gi6 WI Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG CONGTY Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 [...]... 07/ 02/ 20 12 16/ 12/ 20 12 17/ 12/ 20 12 21/ 02/ 20 12 24/ 02/ 20 12 27/ 02/ 20 12 02/ 03 /20 12 05/03 /20 12 06/03 /20 12 14/03 /20 12 28/03 /20 12 04/04 /20 12 10/04 /20 12 10/04 /20 12 16/04 /20 12 16/04 /20 12 20/04 /20 12 04/05 /20 12 07/05 /20 12 08/05 /20 12 08/05 /20 12 10/05 /20 12 10/05 /20 12 15/05 /20 12 15/05 /20 12 15/05 /20 12 22/ 05 /20 12 22/ 05 /20 12 23/05 /20 12 28/05 /20 12 04/06 /20 12 06/06 /20 12 13/06 /20 12 19/06 /20 12 361315 3 626 00 3 625 94 3 625 85 36 328 7... 03/07 /20 12 9.030.000.000 03/07 /20 12 5.640.531. 623 23 /07 /20 12 8.185.361 .21 7 9.591 .25 3.388 23 /07 /20 12 24/07 /20 12 10.485 .21 2.567 26 /07 /20 12 8.043.415.353 26 /07 /20 12 6.881. 328 .444 27 /07 /20 12 1.953.879.9 32 14/08 /20 12 5.149 .473 .603 14/08 /20 12 6.768.313.107 20 /08 /20 12 7.108.549.341 20 /08 /20 12 9.4 42. 075.864 22 /08 /20 12 6 .22 9.956.148 24 /08 /20 12 9.416.813 .28 9 24 /08 /20 12 9.834.385. 327 30/08 /20 12 5.805. 926 .4 32 30/08 /20 12. .. 24 /11 /20 11 30/11 /20 11 30/11 /20 11 01/ 12/ 2011 01/ 12/ 2011 01/ 12/ 2011 03/ 12/ 2011 05/ 12/ 2011 05/ 12/ 2011 05/ 12/ 2011 07/ 12/ 2011 07/ 12/ 2011 08/ 12/ 2011 08/ 12/ 2011 09/ 12/ 2011 09/ 12/ 2011 12/ 12/ 2011 12/ 12/ 2011 14/ 12/ 2011 16/ 12/ 2011 19/ 12/ 2011 26 / 12/ 2011 26 / 12/ 2011 27 / 12/ 2011 27 / 12/ 2011 28 / 12/ 2011 29 / 12/ 2011 05/01 /20 12 06/01 /20 12 09/01 /20 12 10/01 /20 12 341715 341706 345054 345063 34 525 8 340396 340378 346093 338 124 ... 05/ 12/ 20 12 06/ 12/ 20 12 14/' 12/ '20 12 28/ 12/ 20 12 04/01 /20 13 10/01 /20 13 10/01 /20 13 16/01 /20 13 16/01 /20 13 21 /01 /20 13 04/ 02/ 2013 07/ 02/ 2013 08/ 02/ 2013 08/ 02/ 2013 15/ 120 2013 15/ 120 2013 15/ 120 2013 15/ 120 2013 15/ 120 2013 22 / 02/ 2013 22 / 02/ 2013 25 / 02/ 2013 28 / 02/ 2013 04/03 /20 13 06/03 /20 13 13/03 /20 13 19/03 /20 13 ' > 1 1 1 1 1 5176 328 6 30/11 /20 10 03/01 /20 10 72 thang 065884 024 5109 023 8969 01 947 42 25/05 /20 06 02/ 03 /20 10 04/03 /20 11... 4.599.751. 724 5.083.935.491 6. 327 .964.745 7.903.437. 847 5.113. 147. 900 7.851.170.777 5 .25 5 .26 9.899 7.659 .20 3.750 5.5 52. 407.308 2. 408.656.387 7.6 52. 096.671 604.9 52. 110.539 (Cdc thuyet minh ndy Id bo phdn hcjp thdnh cua Bdo cdo tdi chinh) ' 34 Ngay den han 11/10 /20 12 17/10 /20 12 17/10 /20 12 17/10 /20 12 18/10 /20 12 19/10 /20 12 07/11 /20 12 16/11 /20 12 19/11 /20 12 21/11 /20 12 26/11 /20 12 27/11 /20 12 03/ 12/ 20 12 05/ 12/ 20 12 06/ 12/ 20 12. .. 30/08 /20 12 7 .29 1.189 .20 0 04/09 /20 12 7.159.500.000 04/09 /20 12 8.037.668.333 04/09 /20 12 7.641. 725 .679 04/09 /20 12 10.599.440.000 05/09 /20 12 6.6 72. 914.578 05/09 /20 12 6.665.164.706 05/09 /20 12 6.1 82. 4 42. 180 07/09 /20 12 8.659.573.195 07/09 /20 12 6.403.765.414 10/09 /20 12 7. 025 .003.898 10.000.000.000 10/09 /20 12 9.030.000.000 10/09 /20 12 10/09 /20 12 6.873.850.500 12/ 09 /20 12 8.684.633.757 12/ 09 /20 12 7.488. 125 .896... 10.449.146.977 - 525 .28 4 - - - - 23 .467.650.000 - 525 .28 4 - - - - 1. 947. 744. 822 - - - _ 611.783.83 5.159.8 62. 43 - 525 .28 4 15.643. 647. 685 - 5.159.8 62. 43 - - - 10.449.146.977 : 1 .20 7.068.66 • 3.9 52. 793.77 Quy du phon tai chinh 525 .28 4 15.643. 647. 685 - - - - 3. 621 .20 5.9 92 : 12. 022 .441.693 phat trien Quy dau tu - 80.000.000.000 - 10.449.146.977 - 525 .28 4 - - - Chenh lech ty gia hdi doai - ; 10.449.146.977... 12/ 09 /20 12 8.684.633.757 12/ 09 /20 12 7.488. 125 .896 14/09 /20 12 10.333.831.618 17/09 /20 12 10.000.000.000 19/09 /20 12 8.6 92. 836.338 26 /09 /20 12 8 .20 9 .20 0.169 8.658.497.950 26 /09 /20 12 27/09 /20 12 7.415.4 52. 6 02 27/09 /20 12 5. 024 .29 4.881 4.303 .27 1.486 28 /09 /20 12 4.1 82. 917.0 72 28/09 /20 12 05/10 /20 12 7.101.550.963 8.353.375.584 08/10 /20 12 09/10 /20 12 7.480.000.000 10/10 /20 12 7.673.890.171 (Cdc thuyet minh ndy Id bg phdn... 10.518.330.696 10.518.330.696 - 7.970.858.886 934. 729 . 822 934. 729 . 822 - 146.431.6 12. 960 - 409 .25 1.571.1 92 199.668 .473 . 447 27 .900.614.510 27 .900.614.510 23 .467.000 23 .467.000 12. 748.6 92. 410 - 13. 723 . 821 .737 1.579.794.4 52 1.579.794.4 52 74.664.398 74.737.976.753 - - - ' : - - - 74.8 12. 641.151 - - J - dung cu Q L Thiet hi, ) 12. 523 .444.933 22 5 .24 7 .477 22 5 .24 7 .477 van tai ) 146.431.6 12. 960 thiet bi vat kien... Tir 01/01 /20 12 den 30/06 /20 12 Tir 01/01 /20 11 den 30/06 /20 11 395.688.540 .470 601.358.943.555 1. 323 .481.499 1.145.145.635 397.0 12. 021 .969 6 02. 504.089.190 Tir 01/01 /20 12 den 30/06 /20 12 Tir 01/01 /20 11 den 30/06 /20 11 1.056.000.000 - 1.965 .470 .579 3.5 12. 5 42. 995 3. 021 .470 .579 3.5 12. 5 42. 995 Tir 01/01 /20 12 den 30/06 /20 12 Tir 01/01 /20 11 den 30/06 /20 11 58.053.4 62. 969 6 .22 2. 821 .796 60.955. 629 .575 - 64 .27 6 .28 4.765