CễNG TY C PHN VICEM BAO Bè BM SN a ch: Phng Lam Sn - Th xó Bm Sn - Thanh Húa Tel: 0373 767 474 Fax: 0373 825 633 DN - BNG CN I K TON Ch tiờu Mó ch tiờu S cui k S u nm TI SN A- TI SN NGN HN 100 127.261.993.988 107.559.582.685 I Tin v cỏc khon tng ng tin 110 2.369.746.181 9.070.941.369 Tin 111 2.369.746.181 9.070.941.369 Cỏc khon tng ng tin 112 0 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 4.470.000.000 u t ngn hn 121 4.470.000.000 D phũng gim giỏ u t ngn hn 129 0 III Cỏc khon phi thu ngn hn 130 97.363.413.249 73.338.036.586 Phi thu khỏch hng 131 96.954.630.978 73.418.670.930 Tr trc cho ngi bỏn 132 579.462.901 253.722.500 Phi thu ni b ngn hn 133 0 Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng 134 0 Cỏc khon phi thu khỏc 135 477.684.370 314.008.156 D phũng phi thu ngn hn khú ũi 139 -648.365.000 -648.365.000 IV Hng tn kho 140 22.719.193.492 24.701.065.064 Hng tn kho 141 22.719.193.492 24.701.065.064 D phũng gim giỏ hng tn kho 149 0 V.Ti sn ngn hn khỏc 150 339.641.066 449.539.666 Chi phớ tr trc ngn hn 151 2.415.000 2.415.000 Thu GTGT c khu tr 152 Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 154 0 Ti sn ngn hn khỏc 158 337.226.066 447.124.666 B TI SN DI HN 200 37.364.118.959 39.140.126.484 I Cỏc khon phi thu di hn 210 0 Phi thu di hn ca khỏch hng 211 0 Vn kinh doanh n v trc thuc 212 0 Phi thu di hn ni b 213 0 Phi thu di hn khỏc 218 0 D phũng cỏc khon phi thu di hn khú ũi 219 0 II.Ti sn c nh 220 34.774.512.959 36.550.520.484 Ti sn c nh hu hỡnh 221 32.638.707.671 34.415.745.196 - Nguyờn giỏ 222 94.879.754.205 94.818.990.477 - Giỏ tr hao mũn ly k 223 -62.241.046.534 -60.403.245.281 224 0 - Nguyờn giỏ 225 0 - Giỏ tr hao mũn ly k 226 0 Ti sn c nh vụ hỡnh 227 0 Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ 228 0 - Giỏ tr hao mũn ly k 229 0 Chi phớ xõy dng c bn d dang 230 2.135.805.288 2.134.775.288 III Bt ng sn u t 240 0 - Nguyờn giỏ 241 0 - Giỏ tr hao mũn ly k 242 0 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 250 2.589.606.000 2.589.606.000 u t vo cụng ty 251 0 u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 252 0 u t di hn khỏc 258 13.441.927.600 13.441.927.600 D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn 259 -10.852.321.600 -10.852.321.600 V Ti sn di hn khỏc 260 0 Chi phớ tr trc di hn 261 0 Ti sn thu thu nhp hon li 262 0 Ti sn di hn khỏc 268 0 VI Li th thng mi 269 0 TNG CNG TI SN 270 164.626.112.947 146.699.709.169 A N PHI TR 300 88.070.311.479 65.992.193.537 I N ngn hn 310 87.790.380.283 65.789.907.441 Vay v n ngn hn 311 39.662.000.000 18.445.000.000 Phi tr ngi bỏn 312 33.733.385.369 39.277.240.476 NGUN VN Ngi mua tr tin trc 313 264.490.000 15.000.000 Thu v cỏc khon phi np nh nc 314 4.246.519.361 2.074.428.258 Phi tr ngi lao ng 315 2.240.348.106 4.981.449.930 Chi phớ phi tr 316 911.353.178 219.372.000 Phi tr ni b 317 0 Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng 318 0 Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 319 5.823.465.646 611.052.258 10 D phũng phi tr ngn hn 320 0 11 Qu khen thng phỳc li 323 908.818.623 166.364.519 II N di hn 330 279.931.196 202.286.096 Phi tr di hn ngi bỏn 331 0 Phi tr di hn ni b 332 0 Phi tr di hn khỏc 333 0 Vay v n di hn 334 0 Thu thu nhp hoón li phi tr 335 0 D phũng tr cp mt vic lm 336 279.931.196 202.286.096 D phũng phi tr di hn 337 0 Doanh thu cha thc hin 338 0 Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 339 0 B.VN CH S HU 400 76.555.801.468 80.707.515.632 I Vn ch s hu 410 76.555.801.468 80.707.515.632 Vn u t ca ch s hu 411 38.000.000.000 38.000.000.000 Thng d c phn 412 4.590.000.000 4.590.000.000 Vn khỏc ca ch s hu 413 0 C phiu qu 414 0 Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn 415 0 Chờnh lch t giỏ hi oỏi 416 Qu u t phỏt trin 417 28.017.666.169 26.324.498.941 Qu d phũng ti chớnh 418 3.524.619.150 3.220.414.063 Qu khỏc thuc ch s hu 419 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 420 2.423.516.149 8.572.602.628 11 Ngun u t XDCB 421 12 Qu h tr sp xp doanh nghip 422 II Ngun kinh phớ v qu khỏc 430 0 Ngun kinh phớ 432 0 Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 433 0 C LI CH C ễNG THIU S 439 0 TNG CNG NGUN VN 440 164.626.112.947 146.699.709.169 0 CC CH TIấU NGOI BNG Ti sn thuờ ngoi 01 0 Vt t, hng húa nhn gi h, nhn gia cụng 02 0 Hng húa nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc 03 0 N khú ũi ó x lý 04 0 Ngoi t cỏc loi 05 0 D toỏn chi s nghip, d ỏn 06 0 CễNG TY C PHN VICEM BAO Bè BM SN a ch: Phng Lam Sn - Th xó Bm Sn - Thanh Húa Tel: 0373 767 474 Fax: 0373 825 632 Bỏo cỏo ti chớnh Quý I nm ti chớnh 2012 Mu s B02A-DN DN - BO CO KT QU KINH DOANH - QUí Ch tiờu Mó ch tiờu Thuyt minh Quý ny nm Quý ny nm trc S ly k t u nm S ly k t u nm n cui quý ny n cui quý ny (Nm nay) (Nm trc) Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v 01 64.902.780.910 77.612.127.070 64.902.780.910 77.612.127.070 Cỏc khon gim tr doanh thu 02 0 0 Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch v (10 = 01 - 02) 10 64.902.780.910 77.612.127.070 64.902.780.910 77.612.127.070 Giỏ hng bỏn 11 57.422.622.317 70.181.723.641 57.422.622.317 70.181.723.641 Li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v(20=10-11) 20 7.480.158.593 7.430.403.429 7.480.158.593 7.430.403.429 Doanh thu hot ng ti chớnh 21 178.732.101 287.931.932 178.732.101 287.931.932 Chi phớ ti chớnh 22 1.247.291.568 1.025.724.770 1.247.291.568 ... R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLrMẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 253.175.338.009 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 64.943.381.093 49.648.277.426 1.Tiền 111 21.443.381.093 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 43.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 103.229.524 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 702.179.850 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (598.950.326) V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) III.Các khoản phải thu 130 88.913.809.394 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 66.777.099.154 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 3.114.691.240 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.024.019.000 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 1.Hàng tồn kho 141 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V.3 (2.000.000) (2.000.000) 70.617.393.330 87.173.377.515 70.617.393.330 87.173.377.515 149 - - 150 28.597.524.668 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.021.711.593 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 26.534.507.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 69.456.127.942 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 62.032.273.620 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 33.350.151.550 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 73.158.708.493 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (39.808.556.943) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 18.011.215.636 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.747.008.664) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 10.670.906.434 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr