Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0xc NG TY rv CO cd puAN PHAN NHUA NmJ BINI] eiNHt 240 HQU Giang, P 9, Q 6, Tp H H nAuc cA < I - DOr KE TOAN HqP NII]IT Quj III ndm 2014 i ngiy 30 thring 09 n5m 2014 Don v! tinh: Ddns TAI SAN I gAN A TAI sAN r.IcAu (100)=1 19"120+130+140+150 vi I Ti6n cdc khoin trtdng ttridng tiCn ME Thuy6t sd minh ) 1.397.437.273.185 I.224.403.192.258 110 526.334.246.499 438.728.212.089 14:5.893.318.96 t37.228.212.089 111 Cdckho&n tr/dng dUdng ribn TT2 Dhu trr ngXn han DrI phdng gi6,,m gi6 chfng khorin dbu trl n 6n han III Cdc khoin phdi thu ngdn hqn Phei thu khrich hdns 100 r r len II Cric khodn tldu trl tdi chinh ngfn h4n 0u0r/2014 30,t0912014 120 v.01 381).440.92'7 v.02 538 301.500.000.00c 100.000.000.000 tzl 10t1.000.000.000 t29 0 130 386.881.778.359 366.476.L15.793 131 371i.719.122.307 29t.885.303.026 2.T16, lrrfic cho ngr.Idi bdn 132 23.680.858.665 76.251.204.833 Phei rhu n6i b0 133 c 134 c phii thu khdc 135 '71.95r.713.861 71.683.459.719 Drrphdng c6c khodn phdi thu kh6 dbi 139 (2s ,469.916.474) (13.343.851.785) 34t0.S31.33r.U^ 367.792.833.88r 340.53I.839.623 36i.792.833.881 PhALi thu theo tidn tlQ kd hoach Cdc khodn h_d p rtbng x y d{ng IV.Hdng tdn kho r40 Hing tbn kho t4l Drrphbng gid,m gi6 hdng tbn kho v.03 v.04 149 0 1s0 4:3.689.408.7CI4 s1.406.030.495 L Chi phi trri tru6c ngdn han 151 866.196.612 2.333.598.638 ThudGTGT dudc khdu trr] 152 0 Thudvd ciic khoiin khrdc phdi thu Nhd ndd r54 6.765.850.960 V TAi sin ngfn han kh6c Tii sdn ngdn han kh6c v.05 158 36.057.367.8A 49.072.431.857 200 44'1.785.386.503 456.878.651.241 210 0 2tl c B TAI sAN oAI TTAN 200-Jl0+220+240+250+260\ I C6c khodn phii thu Phei thu dii h4n ddi han cria kl16ch hdng 2.Yfnkinh doanh d rlon vi truc rhu6c 212 Phei rhu dai han noi b6 2t3 v.06 C 4.Phai thu ddi han kh6c 218 v.07 L Duphbng phdi thu dii han kh6 ddi II Thi sin c6'dinh l Tii sin c6'tlinh hfru hinh - Nguy6n gi5 - Gi6 tri hao mdn 2r9 I 220 22r v.08 'r.t.) lty kd Tdi sdn cd einn thue - Nguy6n gi6 C tii 224 ).).4 225.088.rs8.449 188.084.100.440 2L 583 545 81'.:1 (s46.970.430.23 223 chinh 2r1.556.715.920 174t.673.115.584 v.09 682.778.451.t51 (494.694.350.7 tr) 0 Trang: I TAI SAN Thuydt s6' minh ,, ME - Gi6 tri hao mdn lfly kd 226 Tii sin c6'ilinh v0 hinh ?27 - Nguydn gi6 228 - Gid tq hao mdn lfly kd ?29 30,t09t20r4 0110u20r4 n v.10 2r8.508.676.981 29.08L.r02.322 35.996.185.657 35.996.185.6s7 s08.676) (6,915.083.335) 481 ('7 Chi phi x6y drJng cd bdn dE dang 230 v.11 8.374.923.357 7.922.95s.687 III Bdt 240 v.t2 0 tlQng sdn tldu tr/ - NguyOn gid 241 0 - Gid td hao mdn lflv kd 242 0 250 12.957.r99.4A8 13.362.723.232 251 0 ).\) 1tJ.763.249.0A8 11.168.7',72.832 ,4.193.950.400 4.193.950.400 259 (2.000.000.000) (2.000.000.000) 260 2r8.271.47r.t73 218.427.769.s60 211.366.699.750 2t7.366.699.7sC IV Cr{c khoin tldu trJ tii chinh dii han Dbu trl vdo c6ng ty Dhu trJ vio c6ng ty ti6n kdt, c6ng ty li6n Dlu ddi han kh6c trJ c ranh 258 DrJphdng g16'm gi6 chfrng kho6n tlbu tri di i han V Tai sin Chi phi Tii Tii dii h4n khric lrefiftc ddi h4n s6n thudthu nh{p hoin lai sdn ddi han kh6c Tdng cdng tii sfrn (270 =100 + 00) NGUON VON A N0 pnAr rn& (3oo = 3to + 320) I N{ ngdn h4n v.13 261 v.t4 262 v.27 904.7',7r.423 1.061.069.81C 268 270 1.840.222.659.688 300 194.072.255.126 t92.208.752.624 310 194.072.255.L26 192.208.752.624 5(i.520.187.000 35.950.187.00C 52.239.417.I}C C 1.68t.281.843.499 Vay vd nd ng5n han 311 2.Phei ffii cho nsudi biin 312 5't.495.790.877 Ngrldi mua trii tibn tnrdc 313 1.206.968:764 438.697.908 z'.t.973.120.157 37.649.484.6t6 ttr.622.005.051 27.740.775.rrc 7? 069.222.3r2 13.257.736.39',7 317 U 318 0 Thud vd cdc khod.n phdi nQp Nhd nrJdc Phei tri c6ns nhin vi6n Chi phi phdi tri tri theo tidn d0 kdhoach hop ttbng x y dunc Cdckhoin 10 Drrphdng 11 phii tr6,, philinQp ngdn han ph{i trd ngdn han Qu! khen thrrdng, phric loi II Nd ddi han L Phei tra dAi han ngrrdi b6n v.16 315 316 T.Phaitrd noi b0 Phei 3t4 v.15 319 v.t7 v.18 1.992.434.923 320 431 I-,t 19r.926.042 r.477.r31.866 C 29.455.382.627 330 0 331 0 2.Philiffli dei han n6i b6 332 3.Phei tre dei han khdc 333 4.Yay vd nd ddi han v.19 0 334 v.20 Thudthu nhdp hoSn lai ph6i 33s v.27 Drrphdng 336 337 tri trQ cdp mdt vi6c lim phii trd ddi han B vON clru Sd HUU (4oo = 4ro + 420) I VOh chri sd hfru Dqphdng 400 4t0 v.?2 l.64ti 1.489.073.090.875 1.641i.150.404.562 489.073.090.875 4tl 4s4.784.800.000 454,784.800.00Q 2.Thd,ngduvdn cd phbn 4r2 r.592.782.700 r.592.782;70C Vdn khric cria chri sd hfru 413 Vdn dhu trr cria chri sd hfiu I Trang: TAI SAN r r.1 ^R prueu quy Lo Chenh l6ch ddnh gid lai tdi Ch6nh lQch rf gi6h6i sin do61 Qu! tlbu trrphrit tridn 84:'.101.061 Qu! duphdng tdi chinh 695.092.584.511 47.480.689.8 39.404.062.r73 Qul khdc thu6c vdn chri sd hfu 10 Ldi nhu6n 34.983.552.000 sau thud chrla phdn phdi 251a.207 5t8.437 263.27s.309.43r 11 Ngubn vdn tlhu fiJ XDCB tr Ngudn kinh phi vi quf, kh6c Ngubn kinh phi da hinh thinh TSCD cQng ngudn v6'n (440 = 300 + 400) a')A CAC CHi TIEU coAr nAxc cAN odr rf roAN Thuy0't minh Tii sdnthu6 ngoii z.VAt trl, hing hrda ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CÔNG TY CỔ CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực BÁO CÁO TÀI Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/06 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ III - NĂM 2014 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 100 100,179,973,574 99,715,045,865 26,894,775,242 21,442,381,162 14,942,381,162 6,500,000,000 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 120 121 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng 130 131 15,521,215,222 20,289,362,749 132 2,735,457,348 1,098,337,749 872,635,569 130,490,521 (394,410,379) Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) V.01 11,894,775,242 15,000,000,000 - 300,000,000 300,000,000 19,129,308,139 21,123,780,640 V.02 - 133 134 135 139 V.03 - IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Digitally signed by hạn khó đòi (*) Dự phòng phải thu dài CÔNG TY CÔNG TY C PHN HÓA TÂN C PHN VN VN BÌNH HÓA TÂN Date: 2014.11.14 16:17:53 +07:00 BÌNH 210 211 212 213 218 219 V.04 V.05 51,709,634,276 51,709,634,276 54,681,574,456 54,681,574,456 2,446,255,917 1,247,312,445 1,136,189,958 62,753,514 - 2,167,309,607 1,406,965,037 699,671,367 59,335,846 1,337,357 115,580,094,377 V.06 V.07 117,960,388,123 TÀI SẢN (1) Mà SỐ THUYẾT MINH (2) (3) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 250 251 252 Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 258 259 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 260 261 262 268 V.08 SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (4) (5) 53,429,739,406 48,069,572,723 97,554,291,431 (49,484,718,708) 59,309,160,914 53,778,586,818 135,358,097,569 (81,579,510,751) 5,095,240,865 6,888,980,488 (1,793,739,623) 5,292,921,005 6,976,430,488 (1,683,509,483) 237,653,091 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 264,925,818 37,407,595,317 52,456,972,189 (15,049,376,872) 38,849,600,463 52,456,972,189 (13,607,371,726) 12,741,388,681 10,887,108,464 10,764,779,264 12,619,059,481 122,329,200 122,329,200 - 12,001,370,973 V.14 V.21 11,955,370,973 46,000,000 270 8,914,518,282 8,868,518,282 215,760,067,951 46,000,000 217,675,433,988 NGUỒN VỐN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn [...]... 100.000.000.000 0 S6'cu6'i quli 31 20L4 So'adu qlry 3t2014 298 .34 8. 134 .n9 n2.89'9.6 43. 135 29.472.04I .35 6 18.69t9 .37 3.682 -1 1,101.0 53. 328 -r3 .34 .9.5 53; 739 31 6.719.L22 .30 7 278.2t19.4 63. M8 23. 438 .425.r',|5 58 .39 2.250.r89 242. 433 .490 13i3.5 13. 100 - CQng ffe trudc cho ngrtdi b6n 23. 680,8s8.66s 58.525.7 63. 289 PhAi thu khric cria C6ng ty me BMP 1r.95r;7 13. 86r 1t.11 '3. 8'.16.266 0 0 7L.95t,7t3.861 7r.7 73. 876.266 Phei thu... dang cria ng ty NBM 80 .34 7 ',t49.428 89. 538 .790.040 Thinh phdm cfia C6ng ty me BMP 60 .36 0.:i22 .33 1 5 - Thdnh phdm cria C6ng ty con NBM 3. 320.2. 63. 9',78 - - Hdng h6a cria C6ng ry me BMP - HD.ng h6a cria C6ng ty con NBM 1 5 16.7 16.060 3. 276.555.691 32 .847.:i 13. 912 19.150.916 .39 5 8.5 23. 647.852 9.r 83. 212.272 I 0 34 4. 139 .!i68 .31 2 30 8.781.978.177 -3 . 607;,28.689 -2 .449.490.4 23 - Hing gfii rli b6n - Hing h6a... Phii trd cho ngrldi b6n cria Cdng ty me BMP 50.5 03 r, 53. 817 5r. 834 .495.296 Phei tre cho ngrldi bdn cria C6ng ty con NBM 18.0 93. (t90 .38 8 t3.46t:7 63. 339 -1 1.101.0 53. 328 -r3 .34 9.5 53. 739 cho ngrldi b6n 57.495.190.877 sr.946.704.896 Ngddi mua trd tibn tnldc cria C6ng ty me BM 1.0r8.t12.466 3. 044.812.061 t8'7.996.298 32 .82r.188 t.206.168.764 3. 077. 633 .249 18.8 63. 715.258 14.619 .30 4.429 CQng vay ng6n h4n Vay ilii... 169.976.63r.955 4.077.i'.49.4rr 13. 307.609.889 61.692;72',7 75.tt2.727 5'7 - Doanh thu cung cdp dfch vq cria Cty con 0 - Dibu chinh doanh thu do h-d.p nhdt b6o c6o 26 Cdc kho6n gi6m trrl doanh thu (MS 02) -6 6.2 93. 63r.728 -t4r.599.89r322 22.579;,n9. 536 s3 .30 7.016.4 93 22 .30 2.071.595 52.4 43. 298.801 20.441.ti89.5 93 48.9 93. 6 83. 659 59.9t77.994 59.977.994 7.714.4121. 030 3. 3 63. 854.170 Trong d6: - Chi6t khdu thrlong mai... kh6 ddi cria COng ty con - CQng drJ phdng phdi thu kh6 ddi c0ng o cao - 23. 901,.061. 238 -1 8.5t17 622.195 -r.568.855. 236 -1 .568.855. 236 -2 5.469.9t6.474 -2 0.1'L6.477. 431 38 6.881,778 .35 9 38 8.4 .32 .625.202 Trang: ll 4 Hhng tdn kho S6'cu6'i qu! 3l20l4 So'tldu qu,! 31 2014 - Hdng mua dang cli trdn drldng cria COng ty BMP 1.t4r.50r.200 4.588.750,656 - Hing mua dang di tr6n tfildng cria C6ng ty NBM r.026.121.280... MP 234 .611.80r 234 ,677.801 NBM rL9.ttg. 935 5I3.t)7 5.8I7 102. 933 .818 647. 730 .127 5t.r47.070 48. 438 .060 35 0.,414 .30 0 35 0.4r4 .30 0 - Chi phi phrii c0ng 18 C6c khoin ph6i trA, phii nQp khric - Tdi sdn thrla chd gi6i quydt cria C6ng ty me - Tii sdn thrla chd gi6i quydt cria Cdng ty - Kinh phi c6ng tloin cfia C6ng ty me BMP - Kinh phi c6ng tlodn cria C6ng ty con NBM - C6 ttc phai tra cria C6ng U mq BMP - C6... tdcria C6ng ty me BMP - 86o hidm y tdcria COng ty con NBM - Nhdn kf qu!, kf cuQc ng{n h4n c0ng dii han noi b0 - Vay dii han nOi b0 - Phii tri ddi han n6i b6 khdc Sdcu6'i quf 19 PhAi trA 31 2014 So'adu W! 31 2014 S6'cu6i qu! 31 20t4 SO'ttdu q8 31 2014 S6'cudi qu! 31 2014 SO'adu quf 31 2014 c0ng 20.Yay vi n{ dii hqn a-Vay ddi hgn - Vay ngdn hdng cria C6ng ty m9 BMP - Vay ngAn hing cfia C6ng ty con NBM - Vay ttdi...v- THONG Tn{Bd suNG cHo cAc N MUc rRiNH BAy rRoNc nANc cA odl rf roAN: Donvi tinh: D6ng t tiin Sdcudi quj - Tibn mdt cria C6ng ry me BMP hing cria Cdng ty me BMP - Tibn gdi ngAn hing cria C6ng ty con NBM Sdadu quf 31 2014 1.070.006.827 92:i.468.288 '70.:;27.t7r rL '3. 4r3.2 83 1 23. 850.081.592 168.62.5 8 43 926 - Tibn m4t cria C6ng ty con NBM - Tibn gdi ngdn 31 2014 18 .31 18. 933 .958 tl 20.902.1 03. 371 - Tibn... hinh c6ng ty con c0ng - CP thud TNDN hodn lai ph6t sinh tt 2 .37 6.3s9 2.:164.250 30 9 .31 8.876 Qtuf nAy - Chi phi rhudTNDN hi6n hdnh c6ng ry me B 32 Chi phf thudthu nh6p doanh nghiQp hodn 79.869 (MS s2) Lfiy kdtfl dAu nim 20.768.007.840 73. 915.247 .33 7 576;,t88 .34 8 7 53. 386 .36 5 21 .34 4;t96.188 74.668. 633 .702 Quf nAy Lfiy kC'td tldu ndm -2 45.3i4L.479 156.298 .38 1 -2 45.3i41.419 156.298 .38 7 chdnh l6ch tam thdi... ty con s6n thidu chd xfi Iy cria C6n,e ty me B srin thidu chd xr? lf cia C6ng ty con NB t.815.664.620 6.765.850.960 t.875.664.620 Sdcu6'i qa! 3l2OL4 SO'dAu qraf 31 2014 866 t96.612 1.8 53. 035 .198 M - Tam rlng cho CBCNV cria C6ng ty me BM - 6.765.8s0.960 MP 1. 134 . 730 .000 2.080.690.000 212.100.000 234 .r38.790 34 .5r9.000 .34 2 27.4t5 .34 9.788 r59.904.8t9 7s9.904.81,9 3r.625.917 22.010.01r 36 .9 23. t557.744 31 .765.t28.666