CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY C PHN C PHN CONG TY Cd PHAN NH!-A BINH MINH 240HQa Giang, p.9, e.6, Tp HCM nAxc cAx pdr rf roAN HOp xHl[r Quj IV ndm 2015 12 nim 2015 Tai ngdy 3l thr{ng rAr sAn s6' I loo 110 t1.T in | D ru l.c trl tue tii chfnh ngdn han 4g6l K_4 ( Pl 120 dlgL Pl aoun1, [c khodn ph6i thu ngdn hqn li thu ngXn han cfia khd"tr he* 2.Tt i tnrdc cho ngrjdi b6n ii thu n6i bQ ngdn han - Pr i thu vb cho vay ngdn hen It":g* tran khdc IV.Hr V TA sdn ngdn han khric r, ch Th U 490.000.000.000 670.000.000.000 v.03 Tai sdn ngdn han khdc B TAI SAN DAI HAN 506.1',22.9r7.294 393.973.342-137 131 | 341.481.136.022 291.345.422.200 r32 I n.n 47.210.403.034 A1 n[...]... 45 4.7 84. 800.000 quj 45 4.7 84. 800.000 0 0 quf quf 45 4.7 84. 800.000 ldi nhuQn tl6 chia: 45 4.7 84. 800.000 0 0 ao: + +B cd -c6 g ti6n 0 0 0 0 41 2015 SO'tldu quy 41 2015 45 .41 8 .48 0 45 .47 8 .48 0 45 .47 8 .48 0 45 .47 8 .48 0 45 .47 8 .48 0 45 .4' 78 .48 0 45 .41 8 .48 0 45 .4' 78 .48 0 45 .41 8 .48 0 45 .41 8 .48 0 i, |,A g co prueu d- dd c6ng b6 sau ngdy kd thfc k! kd torin qu! + fi1c de c6ng bd trCn cd + trlc dd c6ng bd tr6n cd phidu uu -cd phidu rhrrdng... (2'.7 tlng cfra C6ng ty me BMP S6'cu6i quy 41 2015 56'tlAu qu! 41 2015 r.6 84. 109 5 65 5.3.53.6 l 3 1.360.988.807 77 6.032.01t 18 udt tchdu, nh4p khdu thu nh6p doanh n-ehiQp cria C6n_e ty rne BMP 41 .698.933.900 nhfp doanh nghiQp cria C6ng ty con NBM 1.266.769.251 r.2 74. 142 .825 46 8.t21 .42 5 362.028.1 34 169.18r.268 t1].520 .44 7 45 . 746 .2 84. 760 31.9 04. 762.3 34 S6'cu0'i qu! 41 2015 So'ddu qu! 41 2075 ,593.t\2 8s.259.996.29s... - ThudlTNDN nQp thrla cta C6ng ty con NBM - ThudTNCN n6p tlirra cria Cdng ty rne BMP - ThuC TNCN nQp thrla cfia Cdng ty con NBM - Cdc (hoin kh6c ph6i thu Nhi nrloc cria COng ty nrc' -5 .098.7 84. 489 5.026. 842 .362 s.098.7 84. 489 5.026. 842 .362 - C6c khodn kh6c phdi thu Nhe nrldc cta C6ng ty con c0ng TAi s 64 ngdn h4n kh6c p[i tri tru6c n,qdn - Chi pfto tri trtdc ngdn - Ciri S 0- qui 41 2015 56'tlAu quy 4/ 2015. .. 56'cu6i quy 4/ 2015 S0'tIAu quy 41 2075 - llen t cira C6ns tv me BMP i 135.993.6,59 949 .623.082 - Ilen cria Cdng ty con NBM 252.5 34. 706 '73.030 .49 2 - lten ingdn hing cria COng ty me BMP 286.34r.133.127 245 . 141 .963.138 - lten - llen Ei ngAn hing cria Cdng ty con NBM 82.626.571.2 74 26.365.809.r 24 - tren ng chuydn cria C6ng ty con NBM - C6c n uctng dr-rcing tiEn cfia C6ng - n fiJdng dudng tibn cria C6ng ty con... 56'cu6'i qu! 41 2015 SO'tl6'u qu! 4/ 2015 56'cu6i qu! 4/ 2015 SO'tldu quy 41 2015 r.3 74. 830. 546 1.319.028.098 b6 han n6i bO khrfc c0ng 20 Vay vA nd dii han a-Vay - Vay n hing cfra COng ty nie BN4P - Vay gdn hdng crla C6ng ty con NBM - vay trrong khric cfra C6ng ty me BMP vay trldng khric cria C6ng ty con NBM - - Tri{i b-No - ThuO -Nd ph6t hdnh hgrt i chinh i han khdc c0ng nQ thaA 21 Tii sd a-Tdi fii thu6'TN... Knau 79 .41 8.763.867 nr ro cU lf TSCD khric Tdng c6ng 5r2.373.t42 .44 14. r53.319.210 4. 446 . 846 .207 610.392.07t.737 t0.986 109.669.99u 13.262.030. 349 trong qu! cria C6ng ty rar BMP - Mdy m6c ha mdn lfly kd 56'drt tldu - Nhh cfia, vQt 788.708.13 r I 933 941 .238 42 9.'.l Khdu hi to trong quy cria C6ng ty cor NBM 2.851.270.1 64 1.158.0 84. 177 95.9I 8. 5-5 6 4. 105.273 .49 1 - Tino k l6c cira C6ng ty ne B\4P 0 - Tdng... cria C6ng ty NBM 3.960.000.000 - Brio m xd hQi cria C6ng ty me BMP - 86o m xd hQi cria Cdng ty con NBM - Bdo m y tdcria C6ng ty me BMP - B6o y td cria C6ng ty con NBM k!, qu!.k! t - vay dii h4n nQi i han n6i dii - Phei 3.000.000 cuoc ngin han C6ng ty rnc BMP c0ng 19 PhAi 56'ttdu qu! 4/ 2015 phii tr{ do hop nhdt c6c khoin - Nba 41 2015 bQ 4. 973. 243 .09s 2.032.803.982 56'cuO'i qu! 4/ 2015 So'adu qu! 4/ 2015 56'cu6'i... trr 9 .49 r.101.151 rlii han kh6c r co prueu 56'cudi quy 41 2015 7r.072;t r0.1sr r0.768.s67.s21 Sd cu6'i quf 4/ 2015 S0'tldu quy 4/ 2075 4 r 93. 9-5 0 .40 0 - 3I7 + C6r g ty CP Long Hdu + C6r g ty CP Nhua Tdn Ti6n - 20.000 C6 phitiu 1'l c6 phitiu 4. 193.950 .40 0 193.9_50 .40 0 193.950 .40 0 4. 000.000.000 4. 000.000.000 -Dbut r trrii phidu ],1 -Dhut r lln prueu, Ky pfieu -Chor ay ddi han -Dhut r ddi han kh6c -DrIp... cria C6ng ty NBM s6.816.057.903 - Thdnh phdur cria C6ng ty me BMP 7 - Thdrih phdm cfia C6ng ty con NBM r.956.8 13.0 64 5.1s2.157 3 24 1'7 2'7 8.1 65 13.83r.113.389 56.716.955.5s9 10.897 113.151 s.37 5.9r5.r1r - Hin-s h6a cira COng ty me BN4P 38. 944 r90 .48 2 - Hdng h6a cria C6ng ty con NBM 9.392.316.68r 8.967. 842 .608 345 .136.829.239 365.573.917 .47 6 -5 .981 021 135 -s.690.330. 247 339. 149 .801.s 04 3s9.883.587.229... 600.000.000_000 Sd cu6i qu! 4/ 2015 56'tldu qu! 4/ 2015 Phdi th khdch hi.ng cria C6ng ty me BMP 3 r -5 .990.0 8-5 .066 282.352.611.368 Phei rh kh6ch hdng cria COng ty con NBM s8.850;797. 649 47 .235.289.55r -2 1.359. 746 .693 -1 9.059. 649 .42 2 347 .48 1.136.022 310.528.317 .49 7 - ynar u vb cd - Phei u vb cd trlc Dibu - c0ng tfc vd loi nhu6n vi khoin ph6i i thu ngfn ddc]c chia cira Cty me ldi nhudn drtdc chia cfia Cty con rhu kh6ch