ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG - Địa chỉ: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc – TP Cần Thơ - Điện thoại: 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 247.990.485.498 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 80.487.218.251 76.365.463.774 1.Tiền 111 36.487.218.251 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 44.000.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 4.197.820.200 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 4.242.562.724 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ (44.742.524) SỐ ĐẦU NĂM (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 98.240.410.289 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 64.542.649.392 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 1.680.699.897 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5.Các khoản phải thu khác 135 32.017.061.000 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 36.522.896.104 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 36.522.896.104 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 28.542.140.654 8.131.736.058 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 150 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 5.116.068.042 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 300.977.869 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 V.3 23.125.094.743 3.663.460.743 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) Mà THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 78.699.504.766 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II.Tài sản cố định 220 73.186.553.276 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 42.972.592.794 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.805.609.254 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (32.833.016.460) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.636.323.253 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.780.454.547) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 2.577.637.229 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - 4.604.920.000 5.827.811.600 6.634.920.000 7.857.811.600 (2.030.000.000) (2.030.000.000) - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 V.10 IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào công ty 251 2.Đầu tư vào công ty Báo cáo tài C«ng Ty Cỉ PhÇn Thđy S¶n B¹c Liªu 89, p 2, TT Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu Cho giai đoạn từ 01/01/2012 đến 31/03/2012 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Q Năm 2012 ChØ tiªu M· sè Thut minh A Tµi s¶n ng¾n h¹n (100=110+120+130+140+150) I TiỊn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn TiỊn C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn II C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n §Çu t− ng¾n h¹n Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n (*) (2) III C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n Ph¶i thu cđa kh¸ch hµng Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n Ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hỵp ®ång x©y dùng C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi (*) 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 IV Hµng tån kho 140 Hµng tån kho Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (*) V Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n Th GTGT ®−ỵc khÊu trõ Th vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu Nhµ n−íc Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c Sè ci kú Sè ®Çu n¨m 281.661.089.314 3.340.057.040 3.340.057.040 3.130.177.296 3.130.177.296 32.455.299.021 16.699.527.731 19.246.986.494 5.672.287.356 (9.163.502.560) 286.095.330.709 18.458.758.741 18.458.758.741 3.110.177.296 3.110.177.296 33.781.286.008 21.486.562.595 16.036.299.052 5.421.926.921 (9.163.502.560) 220.713.315.046 212.593.614.739 220.988.704.219 (275.389.173) 212.869.003.912 (275.389.173) 150 22.022.240.911 18.151.493.925 151 152 154 158 2.062.880.688 14.468.997.753 5.490.362.470 2.182.215.537 10.572.829.993 5.396.448.395 133.210.677.838 141 149 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 B Tµi s¶n dµi h¹n (200=210+220+240+250+260) 200 133.448.918.940 I C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n 210 258.350.400 - 211 212 213 218 219 258.350.400 - - Ph¶i thu dµi h¹n cđa kh¸ch hµng Vèn kinh doanh ë ®¬n vÞ trùc thc Ph¶i thu dµi h¹n néi bé Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi (*) II Tµi s¶n cè ®Þnh 220 TSC§ h÷u h×nh - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) TSC§ thuª tµi chÝnh - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) TSC§ v« h×nh - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang III BÊt ®éng s¶n ®Çu t− - Nguyªn gi¸ 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 Page V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 126.886.579.841 126.058.470.400 113.543.598.692 174.512.888.890 (60.969.290.198) 8.583.997.373 9.786.804.488 (1.202.807.115) 4.758.983.776 - 115.862.909.941 173.301.163.115 (57.438.253.174) 7.352.859.096 8.443.171.217 (1.090.312.121) 2.842.701.363 - ChØ tiªu M· sè Thut minh - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ 242 Sè ci kú Sè ®Çu n¨m - - 250 3.702.272.727 3.702.272.727 251 252 258 259 3.702.272.727 - 3.702.272.727 - 2.601.715.972 3.449.934.711 2.601.715.972 - 3.191.584.311 258.350.400 270 415.110.008.254 419.306.008.547 A Nỵ ph¶i tr¶ (300=310+330) 300 337.042.162.574 341.730.744.082 I Nỵ ng¾n h¹n 310 316.204.679.613 321.689.657.121 227.887.600.614 54.854.121.178 14.557.941.216 14.206.162.912 3.307.266.118 (4.504.400) 3.048.058.027 (1.651.966.052) 260.756.156.606 39.361.925.303 7.059.203.474 10.683.180.316 3.939.853.871 (4.504.400) 746.958.003 (853.116.052) 330 20.837.482.961 20.041.086.961 331 332 333 334 335 336 337 339 20.817.342.000 20.140.961 - 20.020.946.000 20.140.961 - 78.067.845.681 77.575.264.465 78.067.845.681 50.000.000.000 21.915.800.000 29.112.436 - 77.575.264.465 50.000.000.000 21.915.800.000 (152.231.189) - IV C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n §Çu t− vµo c«ng ty §Çu t− vµo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh §Çu t− dµi h¹n kh¸c Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n (*) V Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 260 Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n Tµi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 261 262 268 Tỉng céng tµi s¶n (270=100+200) Vay vµ nỵ ng¾n h¹n Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n Ng−êi mua tr¶ tiỊn tr−íc Th vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n−íc Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng Chi phÝ ph¶i tr¶ Ph¶i tr¶ néi bé Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hỵp ®ång x©y dùng C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c 10 Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 11 Q khen th−ëng vµ lỵi II Nỵ dµi h¹n Ph¶i tr¶ dµi h¹n ng−êi b¸n Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c Vay vµ nỵ dµi h¹n Th thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ Dù phßng trỵ cÊp mÊt viƯc lµm Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n Q ph¸t triĨn khoa häc vµ c«ng nghƯ V.13 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 B Vèn chđ së h÷u (400=410+430) 400 I Vèn chđ së h÷u Vèn ®Çu t− cđa chđ së h÷u ThỈng d− vèn cỉ phÇn Vèn kh¸c cđa chđ së h÷u Cỉ phiÕu q (*) Chªnh lƯch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n Chªnh lƯch tû gi¸ hèi ®o¸i Q ®Çu t− ph¸t triĨn 410 411 412 413 414 415 416 417 Page V.14 V.21 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 ChØ tiªu M· sè Thut minh Q dù phßng tµi chÝnh Q kh¸c thc vèn chđ së h÷u 10 Lỵi nhn ch−a ph©n phèi 11 Ngn vèn ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n 12 Q hç trỵ s¾p xÕp doanh nghiƯp II Ngn kinh phÝ vµ q kh¸c Q khen th−ëng, lỵi Ngn kinh phÝ Ngn kinh phÝ ®· h×nh thµnh tsc® 418 419 420 421 422 430 431 432 433 Tỉng céng ngn vèn (440=300+400) V.23 440 C¸c chØ tiªu ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Tµi s¶n thuª ngoµi VËt t−, hµng ho¸ gi÷ hé, nhËn gia c«ng Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký gưi Nỵ khã ®ßi ®· xư lý Ngo¹i tƯ c¸c lo¹i Dù to¸n chi sù nghiƯp, dù ¸n Sè ci kú Sè ®Çu n¨m 463.691.970 ...Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 253.175.338.009 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 64.943.381.093 49.648.277.426 1.Tiền 111 21.443.381.093 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 43.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 103.229.524 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 702.179.850 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (598.950.326) V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) III.Các khoản phải thu 130 88.913.809.394 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 66.777.099.154 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 3.114.691.240 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.024.019.000 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 1.Hàng tồn kho 141 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V.3 (2.000.000) (2.000.000) 70.617.393.330 87.173.377.515 70.617.393.330 87.173.377.515 149 - - 150 28.597.524.668 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.021.711.593 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 26.534.507.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) Mà THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 69.456.127.942 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 62.032.273.620 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 33.350.151.550 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 73.158.708.493 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (39.808.556.943) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 18.011.215.636 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.747.008.664) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 10.670.906.434 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mà SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 236.208.708.155 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 78.073.449.574 49.648.277.426 1.Tiền 111 8.573.449.574 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 69.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 306.000 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 306.000 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 - III.Các khoản phải thu 130 65.645.015.081 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 48.636.936.658 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 1.949.906.323 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 15.058.172.100 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - IV.Hàng tồn kho 140 82.616.434.869 87.173.377.515 1.Hàng tồn kho 141 82.616.434.869 87.173.377.515 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 9.873.502.631 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.607.064.556 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 8.225.132.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài THUYẾT MINH V.1 V.2 V.3 V.4 V.3 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) (2.000.000) Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) Mà THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 68.593.052.228 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 61.229.197.906 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 31.554.536.749 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 73.210.588.493 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (41.656.051.744) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 17.898.576.895 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.859.647.405) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 11.776.084.262 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự Báo cáo tài Quý I năm tài 2012 CÔNG TY: CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI Địa chỉ: Xã Hương Phong, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thi ên Huế Tel: 054.3870729/0511.6514288 Fax: 054.3870729/0511.3623450 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ĐVT: VNĐ Chỉ tiêu Mã tiêu TÀI SẢN Thuyết minh Số cuối kỳ - Số đầu năm - A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 15.749.430.285 15.657.536.648 I Tiền khoản tương đương tiền 110 1.502.192.398 877.259.294 Tiền 111 1.502.192.398 877.259.294 Các khoản tương đương tiền 112 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 - - Đầu tư ngắn hạn 121 - - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - - III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 12.224.755.844 12.644.852.133 Phải thu khách hàng 131 9.464.820.896 9.687.167.185 Trả trước cho người bán 132 2.759.934.948 2.957.684.948 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Các khoản phải thu khác 135 - - Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV Hàng tồn kho 140 1.679.469.611 1.706.324.899 Hàng tồn kho 141 1.679.469.611 1.706.324.899 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 144.994.328 134.325.328 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 10.915.848.495 11.263.240.131 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội 213 - - Phải thu dài hạn khác 218 - - Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II.Tài sản cố định 220 5.812.923.837 6.079.036.688 Tài sản cố định hữu hình 221 5.410.343.703 5.473.584.503 - Nguyên giá 222 6.669.226.093 6.161.045.968 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (1.258.882.390) Tài sản cố định thuê tài 343.012.432 198.018.104 - 429.100.322 294.774.994 - (687.461.465) 224 - 202.872.051 - Nguyên giá 225 - 507.180.125 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - (304.308.074) Tài sản cố định vô hình 227 - - 228 - - - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 229 - Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 - - Đầu tư vào công ty 251 - - Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - Đầu tư dài hạn khác 258 - - Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 - - V Tài sản dài hạn khác 260 5.102.924.658 5.184.203.443 Chi phí trả trước dài hạn 261 5.027.846.658 5.109.125.443 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 VI Lợi thương mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 402.580.134 - 75.078.000 - 402.580.134 75.078.000 - 270 26.665.278.780 26.920.776.779 A NỢ PHẢI TRẢ 300 7.472.033.723 7.835.812.849 I Nợ ngắn hạn 310 7.472.033.723 7.835.812.849 Vay nợ ngắn hạn 311 4.190.000.000 4.283.132.769 Phải trả người bán 312 1.679.523.000 1.883.023.000 Người mua trả tiền trước 313 135.697.500 107.852.500 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 307.314.597 401.615.590 Phải trả người lao động 315 181.390.901 164.411.222 Chi phí phải trả 316 613.548.334 612.994.334 Phải trả nội 317 - - Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Báo cáo tài Quý I năm tài 2012 CÔNG TY: CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI Địa chỉ: Xã Hương Phong, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thi ên Huế Tel: 054.3870729/0511.6514288 Fax: 054.3870729/0511.3623450 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ĐVT: VNĐ Chỉ tiêu Mã tiêu TÀI SẢN Thuyết minh Số cuối kỳ - Số đầu năm - A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 15.749.430.285 15.657.536.648 I Tiền khoản tương đương tiền 110 1.502.192.398 877.259.294 Tiền 111 1.502.192.398 877.259.294 Các khoản tương đương tiền 112 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 - - Đầu tư ngắn hạn 121 - - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - - III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 12.224.755.844 12.644.852.133 Phải thu khách hàng 131 9.464.820.896 9.687.167.185 Trả trước cho người bán 132 2.759.934.948 2.957.684.948 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Các khoản phải thu khác 135 - - Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV Hàng tồn kho 140 1.679.469.611 1.706.324.899 Hàng tồn kho 141 1.679.469.611 1.706.324.899 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 144.994.328 134.325.328 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 10.915.848.495 11.263.240.131 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội 213 - - Phải thu dài hạn khác 218 - - Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II.Tài sản cố định 220 5.812.923.837 6.079.036.688 Tài sản cố định hữu hình 221 5.410.343.703 5.473.584.503 - Nguyên giá 222 6.669.226.093 6.161.045.968 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (1.258.882.390) Tài sản cố định thuê tài 343.012.432 198.018.104 - 429.100.322 294.774.994 - (687.461.465) 224 - 202.872.051 - Nguyên giá 225 - 507.180.125 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - (304.308.074) Tài sản cố định vô hình 227 - - 228 - - - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 229 - Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 - - Đầu tư vào công ty 251 - - Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - Đầu tư dài hạn khác 258 - - Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 - - V Tài sản dài hạn khác 260 5.102.924.658 5.184.203.443 Chi phí trả trước dài hạn 261 5.027.846.658 5.109.125.443 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 VI Lợi thương mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 402.580.134 - 75.078.000 - 402.580.134 75.078.000 - 270 26.665.278.780 26.920.776.779 A NỢ PHẢI TRẢ 300 7.472.033.723 7.835.812.849 I Nợ ngắn hạn 310 7.472.033.723 7.835.812.849 Vay nợ ngắn hạn 311 4.190.000.000 4.283.132.769 Phải trả người bán 312 1.679.523.000 1.883.023.000 Người mua trả tiền trước 313 135.697.500 107.852.500 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 307.314.597 401.615.590 Phải trả người lao động 315 181.390.901 164.411.222 Chi phí phải trả 316 613.548.334 612.994.334 Phải trả nội 317 - - Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 CÔNG TY [...]... - - - - - Tăng khác - - - - - - Giảm vốn trong kỳ trước - - - - 1. 827.528.998 3.420.078 .10 8 Cộng 75.982. 715 .355 3.420.078 .10 8 1. 827.528.998 Số dư cuối kỳ trước, số dư đầu kỳ này 50.000.000.000 21. 915 .800.000 (15 2.2 31. 189) 463.6 91. 970 5.348.003.684 77.575.264.465 - Tăng vốn trong kỳ này - - - - - Tăng từ lãi trong kỳ này - - - - - Tăng khác - - 1. 750 .18 3.7 31 - - 1. 750 .18 3.7 31 - Giảm trong kỳ này - -. .. hàng Chênh lệch tỷ giá hối đoái thực hiện Lãi cho vay Cộng Q .1 - Năm 2 011 63 .10 8.084 234.273.292 - Q .1 - Năm 2 012 15 .943. 614 283 .18 2.544 - 297.3 81. 376 299 .12 6 .15 8 Q .1 - Năm 2 011 4.728.398.067 70.025.798 Q .1 - Năm 2 012 8.380.835.865 597.480 .13 6 - 4.798.423.865 8.978. 316 .0 01 Q .1 - Năm 2 011 82.425.076 Q .1 - Năm 2 012 11 3 .11 2.856 6.4 Chi phí tài chính Chủ yếu là chi phí lãi vay và chênh lệch tỷ giá Chi tiết... nhượng bán - - - - - - Giảm khác 4 Số dư cuối kỳ - - - - - 10 .926. 717 .334 43.380.050.460 5. 316 .2 81. 672 1. 346.240.732 60.969.290 .19 8 1 Tại ngày đầu kỳ 47.377.867. 617 59.360.437.837 7.6 71. 346.8 01 1.453.257.686 11 5.862.909.9 41 2 Tại ngày cuối kỳ 46. 812 .900 .15 1 57.9 81. 557.403 7.405.979.9 91 1.343 .16 1 .14 7 11 3.543.598.692 III Giá trò còn lại Page 9 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN BẠC LIÊU Thuyết minh Báo cáo tài chính. .. 57.739. 617 .485 10 1.3 61. 607.863 12 .722.2 61. 663 2.689.4 01. 879 17 4. 512 .888.890 10 .13 3.7 71. 895 40.949. 013 .532 5 .11 9.8 81. 954 1. 235.585.793 57.438.253 .17 4 2 Tăng trong năm 792.945.439 2.4 31. 036.928 19 6.399. 718 11 0.654.939 3.5 31. 037.024 - Khấu hao trong năm 792.945.439 2.4 31. 036.928 19 6.399. 718 11 0.654.939 3.5 31. 037.024 II Giá trò hao mòn 1 Số dư đầu kỳ - Tăng khác - - - 3 Giảm trong năm - - - - - - Thanh lý,... 8.443 .17 1. 217 6.5 41. 409. 210 3.200.000.000 45.395.278 9.786.804.488 1 Số dư đầu kỳ 389.755.9 61 679.999.990 20.556 .17 0 1. 090. 312 .12 1 2 Tăng trong kỳ 21. 133 .14 0 84.7 21. 195 6.640.659 11 2.494.994 - Khấu hao trong kỳ 21. 133 .14 0 84.7 21. 195 6.640.659 11 2.494.994 II Giá trò hao mòn 3 Giảm trong kỳ - - Giảm khác (theo kiểm toán 2 01 - 4 Số dư cuối kỳ - - - 410 .889 .10 1 764.7 21. 185 27 .19 6.829 1. 202.807 .11 5 1 Tại... 2. 814 .6 21. 100 Q .1 - Năm 2 011 1. 688. 018 .000 Q .1 - Năm 2 012 47.600 .11 9 - 1. 688. 018 .000 47.600 .11 9 Q .1 - Năm 2 011 13 .052.995 Q .1 - Năm 2 012 47.599.638 346.472.992 13 .052.995 394.072.630 Q .1 - Năm 2 011 27.887.479 - Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh ng nhuận kế toán để xác đònh lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông + Các khoản điều chỉnh tăng + Các khoản điều chỉnh giảm -. .. 10 0.309.4 51. 369 300.037.836 1. 635.379.950 1. 635.379.950 300.037.836 - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác 4 Số dư cuối kỳ - 72.059.863 72.059.863 2.688.843.479 17 3.3 01. 163 .11 5 - 11 .300.000 1. 946. 717 .786 - 11 .300.000 1. 646.679.950 - - - Tăng khác 3 Giảm trong năm 12 .7 91. 228.755 - - 300.037.836 - 583.223.456 68.967.092 10 .7 41. 600 734.992. 011 583.223.456 68.967.092 10 .7 41. 600 662.932 .14 8 - - - 72.059.863 57.739. 617 .485... Q .1 - Năm 2 011 61. 419 .404. 319 954.564.494 Q .1 - Năm 2 012 10 1.887.958.798 1. 000.686.6 31 62.373.968. 813 10 2.888.645.429 6.2 Giá vốn hàng bán Chủ yếu là giá vốn xuất thành phẩm nông, thuỷ sản đông lạnh Chi tiết gồm: Giá vốn xuất bán thành phẩm Giá vốn khác Cộng Q .1 - Năm 2 011 52.466.256. 813 870.562. 818 Q .1 - Năm 2 012 85.800.632.928 388.8 61. 126 53.336. 819 .6 31 86 .18 9.494.054 6.3 Doanh thu hoạt động tài chính. .. 1. 568.840 .10 6 - - 1. 568.840 .10 6 Số dư cuối kỳ này 50.000.000.000 21. 915 .800.000 29 .11 2.436 463.6 91. 970 311 .237.5 91 5.659.2 41. 275 311 .237.5 91 78.067.845.6 81 5.22.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Tỷ lệ Vốn cổ đông nhà nước Số cuối kỳ - - Số đầu kỳ - Vốn khác 10 0,00 50.000.000.000 50.000.000.000 Vốn góp đến 31 tháng 03 năm 2 012 10 0,00 50.000.000.000 50.000.000.000 16 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN BẠC LIÊU... hàng 18 Phí vật tư công cụ Chi phí vận chuyển Chi phí dòch vụ mua ngoài Chi phí bằng tiền khác 88.432.263 1. 517 .584 .16 4 1. 072.553.283 390.956 .18 2 3.253.377.350 465.373.474 715 .766.650 Cộng 3 .15 1.950.968 4.547.630.330 Q .1 - Năm 2 011 882.346.457 12 4.909.3 71 308.732.855 34.296.592 16 9.498.666 1. 511 .449. 313 Q .1 - Năm 2 012 1. 023.907.5 21 51. 666.942 307.779.8 81 69.075.899 706. 613 .095 655.577.762 3.0 31. 233.254