Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 258.558.206.925 234.003.666.882 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 65.533.603.074 55.865.516.720 Tiền 111 V.1 27.933.603.074 11.865.516.720 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 37.600.000.000 44.000.000.000 20.577.821.062 20.577.821.062 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 6.635.226.000 6.635.226.000 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 (1.057.404.938) (1.057.404.938) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 15.000.000.000 15.000.000.000 71.727.649.200 53.712.660.151 36.067.200.677 36.179.514.707 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 35.660.448.523 17.533.145.444 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 95.327.393.329 99.315.976.914 95.327.393.329 99.315.976.914 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 5.391.740.260 4.531.692.035 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 3.424.213.630 2.445.285.506 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.967.526.630 2.086.406.529 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 55.426.145.656 63.187.350.765 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 43.140.235.619 44.935.304.822 221 18.873.835.700 20.509.964.537 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 78.783.891.666 78.694.691.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (59.910.055.966) (58.184.727.129) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 24.266.399.919 24.425.340.285 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá ONG TY Co PHAN KHOANG SAN BINH DINH Dia chi: 11 Hit Huy TO - TP.Quy Nhdn - Binh Dinh BAO CAO TAI CHINH Quf NAm 2015 BANG CAN D6I Kg TOAN Mau se B01-DN KE/T QUA HOAT BONG KINH DOANH Mau se B02-DN BAO CAO LUU CHUYiN TIEN Tt Mau se 803-ON THUYfT MINH BAO CAO TAI CHINH Mau se B09-DN NiAu s6 B01-DN CONG TY CP KHOANG SAN BINH DINH Dia chi: 11 Ha Huy Tap - TP.Quy Nhcrn - Binh Dinh Ban hanh theo QD so 15/2006/QD-BTC 20/3/2006 caa B6 truong BTC BANG CAN DOI Kt TOAN Tpi ngiy 31 (hang 03 nAm 2015 DVT Net Nam clng MA s6 T.minh "Fen chi tieu A- TAI SAN N(;AN HAN (100=110+120+130+140+150) 100 110 I Tien va clic khoan twang dtrung hen I Tien 111 112 Cac khoin ttrcmg titn 120 H Cic khoin diu hr di chink ngin hpn I Dau to ngan hp 121 Du phong giam gia chang khoan du to ngin han (*) _129 III Clic khoan phai thu ngin him 130 131 Phai thu khach hang 132 Tra Mr& cho ngu6i ban 133 Phai thu nOi b6 ngan hp 135 Cac khoan phai thu khac Dkr phOng phai thu ngin han kh6 Obi (*) 139 140 IV Hang ton kho 141 Hang an kho Du phi:mg giam gia hang ton kho (*) 149 150 V Tai sin ngin halt kluic 151 Chi phi tra track ngin hp 152 Thug GTGT &A:iv khan tnr 154 Thue va cac khoan phai thu Nha ntr6c Tai san ngin ban khic 158 B- TAI SAN DAI HAN (200=210+220+240+250+260) 200 I Cic khoan phai thu diti hpn 210 I Phai thu dai Ilan oh khach hang 211 212 Von kinh doanh dun vi Ulm thuOc Phai thu dai In nei bO 213 Phai thu dai hp khac 218 Du phong phai thu dai hp kh6 doi (*) 219 II Thi sin c6 djnh 220 221 Tii sin có djnh hay hinh - Nguyen gia 222 - Gia trj hao mon lay ke (*) 223 Tai san c6 djnh thug tai chinh 224 - Nguyth gia 225 226 - Gia trj hao mon 10y Ice (*) Thi sin c6 djnh v8 birth 227 - Nguyen gia 228 - Gia trj hao mon lay ke (*) 229 Chi phi say dy-ng cc, bin dir dang 230 III Bit Ong On dau tir 240 - Nguyen gia 241 - Gia tri hao mon ICI) I.i (*) 242 IV Cfic khoan du ttr tai chinh dai hpn 250 I Diu to vao Ong ty 251 V1 CuOi ciuS, 133.072.094.580 14.253.804.196 14.253.804.196 Diu nAm 137.557.201.488 4.494.159.196 1.494.159.196 _ \';.I \'; \1 \1 I V5.1 Vc _ 9.38-5.696.700 9.120.057.700 55.000.000 21.420.933.856 16.861.882.500 365.500.000 210.639.000 4.193.551.356 99.162.717.356 99.162.717.356 101.259.590.866 101.259.590.866 10.269.876.328 10.382.517.570 5.899.880.679 4.369.995.649 5.403.213.931 4.979.303.639 — 115.800.833.424 3.816.341.000 119.146.083.948 3.272.164.500 _ _ V6.I 3.816.341.000 3.272.164.500 V7.1 90.454.145.820 90.328.264.001 204.820.716.997 93.277.868.188 93.151.986.369 204.820.716.997 (114.492.452.996) (111.668.730.628) _ 1'7.2 1X 125.881.819 125.881.819 _ 2 Oki tu vao Ong ty lien ket [Au tu dai han khfic Du phong giam gia tu tai chinh dai hon (*) V Tai san dai han kink I Chi phi tra trtn5c dai hon Tai san thud thu nhOp hoan loi Tai san dai han khac 252 258 259 260 261 262 V9.1 V9.2 10 21.530.346.604 22.596.051.260 21.530.346.604 22.596.051.260 248.872.928.004 256.703.285.436 268 TONG CQNG TAI SAN (270 = 100+200) 270 MA s6 NGUON VON A- NQ PHAI TRA (300 = 310+330) No ngin han Vay va no ngin hp Phai tra ngtrbi ban Ngutri mua tra tin truac Thud va cac khoan phai nOp Nha nuOc Phai tra ngutri lao dOng Chi phi phai tra Phai tra nOi hi) Phai tra theo ti6n dO k6 hooch hop ding )(Ay dong Cac khoan phai tra phai n6p ngan hon khac 10 Du phong phai till ngin hon 11 Qu9 khen thtemg, phOc lqi II Nq dai hon Phai tra dai hon ngutri ban Phai tra dai hon nOi b0 Phai tra dai hp khac Vay va nq dai hon Thu6 thu nhOp hoan loi phai tra Du phong tro cap mat viec lam Du phong phai tra dai hon 13- VON CHU so H011(400 = 410+430) VAn chti slr hem I Win dAu tu dm chit so Wu Thong du von c6 phan Von khac dm chit soyhau Co phieu guy (*) Chenh Tech danh gia loi tai san Chenh Wch tY gia hOi doai Quy dAu tu phat trien Quy du phang tai chinh Qu' khac thuOc von chi sO huh 10 Loi nhuOn sau thud chua phan phOi I NguOn von du tu xay don ca ban II Ngutin kinh phi va quy khsic I Ngu6n kinh phi NguOn kinh phi da hinh TSCD 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 T.m inh Cuoi guy DAu nam 23.877.510.398 16.405.432.502 33.565.086.562 26.093.008.666 V11.1 V11.2 V11.3 V11.4 V11.5 V11.6 3.999.061.466 3.623.260.822 2.840.819.000 1.876.419.786 10.990.695.537 7.334.765.428 V11.7 2.291.247.741 _ 874 261 787 V11.8 3.289.889.128 7.472.077.896 4.016.863.128 7.472.077.896 7.472.077.896 224.995.417.606 224.995.417.606 123.926.300.000 19.391.000.000 223.138.198.874 223.138.198.874 123.926.300.000 19.391.000.000 V12.1 361.154.345 7.472.077.896 V12.2 V13.a _ 415 416 417 418 419 420 21.579.231.597 12.392.337.618 21.579.231.597 47.706.548.391 45.849 329.659 248.872.928.004 256.703.285.436 12.392.337.618 421 430 432 433 TONG NGUON VON (430 = 300+400) 440 CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN CHI T1EU MA s6 1.Thi san thue ngoai VAt tu, hang hem nhAn gia ding, gia he 3.-Hang - flea nhAn ban he, nhAnkj, gai, kj, cucv No khO doi da xir 15, 5.Ngoai to cac Ioai (USD) Du toan chi su nghiep, du An s6 cu6i quy SO oiu nAni ...Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay TRƯƠN G THẾ SƠN Digitally signed by TRƯƠNG THẾ SƠN DN: C=VN, S=Thừa Thiên Huế, L=A Lưới, O=CÔNG TY CỔ PHẦN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn M~u s6 BOln-ONN Duu vi : COug ty CP Kho!lng sA11 BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 Signature Not Verified Được ký TRƯƠNG THẾ SƠN Ngày ký: BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 NGUY N VN CHNG Digitally signed by NGUYN VN CHNG Date: [...]... - SO dir daiu guy nay 12 3.926.300.000 19 .3 91. 000.000 21. 579.2 31. 597 12 .392.337. 618 - 45.849.329.659 223 .13 8 .19 8.874 1. 857. 218 .732 1. 857. 218 .732 - Lai trong quj, - Tang von trong quj, - - Tang khac trong quy - - Giam von trong quy - - Giam khac trong guy - - SO dir cutoi quy 12 3.926.300.000 19 .3 91. 000.000 21. 579.2 31. 597 13 12 .392.337. 618 - 47.706.548.3 91 224.995. 417 .606 b/ Chi tiet von ditu ttr cult... NGAN HAN So ctuii quv 11 . 1- Vay ngan hart ngfin hang 10 So dau nam 3 61. 154.345 11 . 2- Phil tra cho ngurYi ban 0 2.900.000 + Chi nhanh giam dinh Vinacontrol Quy Nhcm + Cong ty TNHH SX va Thtrcmg mai VA Anh 18 4.908.900 14 .000.000 + Cang Quy Nhcm + Cong ty TNHH Gia Long 15 9.345.445 0 0 3.999.0 61. 466 1. 876. 419 .786 3.999.0 61. 466 1. 876. 419 .786 11 . 5- Phai tra Ong nhan vien 3.623.260.822 10 .990.695.537 + Luang... xay dung ca ban da dang SO din nam 12 5.8 81. 819 12 5.8 81. 819 12 5.8 81. 819 12 5.8 81. 819 12 5.8 81. 819 12 5.8 81. 819 Trong d6: - Mua sam tai san co dinh - Xay dung ca ban (Nha may xi) COng chi phi xay dung ca ban clO• dang 9- CAC KHOAN DAU TU TAI CH1NH DAI HAN So du cuOi quf So Itnyng Gift tr SO dau nam SO Ivan& Gift tr* So cuoi quv So dau nam 9 . 1- Wu tir lien doanh, lien ket 9. 2- Dau to dai han khac COng cac khoiin...7. 2- Tan ,giam tai san CO d nh vo hinh CHI T1EU COng Phan mem ke twin I Nguyen gift 1. So du dau quy - - 2 S6 tang trong quy - + Do rnua sam mai 3 S6 giam trong guy 4 SO du cuOi quj, - - - 11 Gift trI hao mon I S6 du dau quy - 2 S6 tang trong quy - - 3 SO giam trong quy - 4 S6 du cuOi quy - - I T4i ngay dau quy - - 2 Tai ngay cuOi quj, - - I 11 Gift tri con lai 8- CHI PHI XDCB DO DANG... hot 10 -TAI SAN DAI HAN KHAC 21. 530.346.604 22.596.0 51. 260 758.038.604 1. 3 51. 850.260 12 .296 .15 1.000 12 .374. 811 .000 + Chi phi trong rung mO Cat Thanh 1. 079.952.000 1. 214 .425.000 + Phi cap quyen khai thac mO 7.396.205.000 7.654.965.000 21. 530.346.604 22.596.0 51. 260 10 . 1- Chi phi tra trtrac dai han + Ong cu, dung cu chua phan b6 + Tien thue dat Nha may xi 45 nam con phai tra COng tai san dai han khac 11 -. .. tuc 10 1.437.300 10 1.437.300 + Tam thu thug thu nhap ca nhan dm CNV 284 .11 3 .14 8 277.969.440 + Ung he) d6ng bao bao Jut 19 .260.000 19 .260.000 + Co d6ng Quach Xieu An 750.000 750.000 + Co tirc 10 % cila co d6ng Iuu ky san thing khoan SME 1. 949.000 1. 949.000 + Thue thu nhap Ca nhan ngoai C6ng ty 2.637.400 1. 444.600 11 . 8- Quy khen thuang, phut 19 i, thuirng Ban dieu hanh Citing ty 3.289.889 .12 8 4. 016 .863 .12 8... hang hem 26.702. 016 .964 43.479.997. 014 + Doanh thu thuAn trao d6i dich vu OuS 1 nam nav Ouv 1 nam trutv 17 - GIA VON HANG HOA + Gia von cua thanh phAm da ban 19 .3 51. 448.200 29.0 91. 416 .028 COng gia von hang ban 19 .3 51. 448.200 29.0 91. 416 .028 Quv 1 nam nav Ouv 1 nam truck 18 - DOANH THU HOAT DQNG TAI CHINE! 4. 318 .037 + Lai tien gui , tien cho vay 10 .694.358 41. 356.638 + Lai chenh Itch ty gia + Doanh thu... 12 .392.630 12 .392.630 12 .392.630 12 .392.630 f/ Cac quj cita doanh nghi0 33.9 71. 569. 215 24. 916 .16 2.284 + Quj7 dau to phat trien 21. 579.2 31. 597 12 .523.824.666 + Quy" du phong tai chinh 12 .392.337. 618 12 .392.337. 618 - Co phieu ph6 thong - Co phieu uu dai + SO Itromg co phieu duvc mua lai - CO phieu ph6 thong - Co phieu tru dAi + SO Itning co phieu dang Itru hanh - CO phieu ph6 thong - CO phieu tru dai +... 4. 318 .037 ging doanh thu host ding tai chinh 52.050.996 Ouv 1 nam nay Quv 1 nam trulfm 19 - CHI PHI TAI CH1NH 47 .15 9.339 + L6 do chenh lech ty gia + Lai tien vay + Du ph6ng giam gia cac khoan dAu to ngi.n han, dai han 47 .15 9.339 COng chi phi Gil chinh Qui, 1 nam nay 2 0- THU NHAP KHAC 0 Quv 1 nam brink 1. 460.052.000 i- Thu nh5p khac COng thu nhb khac 1. 460.052.000 2 1- CHI PHI KHAC Quv 1 nam nay Oui, 1. .. 3.623.260.822 10 .990.695.537 11 . 6- Chi phi phai tra 2.840. 819 .000 7.334.765.428 11 . 3- Ngiral mua tra tien trirerc + Cong ty TNHH Hanh Thao + Cong ty TNHH Huy Tung 11 . 4- Thue va cic khosin phai n§p Nha mem + Thue thu nhap doanh nghiep + Thue tai nguyen + Phi Bao vg m6i trutrng + Thu Iao HDQT & BKS 46.000.000 + Doan Dia chat 506 (vac dia lap ban dO) 31. 117 .428 + Phi cap quyen khai that me 2.840. 819 .000 5.6 81. 638.000