Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, lu...
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2013 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài niên độ (Q 01 năm 2013) Bảng cân đối kế tốn ngày 31 tháng 03 năm 2013 1-3 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh q 01 năm 2013 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ niên độ kế tốn kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2013 Thuyết minh báo cáo tài - 28 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HỒ Đường 1, KCN Biên Hồ 1, P.An Bình – Biên Hòa - Đồng Nai -Mẫu số B 01a-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN GIỮA NIÊN ĐỘ Q I - NĂM 2013 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013 ĐVT: VNĐ Chỉ tiêu TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) Thuyết Mã số minh 2.108.607.355.457 2.107.890.785.598 1.449.664.542.552 110 V.01 111 112 120 V.02 121 129 54.554.621.683 51.677.721.683 2.876.900.000 98.510.525.054 45.433.625.054 53.076.900.000 16.500.000.000 16.500.000.000 - 16.500.000.000 16.500.000.000 - 130 131 132 V.04 133 509.688.067.211 130.610.960.244 374.705.650.958 - 288.388.632.935 66.590.334.584 201.581.112.001 - 100 134 135 V.05 139 V.06 140 141 V.07 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Số đầu năm 2.804.442.903.045 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) Số cuối kỳ 6.551.216.906 (2.179.760.897) 22.396.947.247 (2.179.760.897) 1.263.010.652.374 1.263.010.652.374 - 812.667.262.165 812.667.262.165 - 150 151 152 154 158 264.137.444.330 5.632.518.413 42.637.291.094 215.867.634.823 233.598.122.398 17.922.834.078 215.675.288.320 200 696.552.117.447 658.942.812.905 62.245.079.381 62.245.079.381 - 53.354.780.087 53.354.780.087 - 546.539.810.050 286.932.783.795 521.242.562.379 308.322.753.613 210 211 212 213 218 V.04 219 220 V.08 221 V.08a Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo t ài niên độ Chỉ tiêu - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng Mã số Thuyết minh 222 223 224 225 226 227 V.08b 228 229 230 V.08c Số cuối kỳ 674.833.566.885 (387.900.783.090) 9.658.840.566 18.518.781.931 (8.859.941.365) 249.948.185.689 Số đầu năm 674.833.566.885 (366.510.813.272) 10.158.401.275 18.518.781.931 (8.360.380.656) 202.761.407.491 III Bất động sản đầu tư Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 250 V.03 251 252 258 259 69.502.612.287 22.000.000.000 47.623.985.636 (121.373.349) 65.473.300.000 22.000.000.000 44.527.884.439 (1.054.584.439) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hồn lại Tài sản dài hạn khác 260 261 262 268 18.264.615.729 14.546.568.030 891.822.699 2.826.225.000 18.872.170.439 15.154.122.740 891.822.699 2.826.225.000 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 2.804.442.903.045 2.108.607.355.457 300 310 311 V.09a 312 313 314 V.10 315 316 V.11 317 2.804.442.903.045 2.210.117.683.190 2.078.722.235.782 1.447.435.281.359 69.638.658.307 260.360.311.408 19.612.523.061 14.720.650.457 21.938.705.963 - 2.108.607.355.457 1.534.491.948.341 1.427.057.299.554 995.494.593.762 123.176.951.724 14.046.550.963 17.534.381.069 20.314.437.607 5.767.497.037 - NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước Phải trả cơng nhân viên Chi phí phải trả Phải trả đơn vị nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khách hàng Phải trả dài hạn nội Nợ dài hạn khác 318 - - - - 319 V.12 320 323 V.13 242.414.939.701 2.601.165.526 243.713.645.405 7.009.241.987 330 331 332 333 131.395.447.408 969.440.000 107.434.648.787 - Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo t ài niên độ CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HỊA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 31 tháng 03 năm 2013 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Q - NĂM 2013 I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY Hình thức sở hữu vốn : Cơng ty cổ phần Cơng ty Cổ phần Đường Biên Hòa (“Cơng ty”) Cơng ty Cổ phần thành lập thành lập theo: Quyết định số 44/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng năm 2001 ...[...]... 314 .974.590.000 39. 817 .240.000 87.752.273.950 25.2 41. 483.303 10 6.329. 819 .863 Tăng trong kỳ - - - - - Lợi nhuận trong kỳ - - - - 20.209. 812 .739 Chia cổ tức - - - - - Trích lập quỹ - - - - - Sử dụng quỹ - - - - - Giảm khác - - - - - 314 .974.590.000 39. 817 .240.000 87.752.273.950 25.2 41. 483.303 12 6.539.632.602 Tại ngày 1/ 1/2 012 Tăng trong năm Tại ngày 31/ 12/2 012 Tại ngày 31/ 03/2 013 Thặng dư b - - - (0) Chi tiết... cộng 3 Quý 0 1- 2 012 20.209. 812 .739 30.563.5 51. 556 31. 497.459 29.997.580 642 - 1. 019 - THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Doanh thu bán hàng 2 Quý 0 1- 2 013 Quý 0 1- 2 013 Quý 0 1- 2 012 749.7 71. 572.3 01 689.067.680. 316 1. 892.739.755 3.6 41. 542.845 7 51. 664. 312 .056 692.709.223 .16 1 492.803.336 382.844.059 7 51. 1 71. 508.720 692.326.379 .10 2 - - Quý 0 1- 2 013 Quý 0 1- 2 012 689.7 41. 669.946... cổ phần Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài chính Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 299.975.800.000 39. 817 .240.000 65. 413 .962.846 17 .795.379.602 13 0 .18 8.620.522 14 .998.790.000 - - - Lợi nhuận trong năm - - - - 11 5.909.270.807 Chia cổ tức - - - - (89.992.740.000) Trích lập quỹ - - 22.338. 311 .10 4 7.446 .10 3.7 01 (34.055.063.688) Sử dụng quỹ - - - - (14 .998.790.000) Giảm khác - - - - (7 21. 477.778) 314 .974.590.000... 694 .17 2 .19 0 694 .17 2 .19 0 Đơn vị tính: 1. 000 đồng Rượu sản xuất 71. 311 898.308 898.308 Hàng hóa 24 50.625.768 50.625.768 1. 355. 610 1. 355. 610 4 .11 9.632 4 .11 9.632 - 694 .17 2 .19 0 898.308 50.625.768 1. 355. 610 4 .11 9.632 - 7 51. 1 71. 509 7 51. 1 71. 509 7 51. 1 71. 509 636.042.257 58 .12 9.934 26.4 71. 088 811 .899 86.408 34.878 49 .15 3.434 1. 472.334 2.400 666.760 688.850 - 3.734.080 385.552 - - 690.408.430 60.763.079 26.508.366 31. 658.846... 31. 658.846 51. 5 31 1.469.934 688.850 385.552 - 34.254. 713 - - - - - 31. 658.846 - 51. 5 31 1.469.934 - Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ - Dịch vụ Khác Loại trừ Tổng cộng 688.850 385.552 - 34.254. 713 - 12 .639.439 19 .964.435 16 .700 - - 12 .639.439 19 .964.435 16 .700 26.946. 417 6.736.604 20.209. 813 26 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên. .. KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 013 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 013 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo) 13 Quỹ khen thưởng, phúc lợi Quý 01 -2 013 Số dư đầu kỳ Tăng trong kỳ Giảm trong kỳ Số cuối kỳ Năm 2 012 7.009.2 41. 987 16 .083.209.257 - 4.270.648.883 (4.408.076.4 61) (13 .344. 616 .15 3) 2.6 01. 165.526 7.009.2 41. 987 - - 14 Vốn... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 013 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 013 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo) 4 Chi phí tài chính Chi phí lãi vay Dự phòng (hoàn nhập)giảm giá chứng khoán Lỗ chênh lệch tỷ giá Chi phí tài chính khác Tổng cộng Quý 0 1- 2 013 Quý 0 1- 2 012 20.299.356.737 7.663 .13 5.093... viên Quý 0 1- 2 013 (0) Quý 0 1- 2 012 (0) Quý 0 1- 2 012 5.523.357.456 2.806.089. 011 Chi phí vật liệu, đồ dùng văn phòng 217 .858.709 526.703 .17 8 Chi phí khấu hao tài sản cố định 548.629.434 14 4.399.866 1. 097.6 21. 687 2.0 51. 759.638 (4.3 41. 820 .16 7) 3.0 41. 169.657 3.045.647 .11 9 Quý 0 1- 2 013 8.570 .12 1.350 (0) Quý 0 1- 2 012 Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí bằng tiền khác Tổng cộng 7 Thu nhập khác Thu từ thanh lý tài. .. trong kỳ Hoàn nhập Số dư cuối kỳ Giai đoạn từ 01/ 01/ 2 013 đến 31/ 03/2 013 (2 .17 9.760.897) (2 .17 9.760.897) Giai đoạn từ 01/ 01/ 2 012 đến 31/ 03/2 012 (10 .15 4.767. 211 ) 8. 714 .823.052 15 5.622.237 (1. 284.3 21. 922) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 15 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA... ngày 01 tháng 01 năm 2 013 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 013 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo) 7 Hàng tồn kho Số cuối kỳ Hàng mua đang đi đường Số đầu năm - Nguyên vật liệu 3.986 .10 6.057 902. 510 .096 .15 9 519 .372.395 .14 3 Công cụ, dụng cụ 13 .890.969.377 13 .629 .17 1.965 Sản phẩm dở dang 67.299. 211 .433 17 7 .19 9.904.3 61 277.857. 212 .220 98.237.780 .19 8 1. 453 .16 3 .18 5 2 41. 904.4 41 1.263. 010 .652.374