Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, lu...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực Mẫu số B 02 - DN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊTÔNG BIÊN HÒA KCN1 BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HP NHẤT QUÝ NĂM 2010 CHỈ TIÊU Mà SỐ THUYẾT MINH Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp DV 10 VI.25 LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN QUÝ / 2010 NĂM NAY CUỐI QUÝ NÀY NĂM TRƯỚC NĂM NAY NĂM TRƯỚC 71.916.025.445 33.394.036.115 185.807.538.339 78.302.262.541 17.943.087 18.433.562 727.273 71.898.082.358 33.394.036.115 185.789.104.777 78.301.535.268 (10 = 01 - 02 ) Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp DV 20 VI.27 50.555.740.353 31.132.874.270 139.334.281.786 71.327.117.580 21.342.342.005 2.261.161.845 46.454.822.991 6.974.417.688 (20 = 10 - 11 ) 6.Doanh thu hoạt động tài 21 VI.26 36.196.417 7.519.693 57.281.002 16.741.152 Chi phí tài 22 VI.28 3.160.355.851 2.094.348.971 8.715.410.707 3.385.155.306 23 2.866.438.192 1.554.714.654 7.814.091.225 2.043.247.716 Chi phí bán hàng 24 8.134.731.988 940.451.119 16.429.533.790 3.483.079.175 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 4.895.056.431 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 5.188.394.152 -3.309.460.080 - Trong : Chi phí lãi vay 2.543.341.528 10.735.830.802 7.088.170.127 10.631.328.694 (6.965.245.768) (30 = 20 + (21 - 22 ) - ( 24+ 25 ) 11 Thu nhập khác 31 62.200.143 708.912.448 204.528.120 12 Chi phí khác 32 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32 ) 40 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 10.399.252 12.595.300 157.648.375 50.210.318 51.800.891 696.317.148 46.879.745 715.839.780 5.240.195.043 -2.613.142.932 766.050.098 10.678.208.439 (6.249.405.988) (50 = 30 + 40 ) 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 VI.30 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 875.434.803 2.673.400.459 4.364.760.240 -2.613.142.932 8.004.807.980 (6.249.405.988) (60 = 50 - 51- 52 ) 18 Lãi cổ phiếu 70 970 1.779 Biên hòa, ngày 28 tháng 10 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊTÔNG BIÊN HÒA KCN1 BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Theo phương pháp trực tiếp) TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 CHỈ TIÊU Mà SỐ THUYẾT LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY MINH NĂM NAY NĂM TRƯỚC I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng,cung cấp dòch vụ doanh thu khác 01 169.842.266.073 85.177.085.804 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dòch vụ 02 -141.960.826.516 -82.098.382.086 Tiền chi trả cho người lao động 03 -16.076.403.072 -9.324.425.695 Tiền chi trả lãi vay 04 -7.545.702.851 -4.626.334.149 Tiền chi nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp 05 -371.426.553 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 15.800.500.026 10.303.977.265 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 -26.646.316.211 -17.659.554.790 20 -6.957.909.104 -18.227.633.651 21 -3.000.000 -73.936.425 22 182.355.181 192.011.192 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm,xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vò khác 23 Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vò khác 24 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác 25 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác 26 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 27 36.104.961 6.938.358 30 215.460.142 125.013.125 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ SH 31 Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu,mua lại cổ phiếu 32 doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 33 103.117.389.264 63.163.398.541 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 -93.996.863.585 -45.721.419.189 Tiền chi trả nợ thuê tài 35 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 -14.094.034 -472.639.500 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 9.106.431.645 16.969.339.852 Lưu chuyển tiền kỳ ( 50 = 20 + 30 + 40 ) 50 2.363.982.683 -1.133.280.674 Tiền tương đương tiền đầu kỳ 60 2.451.017.865 1.548.423.865 nh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 -928.379 Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61 ) 70 4.814.072.169 415.143.191 Biên hòa, ngày 28 tháng 10 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊTÔNG BIÊN HÒA Mẫu số B01-DN KCN1 BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ TẠI NGÀY 30/09/2010 Đơn vò tính: đồng Mà SỐ THUYẾT MINH TÀI SẢN SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 =110+120+130+140+150) 100 134.791.647.979 86.885.842.782 I Tiền khoản tương đương tiền 110 4.814.072.169 2.451.017.865 4.814.072.169 2.451.017.865 72.336.091.336 57.547.182.640 79.781.971.520 61.952.431.261 225.820.415 1.182.897.695 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn V.01 V.02 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 138 253.271.915 215.940.125 Dự phòng khoản ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CÔNG TY CỔ CONG TY CO PHAN ALPHANAM -" Oiachi, Khu Ct'ng nghi~p Ph" Ni,i ,\, Tnrnl~ irA, Wn LArn.llLrng Yi'n IIA()("AO TAl oliNllllOP "liAr eh" k~ ha.' ca., k~{{nil.7511.719.t~O ;6~.'~ 1.6,IO.6flf Il~n~ lim ~h" IHn~ (im kh" I)\' philOf',I;i,,,n ~i,i h"nl' .i'n kit" 1411 hi ,lI" nj(.in h~n ~I"ic Chi phi tea n~al1han Ih"O:~'a {fig.ia lang khi\" tr;, !'hue'va eae khn"" kl"ic rhai 1h" Nh:, n,,",,: (;''''' dieh IOU"h,in !rai ph;~" ehinh pit" rai san "l"lrl h~n ha, 1511 n;\u 1lJngim han 0v rh"ng g;am gi,; d1u hI nltAnh~n ,t",'" Ti.l ~.'\\ ]),\III.~" ('Or kh,,"n phli; {h" ,Iii, h~" j'ha; !hu ,I,,; h~n ''''" kh"ch h,'"lf' ''''in kinh dn"TlI> de ,l"n vi {tV"th"(,,, I'llai th" ,Iii; h~n m)i i>~n 111 V Ph(,itmngtt"ibafl 'Jgu,n BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT Q III - NĂM 2010 Lập ngày : 20/10/2010 Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/06 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Q III - NĂM 2010 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI Q SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 100 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn 120 121 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 130 131 132 133 134 135 139 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 210 211 212 213 218 219 Trang : 101,633,930,822 119,883,852,714 10,657,339,159 30,919,172,363 22,919,172,363 8,000,000,000 V.01 10,657,339,159 V.02 16,933,160,000 16,933,160,000 21,574,608,923 V.03 V.04 17,058,160,000 17,058,160,000 15,210,646,825 1,650,889,478 25,732,492,265 21,916,433,015 3,692,910,325 5,144,147,949 (431,075,329) 1,123,520,721 (1,000,371,796) 50,898,051,667 44,947,135,275 44,947,135,275 50,898,051,667 1,570,771,073 1,272,821,598 247,347,478 1,226,892,811 287,429,065 560,257,747 50,601,997 379,205,999 V.05 148,084,207,195 V.06 V.07 144,944,047,925 TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI Q SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 250 251 252 Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 258 259 260 261 262 268 103,794,986,667 79,257,225,763 138,882,468,045 (59,625,242,282) 99,626,728,851 83,985,125,170 138,462,905,155 (54,477,779,985) V.10 12,825,007,768 14,995,178,935 (2,170,171,167) V.11 11,712,753,136 13,002,679,681 14,869,728,935 (1,867,049,254) 2,638,924,000 V.12 35,649,933,655 41,009,788,809 (5,359,855,154) 37,238,354,772 40,206,111,155 (2,967,756,383) 6,255,151,856 5,449,283,048 6,132,822,656 5,326,953,848 122,329,200 122,329,200 2,384,135,017 2,384,135,017 2,629,681,254 2,629,681,254 249,718,138,017 264,827,900,639 V.08 V.09 V.13 V.14 V.21 270 NGUỒN VỐN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI Q SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 300 46,255,262,001 64,071,028,931 310 311 312 313 314 315 316 317 318 43,328,429,333 V.17 21,466,024,911 9,496,977,984 4,643,432,237 1,735,213,057 765,881,195 631,457,812 [...]... thuê VP - CN HCM 122.500.000 - Tiền thuê đất Tân Hòa Cộng Số đầu quý Số đầu quý 49.000.000 38 .040.625 55.419.869 87.040.625 13 CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ KHÁC Đơn vò : đồng Việt Nam CHỈ TIÊU Số cuối quý Số đầu quý - Thuế TNCN tạm thu của CBCNV 2010 68.288.419 48.591 .32 0 - Bảo hiểm xã hội 17.008.575 83. 404.745 - Bảo hiểm y tế 45.788.292 53. 9 23. 7 53 - Bảo hiểm thất nghiệp 31 .32 1.644 34 . 937 .484 - Kinh phí công đoàn... 3 tháng 11 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC CHỈ TIÊU - Thuế GTGT - Thuế XNK - Thuế TNDN - Thuế thu nhập cá nhân Cộng Đơn vò : đồng Việt Nam Số cuối quý 246.087.907 448 .33 2.959 22.726.086 22.765.542 2 .37 8.459. 137 1.797.965.656 26.081 .33 7 32 .33 0.547 2.6 73. 354.467 2 .30 1 .39 4.704 12 CHI PHÍ PHẢI TRẢ Đơn vò : đồng Việt Nam CHỈ TIÊU Số cuối quý - Tiền thuê đầt và phí hạ tầng CT trả trước -6 7.080. 131 -. .. thu cung cấp dòch vụ Các khoản giảm trừ QUÝ 3 NĂM NAY 71.916.025.445 33 .39 4. 036 .115 67.520.018.6 43 17.844.526.875 4 .39 6.006.802 15.549.509.240 17.9 43. 087 0 + Hàng bán bò trả lại 7. 736 .36 4 + Giảm giá hàng bán 10.206.7 23 Doanh thu thuần + Doanh thu bán hàng + Doanh thu cung cấp dòch vụ QUÝ 3 NĂM TRƯỚC 71.898.082 .35 8 33 .39 4. 036 .115 67.502.075.556 17.844.526.875 4 .39 6.006.802 15.549.509.240 18 CHI PHÍ QUẢN... cho các năm tiếp theo + Miễn thuế TNDN trong 3 năm , kể từ khi có thu nhập chòu thuế ; giảm 50% số thuế phải nộp cho 7 năm tiềp theo 20 THÔNG TIN CÁC BÊN LIÊN QUAN Tại ngày cuối quý 3 năm 2010 , công nợ phải trả với các bên có liên quan như sau : Đơn vò : đồng Việt Nam Công ty có liên quan Mối quan hệ Công ty TNHH 1TV An Hòa - BCC Công ty con Nội dung nghiệp vụ Số tiền Mua cọc cừ 1.4 73. 859. 530 Tại... 4.895.056. 431 2.5 43. 341.528 Cộng 19 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP KHOẢN MỤC QUÝ 3 NĂM NAY Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế QUÝ 3 NĂM TRƯỚC 5.240.195.0 43 -2 .6 13. 142. 932 Các khoản điều chỉnh tăng Các khoản điều chỉnh giảm Tổng thu nhập chòu thuế 5.240.195.0 43 Thuế TNDN ( 25% ) 25% Thuế TNDN hiện hành 875. 434 .8 03 Công ty con được miễn thuế và giảm thuế TNDN như sau : + Hưởng thuế suất 15% trong 12 năm kể từ... Hòa - BCC Công ty con Nội dung nghiệp vụ Số tiền Mua cọc cừ 1.4 73. 859. 530 Tại ngày cuối quý 3 năm 2010 , công nợ phải thu với các bên có liên quan như sau : Đơn vò : đồng Việt Nam Công ty có liên quan Công ty TNHH 1TV An Hòa - BCC Công ty con Mối quan hệ Bán cọc cừ Số tiền 6 .31 5.281.550 Biên hòa, ngày 28 tháng 10 năm 2010 ... đồng Việt Nam QUÝ 3 NĂM NAY Chi phí nhân viên quản lý QUÝ 3 NĂM TRƯỚC 1 .34 3.695.205 991. 538 .464 230 .112.868 229.471.770 Chi phí đồ dùng văn phòng 94. 432 .781 88. 135 .675 Chi phí khấu hao TSCĐ 83. 574.548 60.868 .36 1 15.872.747 20.956.100 Chi phí vật liệu quản lý Thuế phí và lệ phí Chi phí dự phòng 2.120.886.0 73 Chi phí dòch vụ mua ngoài 286.464 .38 8 215.958.558 Chi phí bằng tiền khác 720.017.821 936 .412.600... Nam KHOẢN MỤC Quỹ đầu tư Quỹ dự phòng phát triển Số đầu kỳ 1.652.254. 535 tài chính 990.996.407 Quỹ KT Lợi nhuận chưa phúc lợi phân phối 2.676.021 3. 832 .577.597 Chia cổ tức 2010 Trích lập các quỹ từ lợi nhuận Giảm quỹ 141.080.000 Lợi nhuận trong quý 4 .36 4.760.240 Tăng quỹ Số cuối kỳ 1.652.254. 535 990.996.407 - 138 .4 03. 979 8.197 .33 7. 837 Quỹ khen thưởng phúc lợi giảm do chi các khoản thuộc về các hoạt động... Kinh phí công đoàn 22.812.150 - Cổ tức năm 2007 phải trả cho Liêm Chính - Tổng công ty XD số 1 - Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng 7.800.000 7.800.000 2. 538 .870.000 4.000.000.000 818.166.090 59.999.106 3. 550.055.170 4.288.656.408 14 VAY DÀI HẠN Đơn vò : đồng Việt Nam CHỈ TIÊU - Vay dài hạn - Trừ vay dài hạn đến hạn trả - Số dư của tài khoản vay dài hạn Số cuối quý Số đầu quý 49.020.000.000 49.510.000.000... SỞ HỮU Đơn vò : đồng Việt Nam CỔ ĐÔNG Số cuối quý Số đầu quý - Vốn của cổ phần Nhà nước 17.181.820.000 17.181.820.000 - Vốn của các cổ đông khác 27.818.180.000 27.818.180.000 45.000.000.000 45.000.000.000 Cộng Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng / cổ phiếu Số lượng cổ phiếu phổ thông : + Số lượng được phép phát hành : 4.500.000 cổ phiếu + Số lượng đã phát hành : 4.500.000 cổ phiếu 16 LI NHUẬN CHƯA PHÂN