Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CONG TY CO PHAN XAY DlJNG & GIAO THONG BINH DUdNG Ld G, Duang Dong Khai, Phuang Hda Phu, TP Thu Dau Mot, Tlnh Blnh Dtftrng thoai: 0650 2220888 Website: www.becamexbce.com.vn Ma so thug: 3700408992 Fax: 0650.2220886 Email: info@becamexbce.com.vn BfiO CflO TBI CHINH QUY II NfiM 2015 Thdng 07 ndm 2015 Ik JT MUC LUC Mau so'B 01 - DN: Bang can dol ke toan Mau so'B 02 - DN: Bao cao Ket qua hoat dong kinh doanh Mlu so'B 03 - DN: Bao cao LiTu chuyen tien te Mau so'B 04 - DN: Thuyet minh Bao cao tai chinh MlusoBOl-DN (an hanh theo TT so 200/2014/QD-BTC Ngay 22/12/2014 cua ETC) CONG TY CP XAY DlfNG VA GIAO THONG BINH DlfONG Ld G Duong Dong Khai, P Hoa Phu, TP TDM, Blnh Duong CANDOIKETOAN tai 30 thang 06 nam 2015 CHI TIEU TAI SAN A.TAI SAN NGAN HAN (100) = 110+120+130+140+150 I.Tiln va cac khoan ttfo*ng dtftfng ti4n I.Tien 2.Cac khoan tiTcJng dtfcfng tien II Cac khoan dau tu* tai chmh ngan ban l.Chtfng khoan kinh doanh Du* phong giam gia chtfng khoan kinh doanh 3.Dau tu" nam giff den dao han IILCac khoan phai thu ngan han l.Phai thu cua khach hang 2.Tra trirdc cho ngtfdi ban ngan han 3.Phai thu npi bo ngan han 4.Phai thu theo tien kd' hoach hdp dong xay difng 5.Phai thu ve cho vay ngan han 6.Cac khoan phai thu khac Du* phong phai thu ngan han kho doi S.Tai san thieu cho* xu* ly FV.Hang t6n kho Hang ton kho 2.Du" phong giam gia hang ton kho V.Tai san ngan han khac I.Chi phi tra trutfc ngan han 2.Thue GTGT dUcJc khau truf 3.Thue va cac khoan khac phai thu Nha mfdc 4.Giao dich mua ban lai trai phiS'u Chinh Phu S.Tai san ngan han khac B TAl SAN DAI HAN (200=210+220+240+250+260) I Cac khoan phai thu dai han l.Phai thu dai han cua khach hang 2.Tra trtfdfc cho ngtfcfi ban dai han 3.V6n kinh doanh d dtfn vi trifc thu6c 4.Phai thu noi bp dai han 5.Phai thu ve cho vay dai han 6.Phai thu dai han khac V.Dd" phong phai thu dai han kho ddi II.Tai san co'dinh l.TSCDhtfuhinh + Nguyen gia Ma 100 110 111 112 120 121 122 123 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 149 150 151 152 153 154 155 200 210 211 212 213 214 215 216 219 220 221 222 T.minh So' d£ u nam Don vj tinh: dong So' cuo'i quy 926.295.989.548 1.267.114.807.853 V.01 19.660.901.245 19.660.901.245 124.560.676.137 124.560.676.137 1.300.000.000 V.02 492.497.443.536 487.511.973.160 237.596.163 1.300.000.000 244.214.841.618 241.797.429.303 398.204.597 V.03 4.747.874.213 2^1^207.718 V.04 413.278.150.980 413.278.150.980 852.563.209.521 852.563.209.521 859.493.787 814.980.674 44.513.113 44.476.080.577 435.917.774 43.835.078.301 175.084.502 23.787.982.131 30.000.000 22.308.423.691 17.145.674.553 12.440.788.907 47.947.963.068 15.715.950.949 11.067.187.197 47.947.963.068 V.05 V.06 V.08 V.08 CHI TIEU + Gia tri hao mon luy ke 2.TSCD thue'tai chinh + Nguyen gia + Gia tri hao mon luy ke 3.TSCD vo hinh + Nguyen gia + Gia tri hao mon luy ke IILBat dong san dau ttf I.Nguyen gia Gia tri hao m6n luy ke' IV.Tai san dd dang dai han I.Chi phi san xuat, kinh doanh dd dang dai han 2.Chi phi xay dtfng cd ban dd dang V Cac khoan dau tu* tai chinh dai han l.Bau tifvao c6ng ty 2.Dau tu* vao cdng ty lien ket, lien doanh 3.Bau ttf dai han khac 4.Dtf phong dau tuf dai han 5.Bau tu* na, giff den ng^y dao han VLTai san c6' dinh khac I.Chi phi tra trutfc dai han 2.Tai san time thu nhap hoan lai 3,Thie''t bi, vat tif, phu tung thay the dai han 4.Tai san dai han khac TONG C0NG TAI SAN (270 = 100 + 200) NGUON VON A.N0 PHAI TRA (300 = 310 + 320) I.N0 NGAN HAN l.Phai tra ngutfi ban ngan han 2.Ngu'di mua tra tien trufdc ngan han 3.Thue va cac khoan n6p nha nirdc 4.Phai tra ngu"6*i lao dong 5.Chi phi phai tra ngin han 6.Phai tra noi bo ngan han 7.Phai tra theo tie'n ke hoach hdp dong xay duTng S.Doanh thu chiTa thu*c hien ng^n han 9.Cac khoan phai tra, phai npp khac lO.Vay va nd thue tai chinh ngan han ll.Dvr phong phai tra ngan han 12.Quy khen thtfo'ng & phiic Idi IS.Quy binhon gia 14.Giao dich mua ban lai tral phie'u Chinh phu II.N0 DAl H^N l.Phai tra dai han ngutfi ban dai han 2.Nguuf6'i mua tra tien tru'dc dai han 3.Chi phi phai tra dai han 4.Phai tra npi bp ve vo'n kinh doanh Ma T.minh 223 224 V.09 225 226 227 V.10 228 229 230 V.12 231 232 240 241 422 250 251 252 253 254 255 260 261 V.14 262 V.21 263 268 270 300 310 311 312 313 V.16 314 315 V.17 316 317 318 319 rvjis^ 320 321 322 323 324 ^301 331 332 333 334 So' da"u nam (35.507.174.161) S6' cud'i quy (36.880.775.871) 4.704.885.646 5.561.577.811 (856.692.165) 4.648.763.752 5.561.577.811 (912.814.059) 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 4.642.307.578 3.995.092.578 4.592.472.742 3.945.257.742 647.215.000 647.215.000 950.083.971.679 1.289.423.231.544 599.187.209.309 504.074.045.607 132.085.199.592 30.460.799.862 6.545.479.586 1.654.864.903 173.581.582.249 959.644.566.689 843.109.130.246 544.318.780.198 117.020.586.669 1.460.851.965 _1 19.964.447 69.554.870.595 4.589.122.253 155.049.973.786 42.126.245 64.897.131 5.010.482.865 104.182.711.039 38.985.337 1.897.131 95.113.163.702 116.535.436.443 CHI TIEU 5.Phai tra dai han noi bo dai han 6.Doanh ... BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 Signature Not Verified Ký bởi: PHẠM DUY HƯNG Ký ngày: 18/7/2014 15:29:24 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~(*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Chi phi dliu tu xay dl,fng co ban d CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng - Hà Nội Năm tài chính: Quý năm 2011 Tel: 043 57730200 Fax: 04 35771969 Mẫu số: Q-01c CK -BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu TÀI SẢN A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu nhà nước Giao dịch mua bán lại TráI phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí đầu tư xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lỹ kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư chứng khoán dài hạn - Chứng khoán săn sàng để bán - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn(*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Mã số Thuyết minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 139 140 141 149 150 151 152 154 157 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 253 254 255 258 259 260 261 262 Số cuối kỳ (30/6/2011) Số đầu năm (01/01/2011) 693,585,729,446 178,460,819,555 49,960,819,555 128,500,000,000 131,086,224,609 167,954,867,569 (36,868,642,960) 362,037,412,554 1,816,934,645 7,344,650,350 1,234,511,099,093 165,435,180,696 66,015,180,696 99,420,000,000 227,332,413,149 234,201,056,109 (6,868,642,960) 813,407,611,449 1,377,561,245 41,103,424,392 1,592,302,709 352,984,705,450 (1,701,180,600) 772,627,806,412 (1,701,180,600) 22,001,272,728 546,479,394 1,397,059 28,335,893,799 617,543,918 2,810,334 21,453,396,275 28,338,246,795 27,715,539,547 25,221,571,739 10,208,966,824 3,822,295,393 12,091,922,233 (8,269,626,840) - 9,638,131,108 3,109,102,435 10,891,498,763 (7,782,396,328) 2,909,528,673 2,767,171,431 4,184,796,388 (1,417,624,957) 3,619,500,000 2,909,528,673 4,125,018,388 (1,215,489,715) 3,619,500,000 6,363,000,000 6,363,000,000 8,266,000,000 8,266,000,000 8,266,000,000 8,266,000,000 575,000,000 (2,478,000,000) 11,766,279,971 2,316,839,056 575,000,000 (2,478,000,000) 9,220,440,631 2,117,207,163 Chỉ tiêu Tiền nộp quỹ hỗ trợ toán Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Nguồn Vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 10 Phải trả cổ tức, gốc lãi trái phiếu 11 Phải trả tổ chức phát hành chứng [...]... MPII) - Bhxh, bhyt, trd cap TN phai thu Phai tra phai npp khac (Thue TNDN tarn nop BDS) - Phai thu khac Cong S6y cuol ky S6* dau nam 29 7.935.550 798.410.140 23 .506.945 96.589.650 973. 122 .174 628 .053.399 2. 019 .20 7.718 23 .506.945 89.077.500 840.987. 628 2. 995.8 92. 000 4.747.874 .21 3 S6' cu6l ky 8 52. 294.356.3 62 26.700.000 24 2.153.159 8 52. 563 .20 9. 521 So'ddunam 413.168.188.485 26 .700.000 83 .26 2.495 413 .27 8.150.980... giS - So dau Quy - So mua trong qu^ 10.344.803.531 17.686.474.0 72 17.599. 626 .677 1.550.938.759 766. 120 . 029 47.947.963.068 - - So gi^m trong quy • Sd'cuoi quy 10.344.803.531 17.686.474.0 72 17.599. 626 .677 1.550.938.759 766. 120 . 029 47.947.963.068 - 2 Gia tri hao mon - Sd'ddu quy 3.055. 429 .616 14.507.863.791 16.956.490.886 1.070.980.605 668.158.3 42 36 .25 8. 923 .24 0 92. 139 .25 5 424 . 423 .399 44.9 52. 423 45. 528 .183... 135.9 62. 778 chi phi trong quv 143. 322 .094 (104.804. 029 ) 429 .336.590 0 0 2. 8 92. 361.935 3.457.661.303 (167.899.659) ( 429 .24 4.167) (90.176.511) (2. 8 92. 361.935) (3.684.486.301) 429 .24 4.167 90.176.511 6 62. 7 42. 7 72 So cuoi quv 174.480.843 26 1.436.931 435.917.774 * Chuyen so du sang tai khodn 24 2 theo Thong tuso 20 0 /20 1 4/TT/BTC ngdy 22 thdng 12 ndm 20 14 cua Bo Tdi chinh 8 ThuS' GTGT dtfcf c khfiu tri*: - Thue... difng COng V7~ *• ^ Ky nay 24 .517.971.3 92 39.397 .23 8.801 155.986.318.9 12 63.915 .21 0.193 155.986.318.9 12 Kynay 14.356.111 48. 622 .554 Kv trutfc 20 2.516.390 26 .004.936 62. 978.665 22 8. 521 . 326 Kv nav 5. 428 .891.834 Kv trtfdc 4 .20 7.056. 426 5. 428 .891.834 4 .20 7.056. 426 Ky trtfdc 4 Doanh thu hoat dong tai chinh - Lai tien gufi co ky han - Lai tien gufi khdng ky han C6ng 5 Chi phi tai chinh - Chi phi lai tien vay... 60.7 02. 988.473 (108.764.9 02. 184) 104.1 82. 711.039 17"^ S6' dau quy S6' tien vay phat sinh S6" tien vay da tra S6' cud'i quy *• Ky trifle 134.198.7 72. 651 51 .28 6.993. 124 (54.994 .23 5. 821 ) 130.491. 529 .954 * Chuyen sodutheo Thong tu so 20 0 /20 14/TT/BTC ngay 22 thdng 12 ndm 20 14 cua Bo Tai chinh - 1 2- CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA GIAO THONG BINH DtfCfNG THUYET MINH BAG CAO TAI CHINH 2 nam 20 15 22 Du* phong phai tra... 14.809.371 621 .8 52. 631 3.147.568.871 14.9 32. 287.190 17.001.443.309 1.116.508.788 6 82. 967.713 36.880.775.871 - Soddu quj 7 .28 9.373.915 3.178.610 .28 1 643.135.791 479.958.154 97.961.687 11.689.039. 828 - So cuoi quy 7.197 .23 4.660 2. 754.186.8 82 598.183.368 434. 429 .971 83.1 52. 316 11.067.187.197 - Khau hao trong qu£ - - So giam trong quy - So cuoi quy - 3 Gia" tri con lai -9 - CONG TY CO PHAN XAY DllNG VA GIAO THONG... 29 9. 123 ,763 594.585.146 4 12. 500.900 -1 7- CONG TY CO PHAN XAY Dl/NG VA GIAO THONG BINH DLfCfNG THUYET MINH BAG CAO TAI CHfNH Quy 2nam2015 C6ng ty CP VLXD Becamex (CMC) Mua gach 189.500.400 Cong ty CP Khoang san Becamex (BMC) Mua da CN Cong ty CP KD & PT BD - XN Bd tong TS MP Mua be tong Cdng ty co9 ph£n Cong Nghe & Truyln Thdng (VNTT) Cifdc vien thong 6 92. 6 52. 727 131 .29 2.400 2. 5 32. 554.8 72 7.878.183 .20 7... tra khac C6ng Gia tr{ ghi s6? S6' cuo'i ky S6' dlu nam 104.1 82. 711.039 109.753.643.145 544.318.780.198 1 32. 085.199.5 92 74 .21 4. 129 . 529 178.077.931.956 722 .715. 620 .766 465 .21 3.105.334 Gia tri hrfp ly So' cu6l ky S6* da" u n5 m 104.1 82. 711.039 109.753.643.145 544.318.780.198 1 32. 085.199.5 92 74 .21 4. 129 . 529 178.077.931.956 722 .715. 620 .766 465 .21 3.105.334 Gia tri ho*p ly cua cac tai san tai chinh va no"... 3.003.954 Ky nay 4.050.6 12. 4 52 Ky trtfdc 14.876.365.909 3.198.983 .27 3 7 .24 9.595. 725 7 .24 9.595. 725 22 % 1.594.911.060 50.686.4 02 14. 927 .0 52. 311 14. 927 .0 52. 311 22 % 3 .28 3.95L508 T7" *- Chi phi khac •* 9 Chi phi thue' thu nh§p doanh nghiep hien hanh Tong Icfi nhuan ke todn trtfdc thue i Cac khoan dieu chinh tang, giam Icfi nhuan ke toan de xac dinh Icfi nhuln chiu thue thu nhap doanh nghiep: -Dieu chinh tang Thu... Cong ty TNHH Becamex Tokyu M6i quan h£ Cong ty me Cong ty cung tap doan Cong ty cung tap doan Cong ty cung tap doan Cong ty cung tap doan Cong ty cung tap doan Cong ty cung tap doan Cong ty cung tap doan Cong ty cung tap doan Cong ty cung tap doan Cong ty cung tap doan Cong ty cung tap doan Cong ty lien ket vdi Cong ty me Cong ty cung tap doan Cong ty cung tap doan Cong ty cung tap doan Cong ty lien