Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty cổ phần Liên doanh SANA WMT tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT BO CO TI CHNH Quý I/2015 H Ni Thỏng 04 nm 2015 CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT Xúm Tiu, xó i Yờn, huyn Chng M TP H Ni, CHXHCN Vit Nam MC LC NI DUNG BO CO CA BAN GIM C BNG CN I K TON TRANG 23 BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH BO CO LU CHUYN TIN T THUYT MINH BO CO TI CHNH - 15 CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT Xúm Tiu, xó i Yờn, huyn Chng M TP H Ni, CHXHCN Vit Nam BO CO CA BAN GIM C Ban Giỏm c Cụng ty C phn Liờn doanh SANA WMT (gi tt l Cụng ty) trỡnh Bỏo cỏo ny cựng vi Bỏo cỏo ti chớnh Quý I/2015 HI NG QUN TR V BAN GIM C Cỏc thnh viờn ca Hi ng Qun tr v Ban Giỏm c ó iu hnh Cụng ty k v n ngy lp Bỏo cỏo ny gm: Hi ng Qun tr ễng Nguyn Vn ụng ễng Dng Vit Dng ễng V ớnh Hng ễng Trn Minh Chớnh ễng Lờ Duy Thin B Lờ Th Kim Huờ Ch tch y viờn y viờn y viờn U viờn U viờn Ban Giỏm c ễng Nguyn Vn Nam ễng Nguyn Vn ụng ễng Trn Minh Chớnh Tng Giỏm c P Tng Giỏm c P Tng Giỏm c TRCH NHIM CA BAN GIM C Ban Giỏm c Cụng ty cú trỏch nhim lp Bỏo cỏo ti chớnh t trang n trang 16, phn ỏnh mt cỏch trung thc v hp lý tỡnh hỡnh ti chớnh cng nh Kt qu hot ng kinh doanh v tỡnh hỡnh Lu chuyn tin t ca Cụng ty cho Quý I/2015 Trong vic lp cỏc Bỏo cỏo ti chớnh ny, Ban Giỏm c c yờu cu phi: La chn cỏc chớnh sỏch k toỏn thớch hp v ỏp dng cỏc chớnh sỏch ú mt cỏch nht quỏn; a cỏc xột oỏn v c tớnh mt cỏch hp lý v thn trng; Nờu rừ cỏc nguyờn tc k toỏn thớch hp cú c tuõn th hay khụng, cú nhng ỏp dng sai lch trng yu cn c cụng b v gii thớch Bỏo cỏo ti chớnh hay khụng; Lp Bỏo cỏo ti chớnh trờn c s hot ng liờn tc tr trng hp khụng th cho rng Cụng ty s tip tc hot ng kinh doanh; Thit k v thc hin h thng kim soỏt ni b mt cỏch hu hiu cho mc ớch lp v trỡnh by Bỏo cỏo ti chớnh hp lý nhm hn ch ri ro v gian ln Ban Giỏm c Cụng ty chu trỏch nhim m bo rng s sỏch k toỏn c ghi chộp mt cỏch phự hp phn ỏnh mt cỏch hp lý tỡnh hỡnh ti chớnh ca Cụng ty bt k thi im no v m bo rng Bỏo cỏo ti chớnh tuõn th cỏc Chun mc k toỏn Vit Nam; H thng k toỏn Vit Nam v cỏc quy nh hin hnh khỏc v k toỏn ti Vit Nam Ban Giỏm c cng chu trỏch nhim m bo an ton cho ti sn ca Cụng ty v thc hin cỏc bin phỏp thớch hp ngn chn v phỏt hin cỏc hnh vi gian ln v sai phm khỏc Ban Giỏm c xỏc nhn rng Cụng ty ó tuõn th cỏc yờu cu nờu trờn vic lp Bỏo cỏo ti chớnh Thay mt v i din cho Ban Giỏm c, Nguyn Vn ụng Ch tch HQT H Ni, ngy 18 thỏng 04 nm 2015 CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT Xúm Tiu, xó i Yờn, huyn Chng M TP H Ni, CHXHCN Vit Nam Bỏo cỏo ti chớnh Quý I/2015 BNG CN I K TON Quý I/2015 Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2015 MU S B 01-DN n v tớnh: VND TI SN Mó s A TI SN NGN HN (100=110+120+130+140+150) I Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn III Phi thu ngn hn Phi thu khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Cỏc khon phi thu khỏc D phũng cỏc khon phi thu khú ũi IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho V Ti sn ngn hn khỏc Thu GTGT c khu tr 100 B TI SN DI HN I Cỏc khon phi thu di hn II Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k Ti sn c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k III Bt ng sn u t IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 200 210 220 221 222 223 227 228 229 240 250 252 V u t di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn 260 261 TNG CNG TI SN (270 = 100 + 200) 110 111 112 120 130 131 132 135 139 140 141 142 150 152 270 Thuyt minh 31/03/2015 31/12/2014 56.398.969.023 970.430.293 970.430.293 1.424.580.322 1.424.580.322 34.589.482.125 107.319.554 188.160.752 27.479.432.479 27.062.980.325 250.705.457 165.746.697 28.007.889.206 28.007.889.206 26.244.007.336 26.244.007.336 1.375.646.358 1375.646.358 1.250.948.886 1.250.948.886 74.431.993.938 74.579.414.087 4.403.593.668 4.403.593.668 10.640.367.084 (6.236.773.416) 4.537.270.602 4.537.270.602 10.640.367.084 (6.103.096.482) 70.000.000.000 70.000.000.000 70.000.000.000 70.000.000.000 28.400.270 28.400.270 42.143.485 42.143.485 139.670.922.226 130.978.383.110 CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT Xúm Tiu, xó i Yờn, huyn Chng M TP H Ni, CHXHCN Vit Nam Bỏo cỏo ti chớnh Quý I/2015 BNG CN I K TON (tip theo) Quý I/2015 Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2015 MU S B 01-DN n v tớnh: VND Mó s NGUN VN A N PHI TR (300=310+330) 300 I N ngn hn Vay v n ngn hn Phi tr ngi bỏn Ngi mua tr tin trc Thu v cỏc khon phi np Nh nc Phi tr ngi lao ng Chi phớ phi tr Phi tr ni b Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 10 D phũng phi tr ngn hn 11 Qu khen thng, phỳc li II N di hn Vay v n di hn 310 311 312 313 314 315 316 317 319 320 323 330 334 B NGUN VN (400=410+430) I Ngun ch s hu Vn u t ca ch s hu Qu u t phỏt trin Qu d phũng ti chớnh 10 Li nhun sau thu cha phõn phi II Ngun kinh phớ v qu khỏc 400 410 411 417 418 420 430 TNG CNG NGUN VN (440 = 300+ 400) Nguyn Vn ụng Ch tch HQT H Ni, ngy 18 thỏng 03 nm 2015 Thuy t minh 10 11 12 13 440 Bựi Th Kim Nhn K toỏn trng 31/03/2015 31/12/2014 36.930.407.794 28.303.792.835 36.211.892.936 1.341.604.514 30.851.552.582 107.319.554 192.775.340 146.840.690 27.585.278.077 1.983.399.302 21.481.482.136 72.122.619 262.385.074 146.840.690 3.381.592.938 3.357.140.938 190.207.318 ... CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 258.558.206.925 234.003.666.882 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 65.533.603.074 55.865.516.720 Tiền 111 V.1 27.933.603.074 11.865.516.720 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 37.600.000.000 44.000.000.000 20.577.821.062 20.577.821.062 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 6.635.226.000 6.635.226.000 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 (1.057.404.938) (1.057.404.938) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 15.000.000.000 15.000.000.000 71.727.649.200 53.712.660.151 36.067.200.677 36.179.514.707 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 35.660.448.523 17.533.145.444 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 95.327.393.329 99.315.976.914 95.327.393.329 99.315.976.914 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 5.391.740.260 4.531.692.035 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 3.424.213.630 2.445.285.506 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.967.526.630 2.086.406.529 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 55.426.145.656 63.187.350.765 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 43.140.235.619 44.935.304.822 221 18.873.835.700 20.509.964.537 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 78.783.891.666 78.694.691.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (59.910.055.966) (58.184.727.129) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 24.266.399.919 24.425.340.285 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 [...]... 10 0.000.000.000 4 71. 2 314 66 (19 6.945.000) 2.203.358.709 10 2.674.590 .17 5 S d ti 01/ 01/ 2 015 10 0.000.000.000 4 71. 2 31. 466 2.203.358.709 10 2.674.590 .17 5 10 0.000.000.000 4 71. 2 31. 466 2.203.358.709 10 2.674.590 .17 5 63.447.000 63.447.000 - Tng vn (*) - Trớch lp Qu - Lói trong k - Chi cỏc qu - Tr c tc bng c phiu S d ti 31/ 03/2 015 14 DOANH THU BN HNG V CUNG CP DCH V T 01/ 01/ 2 015 n 31/ 03/2 015 VND 15 Doanh thu bỏn hng... thnh v cn c c ng thi vi Bỏo cỏo ti chớnh kốm theo 16 DOANH THU HOT NG TI CHNH T 01/ 01/ 2 015 n 31/ 03/2 015 VND 17 Lói tin gi, tin cho vay 513 .345 Cng 513 .345 CHI PH HOT NG TI CHNH T 01/ 01/ 2 015 n 31/ 03/2 015 VND Lói tin vay Chi phớ khỏc Cng 18 63.547.0 31 4.767 .11 8 68. 314 .14 9 CHI PH THU THU NHP DOANH NGHIP HIN HNH T 01/ 01/ 2 015 n 31/ 03/2 015 VND Thu thu nhp doanh nghip phi np cho nm hin ti: Li nhun trc thu... 7 8 11 12 CHI PH TR TRC DI HN 31/ 03/2 015 VND 31/ 12/2 014 VND Cụng c dng c nhiu nm 28.400.270 42 .14 3.485 Cng 28.400.270 42 .14 3.485 31/ 03/2 015 VND 31/ 12/2 014 VND Vay ngn hn Ngõn hng ngoi thng Vit nam Vay ngn hn Ngõn hng Thng mi c phn Si Gũn (SACOMBANK) 1. 077.206.402 1. 452.668.486 264.398 .11 2 530.730. 816 Cng 1. 3 41. 604. 514 1. 983.399.302 VAY V N NGN HN THU V CC KHON PHI NP NH NC 31/ 03/2 015 VND 31/ 12/2 014 ... thu nhp doanh nghip Thu khỏc 12 2.357.290 70. 418 .050 13 0.5 61. 045 13 1.824.029 Cng 19 2.775.340 262.385.074 31/ 03/2 014 VND 31/ 12/2 014 VND Vay di hn Vay ngõn hng SeA Bank Vay Ngõn hng SACOMBANK 584.834.858 13 3.680.000 584.834.858 13 3.680.000 Cng 718 . 514 .858 718 . 514 .858 VAY V N DI HN 11 CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT Xúm Tiu, xó i Yờn, huyn Chng M Bỏo cỏo ti chớnh TP H Ni, CHXHCN Vit Nam Quý I/2 014 THUYT... 31/ 12/2 014 Mua trong k Thanh lý, nhng bỏn Phõn loi sanh chi phớ tr trc di hnh 3.235.050.357 - 6 Tng cng VND Thit b, dng c qun lý VND 4.352.395.576 - 2.994.965.459 - 57.955.692 - 10 .640.367.084 - - - - - - Ti ngy 31/ 03/2 015 3.235.050.357 4.352.395.576 2.994.965.459 57.955.692 10 .640.367.084 GI TR HAO MếN LU K Ti ngy 31/ 12/2 014 Trớch khu hao trong k Ti ngy 31/ 03/2 014 1. 047 .15 5.380 51. 857.298 1. 099. 012 .678... B 09-DN Cỏc Thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v cn c c ng thi vi Bỏo cỏo ti chớnh kốm theo 13 NGUN VN CH S HU S d ti 01/ 01/ 2 014 Vn u t ca ch s hu VND 10 0.000.000.000 Cỏc qu VND Li nhun sau thu cha phõn phi VND Cng VND 407.784.466 1. 334.3 31. 2 61 1 01. 542 .11 5.727 1. 265.972.448 1. 265.972.448 - Tng vn - Lói - Trớch lp cỏc qu - Phõn phi li nhun - Chia c tc bng c phiu Phõn phụi li nhun S d ti 31/ 12/2 014 10 0.000.000.000... 68,2%, cụ thể nh- sau: Chỉ tiêu Quý I/2 014 Doanh thu 44.822 .14 0 .14 7 Các khoản giảm trừ Gía vốn Li nhun ST Quý I/2 015 Tăng (%) Giảm(%) 39 .14 5.440. 813 12 ,7% 44.088. 015 .879 38.562.0 31. 284 12 ,7% 206.994.2 01 65.924.257 68,2% 12 .754.822 Nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận gim 68,2% so với cùng kỳ năm tr-ớc là do các yếu tố sau: - Tổng doanh thu giảm nên lợi nhuận trong kỳ cng phần nào giảm theo - Do c thự hng hoỏ... VND 15 Doanh thu bỏn hng Cỏc khon gim tr doanh thu 39 .14 5.440. 813 Cng 39 .14 5.440. 813 GI VN HNG BN T 01/ 01/ 2 015 n 31/ 03/2 015 VND Giỏ vn ca hng húa, thnh phm ó bỏn 38.562.0 31. 284 Cng 38.562.0 31. 284 12 CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT Xúm Tiu, xó i Yờn, huyn Chng M Bỏo cỏo ti chớnh TP H Ni, CHXHCN Vit Nam Quý I/2 014 THUYT MINH BO CO TI CHNH (tip theo) MU S B 09-DN Cỏc Thuyt minh ny l mt b phn hp thnh... Nguyn Th Trinh Ngi lp biu 14 CễNG TY C PHN LIấN DOANH WMT CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phỳc S : 08/2 015 CV-SN Kớnh gi: H Ni, ngy 20 thỏng 04 nm 2 015 - U ban chng khoỏn nh nc - S Giao dch Chng khoỏn H Ni Cụng ty C phn Liờn doanh SaNa WMT chỳng tụi xin gii trỡnh rừ hn khon Chờnh lch 68,2% li nhun sau thu nh sau: Tớnh n ngy 31/ 03/2 015 , li nhun sau thu quý I nm 2 015 l 65.924.257 gim so vi... 4.352.395.576 645.589.834 81. 819 .636 727.409.470 GI TR CếN LI Ti ngy 31/ 12/2 014 2 .13 6.037.679 - 2.267.555.989 Ti ngy 31/ 03/2 015 57.955.692 VND 6 .10 3.096.482 13 3.676.934 6.236.773. 416 4.403.593.668 4.403.593.668 10 CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT Xúm Tiu, xó i Yờn, huyn Chng M Bỏo cỏo ti chớnh TP H Ni, CHXHCN Vit Nam Quý I/2 014 THUYT MINH BO CO TI CHNH (tip theo) MU S B 09-DN Cỏc Thuyt minh ny l mt