BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 Bỏo cỏo ti chớnh giai on t 01/01/2009 n 31/03/2009 CễNG TY C PHN C PHấ AN GIANG Khu CN Tam Phc - Long Thnh - ng Nai BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2008 n v tớnh: VND Ch tiờu Thuyt minh 3/31/2009 1/1/2009 TI SN A TI SN NGN HN I Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) III Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu ca khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi thu ngn hn khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi (*) IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho (*) V Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc Ti sn ngn hn khỏc B TI SN DI HN I Cỏc khon phi thu di hn II Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Ti sn c nh thuờ ti chớnh Ti sn c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Chi phớ xõy dng c bn d dang III Bt ng sn u t IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn V Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn Ti sn thu thu nhp hoón li TNG CNG TI SN V.1 535,006,516,617 5,156,992,715 5,156,992,715 339,743,074,017 24,582,177,883 24,582,177,883 V.2 391,075,000 391,075,000 391,075,000 391,075,000 305,530,793,778 255,611,428,763 49,919,365,016 181,011,424,267 175,751,285,749 5,260,138,518 133,949,653,740 133,949,653,740 96,090,223,285 96,090,223,285 89,978,001,384 3,379,923,217 13,791,006,620 50,700,260 72,756,371,287 100,489,964,739 - 37,668,173,582 1,753,482,240 16,333,153,123 50,700,260 19,530,837,959 101,307,096,294 100,128,914,616 51,854,823,617 67,393,790,620 (15,538,967,003) 101,184,130,045 53,794,672,075 67,275,640,620 (13,480,968,545) V.7 19,532,371 35,158,260 (15,625,889) 48,254,558,628 22,462,225 35,158,260 (12,696,035) 47,366,995,745 V.8 361,050,123 361,050,123 122,966,249 122,966,249 635,496,481,356 441,050,170,311 V.3 V.4 V.5 V.6 Bỏo cỏo ti chớnh giai on t 01/01/2009 n 31/03/2009 CễNG TY C PHN C PHấ AN GIANG Khu CN Tam Phc - Long Thnh - ng Nai BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2008 n v tớnh: VND Ch tiờu Thuyt minh 3/31/2009 1/1/2009 556,564,906,810 362,884,250,822 556,564,906,810 523,789,482,582 30,894,380,505 362,884,250,822 339,548,267,900 21,459,403,758 NGUN VN A N PHI TR I N ngn hn Vay v n ngn hn Phi tr cho ngi bỏn Ngi mua tr tin trc Thu v cỏc khon phi np Nh nc Phi tr cụng nhõn viờn Chi phớ phi tr Phi tr ni b Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 10 D phũng phi tr ngn hn V.9 - V.10 II N di hn Qu khỏc thuc ch s hu 10 Li nhun cha phõn phi 10 Ngun u t XDCB II Ngun kinh phớ v qu khỏc Qu khen thng v phỳc li Ngun kinh phớ Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC TNG CNG NGUN VN 1,881,043,723 1,771,212,848 - B NGUN VN CH S HU I Ngun ch s hu Vn u t ca ch s hu Thng d c phn Vn khỏc ca ch s hu C phiu ngõn qu Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn Chờnh lch t giỏ hi oỏi Qu u t phỏt trin Qu d phũng ti chớnh 105,366,316 78,931,574,546 78,165,919,489 V.11 V.11 78,865,907,741 83,000,000,000 14,756,470,000 78,100,252,684 83,000,000,000 14,756,470,000 V.11 (18,890,562,259) (19,656,217,316) 65,666,805 65,666,805 65,666,805 65,666,805 635,496,481,356 441,050,170,311 Bỏo cỏo ti chớnh giai on t 01/01/2009 n 31/03/2009 CễNG TY C PHN C PHấ AN GIANG Khu CN Tam Phc - Long Thnh - ng Nai BO CO LU CHUYN TIN T Qỳy I nm 2009 (Theo phng phỏp giỏn tip) n v tớnh: VND Thuyt minh Ch tiờu I Lu chuyn tin t hot ng kinh doanh Li nhun trc thu 2.iu chnh cho cỏc khon Khu hao ti sn c nh Quớ I nm 2009 Quớ I nm 2008 765,655,057 7,079,832,500 7,091,054,152 5,742,277,301 (2,060,928,312) 1,843,798,261 Cỏc khon d phũng Lói, l chờnh lch t giỏ hi oỏi cha thc hin - Lói, l t hot ng u t (34,817,434) Chi phớ lói vay 9,186,799,898 Li nhun t hot ng kinh doanh trc thay i lu ng - Tng, gim cỏc khon phi thu - Tng, gim hng tn kho - Tng, gim cỏc khon phi tr (khụng k lói vay phi tr, thu thu nhp doanh nghip phi np) (81,087,909) 3,979,566,949 7,856,709,209 (161,899,488,577) 12,822,109,802 (173,032,954,260) (37,859,430,455) 97,166,714,265 9,439,441,306 18,169,822,949 -Tng, gim chi phớ tr trc (1,864,524,851) 368,862,385 -Tin lói vay ó tr (9,186,799,898) (3,979,566,949) -Thu thu nhp doanh nghip ó np -Tin thu khỏc t hot ng kinh doanh 850,913,918 -Tin chi khỏc cho hot ng kinh doanh (10,032,325,053) Lu chuyn tin thun t hot ng kinh doanh (202,695,504,401) II Lu chuyn tin t hot ng u t 1.Tin chi mua sm, xõy dng TSC v cỏc ti sn di hn khỏc 2.Tin thu t lý, nhng bỏn TSC v cỏc ti sn di hn khỏc 3.Tin chi cho vay, mua cỏc cụng c n ca n v khỏc 4.Tin thu hi cho vay, bỏn li cỏc cụng c n ca n v khỏc 4,930,761,826 (7,758,621,046) (51,312,871,028) (1,005,712,883) (4,435,426,162) - (357,075,000) 5.Tin chi u t gúp vo n v khỏc 6.Tin thu hi u t gúp vo n v khỏc - 7.Tin thu lói cho vay, c tc v li nhun c chia 34,817,434 Lu chuyn tin thun t hot ng u t (970,895,449) 81,087,909 (4,711,413,253) Bỏo cỏo ti chớnh giai on t 01/01/2009 n 31/03/2009 CễNG TY C PHN C PHấ AN GIANG Khu CN Tam Phc - Long Thnh - ng Nai BO CO LU CHUYN TIN T Qỳy I nm 2009 (Theo phng phỏp giỏn tip) n v ...A9S» CHUNG CQNG HOA xA HQI CHi; NGHiA VI~T NAM KHCAN AN SiNH D{)c l~p - T\f - H~nh phuc s6: 157 /ABS-CY 00000 - "V/v: Ghii trinh k~t qua kinh doanh Quy nam 2014" Ha N()i, 18 thang nam 2014 Kinh gui: Uy ban chUng khocin Nha Nuac Sa giao dich chUng khoan Ha NQi Sa giao dich chUng khoan He, Chi Minh Can Cll' theo quy dinh tl;ii di~m 3.2 Di~u 10 cua thong tu s6 52/2012/TT-BTC 05 thang nam 2012 cua BQ tai chinh huang dful v~ cong b6 thong tin tren thi truemg chUng khoan Can Cll' vao kSt qua hOl;itdQng san xu~t kinh doanh Quyl/2014 vai Quy 1/2013 cua Cong ty CP chUng khoan An Binh (ABS) SIT Chi tieu Quy 1/2014 Quy 1/2013 Chenh I~ch So sanh a b c d e=c-d f=e/d Doanh thu thufuJ 19,001,654,251 8,355,156,165 10,646,498,086 127.42% Chi phi ho~t dQng kinh doanh 6,020, I03,439 -92,655,119 6,112,758,558 6597.32% Chi phi qulin Iy doanh nghi~p 7,603,902,716 6,972,796,675 631,106,041 9.05% Lgi nhu~n sau thu~ TNDN 4,302,118,477 1,475,014,609 2,827,103,868 191.67% ABS giai trinh biSn dQng 19i nhu~ sau thuS tren 10% gifra hai ky bao cao nhu sau: Lgi nhu~n sau thuS cua Cong ty tang 191,67% chu ySu ky doanh thu hOl;itdQng kinh doanh Quy 1/2014 tang 127,42% so vai Quy 1/2013 Tren day la giai trinh cua ABS, xin bao cao Uy ban chUng khoan va cac sa giao dich duQ'c biSt *Nai nh~n Nhu tren LUll Cong ty Cel phan ChUng Khoan An Binh Tang 4,101 Lang H~, Hii NQi, Vi~t Nam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (844) 35624628 I VT, KT An Binh Securities Joint Stock Company Level 4, 101 Lang Ha Str., Hanoi, Vietnam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (84 4) 35624628 Ket N6i Thanh Congo www.abs.vn CONG TY CO pHAN CHUNG KHO.AN AN BINH BAa cAa TAl CHiNH Quy Dam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 Cong ty CP chung khoan An Blnh S0101- Lang H~ - 80ng 8a - Ha NCONG TY CO pHAN cHirNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl cHiNH Quy nam 2013 Sao cao Tai chfnh Quy nam 2013 BANG CAN DOl KE ToAN Tinh din ngily 31/03/2013 TAl sAN I MAS6 ThuyS tminh A - TAl sAN NGAN ~N (100=110+120+130+140+150) 100 I Ti€n va cac khoan tU'01lg dllO'Dg ti€n 110 I Ti~n III II Cac khoan dAu til tai chinh nglin h,n 120 I DAu tu ngful h~ 121 Dll phong giiun gia dAu tu ngful h~ (*) 129 III Cac khoan phai thu nglin h,n 130 I Phai thu cua khach hang 131 Tn!! truac cho ngubi ban Phai thu hOl;1tdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac 286,066,712,70 V.OI 01/01/2013 I 273,324,042,609 102,136,943,628 92,376,310,421 102,136,943,628 58,278,589,671 57,937,230,736 81,349,461,005 81,505,259,911 (23,070,871,334) (23,568,029,175) 132,690,041,581 111,164,147,423 8,555,426,000 13,582,733,000 132 696,051,150 3,534,718,400 135 2,043,058,849 1,999,523,661 138 124,802,626,249 95,454,293,029 139 IV Hang tan kho 140 V Tai san nglin h,n khac V.04 V.II (3,407,120,667) (3,407,120,667) 150 2,721,771,028 2,085,720,822 1,996,770,139 1,322,319,933 725,000,889 182,904,121,018 763,400,889 183,472,233,932 154,661,626,384 155,973,098,315 15,937,420,983 16,433,169,172 I Chi phi tra truac ngful h~ 151 Thu8 GTGT dUQ"ckhAu trir 152 Tai san ngful h~ khac B - TAl sAN nAI H~N (200=210+220+240+250+260) 158 200 c6 dinh 31/03/2013 92,376,310,421 Dll phong phai thu ngful h~ kh6 doi(*) II Tai san DVT: VND V.02 220 I Tai san c& djnh hihl hlnh 221 - Nguyen gia 222 29,248,242,514 - Gia trj hao mon luy k8(*) 223 (13,310,821,531 Tai san c& djnh vo hlnh 227 - Nguyen gia 228 90,081,031,385 90,081,031,385 - Gia trj hao mon luy k8 (*) 229 (12,856,825,984) (12,041, I02,242) Chi phi dAu tu xay d\fDg co ban da dang 230 61,500,000,000 61,500,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 8,242,494,634 7,499,135,617 114,615,344 165,058,379 7,502,382,274 6,708,580,222 625,497,016 625,497,016 V.05 V.06 IV Cac khoan dAu til tili chinh dai h'om 250 DAu tu dai h~ khac 258 Dll phong giiun gia dAu tu tai chinh dai h~ (*) 259 V Tai san dai h,n khac 260 I Chi phi tra truac dai h~ 261 Tai san thu8 thu nh~p hoan Il;1i 262 V.09 Ti~n nQp Quy h5 trQ"thanh toan 263 V.IO Tai san dai h~ khac 268 T6NG CQNG TAl sAN (270=100+200) 270 V.04 V.07 77,224,205,401 468,970,833,719 29,248,242,514 ) ( 12,815,073,342) 78,039,929,143 456,796,276,541 Bao cao rai chfnh Quy nam 2013 Cong ty CP chUng khoim An Binh , 80101Lang H~ - £>ong £>a - Hi! N(li BANG CAN DOl KE ToAN Tinh din 31/0312013 (tiip theo) Thuy~ NGUONVON MASO tminh 31/03/2013 01/01/2013 A - NQ pIIAI TRA (300=310+330) 300 90,354,638,771 79,655,096,202 I NQ' DgiD h~D 310 90,354,638,771 79,655,096,202 I.Vay va ng ngfu1 h~ 311 Phlii tni ngum ban 312 849,366,044 799,802,044 Ngum mua tni ti€n truac 313 137,500,000 105,000,000 Thu~ va cac khoan phlii nQp Nha mrac 314 Phlii tni ngum lao dQng 315 Chi phi phlii tni 316 V.08 V.12 502,775,462 373,391,436 116,823,657 1,462,866,396 454,224,402 569,700,999 Phili tni ne;>ibe;> 317 Phlii tni hOl.ltdQng giao djch chUng khoan 320 570,185,454 561,679,501 Phlii tni he;>c6 tirc, g6c va Hii trai phi~u 321 117,916,440 479,788,800 10 Phlii tni t6 chuc phat hanh chUng khoan 322 II Cac khoan phlii tIj1, phlii nQp ngfu1 h~ khac 328 12 DI,J'phong phai trli ngfu1 h~ 329 B - VON I- cm) van chii so HUU (400=410+430) sO' hihl 400 410 I V6n dfiu tu clia chli sa hihJ 411 Chenh I~ch tY gia h6i doai 416 Quy dfiu tu phat tri€n 417 Quy dl,J'phong tai chinh 418 Quy khac thuQc v6n chli sa hihJ 419 10 Le;ti nhu~ sau UÔNG THỊ THANH DIỆP Digitally signed by UÔNG THỊ THANH DIỆP DN: c=VN, st=HÀ NỘI, l=Hoàn Kiếm, o=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT, title=Trưởng phòng, cn=UÔNG THỊ THANH DIỆP, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:013041 266 Date: 2016.05.06 10:03:32 +07'00' UÔNG THỊ THANH DIỆP Digitally signed by UÔNG THỊ THANH DIỆP DN: c=VN, st=HÀ NỘI, l=Hoàn Kiếm, o=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT, title=Trưởng phòng, cn=UÔNG THỊ THANH DIỆP, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:013041266 Date: 2016.04.20 19:07:54 +07'00' BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT Tầng Toà nhà Sun Red Rive - 23 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội Niềm tin vững vàng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Từ ngày 01/01/2012 đến 31/03/2012 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ A – TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B- TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phái thu dài hạn II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 139 140 150 151 152 154 158 200 210 221 222 223 224 225 226 V.05 Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 227 228 229 V.06 Chi phí đầu tư xây dựng dở dang 230 - III Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào Công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư chứng khoán dài hạn - Chứng khoán sẵn sàng để bán - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn Đầu tư dài hạn khác 5.Dự phòng giảm giá CK ĐT dài hạn khác V.Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế TNDN hoãn lại 242 250 251 252 253 254 255 258 259 260 261 262 V.01 V.04 V.11 V.02 V.11 V.04 V.07 V.09 Số đầu kỳ 91.800.612.236 5.793.442.998 1.481.202.998 4.312.240.000 23.081.094.943 55.080.039.226 (31.998.944.283) 60.009.326.039 420.799.750 60.598.781.220 1.327.478.748 (2.337.733.679) 2.916.748.256 1.598.505.533 1.251.270.075 66.972.648 8.904.176.359 5.461.870.648 4.398.742.570 7.340.157.435 (2.941.414.865) - 91.575.578.539 3.030.602.392 830.602.392 2.200.000.000 28.738.860.200 67.890.826.057 (39.151.965.857) 57.655.605.575 1.063.128.078 2.472.998.730 (1.409.870.652) 1.183.128.078 2.472.998.730 (1.289.870.652) 1.015.000.000 1.015.000.000 2.427.305.711 215.193.462 - 247.399.750 58.922.460.756 823.478.748 (2.337.733.679) 2.150.510.372 893.405.564 1.251.270.075 5.834.733 9.465.667.231 5.881.870.648 4.698.742.570 7.340.157.435 (2.641.414.865) - 790.000.000 790.000.000 2.793.796.583 287.193.462 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT Tầng Toà nhà Sun Red Rive - 23 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội Niềm tin vững vàng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Từ ngày 01/01/2012 đến 31/03/2012 TÀI SẢN Mã số Tiền nộp Quỹ hỗ trợ toán Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN 263 268 250 NGUỒN VỐN A- NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 12 Các khoản phái trả, phải nộp ngắn hạn khác 13 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn C- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TỔNG CỘNG [...]... 245, 411 ,628 1, 477,679,649 2 81, 344,7 31 53,562,450 2,057,998,458 - Do trích khấu hao TSCĐ 245, 411 ,628 1, 477,679,649 2 81, 344,7 31 53,562,450 2,057,998,458 2 ,12 3,926,6 31 11, 997,749,774 1, 007,960,770 409,329,828 15 ,538,967,003 (0) 12 ,7 01, 582,803 12 ,456 ,17 1 ,17 5 34,636,265,835 33,257,836 ,18 6 6,393,657,643 6 ,11 2, 312 , 912 63 ,16 5,794 28,503,344 53,794,672,075 51, 854,823, 617 0 0 Số d 31/ 03 /2009 Hao mòn TSCĐ Số d 01/ 01/ 2009. .. hữu hình 14 ,580,097,806 45 ,15 6,335,960 7 ,12 0,273,682 418 ,933 ,17 2 67,275,640,620 Nguyên giá TSCĐ Số d 01/ 01/ 2009 Tăng trong kỳ 99,250,000 18 ,900,000 11 8 ,15 0,000 - Do mua sắm 99,250,000 18 ,900,000 11 8 ,15 0,000 - - Do XDCB Giảm trong kỳ - Thanh lý TSCĐ, nhợng bán - Giảm khác 14 ,580,097,806 45,255,585,960 7 ,12 0,273,682 437,833 ,17 2 67,393,790,620 - 1, 878, 515 ,003 10 ,520,070 ,12 5 726, 616 ,039 355,767,378 13 ,480,968,545...CễNG TY C PHN C PHấ AN GIANG Khu CN Tam Phc - Long Thnh - ng Nai 15 Chi phớ ti chớnh Bỏo cỏo ti chớnh giai on t 01/ 01/ 2009 n 31/ 03 /2009 Quý I nm 2009 VN Lói tin vay 9 ,18 6,799,898 Chi phớ ti chớnh khỏc 2, 514 ,593,249 Cng VI NHNG THễNG TIN KHC 11 ,7 01, 393 ,14 7 CễNG TY C PHN C PHấ AN GIANG Khu CN Tam Phc - Long Thnh - ng Nai Bỏo cỏo ti chớnh giai on t 01/ 01/ 2009 n 31/ 03 /2009 16 Thụng tin so sỏnh... cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 31/ 12/2008 ca Cụng ty TNHH xut nhp khu c phờ An Giang ó c kim toỏn bi Cụng ty TNHH T vn Ti chớnh K toỏn v Kim toỏn (AVA) ng nai, ngy 2 thỏng 04 nm 2009 K toỏn trng Giỏm c ON THANH BèNH Lấ VN K Công ty cổ phần c phê an giang Báo cáo tài chính Khu CN Tam Phớc - Long Thành - Đồng Nai giai đoạn từ 01/ 01/ 2009 đến 31/ 03 /2009 Phụ lục 1 5 Tăng giảm tài sản cố định Đơn vị tính: VND... 63 ,16 5,794 28,503,344 53,794,672,075 51, 854,823, 617 0 0 Số d 31/ 03 /2009 Hao mòn TSCĐ Số d 01/ 01/ 2009 Giảm trong kỳ - Thanh lý TSCĐ, nhợng bán - Giảm khác Số d 31/ 03 /2009 Giá trị còn lại Số d 01/ 01/ 2009 Số d 31/ 03 /2009 Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhng vẫn còn sử dụng là: 0 đồng Nguyên giá TSCĐ chờ thanh lý cuối năm: 0 đồng 20