CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng - Hà Nội Năm tài chính: Quý năm 2011 Tel: 043 57730200 Fax: 04 35771969 Mẫu số: Q-01c CK -BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu TÀI SẢN A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu nhà nước Giao dịch mua bán lại TráI phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí đầu tư xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lỹ kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư chứng khoán dài hạn - Chứng khoán săn sàng để bán - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn(*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Mã số Thuyết minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 139 140 141 149 150 151 152 154 157 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 253 254 255 258 259 260 261 262 Số cuối kỳ (30/6/2011) Số đầu năm (01/01/2011) 693,585,729,446 178,460,819,555 49,960,819,555 128,500,000,000 131,086,224,609 167,954,867,569 (36,868,642,960) 362,037,412,554 1,816,934,645 7,344,650,350 1,234,511,099,093 165,435,180,696 66,015,180,696 99,420,000,000 227,332,413,149 234,201,056,109 (6,868,642,960) 813,407,611,449 1,377,561,245 41,103,424,392 1,592,302,709 352,984,705,450 (1,701,180,600) 772,627,806,412 (1,701,180,600) 22,001,272,728 546,479,394 1,397,059 28,335,893,799 617,543,918 2,810,334 21,453,396,275 28,338,246,795 27,715,539,547 25,221,571,739 10,208,966,824 3,822,295,393 12,091,922,233 (8,269,626,840) - 9,638,131,108 3,109,102,435 10,891,498,763 (7,782,396,328) 2,909,528,673 2,767,171,431 4,184,796,388 (1,417,624,957) 3,619,500,000 2,909,528,673 4,125,018,388 (1,215,489,715) 3,619,500,000 6,363,000,000 6,363,000,000 8,266,000,000 8,266,000,000 8,266,000,000 8,266,000,000 575,000,000 (2,478,000,000) 11,766,279,971 2,316,839,056 575,000,000 (2,478,000,000) 9,220,440,631 2,117,207,163 Chỉ tiêu Tiền nộp quỹ hỗ trợ toán Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Nguồn Vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 10 Phải trả cổ tức, gốc lãi trái phiếu 11 Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi 13 Giao dịch mua bán lại tráI phiếu Chính phủ 14 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 15 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay Nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Quỹ phát triển khoa học công nghệ 10 Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư B VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ(*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp C LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Mã số 263 268 269 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 319 320 321 322 323 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 359 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 439 440 Thuyết minh Số cuối kỳ (30/6/2011) Số đầu năm (01/01/2011) 5,608,752,835 3,840,688,080 3,262,545,388 3,840,688,080 721,923,976,241 1,259,732,670,832 339,048,209,917 338,861,489,728 207,299,743,000 3,787,679,955 855,090,320 10,107,413,531 1,213,057,766 710,470,000 858,815,940,852 858,753,827,877 460,628,393,100 2,023,588,618 820,090,320 11,555,023,943 5,257,188,291 14,916,823,572 27,726,027,709 84,845,801,248 1,972,327,660 228,307,158,353 132,498,434,146 2,126,740,295 343,878,539 620,387,239 186,720,189 62,112,975 186,720,189 62,112,975 382,875,766,324 390,000,000,000 6,000,000,000 ... [...]... khác bằng tiền Cộng 30/6 /20 10 VND 1,5 02, 479,844 26 8,319,705 22 4,353,506 31/03 /20 11 VND 2, 9 72, 363,883 357, 325 ,28 7 26 2,877,006 410,300 335,737,8 12 288,594,945 328 ,877,471 730,105, 423 2, 619,485,8 12 4,651,959,370 21 NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN QUÝ 2 NĂM 20 11 Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương Báo cáo tài chính Số 14 Lê Đại Hành, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Quý 2 năm 20 11... sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính 22 SỐ LIỆU SO SÁNH Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính Quý 1 năm 20 11 kết thúc ngày 31/3 /20 11 Kế toán trưởng Đào Xuân Đức Lập, ngày 11 tháng 7 năm 20 11 Tổng Giám đốc Nguyễn Đỗ Lăng Show all Show 3,099 ,28 7,189 26 8,776,587 - - 87,836,600 24 7, 024 , 420 16,476,595,559 3 ,24 6,0 72, 360 - - - ... dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương Báo cáo tài chính Số 14 Lê Đại Hành, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Quý 2 năm 20 11 14 PHẢI TRẢ HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 30/6 /20 10 VND 136 ,26 6, 527 31/03 /20 11 VND Phải... 31/03 /20 11 CP 39,000,000 39,000,000 39,000,000 39,000,000 39,000,000 10,000 Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương Báo cáo tài chính Số 14 Lê Đại Hành, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Quý 2 năm 20 11 18 DOANH THU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN 30/6 /20 10 VND 31/03 /20 11 VND Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán. .. mềm máy tính hình khác Cộng 165,950 ,28 8 165,950 ,28 8 3,959,068,100 4, 125 ,018,388 59,778,000 4,018,846,100 59,778,000 4,184,796,388 50,707,0 32 1 ,27 1,486,335 95,431,590 95,431,590 1,366,917, 925 1, 322 ,193,367 95,431,590 95,431,590 1,417, 624 ,957 50,707,0 32 2,8 02, 825 , 021 2, 767,171,431 Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương Báo cáo tài chính Số 14 Lê Đại Hành, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Quý 2 năm 20 11.. .Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương Báo cáo tài chính Số 14 Lê Đại Hành, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội 8 TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH NGUYÊN GIÁ Tại ngày 31/3 /20 11 Tăng trong kỳ Mua sắm mới Giảm trong kỳ Tại ngày 30/6 /20 11 KHẤU HAO LŨY KẾ Tại ngày 31/3 /20 11 Tăng trong kỳ Khấu hao trong kỳ Tại ngày 31/03 /20 11 GIÁ TRỊ CÒN LẠI Tại ngày 31/3 /20 11 Tại ngày 30/6 /20 11 9 Quý 2 năm 20 11 Máy... lý phát hành chứng khoán, đấu giá Doanh thu hoạt động tư vấn Doanh thu khác 4,018,6 02, 0 42 805 ,21 2,396 5,195,683,887 678,7 52, 403 - 87 ,27 2, 727 47,846,456,098 22 , 727 ,27 3 22 ,806 ,25 0,835 Cộng 52, 757,543 ,26 3 28 ,703,414,398 19 CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 30/6 /20 10 VND Chi phí hoạt động môi giới chứng khoán Chi phí hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn 1,683,098,864 2, 338 ,22 7,113 31/03 /20 11 VND 3,099 ,28 7,189... giá 1 Tại ngày 31/3 /20 11 2 Số tăng trong kỳ - Mua sắm mới - Tăng khác 3 Số giảm trong năm - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác 4 Số dư cuối kỳ II Giá trị đã hao mòn luỹ kế 1 Tại ngày 31/3 /20 11 2 Số tăng trong kỳ - Trích khấu hao - Tăng khác 3 Số giảm trong năm - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác 4 Số dư tại ngày 30/6 /20 11 III Giá trị còn lại 1 Tại ngày 31/3 /20 11 2 Tại ngày 30/6 /20 11 Tài sản cố định vô Phần. .. 20 11 10 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 30/6 /20 10 VND Đầu tư vào công ty con Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư chứng khoán dài hạn - Chứng khoán sẵn sàng để bán - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) Cộng 575,000,000 8 ,26 6,000,000 8 ,26 6,000,000 31/03 /20 11 VND 575,000,000 8 ,26 6,000,000 3,066,000,000 5 ,20 0,000,000 (2, 478,000,000)... dịch chứng khoán Phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán Phải trả tổ chức, cá nhân khác 84,709,534, 721 91,361, 429 ,6 82 Cộng 84,845,801 ,24 8 91,361, 429 ,6 82 15 CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC 30/6 /20 10 VND 31/03 /20 11 VND Trả cho ngân hàng về ứng trước, cầm cố CK Bảo hiểm xã hội, y tế Phải trả về đặt cọc đấu giá Các khoản phải trả, phải nộp khác 28 ,818, 329 165,410 ,24 9 27 ,697 ,20 9,380 80,073,9 92, 607