Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Gò Đàng tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
CƠNG TY CỔ PHẦN GỊ ĐÀNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 03 năm 2013 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A Tài sản ngắn hạn I Ti n Tiền Các khoản tương đương tiền II Các kho n đ u t tài ng n h n Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các kho n ph i thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hàng t n kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài s n ng n h n khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Các khoản thuế phải thu Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn I Các kho n ph i thu dài h n II Tài s n c đ nh TSCĐ hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ th tài 100 - Ngun giá TSCĐ vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III B t đ ng s n đ u t Ngun giá Giá trị hao mòn luỹ kế IV Các kho n đ u t tài dài h n Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư dài hạn V Tài s n dài h n khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác VI L i th thơng m i TỔNG CỘNG TÀI SẢN 225 Thuyết minh 110 111 V.01 112 120 121 129 130 V.02 131 132 138 139 140 V.03 141 149 150 151 V.04 152 152 158 V.05 200 210 220 221 V.06 222 223 224 227 V.07 228 229 230 V.08 240 241 242 250 251 252 258 229 260 261 262 268 269 270 V.9 Số cuối kỳ Số đầu năm 996,831,834,032 402,809,725,181 17,245,172,204 385,564,552,977 176,928,760,752 123,378,885,734 50,083,216,354 4,542,285,517 (1,075,626,853) 386,627,716,883 386,627,716,883 30,465,631,216 14,897,251,663 15,480,269,552 88,110,001 366,718,375,989 353,351,021,734 177,706,032,916 264,122,957,900 (86,416,924,984) - 902,533,741,090 165,636,627,364 165,636,627,364 160,000,000,000 160,000,000,000 171,280,910,732 104,342,340,781 59,059,283,803 9,010,511,155 (1,131,225,007) 391,877,137,791 80,650,014,242 85,521,725,789 (4,871,711,547) 94,994,974,576 13,076,025,740 13,076,025,740 291,328,515 1,363,550,210,021 391,877,137,791 13,739,065,203 2,926,753,366 8,622,121,385 940,513,780 1,249,676,672 371,517,403,914 285,354,809,315 150,530,247,716 230,296,748,500 (79,766,500,784) 80,409,059,443 84,521,725,789 (4,112,666,346) 54,415,502,156 70,000,000,000 70,000,000,000 15,871,266,084 15,871,266,084 291,328,515 1,274,051,145,004 Thuyết minh báo cáo tài đính kèm phận tách rời báo cáo tài Trang CƠNG TY CỔ PHẦN GỊ ĐÀNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 03 năm 2013 Đơn vị tính: VND NGUỒN VỐN A Nợ phải trả I N ng n h n Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả cơng nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi II N dài h n Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả B Nguồn vốn chủ sở hữu I Ngu n v n - Qu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận chưa phân phối TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh 300 310 311 312 313 V.10 V.11 V.11 314 315 316 V.12 317 318 319 V.13 431 320 321 322 323 324 325 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 440 V.14 Số cuối kỳ 619,647,042,236 619,647,042,236 547,454,798,446 57,533,091,136 2,364,963,664 168,349,697 7,521,458,687 1,681,295,549 2,660,950,832 262,134,225 743,903,167,785 743,903,167,785 180,000,000,000 324,998,175,111 13,395,418,625 225,509,574,049 1,363,550,210,021 Số đầu năm 538,469,489,634 538,469,489,634 451,920,648,662 72,739,274,086 603,232,393 1,914,934,692 6,517,250,784 2,029,560,794 1,665,806,798 1,078,781,425 735,581,655,370 735,581,655,370 180,000,000,000 324,998,175,111 13,395,418,625 217,188,061,634 1,274,051,145,004 - - Thuyết minh báo cáo tài đính kèm phận khơng thể tách rời báo cáo tài NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ Kế tốn trưởng Ngày 10 tháng 05 năm 2013 NGUYỄN VĂN ĐẠO Tổng Giám đốc Trang CƠNG TY CỔ PHẦN GỊ ĐÀNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Kỳ báo cáo từ ngày 01/01 đến ngày 31/03 năm 2013 Đơn vị tính: VND CHỈ TIÊU Mã số 10 11 12 13 Doanh thu bán hàng Các khoản giảm trừ Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác/(lỗ) (31-32) 01 03 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 14 15 16 17 Lợi nhuận (lỗ) cơng ty liên kết, liên doanh Tổng lợi nhuận (lỗ) trước thuế Chi phí phí thuế thuế doanh doanh nghiệp nghiệp hỗn hành Chi lại 45 50 51 52 18 19 20 21 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế cổ đơng thiểu số Lợi nhuận sau thuế cổ đơng cơng ty mẹ Lợi nhuận cổ phiếu 59 61 62 70 Thuyết minh VI.01 VI.02 VI.03 VI.04 VI.05 VI.06 VI.07 VI.08 Q năm 2013 Lũy kế năm Q năm 2012 Lũy kế năm trước 224,639,411,120 84,894,928 224,554,516,192 ...qu,Iqc !$ o.ur o.Bq quJur fgr(nqI ? 5l uglf ugfnqc nnJ ogr o-Bg t quuop qupl Bugp 1€oq gnb ry>t.Z u.uol9{ Igp ugc Eugg I w t Loz ttt?u t [no ryHN doH HNIHC tvr oyc oyE ,\ WVNYNflY nr nvG NyHd 9c 0zt8l99t, r0 :xeJ 8180 699 N3 eNnH 'WVt NyA',CVUI_ cNnuJ_ ,v l lvNVHd-IV nI l,zeo :to tQN QHd NC 1-1gy nve dc AI oNOC :1qc ei :dgrq8u ffi ttt'tLg'fvg't f.Lt'tt9'gI L'tI 9SZ'8S8'a8 t sgt'rLg'ggt'ls ISI 0sI Lg6'lve',L0L',ZZ ZSI L9L'99t',888',01 vst 996, LI8,9IE'L 989'VLZ',LgV',t 6S9'glL',lgo',l 891 6nt lzL'sgl'zog'gg ttL'690'lLl'gL 6tr 7,9I, 6ZI, T8S' LL) I9S,ZTT,SI6'L8 t9t'gI9'SI9'tt 108'?0r'g0g'gg) 0nt lgg'rg0's00'sIt '0zz'6sg'669 Lgg'Lgo'soo'grL 6L'0ZZ'695',669 6Lg'LgO'LVg',lts 9rg'gt6',y6g'gvs 009'LgL'z) 009'LgL'z) 8Lt'918',66t',21 ggg'Ltr'gr,L'9lg ggg'Lzz'0e}'6gs gLg'Llv'L6V'ZL 000'0vL'990'tI 9tg'99 I',l6l'th IZI 0zt et gtz'68e',98t cqnu PqN nql lgqd moql c9c p^ gnrl,I rur ngwl conp gn[t JcJc uBq up8u cgrut p4lqd IIIJ uoq uEBu ugs lII -: r9{{ (*) oql ug1 Supq wt stl ntt ttl ztt I'I 0tI 6ZI ZII 000'000'0zt's I 958'€)t',eD',vz 9f rugf Bugqd ng orpl ugl SupH I - lfqd ugorpl cFJ n1 n-ep _?F urer8 Buoqd rpr"r ng lil:llHrff; uglt Suonp 3uo4 ugoql r9r E^ OII ssg'gIr'c€6'6€ Ltg'gtg',egg'zz ,€g'ggs'gzg'g€ III NYS ;qup (*) tgp grpl upr{ up8u nql reqd Buoqd ng cgipl nqt rcqd ugor41 qu3 CXCIH qceoq 94 6p u?p oeql nql r-E r ueq up8u 0q tQu nql IFld ugq rc.n8u oqc cgn4p,rSupq qcgql nW I.ELI u0q up8u nqt (*) u0q up8u uoq uptu qu,rq, ugp Suonp 3uon1ugoq1ry3 NVH NYON NYS 00I Dtg'e6z'zgg,ggl,l llg'lg6'0gg'tet I rupu ngp gs eNt ugll IYI IYI 4uaG eIgZ urqu €0 Eu-uql 19 dp8u rt; Nyor gx rgc NYJ oNYs €I0Z urgu I dnb tgUu ddU qulrlr rpl o-Br ogg ue13un11 'rug.I ug1 ,cg.r1Euml 11I9N r^rYNYHdrY Ar argj nr't) gJ Ar CNQJ 9r{d dOtqgu nYG NYHd ,ot'8s9'Irs'g9I LZg'Bot'6Lt.egt Ltz'69f 6eo'96f oer'tzg'g€s'eg7'g e 0nn 0e, r0r't gs nqrHr cNgG gJ Hf,l ON-OJ NgA NQnCU CnoC c9q4 {nb pl;qd qunl ugn8p n a ZZN zzg'too'gtg'st) zll'0Lg'116'g 6L6'180'Set TEI,96S,619,i dQlq8u qu?op dgx dqs o-r19q gf,cx [n]'71 tgud uvqd Bnqc gnrll nzs ugnqu toTot n4q gs nqc u9^ cQnql cgpl fnb t qulqc lpt Suqqd np 6nb ug1a rpqd nr npp dnD-t Igop I9q qF & qcft r{u?q)'j qu?p qcQt rlugq)-g 6tt ll9't9z'LZE'; 0z? (862'sog'too'69) n1 npP ug,r ugn351 11 tzv Ltb 9rn rtl'g6s'619'l 8I' t88't I'Set 9W t u-BS I?l Itt 913 ug^'t LI'A L6l'69L'6zl'9l tLl'e6L'gzL'g 7,0L'lll'zoe'98 999't6l'916'6gt slL'wL'ggo'Llz L06'266'Stl'ggl 8I'A 88S'8?8'tSe'Itl Z99,7,TI,OSZ,9II 0?,t 999'0LZ'OlO'lI zll'6gg'tzl'rl EZT i9L'08l'llL'Z t9L'08t'btL'7, utq lpp,0UU 0ee s6o'sIe'slt'Ig w9'909'L6l'lL utq lpp ou plden cgrDl utq Rp s.4 0q lQu udq Ipp e.4IFId Z ueq rc.n8u ueq tpp p4lgld'I tEt 8Zi'886'ggg'Ll z9L'Z6e'gl0'L 6s'gtg'g 998't9 L'tZ8'9 III,9IO, LZL,9E 8rt ss8'0?['t0g'gl 288'61e'zz6'tl 00, Lgz'lg6'zlfIs6'I oeg'962'Egl'fL6'l Lgz'tg6'zl9'Is6'I oBg'962'egttL6'l 000'otl'ltg'lz6'I ztv 000'\tt'lfig'lz6'l szl'802'log'tL 000'0zg'ggl'lL ttn 861'g0l'Lgs'z ZZ'A ndtq gs Br{c B(rc cgrpl upud gc u9^ np Buprll Itt Ite lz'L ZET j -S fn|'11 '8uo.nql uegl z lp'9 9te sre 9I'A Ett ZTT SI'A N_oA 1r tupl cfp tgut fic orl Euqqdrlq ?rl lgrld r{ upoq dgqu nqr ?nq[ FU't ccc 6I'A pt crlqd utq up8u p4 lgqd 8uo.qd rq'61 cgtpl utr{ up8u dgu 'grl ggqd ugoql eED'6 lgqd gl op uglt oeqr?4IFU X CIXCIH qctoq Ltt 't ntt 0Ie 'l6z'r 680'lfg'tzb'Lt ;tz'665'lzg'g6Z olo'o9t'ggtzlz t90'r66'(,9t'zt9 629'z,lo'g6t'lsz't 8sg'tos'6Le -z n{!q ps Blc nl ngp u,g^'l 0r{c nalq es oi1" o(;11 0w noH gs 0H) u$g cnql Bnqc nq] queo(I'S utq Rp gtyr.grqd Eugqd tlg'1 Ltt 9tE 981'8gr'gz0'g l vtE 0z'L 090'e 6tt 8rg z6t'Lll'gtl'61 I60'l l0'882'01 00e €s9'6I8'tsr'9Le'l eLz'619'96g'gze'l upu nvp gs II' 0q lOu ? rI IEqd ?rr l?qd Hd SuQp oe1 p.n8u ?4 tgqd'S c9nu pqN dgu ryqd ugorH cgc p^ -?nrlf cgn4 uglt gJl €ntu p.ntp'g ugq pnBu ?r1 l".qd 'Z utq up8u 6u pl fen'1 uOq up8u.6g yur rYH.roN T qu!nr ,tnb rgnc 95 tof,nq.t 9s SIAI NQA NSnCN ON/l :quy ir uoc loeqr dep) uqot g{ I9p ugr Supg uga Eung'ug-I up1 'cpr; Eunrl dgtqEu Eug3 nqy 'v I9N 9gd wvNYHdTVIrI nYc NYHd gC 9NgJ ^r N K6 coG U\ l9 l I CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ CễNG TY C PHN ALPHANAM a CPA HANOI AicA 9 BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT DA DlTOfC KIEM TOAN CUA CONG TY CO PHAN XAY DITNG 47 Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2012 Kem theo BAO CAO KIEM TOAN DQC LAP CONG TY KIEM TOAN VA KE TOAN HA NOI THANH VIEN HflNC KIEM TOAN ALLIANCE OF INTER-CONTINENTAL ACCOUNTANTS Tru sa chinh: So 3, ngo 1295, ducmg Giai Phong, P. Hoang Liet, Q. Hoang Mai, TP. Ha N6i DT; (84) 4 3974 5080/81/82 * Fax: (84) 4 3974 5083 Email: cpahanoi@fpt.vn * Website: www.cpahanoi.com CONG TY CO PHAN XAY DU>^G 47 Tru SO': So 8 Ducmg Bien Cuong, thanh pho Quy Nhon, tinh Binh Dinh Dien thoai: : 056 3522 166 - Fax: 056 3522 316 BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT DA DlTOC KIEM TOAN CUA CONG TY CO PHAN XAY DITNG 47 Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2012 Kem theo BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP Duac kiem todn bdi\ CONG TY TNHH KIEM TOAN VA KE TOAN HA NOI So 03, ngo 1295, duong Giai Phong, quan Hoang Mai, thanh pho Ha Noi Tel: (84 4) 9745081/82 Fax: (84 4) 9745083 Ha noi, thang 03 nam 2013 MUC LUC Noi dung Bao cao cua Hoi dong quan tri va Ban Tong Giam doc Bao cao kiem toan Bao cao tai chinh hop nhat da diro'c Idem toan Bang can doi ke todn hap nhdt tai ngay 31/12/2012 Bdo cdo kit qua hoat dong kinh doanh hgp nhdt nam 2012 Bdo cdo Imi chuyin tiin te hap nhdt nam 2012 Ban thuyet minh bdo cdo tdi chinh hap nhdt nam 2012 CONG TY C6 PHAN XAY DlTNG 47 Dia chi: So 8 Bien Cuong - Quy Nhon - Binh Dinh Dien thoai: 056 3522 166 Fax: 056 3522 316 Bao cao tai chinh Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2012 BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC Ban Tong Giam doc Cong ty co phan Xay dung 47 trinh bay bao cao cua minh va bao cao tai chinh hgp nhat cua Cong ty cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2012. Khai quat ve Cong ty ^ Cong ty c6 phhn Xay dung 47 (sau day ggi tk la "Cong ty") tien than la Cong ty Xay dung 47 dugc chuyen doi tu doanh nghiep Nha nuoc theo Quyet dinh s6 4411/2001/QD/BNN-TCCB ngay 08/12/2001 cua Bg truong Bg Nong nghiep va Phat trien nong thon. Cong ty hoat dong theo Giay chung nhan dang ky kinh doanh so 3503000064 do So Ke hoach Dau tu tinh Binh Dinh cap ngay 27 thang 6 nam 2005, thay doi Ian thu 12 ngay 01 thang 08 nam 2012, ma so Dang ky doanh nghiep cua Cong ty thay d6i s6 4100258747. Theo do; Tru so chinh cua Cong ty: So 8, duong Bien Cuong, thanh pho Quy Nhon, tinh Binh Dinh. V6n dieu le cua Cong ty : 80.000.000.000 dong. Bing chu : Tarn muoi ty dong chan. Hoat dong chinh cua Cong ty: Xay dung cac cong trinh ky thuat dan dung, bao gom cac cong trinh thuy lgi, thuy dien; Xay dung nha cac loai (Xay dung cong trinh cong nghiep, dan dung); Hoat dong xay dung chuyen dung kliac (Thi cong khoan phut vua, xu ly nen va than cong trhih); Khni lliHc da, cat, sol, &d\. sel; Kiem tra va phan tich ky thuat (Dich vu thi nghiem kiem tra do ben co hoc, be tong ket cau); Dich vu dieu hanh tua du lich (Kinh doanh \u hanh ngi dia cro\c Ty co PItiN cI|Ir:]Ux^ r\l{ PIltl Ihiri fhul]nAn Iirh uinh D|Ll'rrg Ilio cio tlichinh hQpnhit Quj l n.nr :(Jll Ntucl,tr(' I Il,rocaolii clrinlrhop nhit l llarg c:ind6i ki loin hop nhal t ^ t ' - l u J J " i it ',I1, o , j t J r!r '| | r ( I \ c r u c r r ' r ' n o l ) I l L r r l I lrrIul rl llll Udu r'Jo I1l crl I I l.r| lrI'll E -ll coNc rY c0 PHANcHlEux4 ANPHU 860 c6o tii chinh hgp nh6t Qui I nam2013 Thlxa ThuanAn, TinhBlnhDuong BANGcAN D6r KE TOANHoP NrrAT Taingdy 31th6ng 03nam20li Don ri tinh : WD sdcu6ik' Tdi srin si5diu nam 22.692.860.6r0 L TiAnvir ciic khonn tudns iludnstien v.0l I Tien J.J08.E56.592 7-244-683342 i.i08.856.592 7.244,681,342 2.Ceckhoan1u0naduonetian J0.t77.218.749 0 Il Cic ktroiindeutu tnichinhnsin han r6.760.909.s95 20.612.034.762 III Cnc kho:itrDh;iithu nsin han 18.988.131.908 l P h r i L h!uu ! k h J c h b n e t84.29t.o77 Iru lrurlc cho igudi bdn L l'haithunoibOnginhqn v.02 v.0l D u p h n n e c " jkl h o : np h ; i t h Lk] h dd o i tV HiLnst6n kho v.04 L lldngrarnkho 26r.492.000 -2,678,006,290 228.050.726 -2.67 8.006.290 300.727.t44 270.347.5t9 100,727,t44 270.347-5t9 D q p h n n gg i d mg i i h d n g t o nk h o V Tni s:innsnnhankhnc v.05 l C h l p h i t r a t r u cn g i n h a n 218.4E0.577 Phdithu theoridn d0 ka hoachhdDd6ns xar dunc Caekhodnohri thu khac 22-84i,.509.149 2,322,367 ,279 ).77t.699.908 2.050.15J.126 t.884.675,I6 lh!6 si6trlaiatnngtluqckhdulru L l h u d\ r c J c k h o a nl h r c D h a trh uN h l u d c v.06 207.978.t7| a.Taisan nslnhankhdc v.07 34?.q82?!! r6.153-649 129.324.t41 212.698.827.688 218,700,8!l?q B Tii siin d;'i han l c r i c h h o t n o h i i i t h u d i L ih a n 152.729.906.088 1s6.291391.899 v.08 L I'SCD hnu hinh 120.52E-818.522123.838.488.51l r7qr9!?19:!ll t76.207-499-832 -55,866-421,310 - _ 1 - i v.09 TSCD !6 hinh - Nquyer cid cin n ihaomdnIn} kC 12.20r,08?.s66 32.452.905.388 35.224.454,61i 35.224-454-6t5 ,i.023.367.049 -2.11t.54q.227 l l l B i t d d n s s t rd i u t u Iv cnckhonndiu tutli chinhdii har V Tni siin dni han khdc v.t0 C h i D h ti r i t r u a , cd n i h a n 59.968.921 600 62.109.479.427 59.678.121.600 62-1i8.879.827 r r a rs a nr n u cI n ! f l l a Dn o a nr a L i v.l1 l a i s a nd J i h a nl h ; c 290-600.000 235,191,6EE,296 T n sc n st i i s : i n - 2- ?9q@!!!S 248,8?8,092,475 coNG TY cO PHANcHltu x4 AN PHU An,TinhBinhDuorg ThixeThu4in - 860c6oraichinhhpl)nhit Qui I nem2013 BANGcAN Dor Kn TOANHQPNHir i6ptheo) 1aingdyI I th6ng 03nim 2012 Donri tinh wD Nguiinv6n v.t2 L Val \n nonger han P h d i l f ac h on s u o ib i n l Nsudimuatrdlian!udc v.1l lhue \ r crc khoanDhdinnDnhdnuoc Phititra ngliri lao dong C h ln h j p h a i t r i Pha!1ranoi b0 s I'hai!a theori6n dOk6 hoachhop dine rAl dLLn! Cic kho:inphaifid, phdi n6p ngin hen khic v.l5 10.Du Dhon!Dhaitra nsenhsn 11.Oui hhcnthu0ns.Dhilcloi 95.545.228.944 40.563.309.437 15.275.074.879 25-27i -96ji-627 5.952.572.692 6.to1.207.576 7.742.24 17.495.790 4,847,746.648 5.099.012.19 2304,527-t28 136.600.42 430.704.54r 0 0 2i5.914.684 1t6.186.911 466.586,224 88.1.177.r 50 5:1.981.919.507 I l N q d n ih i n 54.981.919.507 L.Phailm dii hannqtrdibnn 2.l'hii liiLddi hannoi b6 i P h a ih d , l ; i h d n k h d c v.16 i 83.1! 25q!i?q 28 ]37.590.0I1 l n r e I n ! n n i Dn n x n a r n n a r r r a 0 54.981.919.507 54.981.919.507 Du phdnelrocdpmal viCcldm D ( l o h o n ao h J i h d d i r i h d n D o r n ht h ur h u r l h u r h i t n L Out'Dhittriankhoahocvnc6nenahe Viinchnsf hnu l Y6nchii sti hnr, 1.Vdi deutu cnachis0hnu L VonkhnccnachnsdhnLr v t7 4.cd phiiungdnquj ) C h e nr l e r hd a n i l a i t ; i s i n o C h i n hl d ! h l \ s i r h o id o r i Qu! diu tu phit I icn 0 152.072,t78,178 153.312.861.5Jr , ? , ? 153,332,863,531 4.48n,000.00t) 114.480.000.000 0 -74.000.000 -74.000.000 0 146 5.546.952.146 3.722.242.579 3.752.282.579 41i.224 4li-224 28.396.5.10.829 q , , , 0 0 0 Oui du [...]... 402,809,725 ,18 1 - 01/ 01/ 2 013 4,096,705,6 51 5,539,9 21, 713 15 6,000,000,000 16 5,636,627,364 - Phân loại theo bộ phận kinh doanh 31/ 03/2 013 01/ 01/ 2 013 12 ,6 61, 027,003 16 2,462,806,360 2,766,567,747 2,573,279, 914 Công ty TNHH XNK TS An Phát 316 ,5 71, 758 224 ,19 8, 515 Công ty TNHH MTV Gò Đàng Vĩnh Long 353,322,978 2,439,593 1, 145,243 ,12 5 256,476, 215 2,439,593 11 7,426,767 17 ,245 ,17 2,204 - 16 5,636,627,364 - 31/ 03/2 013 12 3,378,885,734... đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số dư cuối năm Vốn đầu tư của chủ sở hữu 18 0,000,000,000 - - 18 0,000,000,000 Thặng dư vốn cổ phần 324,998 ,17 5 ,11 1 - - 324,998 ,17 5 ,11 1 - - - - - 13 ,395, 418 ,625 - 225,509,574,049 Chênh lệch tỷ giá - Quỹ đầu tư phát triển 13 ,395, 418 ,625 Lợi nhuận chưa phân phối 217 ,18 8,0 61, 634 8,3 21, 512 , 415 Cộng 735,5 81, 655,370 8,3 21, 512 , 415 - 743,903 ,16 7,785 - - Cổ phiếu 31/ 03/2 013 ... (2 .1) Chi tiết các khoản phải thu khác: Phải thu tiền hoàn thuế (2 .1) 31/ 03/2 013 01/ 01/ 2 013 3,690,636, 716 6,000,768,239 Phải thu lãi tiền gửi tiết kiệm Phải thu khác Cộng 3 1, 942,3 31, 769 8 51, 648,8 01 1,067, 411 ,14 7 4,542,285, 517 - 9, 010 , 511 ,15 5 - 31/ 03/2 013 36,402,272,065 11 ,896,520,802 2 01, 014 ,794 ,10 1 13 7,255,456,263 26,0 01 58,647,6 51 386,627, 716 ,883 386,627, 716 ,883 - 01/ 01/ 2 013 41, 559,863,892 9, 318 ,294,434... TNHH MTV Gò Đàng Vĩnh Long Công ty TNHH XNK TS An Phát Công ty TNHH MTV Gò Đàng Bến Tre Cộng 5 Tài sản ngăn hạn khác Tạm ứng nhân viên Ký quỹ ngắn hạn Cộng 6 Tài sản cố định 31/ 03/2 013 9,557,088,297 74,090 ,16 8 883,759,859 3,583, 712 ,456 01/ 01/ 2 013 1, 667,609,699 1, 667,609,699 455,444,336 16 2,385 ,13 7 798,600,883 6 41, 314 ,19 4 14 ,897,2 51, 663 31/ 03/2 013 88 ,11 0,0 01 88 ,11 0,0 01 - 2,926,753,366 01/ 01/ 2 013 1, 154,226,272... 17 ,245 ,17 2,204 - 16 5,636,627,364 - 31/ 03/2 013 12 3,378,885,734 50,083, 216 ,354 4,542,285, 517 17 8,004,387,605 (1, 075,626,853) 17 6,928,760,752 - 01/ 01/ 2 013 10 4,342,340,7 81 59,059,283,803 9, 010 , 511 ,15 5 17 2, 412 ,13 5,739 (1, 1 31, 225,007) 17 1,280, 910 ,732 - Công ty Cổ phần Gò Đàng Công ty TNHH TM Gò Đàng Công ty TNHH MTV Gò Đàng Bến Tre Công ty TNHH TM TS Việt Đức Cộng 2 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách... 3,825,6 61, 875 16 , 518 ,17 3 488,439,579 1, 025 ,14 6,694 625,753,857 3 tháng/ 2 012 2,290,223, 713 11 ,358,338 454,003,866 809,802 ,15 7 889,502,526 Cộng 5,9 81, 520 ,17 8 3 tháng/ 2 013 240,653,9 41 240,653,9 41 3 tháng/ 2 013 5 61, 865,794 5 61, 865,794 3 tháng/ 2 013 8,3 21, 512 , 415 18 ,000,000 462 - 4,454,890,600 3 tháng/ 2 012 90,909,0 91 699 ,14 1,635 16 3,847 ,17 7 953,897,903 3 tháng/ 2 012 1, 119 ,846,656 1, 119 ,846,656 3 tháng/ 2 012 ... 264 ,12 2,958 31, 038,098 41, 627, 015 4,368 ,19 1 1, 142, 713 1, 590,484 79,766,5 01 2,698,562 3, 211 ,698 412 ,549 264,3 51 63,265 6,650,424 33,736,660 44,838, 713 4,780,740 1, 407,063 1, 653,748 86, 416 ,925 33,352,658 10 0,820,2 61 8,627,609 5,773,853 1, 955,867 15 0,530,248 44,802,806 11 6,572,950 8,900,902 5,536,772 1, 892,602 17 7,706,033 - 33,826,209 Trang 13 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT... báo cáo từ ngày 01/ 01 đến ngày 31/ 03 năm 2 013 (Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác) Phân loại theo bộ phận kinh doanh Công ty Cổ phần Gò Đàng Công ty TNHH MTV Gò Đàng Bến Tre 31/ 03/2 013 386,425 ,18 6,484 01/ 01/ 2 013 3 91, 665,953,596 202,530,399 211 ,18 4 ,19 5 Cộng 4 386,627, 716 ,883 3 91, 877 ,13 7,7 91 Chi phí trả trước ngắn hạn 01/ 01/ 2 013 31/ 03/2 013 Tiền thuê đất mặt... tháng/ 2 013 3 tháng/ 2 012 11 ,937,920,657 9,950, 611 ,309 7,486,3 21, 2 51 6,730,592,380 - 33, 815 ,578 2 91, 535,644 4 71, 588,043 19 , 715 ,777,552 - 17 ,18 6,607, 310 - 19 ,394,550,4 01 16,249,606,2 31 3 21, 227 ,15 1 937,0 01, 079 19 , 715 ,777,552 - 17 ,18 6,607, 310 - Phân loại theo tính chất Chi phí nhân viên quản lý Chi phí công cụ dụng cụ Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí bằng tiền khác 3 tháng/ 2 013 3,825,6 61, 875... của Công ty Cổ phần Gò Đàng 11 Phải trả người bán và người mua trả trước 31/ 03/2 013 01/ 01/ 2 013 57,533,0 91, 136 72,739,274,086 Người mua trả tiền trước Nội bộ Cộng 2,364,963,664 59,898,054,800 - 603,232,393 73,342,506,479 - 12 Chi phí phải trả Chi phí phải trả cước tàu Chi phí phải trả khác Cộng 31/ 03/2 013 12 4,800,000 1, 556,495,549 1, 6 81, 295,549 - 01/ 01/ 2 013 898,098,750 1, 1 31, 462,044 2,029,560,794 - 13