Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2012 - CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tài liệu, giáo...
SFiltI \(;.i\ Il.\\(; r'lrt o\c \t,\t (]o pil,\\ s.\t cd\ - trA \()r 7- I r;trr Iirtrtrl l)rr,, - (rlliin llr,itn Ktcnl - IIal N,''i Icl 0,1 3912lllil{ l:ax: 01. 1().1 I 0942 l}io c{o tiri chinh hrlp nhAt Qui' I ninr 2012 ttiu s6: Q-0la 'f r) - BiN(; cAN llr)r Kr,t TOAN \lri chi 'l'hul'6t ti0u minh t) 0 0 334.2Ii9.000.000 (97i 759. I 07) 2,27 4,586,312.125 I86. lt t.t6 t.22 I 28 I.0,19 918.:76 (91.91tt i t7.055) () 0 t) 2.088.,1r5 05 1.20.t . 2 t09.t D.9 i 5.5i 1 (21 2ri8.tt(;,1 127) {) 0 () 5,8 I 5.861,J25"5{6 2.759.656 r 10.8lit 2.086,9.n 5e9 276 0 c169.260.5l:i jll I 0 74,369,787,ti 18,568 l lttt t'i llt'h l ,\ l) 56 tliu nim 0 0 () 33.1.21t9 ()(l(l_000 (915. i 5() t)7) 2.25"t,982,82s J21 i07 7til ril";)().1 l5ll.:81 5,16 ():!l (85.i)()2.2(r5 657 ) 0 i) 2.087.20 l.,i8 t t,t I 2. t 06. I.16,,16(r.ti86 i 1IJ.91.1.976.i(r5 ) {r rl 0 s.169.62t,880.y77 2.5 r, ).670.,119.0:2 | .( ';i 4.r:i 636. 7.i9 {l 9:,1.(r l,l 'l I (i. di) l ( | 06.r:(r(r-6t,7 ) 7{},9s9,5"J I.ri82,022 (lhi ti0u 56 cu6i tri .\. 'I'.\l SA\ | 'I'idn nr{t, ,r'ing birc, dri qui I l0 ll 'l'idn grii tai \ll\\ t20 III 'l'idn, r'irng gr'ri tiri cric 'l'(l'l'D lihric r'ir cho va), cric'l (t'l D lih{c lJ0 I 'l'iin. rring gLii tar ciic I C l t) li hric I .j i 2 Cho r,ay cac i (l l'l) kliac l jl 3 Du phr)ne nri ro cho vav ciie 'l ('l l) khric ll9 l\' Ohrlng lihohn kinh doanh l{0 I Chinig klroiirr kinh doanh l,l I 2 Du phonn gieint gia chLnrg khoin kinh doanh l,19 V (}ic c6ng cqr tii chinh ph:ii sirrh vi c{c tii srin t}ri chinh khrlc lS0 \'l (lhoval khrith hing 160 I Cho vav khrie^h hiine 16 | 2 DtL pht)ng rrri ro cho vav khaclr hling 169 Vll (lhring lihorin diiu lu l70 I CihiLng khoan diu tLL sirn sang dC brin 11 l 2 ChiLng lihoan tliu tu giiL clcn n:,rr tliio hlrr 17? 3 Du pht)nt giam giii cliirn.e, khorrr dirr ltr l7g VIll Grip v6n, diu tu tlii h4n 2t(J I D,ir-r trr I iio cong. tv con 2l I ^ ',; I VOII rl('| IrCu Lt('antt I Il 3 [)iu ttL vrio giln! t) lien kat 2 I j ,1 Diu tu clili han lJrac zt I 5 DrL plrt)nu gianr gi6 cIAu trL dirri irarr 219 f X 'l ii srin c6 dinh 220 I 'ldi saur c0 drnh hriu hinh 221 a l€ro,ll giri 'l S(-!) hiitr hinh ):.) b I lao ntin I S('l) htur hirth 2 2 3 2 -l'rii sar c6 cliuh thu0 tiri chinh 22.,1 at ,\gr_rfn giti'l S('l) .ll-t b lluo mirr'lS(.|,) 226 3 'l'ai san c0 clinh r,d hinh 227 a ;\giryln gii 'l S('|) t,6 hinh :l,c b llart nr.itt'l'S('!tv) hinlt ::9 X BAt d6rrg srin diu tu 2,10 a Ngu)'Cn r:iri llt)S[)'l l 1l b ilao nrorr UI)SI)'|- 24 I XI 'I'iri sdn ( ri lthric 250 I Cdc khoan phai thu 25 l 2 Chc khoan ltii. phi phrii thu 252 3 'l'ai siut thLri'l NI)N hot'in lar ,15.1 ;1 I'ai siur ( tl ltltac :5 | - 'l'rong t.{6 [ti thi thtron,q utut .,'.)-t 5 C'ac klloarr drL phr)ng rili ro oho cao 1ai san Cti nOi bang khhc 259 l'oNG't'At s\N co J00 l8 l9 l 5 362,763.sJ0,008 {25,2t 8.979,260 16 1,009,39t,31t,141 35.1 I 1,s25.637 t7 2s,722,8{J,330,808 t{t,ti45,t71,632,8ss 25.722.u i1.t10.808 l13.li 15 17.1.6.12.855 (.) 0 2t,0{1.9.18,929 t7.801,177,.121 4 1.507.81,1.694 16. I (ri 293.595 (20,.i(r5.ti85.765) (18.j61.121.2{r[t) 3.152,0{tt,77,1 .1,035.81I,(rl9 31,136,927,2'14,136 26,8ri6.trn{,09U,215 11.560.978.813.253 l9.l6l.lJ:i(r.6.19.!r05 (421.051.568.917) (.i5,l.eff,.j{Q.69,r1 7,689.90.1.J93.70tt I 5.097.J94,Jti9.7J7 5.I0i.8()I.6I0.860 I2 ii)I.240.l-ii.i.l7 2.599.059ei2.1,18 CONG TY CP SXKD DIPCYC & TTB Y TE VIET MY 1251 QL 14, XA TIEN THANH, TX DING XOAI, TINH BINH PHUteC UV BAN CHUNG KHGA WA\ NUIC A/ DEN • s6cvDtN: 5• 312 n1291.7 BAO CAO TAI CHINH FICYP NHAT QUY I NAM 2012 (TU' 01/01/2012 DEN 31/03/2012) DT: 0651.388.9034 - 08.6290.8914 FAX: 0651.388.9032 - 08.3727.3863 CMG TY CP SXKD DUQC VA TTBY TE VleT AP II, Xä Tien Thanh, TX DO"ng Xoai, Binh Phi/dc Mau s6 B01 - DN Ban hinh kern theo QD sb 15/2006/QD - BTC 20/03/2006 cria BO TrYOng BTC BANG CAN 061 K g TOM HOP NHAT Tai ngdy 31/03/2012 TAI SAN A - TAI SAN NGAN HAN (100=110+120+130+140+150) I - Ti 6n va cac khoan Ming thing ti6n MA SO THUYET Ti6n 111 112 120 Da` u tur tai chinh 121 Dv phOng giam gid d5u tv nan han (*) 129 Ddn vi tinh VND SO 0061 KY SO DAu NAM MINH 100 110 Cdc kho5n tilting duting tien II - Cac khoan d6u IV tai chinh ng6n hart V.01 10,384,696,603 1,767,747,687 10,413,092,372 2,514,126,338 1,767,747,687 2,514,126,338 - V.02 590,000,000 - 590,000,000 V.02 - III - Cac khoin phai thu ng6n han 130 3,022,179,010 2,966,650,686 Ph5i thu dm khach hang 131 2,120,265,840 2,178,473,299 , 132 744,104,729 614,043,492 Trd till& cho ngildi ban Phdi thu not bb ng6n han Thu theo ti6n dO k'è hoach HO XD Cac khoan phai thu khdc Dv phOng phäi thu ng'in han khb dOi IV - Hang t6n kho Hang ton kho DV phOng giam gid hang ton kho (*) Tai san ng6n han khac Chi phi tra tn.& ngin han 133 - 134 - 135 139 140 V.03 141 V.04 157,808,441 i 174,133,895 - 149 3,581,921,640 3,370,192,446 3,581,921,640 3,370,192,446 - - 150 1,422,848,266 1,562,122,902 151 748,696,300 761,585,936 Thue GTGT &roc kh5u trii 152 99,945,058 70,411,685 Thu'e" va cdc khoän khdc phii thu nha ruidc 154 780,112 780,112 Tai san nOn han khdc 158 573,426,796 729,345,169 200 210 211 212 17,382,309,408 - 17,688,887,618 - V- B.TAI SAN DAI HAN (200=210+220+240+250+260) I- Cac khoan phi' thu dai han Phdi thu dai han ctia khdch hang V6n kinh doanh a cdc dun vi trVc thubc Phai thu dai han nOi bb Ph5i thu dai han khac Dv phOng phai thu dal han khO dOi (*) II - Tai san c6 dinh Tai san CO dinh h0u hinh - Nguyen gia - Gia til hao man lily ke"(*) TAi san CO dinh thuë tai chinh - Nguyen gia - Gia tri hao man lily Ice (*) Tai san co dinh vO hinh - Nguyen giã - Gia tri hao man lay ké (*) Chi phi d5u tLi xay dking Bang III - Bit dOng san d6u to - Nguyen gid - Gia tri hao man lay ke (*) 213 V.06 218 V.07 219 220 221 V.08 - 16,050,040,511 16,322,066,060 1,649,505,493 1,708,454,104 222 4,529,002,396 4,532,033,306 223 (2,879,496,903) (2,823,579,202) 2,311,755,418 2,410,984,483 2,609,442,583 2,609,442,583 224 V.09 225 226 227 (297,687,165) V.10 (198,458,100) 9,689,850,099 9,803,697,972 228 13,530,830,000 13,530,830,000 229 (3,840,979,901) (3,727,132,028) 2,398,929,501 2,398,929,501 230 V.11 240 241 V.12 242 - - IV - Cdc khan dthi lit tai chinh dãi han D g u W vao cling ty 250 251 D g u to vao tong ty lién kgt, liën doanh 252 Dg u to dai han khdc 258 DO phOng Om gia chOng khoan DTDH V - Tái san däi han khdc - V.13 259 260 - - - - - - - - - 1,332,268,897 1,366,821,558 138,608,297 173,160,958 Chi phi tra trubc dai han 261 V.14 Tai san thug thu nhap hodn fai 262 V.21 Tai san dai han khac 268 1,193,660,600 1,193,660,600 270 27,767,006,011 28,101,979,990 300 6,976,411,695 6,712,401,596 310 5,235,891,057 4,792,300,958 4,000,000,000 3,500,000,000/ TONG CONG TAI SAN (270 =100+200) - NGUON VON A - NO PHAI TRA (300=310+330) I - NO ngdn han 311 Phai tra ngodi ban 312 862,112,539 889,850,68031 Ngodi mua tra tin troeic 313 9,780,295 34,128,000" Thug va cac khoan phi' nOp Nha nirdc 314 Phai tra ngoOi lao dOng 315 Chi phi phial tra 316 Phai tra nOi 130 V.15 V.16 C xu VA 212,534,325 201,764,325 VI( 149,197,481 - 90,745,140: xOc - 317 - - Phai tra then ti gn 01 kg hoach HDXD 318 - - Cac khoan phai tra, phai nOp ngdn han khdc 319 Do phOng phai tra ngan han 11.Qu9 khen thOOng, phix 10i II - , - Vay va nd ng5n han Ny dai han V.17 V.18 320 - 323 - 330 1,740,520,638 Phil tra dal han ngtidi ban 331 Phil tra dai han nOi b6 332 Phai tra ciAi han khdc 333 Vay va np dal han 334 V.20 Thug thu nhap hodn lai phai tra 335 V.21 DU phOng trd cap m gt vi0c lam 336 Do phOng phai tra dai han 337 B - NGUON VON CHO SO HIM (400=410+430) I NguCin lain chi,' sa hUu 2,266,417 75,812,813 1,920,100,638 V.19 - 1,735,892,848 - 4,627,790 - 400 410 - V.22 1,915,472,848 4,627,790 - 20,790,594,316 21,389,578,394 20,790,594,316 21,389,578,394 VO'n dg u to c6a chi.i so hau 411 Thang von co ph g n 412 - - VO'n khac dia ch6 sO hau 413 - - Co phifi qu9 (*) 414 - Chênh Itch cianh gid 101 tai san 415 - - Chênh lOch ty gid h6i dodi 416 - - Qu9 au to phat tri6n 417 0u9 phOng tai chinh 418 - - Qu9 khac thu6c von chi.) so hau 419 - - 10 Ldi nhuan sau thu g phan ph6.i 420 11 NguOn von d g u to xay dOng CO ban 421 21,157,500,000 1,562,792,834 (1,929,698,518) - 21,157,500,000 1,562,792,834 (1,330,714,440) 430 - - NguOn kinh phi 432 - - nguOn kinh phi da hinh TSCD 433 - TONG CONG NGUON VON (440=300+400) 440 II - Ngu6n kinh phi 1,iã qu9 khac 27,767,006,011 ...CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2012 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (Quý 1 năm 2012) Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 03 năm 2012 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2012 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2012 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 28 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 740.865.559.479 752.872.194.157 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 103.038.610.155 178.778.249.429 1. Tiền 111 23.038.610.155 16.878.249.429 2. Các khoản tương đương tiền 112 80.000.000.000 161.900.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 236.330.920.205 234.744.313.899 1. Phải thu khách hàng 131 39.923.169.772 47.347.504.711 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 188.933.679.934 179.856.412.658 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 7.474.070.499 7.540.396.530 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 400.277.280.765 333.067.839.752 1. Hàng tồn kho 141 V.05 400.277.280.765 333.067.839.752 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.218.748.354 6.281.791.077 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - 15.600.000 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 522.885.125 4.631.692.020 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 695.863.229 1.634.499.057 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 515.397.502.084 528.865.023.152 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 64.412.511.878 58.765.140.846 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 65.696.833.800 68.919.908.057 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (1.284.321.922) (10.154.767.211) II. Tài sản cố định 220 406.732.680.618 406.501.374.592 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.06a 203.726.873.842 201.125.463.345 - Nguyên giá 222 548.161.518.230 521.794.159.598 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (344.434.644.388) (320.668.696.253) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 11.799.033.271 12.261.509.740 - Nguyên giá 228 20.361.700.982 20.361.700.982 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (8.562.667.711) (8.100.191.242) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 191.206.773.505 193.114.401.508 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I- NĂM 2012 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 (1) TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 9.000.000.000 30.775.710.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 9.000.000.000 50.239.701.076 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 - (19.463.991.076) V. Tài sản dài hạn khác 260 17.801.755.767 14.826.914.085 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 10.895.000.757 7.920.159.075 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn l ại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 5.652.450.000 5.652.450.000 VI. Lợi thế thương mại 269 V.07 17.450.553.822 17.995.883.629 270 1.256.263.061.562 1.281.737.217.308 (0) 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 675.733.702.087 733.238.203.766 I. Nợ ngắn hạn 310 569.789.944.518 628.124.819.121 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.08a 146.438.980.121 361.712.095.401 2. Phải trả người bán 312 97.825.025.719 81.093.001.599 3. Người mua trả tiền trước NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 [...]... HH - Tai ngby dau nam - Tai ngby cu6i nam 0 Thi6t bi dung cu quan ly 211 4 211 3 1. 132.778.057 276.969.090 0 0 0 280.000.000 0 1. 129.747 .14 7 Cay lau nam six vat nulai 211 5 TSCDHH khac 211 8 13 3.974.072 _0 0 0 0 0 0 0 0 13 3.974.072 0 0 0 0 0 0 280.000.000 0 4.529.002.396 0 0 0 0 94.270 .11 6 6.309.858 0 0 0 0 0 0 2.504 .17 7.886 10 8. 417 .700 0 0 0 o 0 - 0 664. 413 .488 6 31. 734.683 532.4 71. 392... COng 07-Phai thu Obi han khac Ky cu'oc, ky quji dal han Cbc khoan tin nhan uy thac ChO vay khOng co lai Phai thu Obi han khac Ciing Cu6i nam 1. 193.660.600 Dau nam 1. 193.660.600 0 0 0 0 0 8- Tang, gi6m tai s6n co dinh hau hinh: Nha cita , vat ki6n trim Khoan muc Phuong tién van -, • - • tai truyën dan May moc thi6t bi Nguyen gia TSCD hCru hinh 211 1 211 2 S6 citi crau nam 1. 582.533.062 1. 682.748 .11 5 - Mua... 1. 682.748 .11 5 - Mua trong nam 0 0 - Dau tti XDCB hoan that-1h 0 0 - Tang khac 0 0 - Chuydn sang BDS Tau tti 0 0 - Thanh Iy, nhtiong ban 0 0 - Giarn khac 0 0 S6 du cu6i nam 1. 582.533.062 1. 682.748 .11 5 • Gia tri hao mon lay k6 S6 dti Tau nam 7 91. 266.478 1. 018 .334.627 - Khau hao trong nam 39.563.325 32.678.805 - Tang khac 0 0 - Chuy6n sang bat dOng san dau Li - Thanh ly, nhifong ban - Gi5m khac 0 S6 dti cu6i... gib bat Ong sbn d5u tti - Quygn sit dung dgt - Nha - Nha ya quyg n sit dung at - Co sa ha tang Gib tri ha() mOn lay k6 - Quyg n sit dung at - Nha - Nha ya quyen sic dung at Gib tri con Ibi BDS d5u tu' - Quyg n sit dung at - Nha - Nha \fa quyen sit dung dat - Co so ha tang s6 cu6i nam Gibm trong nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Thuyét minh s6 lieu t/.5 giai trinh kh,jc 13 - Dau tu' dal han kh6c:... )6 31) 10 - Tang, gi6m tai s5n c6 dinh vO hinh: Khoan muc Quyen sir dung d5t B6n quyen, bh"ng sang che 213 2 213 1 Nguyen gia TSCD ve) hinh SO ck.r dgu näm Quyen phat hanh 9 .10 7.830.000 213 3 • - - •. - Nhän hieu hang hoa 213 5 Nhan hieu hang hoa 213 4 TSCD vO hinh khac Nh5n hieu hang hoa 213 6 Tang cOng 213 8 0 13 .530.830.00 4.423.000.000 0 Mua tong n gm _:_T_ao ra doanh nghielp - Täng do hop nh gt kinh. .. 1. 033 .17 5.8 81 1.767.747.687 Cu6i nárn 2. 514 .12 6.338 D5u nàrn S6 lu'ong 0 S6 lu'ong Già tri Gib tri 0 0 590.000.000 0 0 0 590.000.000 0 0 0 0 15 7.808.4 41 0 17 4 .13 3.895 COng: Hang t6n kho - Hang mua dang di dutng - Nguyen li6u, vat li6u - C6ng cu , dung cu - Chi phi SX, KD da dang - Thanh ph6m - Hang hob - Hang giii di ban - Hang hob kho b5o thu g - Hang hob bat d6ng s6n 15 7.808.4 41 Cu6i nàrn 0 1. 722.750.924 14 .543.342... 14 .543.342 717 .755.593 1. 126.8 71. 7 81 0 0 0 0 17 4 .13 3.895 D5u nàrn 0 1. 470. 211 .683 9 .12 6.676 505.888.420 1. 359.964.830 25.000.837 0 0 0 COng: 3.5 81. 9 21. 640 COng gia g6c hang t6n kho 3.370 .19 2.446 - Co phiSu d5u tu' nga'n han (chi tit cho tiing loai co phiSu) - Trai phiSu d5u tu' ng6n han (chi tit cho tt:ing loai trai phiSu) - 05u tu' ng6n han khbc - Du' phbng gi6m gib d5u tu' ng6n han COng: - Li do thay d6i... COng 0 4.000.000.000 0 0 0 18 5. 919 .687 0 0 0 26. 614 .638 0 212 .534.325 Cu6i nam Cac khoan phai tra, ph5i flop ng5n han khac - Tai s5n theta chd gi5i quy6t - Kinh phi cong doan - Bao hidm xa h ,0‘i - Bac) hidm y td - Phi tra v6 c6 phan h6a - Nhan ky cu'oc,ky quji ng5n han - Doanh thu chLia thu'c hidn - Cac khoan phai tra, phai nop khac COng Cu6i nam 19 - Phai tra dai han not b6 Vay dai han not b6 Phai tra... phai tra - Trich tru'dc chi phi ti6n lung trong thdi gian nghi phdp - Chi phi su5 chiia Ion TSCD - Chi phi trong thdi gian ngEtng kinh doanh Ciing 0 3.500.000.000 0 0 0 17 5 .14 9.687 0 0 0 26. 614 .638 0 2 01. 764.325 Dau nam 0 0 Dau nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.266. 417 0 0 0 0 0 2.266. 417 Cu6i nam Dau nam 2 0- Vay va nd dai han a - Vay dai han - Vay ngan hang Vay clOi tu'ong khac - Trai phi6u phat b - Nd dal... Cu6i nám D5u nbrn - ThuS thu nh5p doanh nghi6p n6p thiia 0 0 Thue GTGT ph5i n6p 780 .11 2 780 .11 2 - Thue tieu thu d5c biOt 0 0 Thue xu6t, nh5p khau 0 0 Thue thu nh5p Ca nhän 0 0 - Thue tai nguyen 0 0 - Thue nha d5t, tien thue dat 0 0 - Cac loai thue khac 0 0 - Cac kho5n phi thu Nha nu'Oc 0 0 COng 0 6- Phai thu dal han not b6 780 .11 2 780 .11 2 D5u narn 0 0 0 0 Cu6i narn Cho vay dai han not 13 6 Phai thu dai