Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG .4 AASCN CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM c ĐIỆN BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho kỳ kê toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 30 tháng năm 2013 soát xét CÔNG TY TNHH DỊCH vụ Tư VẤN TÀI CHÍNH K Ế TOÁN VÀ KIEM t o n nam v iệ t NAM VIET AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES CO LTD (AASCN) Trụsở chính: 29 Hoàng Sa, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh Tel: (84 8) 3910 3908 - 3910 4881 1Fax: (84 8) 3910 4880 CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM c ĐIỆN Số 79, Mai Hắc Đế, phưòng Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội MỤC LỤC Trang Báo cáo Ban Tổng Giám đổc -4 Báo cáo kết cống tác soát xét Báo cáo tài chỉnh họp soát xét * Bảng cân đối kể toán hợp 'í Báo cáo kết hoạt động kinh doành hợp ' * -3 -9 10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 1 -1 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp -3 CỘNG TY CỔ PHẰN ALPHANAM c ĐIỆN Số 79, Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Alphanam Cơ Điện (sau gọi tắt “Công ty”) trình bày Báo cáo với Báo cáo tài họp Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đên ngày 30 tháng năm 2013 Công ty soát xét kiểm toán viên độc lập KHÁI QUÁT VẺ CÔNG TY Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện tiền thân Công ty TNHH Alphanam hoạt động thẹo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 051581 ngây 17 tháng 08 năm 1995, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Công ty thức chuyển đổi từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103014620 ngày 17 tháng 11 năm 2006, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ’ Trong trình hoạt động, Công ty thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 100520683 03 lần Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi Vốn điều lệ Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 120.000.000.000 đồng Hoạt động Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 30 tháng năm 2013 bao gồm: - Buôn bán tư liệu sản xuất (chủ yểu hàng vật liệu xây dựng,thiết bị điện vật liệu điện); - Thi công xây lắp công trình điện có cấp điện áp đến 35KV; - Sản xuất, lắp đặt thang máy; - Buôn bán máy móc, thiết bị; - Thi công xây lắp công trinh điện có cấp điện áp từ110KV trở lên; - Kinh doanh vật liệu xây dựng; - Cho thuê: xe ô tô, phương tiện vận chuyển; - Cho thuê mặt bằng, nhà xưởng sản xuất Ngoài ra, Công ty hoạt động khác làm thay đổi chức kinh doanh cấp phép Trụ sở Công ty đặt số 79, Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội ẢNH HƯỞNG QUAN TRỌNG ĐỂN KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG KỲ KÉ TOÁN CỦA CÔNG TY Trong kỳ, Công ty lý Công ty Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Đông Á Theo đó, lãi lý Công ty Báo cáo tài họp kỳ 20.139.545.425 đồng TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Tình hình tài họp ngày 30 tháng năm 2013 kết hoạt động kinh doanh họp cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 30 tháng năm 2013 Công ty trình bày Báo cáo tài hợp đính kèm báo cáo (từ ừang 06 đến ừang 34) CÔNG TY CỔ PHẰN ALPHANAM c ĐIỆN Số 79, Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Báo cáo Ban Tổng Giám đốc (tiếp theo) CÁC S ự KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KÉT THÚC KỲ KỂ TOÁN Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định kiện phát sinh sau ngày 30 tháng năm 2013 thời điểm lập báo cáo mà chưa xem xét điều chỉnh số liệu công bố ừong Báo cáo tài họp HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các thành viên Hội đồng quản trị kỳ đến thời điểm lập báo cáo gồm: Ông Bùi Hoàng Tuấn Chủ tịch Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết ủ y viên Miễn nhiệm ngày 06 tháng năm 2013 Ông Nguyễn Duy Phương ủ y viên Miễn nhiệm ngày 06 tháng năm 2013 Ông Lâm Sơn Tùng ủ y viên Miễn nhiệm ngày 06 tháng năm 2013 Bà Âu Thiên Hương ủ y viên Miễn nhiệm ngày 06 tháng năm 2013 Ông Tetsụịi Nagata ủ y viên Ông Đàm Xuân Dũng ủ y viên Ông Nguyễn Trần Đại ủ y viên Bổ nhiệm ngày 06 tháng năm 2013 Ông Phạm Văn Hải ủ y viên Bổ nhiệm ngày 06 tháng năm 2013 BAN TỔNG GIÁM ĐÓC VÀ KỂ TOÁN TRƯỞNG Các thành viên Ban Tổng Giám đốc Kế toán trưởng kỳ đến thời điểm lập báo cáo gồm: Ông Đàm Xuân Dũng Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Duy Phương Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Trần Đại Phó Tổng Giám đốc Ông Lâm Sơn Tùng Phó Tổng Giám đốc Bà Trương Thị Thu Hiền Phó Tổng Giám đốc Ông Vũ Hải Phòng Phó Tổng Giám đốc Ông Lê Văn Đạt Ke toán trưởng Bổ nhiệm ngày 01 tháng 02 năm 2013 KIỂM TOÁN VIÊN Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán Nam Việt (AASCN) soát xét Báo cáo tài họp cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 30 tháng năm 2013 CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỎNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢPNHẤT Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập Báo cáo tài hợp phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài hợp nhất, kết hoạt động kinh doanh họp tình hình lun chuyển tiền tệ hợp Công ty kỳ Trong trình lập Báo cáo tài họp nhất, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết tuân thủ yêu cầu sau: - Lựa chọn sách kế toán thích họp áp dụng sách cách quán; - Đưa đánh giá dự đoán họp lý thận trọng; CÔNG TY CÔ PHẦN ALPHANAM c ĐIỆN ...€l0z Elu 3u9qJ I -l -:l -l I I ll :l i rl :1 rl :l l l \ o\ Ill v/ troz r\rYN90crryEr 0€IYON NgG €r0zwYN r0 c^ryE"rr0 AYON4r DNocJvoE {x oEf, Jtr,xJyos Jojrc Yc ryrrN 4oHHrqHf,rYr oyJ oys IyHd NVEI\IVXCNQnUTr9[^rYA VJIHNNnrI{,IQJ AI CN9J -1 -t l -t I il rl I :-l -l :l I - -l r l rl r Được ký ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG Ngày ký: 30.08.2013 15:50 t Signature Not Verified b ni *1, It D I I -t :l I -l :l -t I -l :l :-l :l |l :l I :l - :l n 8Z-6 8'L 9-' JyHN doH HNIHJ IV.J OYC OyA HfU/,I Jg nHJ rYHNdOHgJ r\trrrJNg nHJ qn'IOy3 OyrI JYHNdoHHNVOdHND{sNoCJVOHyno J8:JOyJ OyS rYHNdoHNyOr gx IQcrryJ cNYg JQGr ryrDcNgJ NVsV0J Oy3OYA z rq rYos JYJ 5N9CYno JFr Oy3OYs E r-l r-l l-l I :l il :l ll OI{I{f,J- rl JN.I JNIAI ll I ueN u94iql 3uon6;,egqq1 'qcagwey uodnq'qc-€S '3ugc uV dOlqtuSugcturiC'ZtNll INJ gI JyHd }w ENvx cNQJlur l9I't v.A vpHN ttlyud 8J II oNQJ il I I { )nl J!^ v!= lc '3uan1qH €IAZwpu80SupqtZ tpBN rgp ugtc SugJ 3un.r191 ug,{nfg -w4_ 'coprugrD3u9I uBgoqcu0rprdpp^ tru fDrlt rgquooq qulqc qt ogc ogg dgl cOr^8uo{ u?Jl n-?cn9^ cgc lqt ugnl pp trl 3u9J 8uq udqu c?x cop rugrg SugI ueg ogrplun?qdrcsp^ u-?luel8 r^ qupqcgc ugrqlgqd p^ uqqc uq8u?p doq qclql dgqd uglq cgc uirq cnql p^ ,& SugJ efc u?s rBroq upol uB o?q urgp rulrqu qr9! nlq 8un cgp ur_erD SugJ ueg urBNlgl^ Idl ugol 9I 9^ cgrplqupq ugrq quip Xnb cgc g^ ru?N lir^ 'ur?N u9o1g) 3u9ql u-?ol?) cntu u-"nqJ c9c llql ugnrlgqu doq quHc rpl o9c o9g 8uq o9q tir^ ?H tue.pp^ opu rugrpIeql o lBq & SugC€tc qulqc rp] qulq quo 4l dbq qcgclotu qu9 ugqd9p ddq {qd & q.9c tglu dgqc'q8 co.npu9-o1 91 qcgsgs 3u-elogq ur-epu?rqu qcgl} niqc ,413u93 cgp ru9r9 3u91 ueg ugl u?r8?^ or r{u ?qou€q Lulqufl doq ryqu doq qulqc et 09 o9g {pq quw p^ d9l qclp criruoqc ngq n4q qcgrldlu 6q rquteoi !u?rl Suoqiiq uiLqrdql p^ 9) l?rql p^ :6u9el^eq dbq ltulqcl?] oecogg Suoqqr;q1rlr8 e,r9q 3u9r rb.npu-ecni,{ 3uo4 lpqu qrSlresSuip ds 3u.r-rqu ri €uoq1 ,{eqnq uerurbnp or darl q)rqt ugcit?I re-tu?(n8rirej Qrn:N :3u6I ugqtp^ 4l doq q.gc 19urqult co,n p^ ugoptgx cBcBr enCI :u9nb qcgctqur gp qcgsrlulqo c9.8utp d9e^ dbq qc,rqlu9ol gI qcgsqurqcc9cu6qoBi1 Lequ :rprldngc n?,t cbnp cgp rugr5 BugI ueg '.{pu rgqu dbq qu}qc rpt ogc o9g cgc dq cor^ Suorf tu?u 3uo4 & 3u9J €trc 9l u?ll u?,(nqcnnl qulq qup p^ queopquDISugp]Boq?nb 19) rqu 8q"rcqunc Rl qulq quIJ 4l dbq R^ cnql 8irrut qcgc19ruqu9 uttd upu Supqqulqc rpl ogc o9g it91urprquqc-en9c & 3u9J cgBtu-elg3u9J u€g JgG IIIYIC CNQI NvS Yq] WdIHN H)YUI cgpr!919SugJgrld JOOluerO 3UOI OUJ JODUr?rn 3UOI lSrASupoHuiqd 8ue € ueoHSupoHu?.lJ3ue Z 8uO I Sunrl ?'I u?.{nBN 59p m;u-truEsix uena\SuoD Lorruor^,{n ia ugnb6ugpl-oHu?t^qI i4 ugnb6uQpl-oHu?l^^O ia upnbSuAplgHu?t^,{0 !r u9n0SugpIoHqctlfqJ n8Nqurcuniqd8uO €.HnqJiqI eQH?g t 3uru191 u9,{n651 8ug FrA SupoHrtl€qdSuO Z 8uo.ndquy unirld3ue I Irra-Bn_o-afigEfoE :ru93^pu o9c ogg dq ,4p8uu?pBr^ {I3uo4.& 3u9J qupqn?lppp fi 3u9J c9pru9t9tugl ueg p,ri.+u-enl SugpIgH e(lcu?1^quqqirgJ Jgc r{yrc ONQJNvs Y,A iur NYno CNQGroH 0Z urQu90 8u-eql09,{PBuuop eIoZ tuquI0 3u-eql l0 ,{p8u4t Sugpt€oq fi oq Dr lgos canp 9p tpqu dbq qoJqcQl ogc ogg 19^Sulc xPuogc o9q qulrl gp ( 1r 3u9J,, PI lq] IdB) l-eqduV WIex Suo,nrliol^l e^ enqN ugqd 9J & 3u9J 59p ruqlD BugJ u"g JgS r,\ryro 5N9I NVSYOJ OyJ Oy{ Md Suoro ryHqup'rlcgsuIpNug,{nq!c9S ur€Nu9! iql '8ugcrV dglq8uSugcrunJ'ZINC+lINJ 9'I NY HNYXgNO.JlUrrQhl VA VJIHNl.lYlld QJ AI CNqJ tl , )r v i Yo1 !11jrI CN t esueulJllultl !p! 6u! nsuoc xeJFtnq,up^n! 1utrunocav/upotgy ttpnv/u4D,ugry t uoleurolut/vct@ I-Zr0'€t0z-t69I 9sJ)INII'GNJO ugr^ugol ur?!),I Suongnql lqa urdqtr t I0Z wpuE0SuDUla tt?BN l-zt 0-€l0z-8 l-tNrncNJc 9s - rgp ru9t5SugI aul( qulQr!qt 3)rto\ ,,11 r1 30n0\ C0n0\"11 NrH9Y] NV,l111 vA NVOlyt3r, flvNnltHlit Nlti{v!1 z\ ,ar \ lruor ! N O t /o \Y,''97 'it ru?u9 8u!qt0t,{€8u.u?p tu-€rtt tea, niauoy'r',ioq Jr'i"5r *ir ue^nqrnnl qulqqu1 f.tOzuru t-0 t0 9,\queopqull buqprroLlpnbrel nquBur.lr fl02 lupu9 3u-?q1 0t (e8urdr Buoj enr qurqJ,etqurqrlull 'n?^.uot '^l rluer Brql ruJ urrl cloll E^ rnqt Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG CÔNG 1 Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tàiTrong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản phẩm túi nhựa xuất khẩu các thị trường có thu nhập cao và ổn định như Mỹ và EU…Nhưng các thị trường này chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao. Những con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ phải làm một điều gì đó để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Sau gần 4 năm học tập tại trường đại học kinh tế quốc dân em đã có những cơ sở lý thuyết và hiểu biết thực tế về các nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Ngoài việc tìm kiếm được các thị trường, khách hàng và kí kết được hợp đồng thì việc tổ chức thực hiện hợp đồng cũng không kém phần quan trọng. Nó quyết định thành công cuối cùng của hợp đồng ngoại thương.Do ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng quy trình tổ chức thực thiện hợp đồng đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc nâng cao hiệu quả công tác thực hiện hợp đồng đối với hàng túi nhựa. Vì vậy trong quá trình thực tập ở công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát, em rất tâm huyết và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát”. Vì vậy, đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Phạm vi nghiên cứu của đề tài quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu trong khuôn khổ:- Tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Hà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B1 2- Nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 2007 đến nay và kế hoạch đến 2015.3. Kết cấu của đề tài: Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo chuyên đề gồm:Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátChương 2: Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátHà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B2 3Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp CÔNG TY C ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR BÁOăCÁOăTẨIăCHệNHăH PăNH T ẩă NGăXANHăAN PHÁT CăSOÁT XÉT CHO K ăHO Tă NGăT ăNGẨYă1ăTHÁNGă1ăN Mă2011 NăNGẨYă30ăTHÁNGă6ăN Mă2011 Tháng n m 2011 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NGăXANHăANăPHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng M CăL C TRANG BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C BÁO CÁO SOÁT XÉT B NG CỂN I K TOÁN H P NH T BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH H P NH T BÁO CÁO L U CHUY N TI N T H P NH T THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHệNH H P NH T 4-5 - 23 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NG XANH AN PHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng BÁO CÁO C AăBANăT NGăGIÁMă C Ban T ng Giám đ c Công ty C ph n Nh a Môi tr ng xanh An Phát (g i t t “Công ty”) đ trình báo cáo v i Báo €l0z Elu 3u9qJ I -l -:l -l I I ll :l i rl :1 rl :l l l \ o\ Ill v/ troz r\rYN90crryEr 0€IYON NgG €r0zwYN r0 c^ryE"rr0 AYON4r DNocJvoE {x oEf, Jtr,xJyos Jojrc Yc ryrrN 4oHHrqHf,rYr oyJ oys IyHd NVEI\IVXCNQnUTr9[^rYA VJIHNNnrI{,IQJ AI [...]... (6. 126 .656.9 42) T 01/01 /20 12 n 30/6 /20 12 8.401.854 .27 3 26 9.044. 125 (150 .20 5.876) 8 .27 0.898.398 T 01/01 /20 13 n 30/6 /20 13 1 12. 7 02. 230 T 01/01 /20 12 n 30/6 /20 12 31 .28 4.634 1 12. 7 02. 230 31 .28 4.634 T 01/01 /20 13 n 30/6 /20 13 21 .100.157.334 T 01/01 /20 12 n 30/6 /20 12 (13 .22 0 .23 0.3 52) 21 .100.157.334 (13 .22 0 .23 0.3 52) 12. 000.000 12. 000.000 1.758 (1.1 02) (400.000.000) 05 Chi phớ thu thu nhp doanh nghip hin hnh - Chi... (7.099.334.533) - 35.733.197 - - (7.099.334.533) 35.733.197 120 .000.000.000 - 840.866.910 (10.516.971.676) 110. 323 .895 .23 4 - - - - - 21 .100.157.334 21 .100.157.334 - ỏnh gỡỏ chờnh lch t giỏ cui k - - - - - - Tng khỏc - - - - - - Gim khỏc - - - - - 120 .000.000.000 - 840.866.910 10.583.185.658 131. 424 .0 52. 568 - Tng vn trong nm trc - Li nhun nm trc - Tng khỏc - Lụ ong nm trc - Trớch lp cỏc qu trong nm - Hon nhp... nm - Mua trong k - Tng do hp nht kinh doanh - Gim do thanh lý Cụng ty con - Gim khỏc S d cui k 1.334.316.385 23 .000.000 25 . 920 .631.384 - 13 .28 6.491.346 - - - 2. 1 32. 737.6 62 304.834. 923 2. 437.5 72. 585 (9.373.031.534) (155.513.800) (78.451. 325 ) (30.664.634) (9.941.905.036) (883.787.1 02) 922 .995 .24 0 739.167. 120 (355.910.3 82) (134.511.795) - ,(697.608.668) 15 .28 4.717 .21 3 608.6 32. 258 2. 460.363 .29 8 777. 720 .909... thỏng 01 nm 20 13 n ngy 30 thỏng 6 nm 20 13 n v tớnh: VND T 01/01 /20 13 n 30/6 /20 13 T 01/01 /20 12 n 30/6 /20 12 01 21 .21 2.996. 824 (13.187.381.647) 02 03 04 858.418.704 (6. 126 .656.9 42) 18.571.691 926 .145.0 92 (400.000.000) - 05 06 08 (20 .160 .23 4.757) 5.850.303.113 1.653.398.6 32 (45.194 .20 3) 8.401.854 .27 3 (4.304.576.485) 09 (9.543.106.664) 10 33.446.908. 528 (44.787.359.376) (27 .654.758.017) 11 3.3 42. 967. 424 55.045.159. 425 ... kinh doanh theo yu t - Chi phớ nguyờn liu, vt liu cụng ỡnh - Chi phớ nhõn cụng - Chi phớ khu hao ti sn c nh \ - Chi phớ dch v mua ngoi - Chi phớ khỏc bng tin Cng ' T 01/01 /20 13 n 30/6 /20 13 48.501.146.470 886.090 .23 1 1.496. 528 . 523 4.143.498.545 2. 815.879.1 62 T 01/01 /20 12 n 30/6 /20 12 49 .22 4. 626 .778 4 .24 4. 321 .000 926 .145.0 92 1.759. 622 .168 1.949 .29 8.0 82 57.843.1 42. 931 58.104.013. 120 VII THễNG TIN B SUNG... 17.5 92. 323 6. 428 .789.553 809.087.1 42 10.719.616.030 851.435.364 - 1. 125 .611.566 ( 82. 201.658) 1.0 52. 7 42. 270 24 .755.899 26 7.003.710 ( 126 .668. 520 ) 1.3 92. 615 .27 6 (1.669.175.761) - (609 .20 1.101) (774.084.668) 10.451.540.574 848 .28 3.079 - 23 .000.000 17.555.511.831 n Giỏ tr hao mũn lu k S d u nm - Khu hao trong k - Tng do hp nht kinh doanh - Gim do thanh lý Cụng ty con - Gim khỏc S d cui k (1.381.854 .25 8)... u tAlphanam + Khỏc ' 1 t c 0ng S cui k 1.589. 725 .21 5 563.000.000 486.3 12. 333 49. 522 .917 490.889.965 1.589. 725 .21 5 S u nm - 3.095.6 02. 281 2. 800.438.000 29 5.164 .28 1 3.095.6 02. 281 04 Hng tn kho - Hng mua ang i ng - Nguyờn liu, vt liu - Cụng c, dng c - Chi phớ sn xut, kinh doanh d dang - Thnh phm - Hng hoỏ Cng giỏ gc ca hng tn kho S cui k 328 _ 79 .27 2.960.408 93 813 423 4. 020 .373.059 84.385.131 .21 8... 01/01 /20 13 n 30/6 /20 13 6.509.005.047 50.370.414.387 1.087.175.390 3.747.110.808 61.713.705.6 32 T 01/01 /20 12 n 30/6 /20 12 1 02. 758. 429 .858 30.567. 129 .047 1.055.759.6 72 - 134.381.318.577 02 Giỏ vn hng bỏn - Giỏ vn ca hng húa ó bỏn - Giỏ vn ca xõy lp cụng ỡnh - Giỏ vn ca dch v ó cung cp - Giỏ vn kinh doanh bt ng sn Cng T.01/01 /20 13 n 30/6 /20 13 6. 728 .497.397 46.773.9 72. 634 1.001.061.486 1. 326 .104.668 55. 829 .636.185... 20 .689.3 32 16.091.305 20 .139.545. 425 2. 209.741 .22 8 22 .386.067 .29 0 T 01/01 /20 12 n 30/6 /20 12 45.194 .20 3 483. 921 .960 529 .116.163 (*): L lói do thanh lý khon u t vo Cụng ty c phn Dch v v Thng mi ụng 04 Chi phớ ti chớnh - Lói tin vay - L chờnh lch t giỏ ó thc hin - L chờnh lch t giỏ cha thc hin - Hon nhp d phũng gim giỏ cỏc khon u t ngn hn, di hn Cng T 01/01 /20 13 n 30/6 /20 13 5.850.303.113 107.576 .26 3 18.571.691... 11 20 VI. 02 55. 829 .636.185 5.884.069.447 128 .24 8.403.605 6.1 32. 914.9 72 6 7 21 22 23 24 25 VI.03 VI.04 8 9 Doanh thu hot ng ti chớnh Chi phớ ti chớnh Trong : Chi ph lói vy Chi phớ bỏn hng Chi phớ qun lý doanh nghip 22 .386.067 .29 0 (150 .20 5.876) 5.850.303.113 4.005. 028 .661 2. 364.935.688 529 .116.163 8 .27 0.898.398 8.401.854 .27 3 4.3 82. 808.909 6. 925 .465.338 10 Li nhun thun t hot ng knh doanh 30 22 .050.378 .26 4