TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG It ~, " A.' , CONGTY TNHH KIEM TOAN VA KE TOAN lAC Thanh vlen cuo PrimeGlobol TRѬѪN G THӂ SѪN Digitally signed by TRѬѪNG THӂ SѪN DN: cn=TRѬѪN G THӂ SѪN c=VN l=A Lѭӟi o=CÔNG TY CӘ PHҪN KHOÁNG SҦN VINAS A LѬӞI ou=Ban Giám ÿӕc Reason: I am the author of this document Location: Date: 2015-08-14 20:39+07:00 Kh~m toan • Ke toan • TI.I'van Thue - Tai chinh • Giai phap quan Iy A A ~ , ? CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VINAS A r.tror Bao cao tai chinh Cho kY k~ toan thang d~u Dam 2015 CONG TY co pHA.t~KHoANG SAN VINAS A Lu61 Xli Huang Phong, Huy~n A Lu6i, Tinh Thira Thien HuB Ml)C LlJC BAo cAo TAl CHiNH Cha kj; lei laem lhemg tlJu niim 2015 Trang Bao cao cua Ban T6ng Giam ct6c Bao cao k~t qua cong tac soat xet Bao cao tai chinh 1- Bao cao tai chinh can ct6i k~ tom • • • Bang • Thuyet minh Bao cao tai chinh 5-6 Bao cao k~t qua kinh doanh Bao cao hru chuyen tiSn t~ - 28 co CONG TY PHA.NKHOANG sAN VINAS A Llf61 Xa Huang Phong, Huyen A Luoi, Tinh Thira Thien Hull BAO CAO TAI CHiNH Cho kj; lei loan thdng eMu ndm 2015 BAo cAo CVA BAN TONG GrAM DOC Ban T6ng Giam d6c Cong ty C6 phan Khoang san Vinas A Lu61 cong b6 bao cao cung voi Bao cao tai chfnh da dtroc scat xet cho ky k€ toan thang d§.unam 2015 ~' ThOng tin khai quat Cong ty C6 ph§n Khoang san Vinas A Lucri (sau day goi t~t la "Cong ty") duoc I~p thea Gi~y clnrng nh~ dang IcY kinh doanh s6 3103000271 (rna s6 moi hien Ia 3300529819) Sa K€ hoach va D§.u nr Tinh Thira Thien Hu€ dp 21/01/2008 Tir I~p d€n nay, Cong ty da l§n dieu chinh Giay chrmg nhan dang IcY kinh doanh va I§n dieu chinh g§n nh~t vao 08/12/2014 Cong ty la dan vi hach toan dQc I~p, heat dQng san xu~t kinh doanh thea Luat Doanh nghiep, Dieu l~ Cong ty va cac qui dinh phap Iy hien hanh c6 lien quan Cong ty duoc ch~p thuan niem y€t c6 phieu ph6 thong tai Sa Giao dich Chung khoan Ha NQi theo Gi~y chimg nhan s6 196/2010/GCNCP-VSD 10/08/2010 voi rna clnrng khoan la ALV Ngay giao dich d§.u tien cua c6 phieu la 17/09/2010 .~\r;jJ • • van di~u l~: 30.079.360.000 d6ng van gop thuc t~ d~nngay 30/06/2015: Q~' cr5 30.079.360.000 d6ng cON 'T.N ~ \Ohl ~o ftt '-x Tru siJ chinh 'C[...]... mua ban gitra nha cung dp va Cong ty; • Phai tra khac la cac khoan phai tra khong c6 tinh chiit thirong mai, khong lien quan d~n giao dich mua ban, noi bO Cac khoan no phai tra dircc ghi nhan thea gia g6c, duoc phan loai thanh no phai tra ngan han va dai han khi trinh bay tren bao cao tai chinh Thai diem ghi nhan no phai tra la thai diem phat sinh nghia vu phai thanh toan cua Cong ty hoac khi c6 bang... doc a6 ng thai vai Bdo cao tai chinh) 33 s6 li~u so sanh S6 lieu so sanh cua Bang can d6i k~ toan la s6 lieu tren baa cao tai chinh cua nam tai chinh k~ thuc ngay 311 12/ 2014, s6 lieu so sanh cua Baa cao ket qua heat dong kinh doanh va Baa cao luu chuyen ti~n t~ la s6 lieu tren baa cao tai chinh cua kY k~ toan 6 thang d~u nam 20 14 Cac baa cao tai chinh nay da: diroc kiem toan va scat xet boi AAC M9t s6... 30/06 /20 15 311 12/ 2014 VND VND Ti~n m~t Ti~n giri ngan hang 1.174.384. 522 11. 529 .865 1.4 52. 765.7 62 5.083 .26 7 CQng 1.185.914.387 1.457.849. 029 Phai thu khach hang Cong ty CP Trung Boa Cong ty CP Khoang san va Dfiu nr Visaco Cty TNHH Khoang san PM Lam Cac d6i nrong khac CQng 30/06 /20 15 311 12/ 2014 VND VND 670 .29 3.975 2. 261.6 52. 747 6 92. 920 .000 1.5 62. 015. 727 670 .29 3.975 5.186.8 82. 449 ~ 6 92. 920 .000 1.5 62. 015. 727 ... 1.5 62. 015. 727 2. 925 .22 9.7 02 ~ ~ :7 Trong do: pltiii thu cua khtich hang la cdc ben lien quan 30/06 /20 15 VND Cong ty CP Khoang san va Dfiu nr Visaco CQng 311 12/ 2014 VND 2. 261.6 52. 747 2. 261.6 52. 747 Trang 15 co CONG TY PRAN KHOANG SAN VINAS A LUOI Xa Hirong Phong, Huyen A Lu61, Tinh Thira Thien Hu€ BAO CAO TAl CHiNH Cho kY ki toan 6 thang d611nom 20 15 THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH (ti~p theo) (Thlly€t minh nay la... dl,Tllgho~c san xuiit tai san d6 Trang 12 u CONG TY co PHAt'" KHoANG SAN VINAS ALum Xa Huang Phong, Huyen ALum, Tinh Thira Thien Hu€ THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH Cho BAacio TAl CHiNH kY lei toan 6 thdng adu ndm 20 15 (ti~p theo) (Thuyet minh nay fa bp phdn hap thanh va cdn duac doc dang thai v6'i Bao cao tai chinh) V i~c v6n hoa chi phi di yay se tam ngirng lai trong cac giai dean rna qua trlnh d~u nr, xay... Hu6 xs BAD CAD TAl CHiNH Cho kY ki toan 6 thdng ddu niim 20 15 THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH (ti~p theo) (Thuyit minh nay la b9 phdn h9P thanh va cdn duac doc tl6ng thai v6'i Baa cao tai chinh) 22 Ghi van hang ban 6 thang d~u nam2015 VND Gia von da thanh pham Gia von cua hoat dQng kinh doanh thuang mai Gia v6n heat dQng van chuyen Gia v6n cua hop d6ng xay dung 10.055.877 .27 7 455.987.041 Cona 10.511.864.318... Trang 10 } IEM CONG TY co PHAN KHOANG SA1~ VINAS A r.tror BAD CAD TAl CHiNH Xa Huang Phong, Huyen A Luoi, Tinh Thira Thien HuS Cho kj; THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti~p theo) (Thuyet minh nay la hi) phdn hop thanh va ccin duac doc tl6ng thai v6'i Baa cao ki todn 6 thang tlciu ndm 20 15 tai chinh) Cac khoan no phai thu bao g6m: phai thu khach hang, phai thu khac: • Phai thu khach bang la cac khoan... loai thue khac Cac khoan phi, l~ phi va cac khoan phai nop khac CQng 45.173.166 Cac bao cao thu~ ella Cong ty se chiu S1,1" kiem tra ella Ca quan thue, s6 thu~ duoc trinh bay tren Bao cao tai ehinh nay e6 th€ thay d6i thea quyet dinh ella Co quan thue 19 Cac khoan phai tra, phai nQp ng~n han khac 30/06 /20 15 Bao hiem xa hOi Bao hiem y t~ Bao hiem th~t nghiep C6 rue phai tra Thu lao cua HOi d6ng quan... tai san th~ chfrp 9 Dl! phong phai thu ng~n han kh6 doi DlJ phong eho cac khoan no phai thu qua han: - Tir 6 thang d~n dum 1 nam - Tit 1 nam d~n dum 2 nam - Tir 2 nam d~n dum 3 nam - Tit 3 nam tro len CQng 30/06 /20 15 VND 311 121 2014 VND (3.3 32. 500) (20 2. 028 .575) (1.607.5 32. 4 52) (355 .28 2.493) (144.306. 125 ) (25 8 .21 0.948) (61.049.694) (1.8 12. 893. 527 ) (818.849 .26 0) 30/06 /20 15 VND 311 121 2014 VND 766.094 .29 9... MINH BAo cAo TAl cHiNH (ti~p theo) (Thuyit minh nay la bi) phdn hap thanh va ccln duac a9 C aang thai V07 Baa cao tai chinh) Khong c6 hang t6n kho dm c5 th6 ch~p no phai tra tai ngay 30106 /20 15 11 Uti san ng~n han khac Tam trng CQng 30/06 /20 15 VND 311 121 2014 VND 4.614.058 .29 0 3.0 52. 058 .29 0 4.614.058 .29 0 3.0 52. 058 .29 0 12 Tai san e6 dinb bfru hinh May moe thi~t b] VND Nguyen gi::i S6 dAu kY Mua sam trong