BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn M~u s6 BOln-ONN Duu vi : COug ty CP Kho!lng sA11 Vinas A LU'O'i D!a chi : Iluong Phong, A LtrOi, Thira Thieu Hu& Digitally signed by TRѬѪNG THӂ SѪN DN: cn=TRѬѪNG THӂ SѪN c=VN l=A Lѭӟi o=CÔNG TY CӘ PHҪN KHOÁNG SҦN VINAS A LѬӞI ou=Ban Giám ÿӕc Reason: I am the author of this document Location: Date: 2016-01-20 17:26+07:00 TRѬѪNG THӂ SѪN (Ban hanh theo QfJ s6 15/2006/QD-BTC 2010312006 cua B(j TruongBTC) KE TOAN GIUA BANG CAN DOI NIEN DO Quy uam 20 IS Chi lieu Ma chi tiAu Thuy~t minh se s6 cu6i ky d~u narn TAI SAN A- T Al SAN NGAN H.i;i,N 100 33.808.329.424 I Ti~n va cac khoan tU'cmg dll'01ng ti~n 110 721.487.601 1.457 849.029 Ti~n 111 721.487.601 1.457 849.029 Cac khrn~n flpcmo ci""mo til!n 112 II Cac khoan d~u tu• tai chinh ng~n han 120 Chung khoan kinh doanh 121 Ott ph6ng gfam gia chung khoan kinh doanh 122 Bau llP nam jjil) c1~n dao han 123 - Ill Cac khoan phai thu ng~n nan 130 24.054.564.868 23.204.669.806 131 260.291.879 2.925.229.702 I PMI mu ngan nqh cua knach hang 30.222.353.336 - - Trll tnroc cho nglT&i ban 11g.!i11 I 1~11 132 Phal thu n¢i b¢ ngan han 133 Phai thu theo ti~n c'I¢ ke hoach hop dong xay d~mg 134 Phai lhu v~ cho vay ngan han 135 PM! thu ngan han khac 136 13.068.748.916 8.646.032.000 137 (1.812.893.527) (818.849.260) Dv· phong phai thu ngfm han kh6 c'I6i Tai san Thi~u chcY xU Jy 139 IV Hang t6n kho 140 Hang ton kho 141 011 phong giam gia Mng ton kho 149 V.Tai san ngan han khac 150 Chi phi tra truoc ng~n han 151 Thu~ GTGT dlfQ'C khau tr(r 152 Thu~ va cac khoan khac phai thu NM nu•&c 153 Giao dich mua Mn l~i lrai phi~u Chinh phu 154 Tai sari ng~n han khac 155 B TAI SAN DAI H~N 1.£.~;j8.41 I oUU - 12.452.257.364 - - - 6.032.276.955 2.506.894.614 6.032.276.955 2.506.894.614 - 3.052.939.887 881.597 - - - 200 16.724.154.056 10.043.425.925 I Cac khcan ph31 thu dai nan 210 11.987.345.066 Phai thu dai han cua khcich hang 211 1.902.809 702 - Tra tnroc cho ngU'6'i ban dai nan 212 9.904.457.364 V6n kinh doanh (J don vi true thuoc 213 - Phai thu noi b9 dai han - 214 - - Phai lhu v~ cho vay dai nan 215 Phai thu dai han khac 216 011 phonq phai thu dai han kh6 ooi 219 II.Tai san c6 dinh Tai san c6 d!nh hli'u - Nguyen gia 11 180.078.000 - 221 222 - - 220 hinh 3.052.058.290 12 - 470.523.842 625.904.802 470.523.842 625.904.802 2.061.989 731 2.061.989.731 227 - - Nguyen gia 228 - - Gia tri hao men IOy k~ 229 - Tai san c6 djnh thue tai chinh 224 - Nguyen gia 225 - Gia trj hao rnon IOy ke 226 Tai san c6 djnh vo hinh Ill (1.591.465.889) 223 - Gia trj hao rnon IOy k~ sat (l~ng san dflu bJ' 230 - Nguyen gia 231 - Gia tr! hao mon IUy ke IV Tai san d6' dang dal nan 232 240 Chi phi san xuat kinh doanh d6' dang dai nan 241 Chi phi xay d11ng co ban d6' dang 242 v oau tU' tal chinh 250 dai han - 251 - B~u IU' vao c:Ong ty lien ket, liGn doanh 252 eau hY g6p v6n vao don vj khac 253 011 phOng [...]... pill tai ch/nit Chi phi tal chinh phan anh cac khoan chi phi hoac cac khoan 18 lien quan den cac hoat d()ng tlflu ur tai chlnh: chi phf lai vay, lai mua hang tra cham, lai thuc tai san time tai chlnh, chi~t kh~u thanh toan cbo nguoi rnua, cac khoan chi phi va 16 do thanh ly, nhirong ban cac khoan c:tau nr; du phong giam gia chimg khoan kinh doanh, du phong t6n that dau tu vao don vi khac, khoan 10 phat... khoan vay, phai tra ngum ban, chi phi phai tra va phai tra khac Trang:12 CONG TY CO l'HAN KHOANG SAN VlNAS A LlJOI Xll Huang Phong, Huyen A Luoi, Tinh Thira Thieu Hu~ THUYET MINH BAO cAO TAI CHiNH Cho Qui !Vniim 2015Mt1h1lc ngay 31112 12015 BAO cAo TAI cHiNH Qui IV NAM 2015 (Coe 11wyit minh nay la b9 ph(m hop thanh va cJn duac doc aJng tlu7i vai cac Bao cdo lui chinh) Danh gia l~i sau 19n ghi nh~n han d~u... ty bao g6m: tien m~L, Lien gui ngan h