BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài CONG TV CO PHAN XUAT NH~P S601 KHAU AN GIANG go Gia T\I, ph6 Long Xuyen, tinh An Giang, Vi~t am BANG CAN DOl KE TOriN Ngay 30 thang 09 nam 2012 M§u sa: B O\a-O Dan vi: V D TAl SAN Mii sa A T AI SAN NGAN H~N I Ti~n va cac khoan Ti€n II III han Cac khoan phai thu I Phai thu khach hang 130 Cac khoan phai thu khac 138 139 Tai san ngin han khac I Chi phi tra truce ngan han 140 141 149 150 Thu€ GTGT duoc khau trir 151 152 Thu€ va cac khoan khac phai thu Nha nuoc Hi san ngan han khac 154 158 B T AI SAN OAI H~N 200 I Cac khoan II phal thu dai han 210 Phai thu dai han cua khach hang V6n kinh doanh cac dun vi tnrc thuoc 211 Phai thu noi bQ dai han Phai thu dai han khac 212 213 218 D\I phong phai thu dai han kho dci Tai san ea djnh Hi san c6 djnh hii'u hlnh 220 221 - Nguyen gia 222 - Gia tr] hao mon lily k€ Hi san c6 dinh vo hlnh 223 227 - Nguyen gia - Gia tr] hao rnon lily k€ Chi phi xay dung ca ban dang Cac khoan aflu tu tai ehinh dai han 131 132 D\I phong cac khoan phai thu kho doi Hang t6n kho Hang t6n kho 111 112 120 121 129 D\I phong giarn gia hang t6n kho V 110 Dfiu nr ngan han D\I phong giam gia dfiu tu ngan han Tra truce cha nguoi ban IV minh 100 tuong duong ti~n Cac khoan tirong duong ti€n Cac khoan aflu nr tai chinh ngin Thuy~t 30/09/2012 687.613.868.782 673.430.583.752 282.035.666.691 4.239.666.691 277.796.000.000 346.926.737.311 20.221.293.015 326.705.444.296 142.209.819.773 109.601.749.004 109.753.159.224 20.330.749.049 12.548.345.000 25.667.497.284 (422.433.500) 0110112012 262.125.025.932 262.125.025.932 1.243.356.386 82.117.641.528 2.278.893.692 (462.283.500) 205.300.486.607 209.757.155.007 (4.456.668.400) 11.601.610.830 444.178.001 23.598.824 11.154.337.733 775.579.561 447.273.097 277.957.445.398 246.323.299.938 113.430.047.198 86.036.743.782 219 85.703.733.186 161.415.568.802 63.003.352.006 (75.711.835.616) 129.718.124.967 (66.714.772.961 10 22.826.258.514 22.835.919.594 23.848.868.025 (1.012.948.431) 197.472.182 II 23.908.868.025 (1.082.609.511) 4.900.055.498 162.711.721.075 159.242.835.677 160.451.148.000 156.982.262.602 2.260.573.075 2.260.573.075 1.815.677.125 1.043.720.479 228 229 I Dfiu tu vao cong ty 230 250 251 Dfiu nr vao ccng ty lien ket, lien doanh Dfiu tu dai han khac 252 258 D\I phong giam gia dfiu tu dai han Tai san dai han khac I Chi phi tra truce dai han Hi san thu€ thu nhap hcan lai 259 260 261 262 Hi san dai han khac 268 251.000.000 251.000.000 TONG C KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr CTCP XNK THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE Ci~ntho?i: 075 3860265; Fax: 075 3860346 Nguai th\lc hi~n cong bE>thong tin: BUI KIM HIEU E>iachi: Ap 9, Xa Tan Th?ch, huy~n Chau Thanh, tinh BSn Tre E>i~ntho?i: DE>0903 837020, CQ 0753 860265-Ext:106, NR 0753 512159 Lo?i thong tin cong bE>:( ) 24h, ( ) 72h, ( ) Yeu c~u, ( ) B~t thuang, (X) E>inhky NQi dung thong tincong bE>:Bao cao tai chinh Qui 3/2012 Chung toi xin carn kSt cac thong tin cong bE>tren day la dung S\l th?t va hoan toan chiu trach nhi~rntruac phap lu?t v~ nQidung cac thong tin da cong bE> Ngay 15 thang 10 nam 2012 BUI KIM HIEU CONG TYCO PnAN.XUAT NH!P KHAU.THiJy SAN BEN TRE A.OUATEX 8INTREf) TOn Tlt{lch ChOuTIJanl Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IIInam Bang can doi ke taan Ket qua kinh daanh LLfUchuy~n tien te Thuyet minh baa caa tAi chfnh t Bin Tn - FitX: 84.75.3860346 - WebSite:www.aquatexbentre.com 2012 MAu so B 01 - DN MAu so B 02 - DN MAu so B 03 - DN MAu so B 09 - DN Miu s6 B 01 - DN Ban hanh thee QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 cua Be) tru6TIg BTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 en et Mi TIED CHI I TM l so S630/09/2012 s6 01/01/2012 I A-TAl SAN NGAN IL;.N (101=110+120+130+140+150) I BEN VA cAe KIlOAN' TUONG DUONG TIEN 100 110 Ti~n JIl~t 111 2.CAckhmin tuang duBÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài [...]... 209.420.682.000 1 03. 1 03. 299.000 208.074. 938 .000 250.000.000.000 -Ngdn hang TNHH MTV HSBC 18.726.867.000 62.000.000.000 -NH TMCP XNK Vi¢t Nam - eN An Giang -Ngdn hang TNHH MTV ANZ -NH TMCP Qu6c td Vi¢t Nam - CN An Giang 36 .38 6.095.414 -NH TMCP Ngoai thuong Vi¢t Nam - CN An Giang -NH TMCP Cong thuang Vi¢t Nam - CN An Giang 14.000.000.000 20.000.000.000 -Vay ca nhdn cong ty N()'dai han ddn han Phai tra 8.677.242.772... 33 .867.819.424 3. 044. 132 .210 28.174.758.029 5.181. 633 .270 3. 0 93. 995.522 581.768.582 1.578.199.986 461.667.789 ~ ~ 66.714.772.961 9.269.201.851 Tang khac Thanh Iy, nhuong ban ( 11.200.000) (272. 139 .196) (260. 939 .196) Giam khac T?i ngay 30 109 /2012 36 .900.751. 634 33 .095.452.1 03 3.675.764.104 2. 039 .867.775 75.711. 835 .616 29.846.4 83. 064 3. 870.486.545 2.291.211.247 63. 0 03. 352.006 40.207.162.8 03 3.655.217.9 63 2 .30 1.911. 638 ... khac D§u nr dai han CQng 1.288 .39 8.762 461.1 63. 975.214 16 .31 3.665.928 6 .32 8.885.462 4 83. 806.526.604 162.711.721.075 162.711 721.07 5 282. 035 .666.691 122 .34 1.504.224 162.711.721.075 567.088.891.990 1.288 .39 8.762 282. 035 .666.691 122 .34 1.504.224 404 .37 7.170.915 TC;li 34 6.926. 737 .31 1 84 .39 6. 535 .220 34 6.926. 737 .31 1 84 .39 6. 535 .220 431 .32 3.272. 531 159.242. 835 .677 159.242. 835 .677 159.242. 835 .677 590.566.108.208... thanh ph6 Long Xuyen, tinh An Giang, Viet Nam THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH Mliu sa: B09a-DN Quy 3 nam 2012 30 MOT SO CHi TIEU TAl CHiNH CHi TIEU I H~ sa thanh toan H~ s6 thanh toan ngan han H~ s6 thanh toan nhanh H~ s6 thanh toan bang ti~n II H~ sa khii nang sinh loi TYsu~t 19'inhuan g(\p tren doanh thu TYsu~t 19'inhuan thuan tren doanh thu TYsu~t sinh loi tren t6ng tai san TYsu~t sinh loi tren v6n... doanh Tang chi phi phat sinh d~ mua TSCD 31 .998.2 93. 335 Tang tai san 442,974.524. 730 Hi san bQ phan 41.016.487.665 11,561.864 .36 6 Till san khong phan b6 470.018. 437 .39 1 CQng 965.571 .31 4.152 Tang nQ' phai tra 535 .145 ,30 7 .32 8 No phai tra bQ phan 15.000.000 538 .701.097.166 538 .701.097.166 55.515 ,30 7,615 Nc phai tra khong phan b6 594.216.404.781 CQng B Bao cao bQ ph~n - Theo khu vl}'c dja 3. 540.789. 838 ... Toan bQ hoat dQng cua Cong ty dien ra tren lanh th6 Vi~t Nam 16 CONG TV CO PHAN XUAT NH~P KHAu AN GIANG S6 0 I Ngo Gia TI!, thanh ph6 Long Xuyen, tinh An Giang, Viet Nam THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH M~u s6: B09a-DN Quy 3 nam 2012 18 DOANH THU BAN HANG vA CUNG CAP DICH Vl) ro 01101 /2012 Doanh thu ban hang Doanh thu ban gao Doanh thu t~m, earn Doanh thu lua Doanh thu cui tr~u Doanh thu ban bao bi Doanh... -Cty c6 Phdn DOCITRANS -Ngdn hang Eximbank-CN An Giang -HTX Nong nghiep Truong Thanh -HTX Nong nghiep Tan My Hung -HTX Nong nghiep Tho My Hung 12 YAyyA 30 109112 VND 1.000.000.000 /./50.6 23. 075 60.000.000 19.950.000 30 .000.000 2.260.5 73. 075 01101112 VND 1.000.000.000 /./50.6 23. 075 60.000.000 19.950.000 30 .000.000 2.260.5 73. 075 30 /09112 VND 01101112 VND f)NGAN H~N -NH Ddu ur Phat triin - CN An Giang 31 .585.000.000... Doanh thu thuan tir ban hang ra ben ngoai 1.448.515,707.796 215.1 13. 876 .39 1 60.766.186. 435 1.724 .39 5.770.622 1.724 .39 5.770.622 8.279.667.480 801.656.577 81,246.902 9.162.570.959 9.162.570.959 111.822.970 .35 3 16.810 .39 0. 734 2.648. 539 .655 131 .281.900.742 131 .281.900.742 31 .998.2 93. 335 31 .998.2 93. 335 495.552.876.761 495,552,876.761 Doanh thu thuan ur ban hang cho cac bQ phan Khftu hao va chi phi phan b6 LN... Tlr 01/0112011 den 30 109/2011 den 30 109 /2012 VND 1.722.208.908 .37 3 1. 234 .6 03. 449.697 208.9 83. 898.606 4 .33 6.492.124 496.927.097 189. 534 .800 171.162.924.294 41.656.498.648 60.766.186. 435 12.996.672 2.294.4 53. 449 1.724.5 03. 361.822 Tlr 01/0112011 den 30 109/2011 VND 63. 947.764.952 7.272.8 13. 455 968.216.544 01/01 /2012 den 30 /09 12012 VND 28.701 .34 1.896 3. 590.472. 637 606.1 03. 177 11. 239 .000 32 .909.156.710 72.188.794.951... 2.828.200.795 3. 548 .33 7.799 Cong ty C6 ph§n Docitrans Ban san pham (gao, t§m ) Mua san pham (Chi phi v~n chuyen gao) 1 43. 6 43. 020 11. 737 .35 1.086 Cong ty C6 ph§n Hoan My Ban san pharn (gao, tarn ) 57. 236 .30 8.500 2.871.875.160 12.962.565 7.629.500 91.7 13. 930 1 .34 8 .36 0.440 18.525.150 811.754.680 10.584.000.000 Tai ngay 30 109 /2012 s6 dir cua cac ben lien quan nhu sau : 30 109112 VND 01/01/12 VND Khoan phai thu