Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG - Địa chỉ: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc – TP Cần Thơ - Điện thoại: 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 247.990.485.498 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 80.487.218.251 76.365.463.774 1.Tiền 111 36.487.218.251 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 44.000.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 4.197.820.200 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 4.242.562.724 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ (44.742.524) SỐ ĐẦU NĂM (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 98.240.410.289 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 64.542.649.392 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 1.680.699.897 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5.Các khoản phải thu khác 135 32.017.061.000 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 36.522.896.104 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 36.522.896.104 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 28.542.140.654 8.131.736.058 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 150 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 5.116.068.042 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 300.977.869 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 V.3 23.125.094.743 3.663.460.743 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 78.699.504.766 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II.Tài sản cố định 220 73.186.553.276 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 42.972.592.794 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.805.609.254 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (32.833.016.460) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.636.323.253 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.780.454.547) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 2.577.637.229 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - 4.604.920.000 5.827.811.600 6.634.920.000 7.857.811.600 (2.030.000.000) (2.030.000.000) - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 V.10 IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào công ty 251 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3.Đầu tư dài hạn khác 258 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 V.Tài sản dài hạn khác 260 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 3.Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài 270 V.13 908.031.490 908.031.490 908.031.490 908.031.490 326.689.990.264 331.336.238.364 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn 1.Vay nợ ngắn hạn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ SỐ 300 310 311 THUYẾT MINH V.15 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 42.708.582.297 39.675.642.548 35.599.947.359 32.460.151.674 1.540.000.000 1.540.000.000 2.Phải trả người bán 312 7.448.550.701 11.874.357.860 3.Người mua trả tiền trước 313 2.648.925.213 634.222.000 6.287.684.854 1.952.748.447 3.096.619.560 3.577.683.961 V.17 6.940.061.213 2.030.159.960 V.18 882.661.374 1.026.627.246 V.22 6.755.444.444 9.824.352.200 7.108.634.938 7.215.490.874 4.Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 5.Phải trả người lao động 315 6.Chi phí phải trả 316 7.Phải trả nội 317 8.Phải trả theo tiến độ kế hoạch h.đồng xây dựng 318 9.Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 V.16 10.Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11.Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 12.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 327 II.Nợ dài hạn 1.Phải trả dài hạn người bán 330 331 2.Phải trả dài hạn nội 332 V.19 3.Phải trả dài hạn khác 333 V.20 2.081.000.000 2.093.000.000 4.Vay nợ dài hạn 334 V.20 4.620.000.000 4.620.000.000 5.Thuế ...[...]... số 01) : Trong đó: - Doanh thu bán hàng - Doanh thu cung cấp dịch vụ - Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với DN có hoạt động xây lắp) Quý 1 Năm nay Quý 1 Năm trước 12 5.863. 713 .260 10 3 .13 0.490.6 21 125.863. 713 .260 0 10 3 .10 5.0 51. 166 25.439.455 0 0 12 5.863. 713 .260 12 5.863. 713 .260 0 10 3 .13 0.490.6 21 0 10 3 .10 5.0 51. 166 25.439.455 97.7 31. 183 .19 8 84.055.734 .19 1 97.7 31. 183 .19 8 84.055.734 .19 1 1. 354.5 91. 516 315 .837.7 01. .. năm: 11 3.398.640.000 11 3.398.640.000 11 3.398.640.000 11 3.398.640.000 + Vốn góp tăng trong năm: + Vốn góp giảm trong năm: + Vốn góp cuối năm: d- Cổ tức: - Cổ tức đã chi trả trong kỳ: Trả cổ tức đợt 2 năm 2 010 : 20%/mệnh giá 20.479.728.000 - Cổ phiếu: Số cuối kỳ Số đầu năm - Số lượng cổ phiếu được phép phát hành: 11 .339.864 11 .339.864 - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng: 11 .339.864 11 .339.864 11 .339.864... thu hoạt tài chính khác: Cộng : Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải đọc cùng với Báo cáo tài chính 1. 128.892.884 2.753 .16 3.658 trang 21 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc – Bình Thủy – TP.Cần Thơ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính QUÝ I NĂM 2 011 Quý 1 Năm nay 30 Chi phí tài chính (Mã số 22): - Lãi tiền vay: - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm: - Lỗ do... với Báo cáo tài chính Số đầu năm 1. 540.000.000 1. 540.000.000 trang 15 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc – Bình Thủy – TP.Cần Thơ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính QUÝ I NĂM 2 011 16 Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước: Số cuối kỳ - Thuế giá trị gia tăng - Thuế Tiêu thụ đặc biệt - Thuế Xuất, nhập khẩu - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế thu nhập cá nhân - Thuế tài nguyên - Thuế... 53.674.980 .15 0 4.7 21. 439 .12 6 10 7 .10 0.000 220.600.000 327.700.000 2.5 21. 765.500 2.5 21. 765.500 - Chuyển sang BĐS đầu tư: 0 - Thanh lý, nhượng bán: 0 - Giảm khác: Số dư cuối kỳ: 220.600.000 220.600.000 16 .8 81. 1 51. 363 53.5 61. 480 .15 0 4.942.039 .12 6 420.938. 615 75.805.609.254 8. 215 .750.505 21. 769. 412 .956 710 . 219 .19 5 314 . 710 .639 31. 010 .093.295 448.546. 911 1. 594.099.324 10 4.278 .18 8 22.429.052 2 .16 9.353.475... 1. 183. 814 .959 1. 183. 814 .959 596.639.588 596.639.588 0 0 0 1. 780.454.547 0 0 0 1. 780.454.547 18 .574.409.3 41 0 0 0 18 .574.409.3 41 27.636.323.253 0 0 0 27.636.323.253 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải đọc cùng với Báo cáo tài chính trang 14 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc – Bình Thủy – TP.Cần Thơ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính QUÝ I NĂM 2 011 11 Chi phí xây... Cộng: 32. 017 .0 61. 000 23 .12 5.094.743 55 .14 2 .15 5.743 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải đọc cùng với Báo cáo tài chính 0 Số đầu năm 33. 716 .3 91. 667 3.663.460.743 37.379.852. 410 trang 11 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc – Bình Thủy – TP.Cần Thơ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính QUÝ I NĂM 2 011 4 Hàng tồng kho: Số cuối kỳ - Hàng mua đang đi trên đường : - Nguyên liệu,... với Báo cáo tài chính (26.740.446.733) 28.963.893.435 trang 18 5.837.847.302 8.273.023.824 6.755.444.444 0 290.736.852. 411 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc – Bình Thủy – TP.Cần Thơ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính QUÝ I NĂM 2 011 b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu: Số cuối kỳ Số đầu năm - Vốn góp của Nhà nước - Vốn góp của cổ đông 11 3.398.640.000 11 3.398.640.000 - Thặng... phải đọc cùng với Báo cáo tài chính 74.590.956.674 6.067.628.760 1. 7 41. 873. 014 15 .793 .15 3.498 98 .19 3. 611 .946 trang 22 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc – Bình Thủy – TP.Cần Thơ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính QUÝ I NĂM 2 011 VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ: 34 Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền... hủy ngang theo các thời hạn: - Từ 01 năm trở xuống: - Trên 01 năm đến 05 năm: - Trên 05 năm: Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải đọc cùng với Báo cáo tài chính trang 20 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc – Bình Thủy – TP.Cần Thơ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính QUÝ I NĂM 2 011 VI THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH