Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre tài liệu, giáo án, bài giảng , luận v...
- Mlu sA B 01 DN Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006cUa BQ tru6'ng BTC va b6 sung theo IT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 CONG 1Y co PHANXTJ,\T NHAP KHAU THiJY sAN BEN TRE AOUATEX BENTRE~ BANGCANDOIKETOAN f)~n h~t n fly 30/06/2012 Mii I so TIEU CHi A - TAI SAN NGAN H~N 100 o 00:::!!9_~!~_Q!-!JQ+!.,.Q!!~QL 110 n _ sA 01/01/2012 457.923.441.487 363.244.966.025: 109.806.801.180 111 Ti~n m~t Cac khoan_ tuang sA 30/06/2012 ~_~_ I TIEN vA cA«; KHoAN TUONG DUONG TIEN TM V.Ol 29.806.801.180 112 duang ti~n "- ll cAc KHoAN DAu TU TAl CHiNH NGAN ~ 121 01,1'phOng giam gia dAu tu ngAn hl;ill (*) 129 I 21.046.557.537 80.000.000.000 120 DAu tu ngi\n hl;ill 106.046.557.537 V.02 68.077.103.897 79.827.118.968 (11.750.015.071) 88.498.031.579 (23.560.548.] 04) ~ Ill cAc KHoAN PHAI TOO NGAN H~ " "~ ' ""'''._'''-'-''''." '''''"-''''-'' 130 117.132.691.872 131 86.533.455.181 Tra truac cho nguo; ban 132 Phai thu nQi bQ 133 Phai thu theo ti~n dQ k~ ho~ch hgp dAng xay d1,1'Og ~"' , "._"_ ~ , '." '""' , , - 135 01,1'phong phai thu ngAn h~n kh6 doi (*) 139 IV HANG TON KHO Hang tAn kho 141 01,1'phong giam gia hang tAn kho (*) 149 " m, "" - - ",".",._ ._." 375.935.492 V.03 30.770.167.672 (546.866.473) 140 v TAl sAN NGANH~N KHAc 79.490.791.050 '.'. 60.299.948 134 Cac khoan phai thu khac ,, 82.487.421.630 - Phai thu cua khach hang _ ' ''' - 150.856.986.354 V.04 150 3.483.197 ] 05 (546.866.473) 107.040.945.246 150.856.986.354 107.040.945.246 12.049.858.184 2.732.558.137 ~_ " Chi phi tra truac ngAn h~n Thu~ GTGT duQ'c khAu tm Thu~ va cac khoao khac phai thu Nha nuac ~ Tai san ngi\n h~n khac B TAl SAN nAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + ~~Q:!~§Qt I cAc KHoAN pHAI TOO DAI~N 15] 339.911.810 152 11.162.770.681 154 V.05 158 547.175.693 200 569.991 985 115.952.764.194 114.863.983.946 48.469.043.865 46.919.099.573 210 Phai thu dai h~n cua kMch hang 211 V6n kinh doanh a dan vi tr1,1'C thuQC 212 Phai thu nQi bQ dai h~n 213 Phai thu dai h~n khac 218 01,1'phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) 219 II TAl SANco BJNH - 2.162.566.152 ,,-,,-" 220 V.06 V.07 , Uti san c6 djnh hitu hinh 221 V.08 41.411.681.200 39.747.010.008 - Nguyen gili 222 88.562.883.353 84.566.650.753 - Giatrj hao mon luy k~ (*) 223 (47.151.202.153) (44.819.640.745) Tai san c6 djnh thue tai chinh 224 7.057.362.665 7.172.089.565 228 8.078.104.788 8.078.104.788 229 (1.020.742.123) (906.015.223) 225 - Nguyen gia 226 - Gia trj hao mon.luy k~ (*) Tai san c6 djnh vo hJnh .- - 227 - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k~ (*) Chj phi xay d\lng cO'ban d&dang m BAT DONG sAN DAu TV' - Nguyen - Gia V.09 V.lO 230 V.ll 240 V.12 241 gia 242 trj hao mon luy k~ (*) IV cAc KHOAN DAu TV' TAl CHINH DAI H~ 250 - .- . - 25.701.109.000 26.152.138.000 37.415.870.000 42.729.950.000 DAu tu vao cong ty 251 DAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 DAu tu dai h~n khac 258 DI,l'phOng giam gia CK dAu tu dai h~n (*) 259 (11.714.761.000) (16.577.812.000) 260 41.782.611.329 41.792.746.373 41.782.611.329 41.792.746.373 V TAl sAN DAI H~ KHAc V.13 - -.- Chi phi~ra h~ ~~~c~~i Tai san thu~ thu nh~p hoan I~i 261 V.14 262 V.21 Tai san dai h~ khac 268 TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) A NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) - "." -+ """-,, " _ .~._,.,.,._",.,_.,.- " I NQ NGAN 270 573.876.205.681 478.108.949.971 300 161 702.724.363 85.800.179.824 ~310 161.702.724.363 85.686.141.553 Vay va nQ'ng~n h~n 311 Phai tra cho ngucri ban V.15 76.433.090.206 26.968.251.448 312 32.127.546.359 14.652.907.761 N gum mua tra ti~n trucrc 313 995.035.756 708.945.348 Thu~ va cac khoan phai nQp nha nucrc 314 11.943.138.716 2.335.451.117 Phai tra ngum lao dQng 315 25.131.070.624 20.420.482.774 Chi phi phai tra 316 Phai tra nQi bQ 317 14.637.910.131 17.090.991.105 434.932.571 3.509.112.000 ".".-" - " " -_ - Phai tra theo ti~n dQhQ'Pd6ng xay d\lng 318 Cac khoan phai tra, phai nQpkhac 319 ng~ h~n 320 11 Quy khen thucrng, phuc 1Q'i 323 10 DI,l'phOng phai II NQ DAI H~ V.16 V.17 V.18 330 Phai tra dai h~n nguai ban 331 Ph!i tra dai h~n nQi bQ 332 114.038.271 V.19 PMi tn\ dai h{in khac 333 Vay va nQ'dai h{in 334 V.20 ThuB thu nh~p holln l{iipMi tra _._. 335 V.21 - nt DI)' phOng trQ'c~p m~t vi~c lam 336 DI)' ph6ng phai tn\ dai h{in Doanh thu chua thl)'c hi~n 338 Quy phat tri~n khoa hQCcong ngM B - YON CHiT SO HUu 339 (400 = 410 + 430) 400 I YONCHU SO HUu 410 I Ngu6n v6n dAutu cua chu sa hilu ~ Th~ng du von coA phan - - - - - - - V6n khac cua chu sa hilu V.22 412.173.481.318 392.308.770.147 412.173.481.318 392.308.770.147 41 I 136.072.070.000 136.072.070.000 412 277.884.007.126 277.884.007.126 (98.658.469.081) (96.837.381.541 ) 413 4. C6 phi~u ngan quy _n 414 + Chenh I~ch danh gia l{iitai san , ,-~ ",-, ,, ,._,~ " ", _-_._-. - 415 _."." Chenh I~ch ty gia h6i doai -""'-_'''' 416 Quy dAu tu phat tri~n Quy dl)' phOng tai chinh Quy khac thuQc v6n chii sa hilu 140.075.760 (815.483.999) 417 40.513.348.315 40.513.348.315 418 " _.~_._,._- 7.174.760.640 7.174.760.640 49.047.688.558 28.317.449.606 573.876.205.681 ... BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr[...]... 30.000.000.000 3.4 52. 297 37.415.870.000 (11.714.761.000) 25 .701.109.000 3.817.456 So 30/06 /20 12 42. 729 .950.000 (16.577.8 12. 000) 26 .1 52. 138.000 So 01/01 /20 12 41.7 82. 611. 329 41.7 92. 746.373 41 7 82. 611. 329 sl) 30/06 /20 12 76.433.090 .20 6 41.7 92. 746.373 sl) 01/01 /20 12 26.968 .25 1.448 76.433.090 .20 6 So 30/06 /20 12 26.968 .25 1.448.-So 01/01 /20 12 au t 11co p leu +AAM +FMC + Cty CP TS Ciru Long -' Diu tll trai phi~u... 357.075 .20 2.7 42 4 12. 050.000 6 than Nam 20 12 51.364.933.585 24 0.469.564.743 29 1.834.498. 328 -6 thang NAm 20 12 5. 721 .489.355 1.867.805.600 4. 424 .763.336 2. 918 .23 8. 521 330.910.495.548 330.910.495.548 6 than Nam 20 11 24 0.453.300.059 24 0.453.300.059 6 thang Nam 20 11 3.198.803.984 6.443.935 .20 0 656.391.855 12. 715.874.5 82 4.1 52. 331.879 924 .305.6 721 19.084. 628 .691 23 .939.311 .29 31 6 than Nam 20 12 6 than Nam 20 11 2. 640.897.997... theo eu to - Chi phi nguyen li~u, v~t li~u - Chi phi nhan cong - Chi phi khdu hao tai san c6 dinh - Chi phi dich V\l mua ngoai - Chi phi khac b~ng ti€n CAn Nam 20 12 Nam 20 11 -6 than Nam 20 12 175.696.806.009 39. 720 . 428 .537 2. 925 .615.967 22 .470.470 .21 8 5.350.181.048 24 6.163.501.779 6 than Nam 20 11 170 .22 9.551 .23 1 30.465.101.688 3.373.447 .29 7 18 .26 5.643.795 5.789.009.659 22 8. 122 .753.670 VII- Thong tin... 11.845.553.449 - Tangkhac (11.845.553.449) (4.740.000.000) (55.035.481.500) 17.333 .27 8 (815.483.999) - Giam khac ~2 ~ ._ J>h ~~.ph_~L _ - - (96.854.714.819) -Trich quy DTPT&DPTC - Trich quy KT & PL - Chia c6 tuc 20 10 Lgi nhti?n chua (3 .28 0.900.000) m 7 ~_ _. _._ _ _ 449.798.6 32. 6 32 99.974.446.115 (65.736.1 62. 9 02) (55.035.481.500) 17.333 .27 8 (4.081.9 62. 243) SD 31/ 121 20 11 -= '-ling-~6~' '20 1 2- Uii nam 20 12 -. .. - Trich quy DTPT&DPTC - Trich quy KT & PL - Chi a c6 tuc 20 11 - Giam khac 20 11 - Chia c6 tuc 20 12 ;{ :: ~: .- _ _ _ _ So cuoi KYnav 1.034.198.886 (78.639. 127 ) 53. 828 .509.9 52 53. 828 .509.9 52 (786.888.654) (16,587,460.500) (16.587.46q.500) (78.639. 127 ) (16.510.810.500) (1. 821 .087.540) (16.510.810.500) "136:07"io70:000 ' 27 7:884:007: 126 -" " -' -i40:0 '-5 :76 0-' - '-( "98:658:469:08i) ' -4 7:688:1 0-8 :'95 5-' ... nghi~p - Nh~ ky quy, ky cugc ngAn h~ - Doanh thu - Cac khoan 949.0 92. 918 628 .29 5.703 104.914.367 45.500.490 618.314.937 106.6 82. 407 12. 910.106.653 14.637.910.131 So 30/06 /20 12 16.365.993.761 17.090.991.105 So 01/01 /20 12 So 30/06 /20 12 So 01/01 /20 12 cKua th\Ic hi~n phai tn\, phai nQp khac CQng 1 9- Phai tra diii htm n6i bQ - Vay So 01/01 /20 12 dAi h~n nQi bQ - Phai tni dAi h~n nQi bQ khac CQng - 20 - Vay... lai r 22 - VAn cho sO'hii'u a- Ban2 dAi chi~u bi~n dQn2 cua vAn cho sO'htru Yon dau tu coo ih~g du yon -i ''' '- '' ~~~,,~_~_~f.'r.~ A S~ 01/01 /20 1 1-1 36:0 72: 070:000'" -Tang v6n 20 10 - Uii nam 20 10 - Mua CPQ 1 " ~~_I?h~~.,, 2 2"77:884:007: 126 CLTG chua Co phi€u quy Quy DTPT & Q p~.~ _!hv~._~!~r.!_,, ,, 3 "" " ". "-" "-, ,., ,-" "- 4 5 "" ., ,-3 5:8 42: 555:.506 6 3.436.541.768 ~ M. ._ _._ 99.7 82. 8 42. 787... 101nhuan - Yon ddu tu cua chu sa hiIu + V6n g6p dftu nam + V6n g6p tang trong nam + V6n g6p giam trong nam + V6n g6p cu6i nam - C6 So 30/06 /20 12 136.0 72. 070.000 113.396.350.000 22 .675. 720 .000 136.0 72. 070.000 33.098 .27 1.000 136.0 72. 070.000 55.035.481.500 Nam 20 12 Nam 20 11 33.098 .27 1.000 33.098 .27 1.000 55.035.481.500 55.035.481.500 Nam 20 12 13.607 .20 7 13.607 .20 7 Nam 20 11 13.607 .20 7 13.607 .20 7 13.607 .20 7... Ian TSCD - Chi phi trong trong thai gian nghi phep thcri F;ian nF;UnF; kinh doanh CQog -T - 25 .745.490 10.688.693.831 1.657.391.154 1.455.454 1.1 62. 213.984 589 .21 6.484 65. 029 .957 11.943.138.716 So 30/06 /20 12 88.843.479 2. 335.451.117 So 01/01 /20 12 So 30/06 /20 12 1 8- Cae khoan phai tra, phai nQp n2an han khae - TAi sAn thua cha giai quyet - Kinh phi cong doAn - Bao hi~m )