Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...
TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 , T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG TAI SAN 270 23.821.195.001.538 21.341.820 850.582 1 31V12/2012 (Trinll bay 1#1) 13.377.34763.082 9.534.65.348.841 1.249.60.361.067 3.030.141.240.229 1.364.391.967.604 525.768.945.035 391.180.227.863 893.140.418.142 1.926.601.680.258 153.748.508.643 3.842.690.414.241 331.330.675.549 18.398.683.429 3.346.770.515.980 143.920.932.397 2.24.606.886 6.296.30.185.558 6.296.29$.710.147 2.978.020.940.000 486.24.151.515 11.368.196.468 1.031.480.370.844 170.10.073.368 CONG TY CO PHAN CHUNG KHoAN AN BiNH BAo cAo TAl CHiNH DA DUQC SOAT xET Cho ky ho~t dQng tir 01/01/2015 d~n 30/06/2015 NGUYỄ N THỊ KHÁNH Digitally signed by NGUYỄN THỊ KHÁNH DN: c=VN, l=101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, o=Công ty Cổ Phần Chứng khoán An Bình, ou=Phó Tổng giám đốc, cn=NGUYỄN THỊ KHÁNH, email=Khanh nguyenthi@abs.vn Date: 2015.08.14 19:55:04 +07'00' Hit N9i, thang 08 nam 2015 CONG TY co pHAN cmJNGKHOAN AN BINH Sd 101 Lang H~ phubng Lang H~ ql$l Ddng Da, phd HflNQi MVCLT)C NQIDUNG TRANG BAa cAo CllA BAN TONG GIAM DOC BAa cAa KET QuA saAT xET BAa cAa TAl cHfNH BANG CAN Dar KE TaAN GrUA NIEN DO BAa cAo KET QuA Ha~T DONG KlNH DOANH GrUA NIEN DO BAa cAa Lutr CHUYEN nEN n;: GrUA NIEN DO BAa cAo TiNH HiNH BIEN DONG VON COO so HOD GrUA NIEN DO THUYET MINH BAa cAo TAl cHiNH GrUA NIEN DO 3-5 -26 '.~ iRA eONG TY eo pHAN ellUNG KHOAN AN BINH 56101 Lang H~ phubng Lang H~ qu~ D6ng Da, ph6 Ha N9i BAo eAo eVA BAN TONG GIAM Boe Ban T6ng Gifun d6c Cong ty C6 phfuI ChUng khoan An Binh (gQi tAt Ia "Cong ty") d~ trinh bao cao cimg vOi bao cao tili chinh cho kY ho~t d9ng ill o l/O l/20 15 d€n 30/06/2015 HQI BONG QuAN TRJ vA BAN TONG GIAM BOe Cac vien cua H9i d6ng Quan tri va Ban T6ng Giam d6c Cong ty dil di~u hanh Cong ty kY va d€n I~p bao cao g6m: Hoi dAng Quan tri Ong Vii Van Ti~n Ong Bili Trung Kien Ong Hoang Van Tily CM tjch Thanh vien Thanh vien Ban Tang Giam dBc Ong Nguy€n Thanh Hill Ba Nguy€n Thi Khanh Ong Luong Thanh Trung Ba Ph~ Thi Van TRA.eH mm:M T6ng Gifun d6c Pho T6ng Gifun d6c K€ toan wOng (mi€n nhi~m 06/08/2015) K€ toan wOng (b6 nhi~m 06/08/2015) eVA BAN TONG GIAM Boe Ban T6ng Gifun o6c Cong ty co trach nhi~m I~p bao cao tili chinh kY phan anh m9t cach trung thlJC va hgp Iy tinh hinh tili chinh ciing nhu k€t qua ho~t d9ng kinh doanh va tinh hinh luu chuy€n ti~n t~ clla Cong ty kY phil hgp vOi.chucln mlJc k€ toan, ch€ d9 k€ toan doanh nghi~p Vi~t Nam, ch€ d9 k€ toan ap d\lIlg cho Cong ty chUng khoan va cac quy djnh phap Iy co lien quan d€n vi~c l~p va trinh bay bao cao tili chinh Trong vi~c I~p cac baocao tili chinh nay, Ban T6ng Gifun d5c dugc yeu du phai: • • • • • LlJa chQn cac chinh sach k€ toan thich hgp va lip d\lIlg cac chinh sach m9t cach nh~t quan; Dua cac xet doan va uac tinh m9t cach hgp Iy va th~ trQng; Neu ro cac nguyen lAc k€ toan thich hgp co dugc tuan thll hay khong, co nhiing ap d\lIlg sai I~ch trQng y€u cfuI dugc cong b5 va giai thich bao cao tili chinh hay khong; L~p bao cao tili chinh tren co sO'ho~t d9ng lien tvc trir wbng hgp khong th~ cho ring Cong ty se ti€p tvc ho~t o9ng kinh doanh; va Thi€t k€ va thlJC hi~n h~ th5ng ki€m soat n9i b9 m9t cach hfru hi~u cho m\lc dich I?p va trinh bay bao cao tai chinh hgp Iy nbfun h~ ch€ rtii TO va gian I~ N~uy~n Than~ H~IM.,./ Tong Giam doc ~ HlJ N(Ji, 14 thdng 08 niim 2015 i\'\ vac[] CQNG TV TNHH KIEM ToAN VACO T€tng 4, 168 DU'ong Lang, phU'ong Thjnh Quang quifln D6ng Da, ph6 Ha NQi, Vi(H Nam Tel: (84-4) 3577 0781/ Fax: (84-4) 3577 0787 W: www.vaco.com.vn/E:vacohn@vaco.com.vn @ s6:J.b9 /VACO/BCKT.NV2 BAo cAo KET QuA SOAT XET BAo cAo TAl CHINH CHO KY HO~ T DONG TtJ NGA Y 0110112015 DEN NGA Y 30/06/2015 Kinh gm: Cae e6 dong, HQi dAng Quan trj va Ban T6ng Giam dae Cong ty C6 phfin Chfrng khoan An Binh Chung toi da: thl!c hi~n cong tac soat xct bao cao tai chinh cho J i' hOngkinh doanh, Bao cao luu chuy~n ti~n t~, Bao cao tinh hinh bi~n d('>ngv6n chll s6 hfru va Ban thuy~t minh bao cao tai chinh cho IcY hOngtil 01/01/2015 d~n 30/06/2015 clla Cong ty theo chufu1 mllc k~ toan, ch~ d('>k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam, ch~ d('>k@toan ap d\Ulg cho cong ty c~Un~ khoan va cac quy dinh phap Iy co Ijen quan d@nvi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh va chiu trach nhi~m ve kiem soat n('>ib('>rna Ban Tong Giam doc xac djnh la din thi~t d~ dam bao cho vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh khong co sai sot tr9ng y@udo gian I~n hoi.ic nhftm I~n Trach nhi~m clla chung toi la dua bao cao nh~n xct v~ bao cao tai chinh tren ca s6 cong tac soat xct clla chung toi Chung toi da: thl!c hi~n cong tac soat xct bao cao tai chinh cho ky hOtmuc d('>dam bao thftp han cong tac ki~m ...'fdNG cONc rY sfrNc ti CONG TY CPSONG DA6 CONC HOA XAIIOT I]HI] NCHiA YIEJ N1[' D6cltp Tddo Hrtrh phn. TIIUYfT MINH BAO CAO 'I.AI CHINII Qui I na 2014 Hgp nh.'it toin Cong tY I.OAC DTiNI IIOATD6NG CUA DOANII NCEIEP 1.Hir r lhic r,hnu rdn: c6ngr! snncDi6duft chulin diji sr.g md hnnr cfirg ry.d phnr rbeo ql)_dt dnih sd 2269/QLl BXD.gay 0t/12/2005.nr 86 tmng ts,: xat dtng vt diir.e |n kinh dlNh h.rtdang$.o 6hnnl Cbre ry cd plrrn k€ tn.gi! 0l/01/2006. Kb,chutitrdni sangm6 hn r Cd.g ry cd phtn. TijLrg lang ry $og D;L iim lrn 601% \nn d,au la, 2Ot It cic cd d6ng.hlCn l!dJ- sd cin hj 1l% li.irr c,i. cd dnng khi. f,ore nan 2013, lai Dr, hdi dd.g c6 dorg bit thdihg, Ngl,, qulor D.i hni ding .al daig brii nrlihg Lh6.g nhlt rhbng qtra phir blDh calphi;tr isnc la ling vnn drdu 13.lr d datr.! li fdn! cnn! ry $ng Da rir 192.231 110000 ddng lan 34? ?16.110 000 ddng 'the. Hqp ding [t lina l.dng c6nr] ry Song Di U C'h! q .d lihiid Sni! Di 6. d;n n-si! 3t/12/2Ol:l mdi holn rhlnh Giai doii I phii hinh ci;lhiatr i1ng vDL rhr:m Ll6 000 00a aao diiog: Giai d.rn 2 h.in thirL.h trud. ngi):10/06201.1 phtr hi'nr.d plria,, ilng \,jn diiu la rl'tol Tnrh d.n rhnl dlis 3l,4l/2orr: vtudraulacinc6n!r!li:30N231 ll0000dirns Trong di: Tdng.a)ng r! Snn! Di ni !,4r 40.55 ltin djer le Cong ry c,j plrdn liong Di 6 6 I C6ng ry .on liL C6rg r! lNlllt I l ! lnDg l)i ll lll aaig 1:. ha. ker liLCdnErtcnlhen Song D:i HoingLong. Tn'h dai rhn, d,iD 3l/03,1101J: j C6ng ry .6 phlil Sn.g DaL 6 niirn eiir h1 ( ling rl coi Cotrgry INIJH MTV Snns DI lTli I00%ldndiau Ia(vor diau la:500lneudanS) t olng r! cdphin sang Dn 6.iin gLn.,l Dldi rd c,5rs ry lren ka: C6n! ry.dphiln $ieDiL-iloirgLonelr2?,9% von di6tr la (V6ndidu 13 9l.1lrrtrding) 2. Linh vuc kirfi do.nlr: Tneo Gl,iy ch'1ig nhlin Jilng kt dohh rgh,ap Cdn! ry .d phiin Sone Di 6 si ,11401155i2 chutin d sddrng kt k,.h 010303423? do srd (d hor.h vi Datr rvrhinh phd Hai l\rni.:lp, ri n: kt lrn djtr ngiy 0:l/011006. drng tt rhrv daii lijnrhn 15 ociLy 11/02D014 3. Nei r nghd kntr dolnh: Xry dmE cilc ci)ng tnrh drn dd.g, cilne ushi.I,, Ciao lhong, lhurtt. duirrg dly vi trn b,C'r rgdiani Sin r[lr, knrh doar]h var ru. lar liEu xiy dmu, ctu kisn bar6ng, xurr kinh dornh \iming, van di. bili d6.g sin; Kha, rltlic m6 vi sin xuii lar 1i3u riydoli rhot ldi, bud dr6., hi rirs kt dnmB, n9 ap hn.tnur! \ln INK !r! u, ngulen li6u, ti'iai br.dkhi, cdgr6i !i coDg ngha xev drh:i Knnr doanh dirh !u khich tan nht I'iLngr trhri rll1. di, crir,sij. Jili sCri ,1. Dic didr h03t d6ng.rl, doanh nghi€p trong nrm l,Li.hinh cd inh huine den b']io cio 1ii ' DOi v(ri C,rnC 1r .,i phrn S,ing Dn 6: Ttu.gqu!l nnn 2014, Cdnarycdphin Si,r! Di 6 chrl vtu riptrug rhican! d.lic.dDgtinh rhdi dl.r ldn nhd liL: c6ns tnrh nrtri dian Hu6l Qunrs, $ny d,c'r lji Chiu. c6ns tlnh rhnv dion Ddrr Nai 5 d dnh l-rrn Ddnc, Khai rhr. di vol cuDg dlP.ho NhaL mA) Xi min.e lla L.ns hj tjnh Quing Ninh. rhi cbng Cong lrinh Ddihg sir trEn cro ruvci cn Linh Hli D6ng vi Cdng tinh Odnng hrn Nha Qu6c H6i sang trt Ngoai giro rai Hi r_ni, CoDg tlnh rhir! djgn Xehmd Xrnuy, Xckam l rai nu6c C6ng hna dan chij Nhln din Lio vi Ciing tnrh Dtdrg slir tan.ro tuy€ri sii Gdn Su6i T,8n. Tidp rd. .'hg ric horn $i8n, bln giao quydr brn c6rg tn rhui disn st $n 4, cni thiu x]-l & xL2 c6.g ri0h Nhlr Qntr lloi, rhtri dian sdn La, rhiy dian Hira Na, con8 trinh rLnv d,an Xckam3n :l lai nuar Coi! hia drn chir Nhih din Lio, C6ns d r Dudlg s.{ tsn cao nrvcn (::ir Linh Hi Dang Cing trjnh nhi n ct. brr cri thn tuihg vi nong dtdng rri Khu dO $i Xuin Phudne lli N6i Dotdnkhaj nhidu cane lln,b liiociDg $nididn dh cnng lnh hding 16, cnng ric qut! It cnd CbnS ry doi viri cic hort don8 Sl(I)cua I.iLn Cthe ry ' [...]... 6 126 . 926 .000 126 . 926 .000 116. 926 .000 8 116. 926 .000 9 116. 926 .000 116. 926 .000 116. 926 .000 116. 926 .000 - - - (25 0.7 62. 767) - 7 ; - 27 2. 620 .800 1.461 .27 7.190 - - (55.993.000) (14.996.6 62. 748) 374.891.579 1.485.964.373 - - 1.390 .28 2.667 158 .26 3.779 15. 021 .349.931 - 1.390 .28 2.667 1.390 .28 2.667 1.390 .28 2.667 1.390 .28 2.667 70.994. 523 - - 15. 021 .349.931 (14.996.6 62. 748) 95.681.706 - - - 1.390 .28 2.667 24 2.555.135.994... chUng khoan Phai tni hQ c6 me, gdc va liii Irlii phi~u 22 9.013.6 02. 246 24 9.013.6 02. 246 Tren 1 nam dSn 5 nam CQng VND VND VND 25 0.3 12. 116 .29 0 23 3.719.0 02. 587 25 0.3 12. 116 .29 0 23 3.719.0 02. 587 76. 421 .645.3 52 20.000.000.000 76. 421 .645.3 52 20.000.000.000 20 .000.000.000 580.4 52. 764 .22 9 560.4 52. 764 .22 9 155.665.168.3 92 177.137.655.687 155.665.168.3 92 177.137.655.687 1.099.799 .27 9 984.801.701 1.099.799 .27 9 984.801.701... 01101 120 15 Kh~u hao trong Icy ThanhIy,nhugngban T;ti ngay 30/06 /20 15 GIA TRl CON L~ T;ti ngay 01101 120 15 T;ti ngay 30/06 /20 15 bi PhU'01lg ti~n CQng VND v~n tai VND VND 3.0 42. 161.000 1.0 52. 980.000 (1.454. 428 .000) 2. 640.713.000 26 .159. 122 .21 9 1.0 52. 980.000 (1.454. 428 .000) 25 .757.674 .21 9 May moe thi~t 13.416.758.898 9.700 .20 2. 321 13.416.758.898 9.700 .20 2. 321 =- )3C )N( "~ ) P JG IE 10.763.449.335 2. 174.759. 723 ... 1.390 .28 2.667 15.980.877.930 1.390 .28 2.667 15.980.877.930 - - 3.975.109.505.173 (3.910 .25 2.079.470) 1.390 .28 2.667 307.4 12. 561.697 1.390 .28 2.667 15.980.877.930 1.390 .28 2.667 15.980.877.930 1.390 .28 2.667 15.980.877.930 1.918.807.105.665 (1.884.1 02. 765.364) 76. 724 . 322 .27 1 - - - Phdi thu ling tmac ti€n ban chrmg khoan PlltH thu hO{lt arng cho vay IcY qujl Phai thu khac 42. 019.981.970 - 195.853.9 62. 976... hang TMCP An Binh Ti~n girl khong kY h:ilU Ngan hang TMCP An Binh 6thang d~u nam 20 15 VND 6thang d~u nam 20 14 VND (i) 684 .20 0.058 (i) 2. 920 . 523 .584.900 3.637.406. 828 .670 (i) 2. 958.191.9 52. 664 3.7 42. 5 52. 769.070 (i) 2. 426 .188.411 2. 068. 028 .388 (i) 137.048.881.173 165.344.595.186 S6 du eae ben lien quan ~i ngay kSt thue leYkS toan: f)6i ttrlil1lg f)~u tIr c6 phi~u gop v6n Ngan hang TMCP An Binh C6ng ty. .. 131.4 32. 124 .503 GIA TRJ CON I4I 125 .000.000.000 125 .000.000.000 T~i ngay 01101 120 15 T~i ngay 30/06 /20 15 13 TIEN NQP QuY DO TRQ THANH ToAN 01101 120 15 VND 30/06 120 15 VND Ti~n nQp ban ddu Ti~n nQp b6 sung Ti~n liii phan b6 trong nam! (leY) 120 .000.000 6.881. 922 . 825 2. 961.411.045 120 .000.000 5.736.318.899 2. 4 82. 681.455 9.963.333.870 8.339.000.354 ~ T HM 14 KH( , VAyvANQNGAN~ 01101 120 15 Vayngfin~ NganhimgTMCPAnBinh-... khdc 2 Tra truac cho nguoi ban 3 Phai thu hOf,ltdOnggiao dich chung khoan - Phai thu khdch hang v€ giao dich chrm~ khoan - Pha; tim khdc 4 Phai thu khac sa qua h~n TAng sa khO doi Giam Tang sa 7.190.676.000 2 116. 926 .000 3 116. 926 .000 29 .038.0 12. 767 5 (36.101.7 62. 767) 159. 426 .000 116. 926 .000 116. 926 .000 344.000.000 (376.500.000) 7.031 .25 0.000 - - , 28 .443 .25 0.000 (35.474.500.000) 25 0.7 62. 767 1 - - 4... (28 4. 527 .488) 20 .000.000.000 20 .000.000.000 598 .22 5378314 (17.7 72. 614.085) Gia trj s6 k~ toao 30/06 120 15 VND 01101 120 15 VND Coog ol}'tili ebiob Vayvang Phai tra ngum ban Chi phi phai tra Phai tra ho~t dQng giao djeh chUng khoan, Cae khoan phai tni, phai nQp ngAn h~ khae 99.996.800. 628 3 92. 496.075 168.1 52. 214 21 3.643.3 32. 320 155.665.168.3 92 803.8 12. 765 1.099.799 .27 9 177.318.644. 623 T60g eQog 314 .20 0.781 .23 7 334.887. 425 .059... phi khac 10.907.8 92. 404 2. 930.717.013 728 . 520 .875 805.399.999 818.599.730 2. 476.330 .20 7 1 .21 9. 020 18.668.679 .24 8 20 5.053.498.934 33.896. 421 .6 42 665.674.811 46.009.091 (28 .846. 620 .896) 2. 068. 028 .388 690.000 12. 883.701.970 CONG TY co PHAN CHUNG KHOA.N AN BINH Bao cao titi chinh Cho Icy ho