ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC THÁI HÒA PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC THÁI HÒA Thái Hòa, tháng 01 năm 2015 Phương án cổ phần hóa THOAWASCO MỤC LỤC Phần thứ nhất: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP I TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Thông tin chung doanh nghiệp Ngành nghề kinh doanh Quá trình hình thành phát triển doanh nghiệp II THỰC TRẠNG CỦA DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Năng lực kinh nghiệm Thực trạng lao động Thực trạng tài sản đất đai 10 Tình hình hoạt động kinh doanh kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước cổ phần hóa 11 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm báo cáo: 15 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 16 III GIÁ TRỊ THỰC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP 19 Giá trị thực tế doanh nghiệp 19 Những vấn đề cần tiếp tục xử lý 19 Phần thứ hai: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA I CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 20 Các văn pháp lý 20 Mục tiêu cổ phần hóa 21 II NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 21 Tên gọi doanh nghiệp sau cổ phần hóa 21 Ngành nghề kinh doanh 22 Hình thức cổ phần hóa 22 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 23 Loại cổ phần phương thức phát hành 24 Đối tượng mua cổ phần, sách bán cổ phần giá ưu đãi việc phát hành cổ phần qua đấu giá 24 Phương án cổ phần hóa THOAWASCO Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa 26 Chi phí cổ phần hóa 28 Lộ trình bán cổ phần 29 10 Phương án chia số dư tiền Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi cho người lao động 29 III PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG, TỔ CHỨC VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA 30 Phương án tổ chức quản lý điều hành Công ty sau cổ phần hóa 30 Phương án đào tạo xếp lại lao động 32 Phương án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa 33 Dự thảo Điều lệ 41 Các rủi ro dự kiến 41 Phần thứ ba: TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN 43 II KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43 Phương án cổ phần hóa THOAWASCO DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức Công ty Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức Công ty sau cổ phần hóa 31 Bảng 1: Cơ cấu lao động Bảng 2: Tình hình tài sản dài hạn 10 Bảng 3: Danh mục đất đai sử dụng 11 Bảng 4: Sản lượng, doanh thu qua năm 12 Bảng 5: Cơ cấu chi phí Công ty 13 Bảng 6: Một số hợp đồng lớn Công ty thực 14 Bảng 7: Các tiêu tài kết hoạt động 14 Bảng 8: Hiện trạng dân số hộ gia đình khu vực 17 Bảng 9: Cơ cấu cổ đông 23 Bảng 10: Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa 27 Bảng 11: Chi phí cổ phần hóa 28 Bảng 12: Lộ trình bán cổ phần 29 Bảng 13: Phương án xếp lao động 32 Bảng 14: Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 – 2017 35 Bảng 15: Kế hoạch đầu tư Dự án mở rộng 37 Bảng 16: Tiến độ thực Dự án mở rộng 38 Phương án cổ phần hóa THOAWASCO Phần thứ TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP I TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Thông tin chung doanh nghiệp - Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC THÁI HÒA - Tên tiếng Anh: THAI HOA WATER SUPPLY ONE MEMBER LIMITED COMPANY - Tên viết tắt: THOA WASCO.,LTD - Địa chỉ: Khối Liên Thắng, Phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An - Điện thoại: 0383 811163 - Mã số thuế: 2900905397 - Vốn điều lệ: 1.457.735.000 đồng Fax: 0383 811163 (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm năm mươi bảy triệu bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng) - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900905397 cấp lần đầu ngày 06/11/1998, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 23/11/2011 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp Ngành nghề kinh doanh Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900905397, ngành nghề kinh doanh Công ty sau: - Khai thác, xử lý cung cấp nước cho sinh hoạt sản xuất công nghiệp địa bàn thị xã Thái Hòa; - Thoát nước xử lý nước thải; - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (xây lắp công trình cấp thoát nước, điện, thủy lợi) - Bán buôn vật liệu, thiết bị, lắp đặt khác xây dựng chuyên ngành cấp thoát nước, thủy lợi; - Xây dựng nhà loại; - Xây dựng công trình đường sắt đường bộ; Phương án cổ phần hóa - THOAWASCO Dịch vụ chăm sóc trì cảnh quan (Dịch vụ vệ sinh môi trường, quản lý công trình đô thị, trồng chăm sóc xanh đô thị, quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sang công cộng thị xã Thái Hòa) Quá trình hình thành phát triển doanh nghiệp 3.1 Các văn thành lập doanh nghiệp - Quyết định số 2967/1998/UBND ngày 19/8/1998 UBND tỉnh Nghệ An việc thành lập Nhà máy nước Nghĩa Đàn - Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 02/7/2008 UBND tỉnh Nghệ An đổi tên Nhà máy nước Nghĩa Đàn thành Nhà máy nước Thị xã Thái Hoà - Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 UBND tỉnh Nghệ An việc chuyển đổi mô hình hoạt động Nhà máy nước Thị xã Thái Hòa thành Công ty TNHH MTV Nhà nước 3.2 Quá trình hình thành phát triển Tiền thân Công ty TNHH MTV Cấp nước Thái Hòa Nhà máy nước Nghĩa Đàn, thành lập theo Quyết định số 2967/1998/UBND UBND tỉnh Nghệ An ngày 19/8/1998 Nhà máy thức vào hoạt động từ ngày 6/11/1998 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900905397 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp Ngày 02/7/2008, Nhà máy đổi tên thành Nhà máy nước Thị xã Thái Hoà theo Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 02/7/2008 UBND tỉnh Nghệ An Ngày 02/6/2011, Nhà máy nước Thị xã Thái Hòa chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty TNHH MTV Nhà nước theo Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 UBND tỉnh Nghệ An Khi thành lập, Nhà máy hoạt động với quy mô nhỏ, công suất cấp nước 2.000 m3/ngày đêm, sở vật chất nghèo nàn, công nghệ thô sơ Việc sản xuất bơm nước phục vụ nhân dân mang tính chất dịch vụ công ích - dân sinh cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương Đến nay, công suất cấp nước nhà máy tăng lên gấp đôi, đạt 4.000 m3/ ngày đêm với công nghệ xử lý mới, đại Ngoài ra, quan tâm ủng hộ UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài Chính, Bộ Xây dựng Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam tạo điều kiện cho Công ty tham gia vay vốn ODA thuộc Chương trình phát triển Ngành nước Việt Nam giai đoạn 2, vay vốn Ngân Phương án cổ phần hóa THOAWASCO hàng Châu Á (ADB), thực xây dựng Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Thái Hòa, nhằm đảm bảo cho nhu cầu sử dụng nước nhân dân thị xã Thái Hòa năm 2030, chia làm giai đoạn, giai đoạn dự kiến thực vào năm 2016 Với trình nỗ lực phát triển không ngừng, năm qua, Công ty TNHH MTV Cấp nước Thái Hòa tự hào đạt thành tích sau: - Năm 2008: UBND Thị xã Thái Hòa khen thưởng Công đoàn vững mạnh xuất sắc; - Năm 2009: UBND Thị xã Thái Hòa tặng Giấy khen thành tích xuất sắc hoạt động Công đoàn; Giấy khen thành tích xuất sắc thực Quy chế dân chủ sở; - Năm 2010: Liên đoàn lao động Thị xã Thái Hòa tặng Gấy khen thành tích xuất sắc hoạt động Công đoàn; - Năm 2011: Liên đoàn lao động Thị xã Thái Hòa tặng Giấy khen thành tích xuất sắc hoạt động Công đoàn; - Năm 2012: Liên đoàn lao động Tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen thành tích xuất sắc hoạt động Công đoàn; UBND Thị xã Thái Hòa tặng Giấy khen thành tích xuất sắc thực Quy chế dân chủ sở; Liên đoàn lao động Tỉnh Nghệ An công nhận Đơn vị đạt chuẩn văn hóa; - Năm 2013: UBND Tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen hoàn thành tốt thực Chính sách chi trả phí môi trường; Liên đoàn lao động Thị xã Thái Hòa tặng giấy khen thành tích xuất sắc hoạt động Công đoàn; - Từ năm 2009 đến Chi Công ty đạt Chi vững mạnh; Công đoàn Công ty đạt Công đoàn sở vững mạnh xuất sắc Phương án cổ phần hóa II THOAWASCO THỰC TRẠNG CỦA DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty 1.1 Sơ đồ cấu tổ chức Công ty Bộ máy tổ chức Công ty thể theo sơ đồ đây: Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức Công ty Chủ tịch kiêm Giám đốc P HC–KT-VH P.KH–TT–TC P.TCKT Cơ cấu tổ chức: Bộ máy tổ chức Công ty bao gồm: - Chủ tịch kiêm Giám đốc: 01 người - Kế toán trưởng: 01 người - Phòng nghiệp vụ tham mưu giúp việc gồm: + Phòng Hành – Kỹ thuật – Vận hành (Tổ vận hành) + Phòng Kế hoạch – Thanh tra – Thi công (Ban quản lý dự án, Tổ sửa chữa, Tổ thu tiền nước) + Phòng Tài - Kế toán Chức năng, nhiệm vụ phòng ban: - Phòng Hành – Kỹ thuật – Vận hành: người + Bộ phận hành chính: Có chức chủ yếu tổ chức thực công tác tổ chức - cán bộ, lao động, tiền lương, thực quy trình công tác cán bộ, thực công tác sách lao động, công tác thi đua khen thưởng + Bộ phận kỹ thuật vận hành: Nhiệm vụ trực tiếp vận hành trạm bơm, trạm cấp nước, phòng hóa nghiệm, xử lý nước khử trùng diệt khuẩn, thực khâu kiểm tra chất lượng lọc nước - Phòng Kế hoạch – Thanh tra – Thi công: Phương án cổ phần hóa THOAWASCO Phòng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh lập báo cáo chung có liên quan; Thực kiểm tra thi công lắp đặt mạng đường ống cấp nước, đồng hồ đo nước Chuyên viên phòng chia thành hai tổ: + Tổ thu tiền nước: có người Nhiệm vụ thu tiền nước hộ gia đình, đầu mối sử dụng dịch vụ Ngoài ra, nhân viên tổ kiêm thêm nhiệm vụ sửa chữa tổ sửa chữa + Tổ sửa chữa: có người Nhiệm vụ kiểm tra mạng đường ống cấp nước, đồng hồ đo nước, sửa chữa, lắp đặt kiêm tra - Phòng Tài – Kế toán: Có chức chủ yếu quản lý vốn tài sản, hạch toán sản xuất kinh doanh, kiểm tra tài - kế toán; lập kế hoạch tài chính; cân đối khoản thu, chi; xây dựng quy chế quản lý tài chính; kiểm tra, giám sát việc thực chế độ kế toán Nhà nước; tổ chức kiểm kê tài sản theo quy định hành nhà nước; báo cáo tài hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Sản phẩm dịch vụ chủ yếu - Khai thác, xử lý cung cấp nước sinh hoạt sản xuất công nghiệp địa bàn thị xã Thái Hòa - Thoát nước xử lý nước thải - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (xây lắp công trình cấp - thoát nước, điện, thủy lợi) - Bán buôn vật liệu thiết bị lắp đặt khác xây dựng chuyên ngành cấp thoát nước, thủy lợi Năng lực kinh nghiệm Sau 15 năm hình thành phát triển, Công ty bước đổi mới, phát triển công nghệ xử lý nước mới, đại đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quy định Bộ y tế nước sinh hoạt Dây chuyền công nghệ xử lý nước Công ty bao gồm: Phương án cổ phần hóa - THOAWASCO Trạm bơm xây dựng cạnh bờ sông Hiếu xóm Quyết Thắng cách trạm bơm thủy lợi khoảng 100m phía cầu Hiếu Đường kính trạm bơm D=3,5m, cao 26m - Bể lắng đứng: Gồm 06 ngăn, cao 6,85m (kích thước ngăn 9,2mx9,2m, 02 ngăn 6,35x12,7m) - Bể chứa nước sạch: Một bể chứa dung tích 800 m3 01 bể dung tích 500 m3 - Cụm thiết bị lọc: 06 bồn inox D=2,5m; H=4,1m - Trạm bơm cấp 2: Bố trí ba bơm nước sạch, 01 máy bơm rửa lọc, 01 máy gió rửa lọc - Mạng lưới đường ống: Ống gang có kích thước từ 100mm đến 300 mm chiều dài khoảng 8.500m Với dây chuyền công nghệ xử lý mới, đại trên, công suất cấp nước nhà máy tăng lên gấp đôi so với ngày đầu thành lập, đạt 4.000 m3/ ngày đêm, đáp ứng nhu cầu nhân dân toàn thị xã Thái Hòa vùng lân cận Thực trạng lao động Bảng 1: Cơ cấu lao động Tiêu chí Theo trình độ lao động Số lượng Tỷ trọng (người) (%) 35 Đại học đại học 14 40,00 Cao đẳng 5,71 Trung cấp 22,86 11 31,43 Công nhân kỹ thuật Phương án cổ phần hóa THOAWASCO Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức Công ty sau cổ phần hóa ĐHĐCĐ Ban Kiểm soát HĐQT Ban Giám đốc P HC-KT-VH P.KH-TT-TC P.TCKT Dự kiến máy tổ chức Công ty cổ phần: a Đại hội đồng cổ đông: Là quan có thẩm quyền cao Công ty cổ phần Đại hội đồng cổ đông có quyền nhiệm vụ thông qua định hướng phát triển, định phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; định tổ chức lại, giải thể Công ty cổ phần quyền, nhiệm vụ khác theo quy định Pháp luật Điều lệ b Hội đồng quản trị: Là tổ chức quản lý cao Công ty cổ phần Đại hội đồng cổ đông bầu gồm 01 Chủ tịch 04 thành viên với nhiệm kỳ năm Hội đồng quản trị nhân danh Công ty cổ phần định vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi Công ty cổ phần, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát hoạt động Giám đốc cán quản lý khác Công ty cổ phần Quyền nghĩa vụ Hội đồng quản trị Pháp luật Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội Công ty cổ phần Nghị Đại hội đồng cổ đông quy định c Ban Kiểm soát: Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông bầu gồm ba (03) đến năm (05) thành viên với nhiệm kỳ năm; thành viên Ban kiểm soát bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác kế toán, thống kê lập báo cáo tào 31 Phương án cổ phần hóa THOAWASCO nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cổ đông Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc d Ban Giám đốc: Bao gồm Giám đốc Phó Giám đốc Giám đốc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần định bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần, điều hành công việc kinh doanh hàng ngày Công ty cổ phần; chịu giám sát Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ giao Dự kiến Ban Giám đốc bao gồm có Giám đốc 01 Phó Giám đốc, nhiệm kỳ 05 năm đ Các phòng chức năng: Bao gồm phòng nghiệp vụ (Phòng Hành Kỹ thuật – Vận hành, Phòng Kế hoạch - Thanh tra – Thi công, Phòng Tài Kế toán) có nhiệm vụ thực công việc Ban Giám đốc giao thực theo quy định chức nhiệm vụ cụ thể phòng Giám đốc ban hành Cán phụ trách phòng, ban Giám đốc định theo phân cấp Hội đồng quản trị phê duyệt Phương án đào tạo xếp lại lao động Trên sở trạng nhân có công ty, nhu cầu lao động sau giai đoạn cổ phần hóa quy định pháp luật lao động nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần phát huy lực người lao động, công ty dự kiến tiến hành phương án đào tạo xếp lại lao động sau: - Tổng số lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 35 người - Số lao động chuyển sang công ty cổ phần: 35 người - Số lao động đào tạo lại: người - Số lao động không bố trí việc làm thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: người Bảng 13: Phương án xếp lao động TT Nội dung Tổng số (Người) I Tổng số lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp CPH 35 Lao động không thuộc diện ký hợp đồng lao động Lao động làm việc theo HĐLĐ 34 a) Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn 34 32 Phương án cổ phần hóa II THOAWASCO b) Làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng c) Làm việc theo mùa vụ công việc định 03 tháng Lao động nghỉ việc có tên danh sách lao động công ty Số lao động nghỉ việc thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp CPH Số lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ hành Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động a) Hết hạn hợp đồng lao động b) Tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động c) Chấm dứt hợp đồng lao động với lý khác theo quy định pháp luật Số lao động không bố trí việc làm thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp a) Số lao động dôi dư thực theo Nghị định số 91/20120/NĐ-CP b) Số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động trả trợ cấp việc làm III Số lao động chuyển sang làm việc công ty cổ phần 0 35 Số lao động mà hợp đồng lao động thời hạn 35 Số lao động nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội a) Ốm đau b) Thai sản c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Số lao động tạm hoãn thực hợp đồng lao động a) Nghĩa vụ quân b) Nghĩa vụ công dân khác c) Bị tạm giam, tạm giữ d) Do hai bên thỏa thuận (không 03 tháng) Phương án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa Phương án tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thái Hòa định Trên sở phân tích môi trường vĩ mô, vi mô dự báo thị trường, phát triển ngành…, Công ty Cổ phần Cấp nước Thái Hòa định hướng kế hoạch phát 33 Phương án cổ phần hóa THOAWASCO triển kinh doanh sau cổ phần hóa sau: 3.1 Chiến lược phát triển Trên sở Kết hoạt động Công ty TNHH MTV Cấp nước Thái Hòa trước cổ phần hóa, Dự báo thị trường tương lai Mục tiêu phát triển Công ty cổ phần, Công ty xây dựng chiến lược phát triển với nội dung sau: - Chiến lược hoạt động Công ty cổ phần trước hết phải đáp ứng yêu cầu phục vụ dân sinh nhiệm vụ trị UBND tỉnh Nghệ An UBND Thị xã Thái Hòa giao tiến trình công nghiệp hoá, đại hoá nước nói chung thị xã Thái Hòa nói riêng - Ngành nghề kinh doanh Công ty sau cổ phần hóa không thay đổi so với tại, chủ yếu tập trung nguồn lực để đảm bảo phục vụ nước cho dân thị xã Thái Hòa vùng lân cận theo chủ trương Nhà nước tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước đảm bảo 100% Đồng thời, Công ty triển khai mở rộng hoạt động sau: + Hoạt động thiết kế chuyên dụng: Khảo sát địa chất, địa hình công trình + Tư vấn thiết kế, thẩm tra hồ sơ thiết kế, hồ sơ toán công trình dân dụng công nghiệp (cấp 3, cấp 4), thủy lợi, cấp thoát nước, cầu đường Tư vấn thiết kế quy hoạch đô thị + Hoạt động kiến trúc tư vấn kỹ thuật có liên quan: Tư vấn giám sát công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỷ thuật, cấp thoát nước, thủy lợi cấp 4, giao thông + Hoạt động tư vấn quản lý: Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, thẩm tra hồ sơ đấu thầu, lập tổng dự toán, lập dự toán, quản lý dự án công trình xây dựng - Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt khu vực nội thị 200 lít/người/ngày, khu vực ngoại thị 120 lít/người/ngày Tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp 40 m3/ha/ngày Tỷ lệ thất thoát nước toàn hệ thống 25% - Nâng cao lực sản xuất theo hướng tự động hóa, đại hóa, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, phấn đấu trở thành công ty có dịch vụ cấp thoát nước tốt địa bàn tỉnh Nghệ An Xây dựng đội ngũ cán kỹ thuật nghiệp vụ chất lượng, đủ sức đáp ứng yêu cầu nước ngày tăng Thực tốt kế hoạch cấp nước an toàn (KCA), góp phần nâng cao 34 Phương án cổ phần hóa THOAWASCO chất lượng sống, sức khỏe cộng đồng,… 3.2 Mục tiêu phát triển Xây dựng công ty phát triển bền vững, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có trình độ quản lý công nghệ đại, có khả cạnh tranh thị trường, đảm bảo đời sống cho người lao động; đóng góp đầy đủ kịp thời nghĩa vụ Nhà nước 3.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa Trên sở tổ chức máy sản xuất kinh doanh, quy mô lĩnh vực hoạt động Công ty sau cổ phần tảng nguồn lực có, Công ty đưa dự kiến tiêu kinh tế ba năm sau: Bảng 14: Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 – 2017 STT KHOẢN MỤC Vốn điều lệ Đơn vị tính Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 triệu đồng 45.786 45.786 45.786 Sản lượng SXKD m3 685.169 695.169 707.169 Tổng số lao động người 35 40 50 Thu nhập bình quân 4,5 5,0 5,5 Tổng doanh thu triệu đồng 6.713 8.330 9.581 Tổng chi phí triệu đồng 5.773 7.163 8.240 Lợi nhuận trước thuế triệu đồng 940 1.166 1.341 Thuế TNDN triệu đồng 216 268 309 Lợi nhuận sau thuế triệu đồng 724 898 1.033 10 Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ % 1,58% 1,96% 2,26% 11 Tỷ lệ cổ tức chi trả % 1,00% 1,50% 2,00% triệu đồng /người/tháng 3.4 Các giải pháp Để thực tiêu kinh tế đề ra, Công ty đưa giải pháp thực sau: 3.4.1 Giải pháp thị trường Tích cực phát triển giải pháp gia tăng khách hàng sử dụng nước, tăng sản lượng tiêu thụ nghiên cứu phát triển mở rộng mạng lưới tuyến ống sở phù hợp với nhu cầu tiêu dùng đạt hiệu kinh tế tối ưu nhất, đặc biệt quan tâm khu vực chưa có nước 3.4.2 Giải pháp nâng cao lực sản xuất cải tạo hệ thống sản xuất phù hợp 35 Phương án cổ phần hóa THOAWASCO Nâng cao lực sản xuất nhà máy phù hợp với nhu cầu tiêu thụ Thường xuyên trùng tu, bảo dưỡng hệ thống sửa chữa cải tạo bể lắng bể lọc nhà máy nước thị xã Thái Hòa trạm cấp nước, tiếp tục cải tạo ống chùm đảm bảo sản xuất nước đạt tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn cung cấp nước 24/24 cho hộ dân 3.4.3 Giải pháp chống thất thoát nước Công tác chống thất thoát, thất thu nước nhiệm vụ trọng tâm công tác sản xuất kinh doanh nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư mở rộng nhà máy thu sản lượng nước phát mạng Tận dụng nguồn lực có sẵn để tìm dò thường xuyên định rà soát kiểm tra hệ thống mạng lưới nhanh chóng phát ống nước bị rò rỉ để nhanh chóng khắc phục sữa chữa Cập nhật tiến tới số hoá mạng lưới cấp nước để quản lý mạng lưới cấp nước, lưu lượng nước, áp lực kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước tự động hoá công tác quản lý Từng bước thay tuyến ống cũ, tìm, cúp bỏ ống không sử dụng; phân vùng, lắp đồng hồ tổng, kiểm soát thát thoát vùng 3.4.4 Giải pháp đầu tư phát triển Sau cổ phần hóa, Công ty tiếp tục đầu tư hai dự án sau: a Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tại, nâng cấp hệ thống tuyến ống cấp gang, sắt sang ống nhựa HDPE Để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước đảm bảo an toàn chất lượng nước cho người dân, hiệu quả, tiết kiệm giảm tỷ lệ thất thoát nước, Quyết định số 5814/QĐ.UBND-CNTM ngày 29 tháng 10 năm 2014, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt cho Công ty làm chủ đầu tư quản lý trực tiếp Dự án với nội dung sau: - Quy mô đầu tư xây dựng: + Cải tạo, nâng cấp số hạng mục nhà máy nước Thái Hòa gồm: Nâng cấp bể chứa nước từ dung tích V = 500m3 lên V = 800m3 Cải tạo mở rộng nhà làm việc từ diện tích 181,44m2 lên 347,04m2 Thay máy bơm bị hư hỏng + Tuyến ống cải tạo thay thế: Tổng chiều dài 3.168m + Tuyến ống bổ sung xây mới: Tổng chiều dài 4.013m 36 Phương án cổ phần hóa THOAWASCO Tổng mức đầu tư 18.798.000.000 đồng, đó: - + Chi phí xây dựng công trình: 13.932.000.000 đồng 1.015.000.000 đồng + Chi phí thiết bị: 273.000.000 đồng + Chi phí quản lý dự án: + Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.677.000.000 đồng 192.000.000 đồng + Chi phí khác: 1.709.000.000 đồng + Chi phí dự phòng: Tiến độ thực dự án: 18 tháng, kể từ ngày khởi công công trình - b Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Thái Hòa Bao gồm hạng mục công trình sau: - Xây dựng công trình thu, trạm bơm nước thô, tuyến ống nước thô - Xây dựng trạm xử lý nước Đông Hưng - Xây dựng mạng lưới cấp nước truyền tải, phân phối, dịch vụ đấu nối vào hộ gia đình Tổng mức đầu tư Dự án hai giai đoạn 398,085 tỷ đồng tương đương 18,924 triệu USD, đó: - Vốn vay ADB: 335,652 tỷ đồng tương đương 15,956 triệu USD - Vốn đối ứng 62,433 tỷ đồng tương đương 2,968 triệu USD Tổng mức đầu tư Dự án giai đoạn 243,705 tỷ đồng tương đương 11,585 triệu USD, đó: - Vốn vay ADB 202,852 tỷ đồng tương đương 9,643 triệu USD - Vốn đối ứng 40,853 tỷ đồng tương đương 1,942 triệu USD Bảng 15: Kế hoạch đầu tư Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Thái Hòa giai đoạn STT Thành tiền Hạng mục Tỷ VNĐ Triệu USD A Chi phí Nhà máy nước 84,376 4,011 Mạng lưới đường ống 65,448 3,111 Giải phóng mặt tái định cư 3,547 0,169 Chi phí ban quản lý dự án 16,419 0,780 Chi phí tư vấn 12,370 0,588 37 Phương án cổ phần hóa THOAWASCO Thuế Tổng (A) 17,861 0,849 200,020 9,508 B Dự phòng phí Dự phòng phí phát sinh khối lượng 26,002 0,761 Dự phòng phí trượt giá 21,676 1,030 Tổng (B) 37,677 1,791 C Chi phí tài giai đoạn thực dự án Lãi trình thi công 5,157 0,245 Phí cam kết 0,851 0,040 Tổng (C) 6,008 0,286 243,705 11,585 Tổng (A+B+C) Bảng 16: Tiến độ thực Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Thái Hòa Công việc Thời gian hoàn thành Lập dự án đầu tư (báo cáo khả thi) 07/2011 Phê duyệt Dự án UBND Tỉnh Nghệ An 08/2011 Đàm phán ký kết hiệp định vay vốn ODA 10/2013 Thiết kế vẽ thi công, dự toán lập hồ sơ mời thầu 09/2014 Đấu thầu 12/2014 Thi công xây lắp 2015 – 2018 Dự kiến bắt đầu vận hành 2018 - 2019 3.4.5 Giải pháp vốn Thực giải pháp tái cấu tài Công ty, đẩy nhanh công tác thu tiền nước, chủ động nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất, hạn chế vay vốn tín dụng Mở rộng quan hệ với tổ chức tài chính, đối tác liên quan ngành nước quan tâm đến phát triển ngành tìm kiếm nguồn vốn tài trợ cho dự án xây dựng nhà máy nước Đông Hưng 3.4.6 Giải pháp tổ chức, quản lý, điều hành Nâng cao mức ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh quản lý chặt chẽ hoạt động đơn vị Chuyên nghiệp hoá ghi số đồng hồ nước ứng dụng công nghệ 38 Phương án cổ phần hóa THOAWASCO thông tin sử dụng điện thọai di động phần mềm quản lý khách hàng đảm bảo xác thuận lợi cho khách hàng Kiện toàn công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng phù hợp với trình độ sản xuất, mục tiêu sản xuất kinh doanh phải có hiệu Từng bước hoàn thiện công tác quản trị sản xuất, đưa qui trình kiểm soát tiến độ, chất lượng, tối ưu hóa chi phí quản lý 3.4.7 Giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty thường xuyên tổ chức khóa đào tạo từ cấp quản lý lao động trực tiếp tiếp thu kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, tay nghề…để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Chú trọng quy hoạch nhân phục vụ công tác quản lý, thu hút lao động có trình độ, chuyên môn, tay nghề phục vụ cho phát triển Công ty 3.4.8 Giải pháp lao động Về sách lao động & đào tạo phát triển nguồn lao động: - Đảm bảo đủ số lượng chất lượng lao động phù hợp với quy mô tổ chức sản xuất Công ty giai đoạn cụ thể - Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán kỹ thuật, quản lý biện pháp cụ thể: Gửi học lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nước - Tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề đội ngũ công nhân kỹ thuật hình thức như: Đào tạo chỗ gửi học trường đào tạo nghề - Xây dựng tiêu chuẩn viên chức chuyên môn nghiệp vụ gắn liền với chức danh để tuyển dụng bố trí cán - Đưa sách đãi ngộ thoả đáng nhằm thu hút cán kỹ thuật, quản lý có trình độ chuyên môn cao; Công nhân kỹ thuật có trình độ lành nghề - Rà soát nguồn nhân lực có, xếp lao động hợp lý, có kế hoạch tuyển dụng lao động có tay nghề để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh giai đoạn tới Về sách tiền lương: - Xây dựng đơn giá tiền lương sở định mức lao động hợp lý - Trả lương phù hợp với suất làm việc cụ thể người; Khoán mức lương cụ thể cho phòng ban, phận theo nhiệm vụ giao 39 Phương án cổ phần hóa - THOAWASCO Có chế độ khen thưởng kịp thời cho tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến sản xuất mang lại hiệu kinh tế cho Công ty - Thực đầy đủ chế độ cho người lao động: Trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ tiền lương, tiền phép 3.4.9 Giải pháp công tác trị, tư tưởng, đoàn thể Xây dựng thực tốt quy chế phối hợp Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành Đảng Công ty thường xuyên phối hợp với Hội đồng Quản Trị, Giám đốc điều hành đưa đường lối, chủ trương, biện pháp, giải pháp cụ thể để thực tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị Đại hội đồng cổ đông Giáo dục trị tư tưởng cho cán Đảng viên, người lao động thực đường lối chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước Xây dựng đảng tổ chức trị phát triển vững mạnh Tăng cường giáo dục đội ngũ cán CNV phát huy truyền thống phát triển trưởng thành Công ty để đưa Công ty ngày phát triển cách vững Các Đoàn thể Công đoàn, Đoàn niên thường xuyên phối hợp với Hội đồng Quản Trị, Giám đốc điều hành đưa giải pháp thực tiêu kinh tế xã hội Công ty đề ra; động viên tinh thần người lao động thuộc tổ chức để họ phấn khởi yên tâm thi đua lao động sản xuất Phát động phong trào thi đua công trường nhằm động viên phận đơn vị hoàn thành nhiệm vụ; Khen thưởng kịp thời vật chất tinh thần cho đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao; Có giải pháp thực tốt quy chế dân chủ sở công ty cổ phần Quan tâm đến đời sống tinh thần người lao động cách thường xuyên tổ chức hoạt động phong trào: Thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ 3.4.10.Giải pháp tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí Tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí giải pháp quan trọng để thực thành công tiêu kinh tế xã hội Do đó, Công ty đề giải pháp sau: - Tuyên truyền, giáo dục, học tập luật phòng chống tham nhũng, lãng phí theo đường lối chủ trương Đảng Nhà nước cho cán bộ, người lao động toàn Công ty 40 Phương án cổ phần hóa - THOAWASCO Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trình sản xuất, tiêu dùng đặc biệt sử dụng nguyên nhiên vật liệu - Có chế độ khen thưởng xứng đáng cho tập thể cá nhân có thành tích tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí - Đề biện pháp chống tham nhũng, lãng phí như: Thực kê khai tài sản cán Đảng viên theo đường lối Đảng Pháp luật Nhà nước Giám sát việc kê khai tài sản đối tượng kê khai; đưa quy chế quản lý tài chính, vật tư thiết bị, toán tiền lương, xây dựng định mức sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, điện sản xuất giám sát việc thực quy chế - Thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn chỉnh định mức giao khoán đơn vị nội Dự thảo Điều lệ Dự thảo Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa theo quy định Luật Doanh nghiệp văn pháp luật hành (Bản dự thảo Điều lệ đính kèm theo Phương án cổ phần hóa) Các rủi ro dự kiến 5.1 Rủi ro mặt kinh tế - xã hội Phát triển kinh tế điều kiện tiên để phát triển ngành công nghiệp thương mại khu vực dự án, để đảm bảo hộ gia đình sử dụng dịch vụ cấp nước tương lai có đủ thu thập để trả chi phí cho dịch vụ cấp nước Kinh tế suy giảm tác động tiêu cực đến phát triển công nghiệp kinh doanh thị xã làm cho thu nhập người sử dụng dịch vụ bị giảm sút Nếu xảy thiên tai (lụt lội, hạn hán) doanh thu chủ sở hữu bị ảnh hưởng người dân trì hoãn việc đấu nối trì hoãn việc trả tiền nước Sự thay đổi quy hoạch chắn ảnh hưởng đến kế hoạch Công ty 5.2 Rủi ro pháp luật Công ty chịu điều chỉnh Luật Doanh nghiệp văn pháp quy liên quan Ngoài ra, trở thành công ty cổ phần đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khoán, hoạt động Tổng công ty phải tuân theo Luật Chứng khoán, văn pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam 41 Phương án cổ phần hóa THOAWASCO Hiện nay, hệ thống luật pháp Việt Nam trình xây dựng hoàn thiện văn Luật luật có nhiều chỉnh sửa để phù hợp với tình hình phát triển đất nước giai đoạn Những thay đổi ảnh hưởng định đến hoạt động sản xuất phát triển Công ty 5.3 Rủi ro đợt chào bán cổ phiếu Việc chào bán cổ phiếu lần đầu Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa thời điểm thị trường chứng khoán có nhiều biến động không hấp dẫn nhà đầu tư; thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn sụt giảm số chứng khoán VN-Index, HNX-Index mức thấp thường biến động theo tâm lý đám đông… ảnh hưởng không nhỏ đến đợt chào bán cổ phiếu công chúng doanh nghiệp 5.4 Rủi ro khác Các rủi ro bất khả kháng thiên tai, lũ lụt… Các rủi ro khác rủi ro cạnh tranh, quy định Nhà nước sách cho vay vốn… có ảnh hưởng đến hoạt động Công ty 42 Phương án cổ phần hóa THOAWASCO Phần thứ ba TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN Sau Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Thái Hòa UBND Tỉnh Nghệ An phê duyệt, Công ty tổ chức thực Phương án theo kế hoạch tiến độ sau: Tổ chức bán đấu giá cổ phần cho nhà đầu tư bên qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) khoảng tháng kể từ ngày Phương án duyệt Căn giá đấu giá thành công thấp nhất, Công ty TNHH MTV Cấp nước Thái Hòa tính giá bán ưu đãi cổ phần cho người lao động, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cấp nước Thái Hòa tiến hành thu tiền mua cổ phần hai đối tượng vòng 15 ngày kể từ ngày thực phiên đấu giá Báo cáo kết bán cổ phần bên với UBND Tỉnh Nghệ An Thực thủ tục để UBND Tỉnh Nghệ An cử người đại diện vốn nhà nước Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa, thông qua Điều lệ, bầu Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Nghệ An thời gian 07 ngày kể từ tổ chức thành công Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa, xin cấp dấu mới, tiến hành in Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Lập thủ tục bàn giao danh sách lao động, vốn, tài sản sổ sách cho Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa Tổ chức mắt Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa, đăng báo theo quy định II KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chủ trương lớn Đảng Nhà nước ta trình công nghiệp hóa đại hóa đất nước Quá trình cổ phần hóa khắc phục khó khăn mà doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, đứng trước nguy bị phá sản gây gánh nặng cho ngân sách nhà nước ảnh 43 Phương án cổ phần hóa THOAWASCO hưởng lớn tới kinh tế quốc dân mà có khả tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng thành phần kinh tế, yếu tố để phát triển kinh tế thị trường Thực cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Thái Hòa phù hợp với chủ trương Nhà nước cần thiết để huy động vốn nhà đầu tư nước nhằm nâng cao lực tài chính, đầu tư sở vật chất kỹ thuật, đổi công nghệ phương thức quản lý để nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Trên phương án cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Cấp nước Thái Hòa, Phương án xây dựng theo hướng dẫn Nghị định số 59/2011/NĐCP ngày 18/7/2011 Chính phủ, Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 Bộ Tài Phương án thống toàn thể Ban lãnh đạo, cán công nhân viên Công ty TNHH MTV Cấp nước Thái Hòa với tâm thực phương án xây dựng Công ty TNHH MTV Cấp nước Thái Hòa kính đề nghị Ủy ban Nhân Dân Tỉnh Nghệ An xem xét phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Thái Hòa để Công ty triển khai thực bước cổ phần hóa quy định Nhà nước Nghệ An, ngày tháng 01 năm 2015 CÔNG TY TNHH MTV CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THÁI HÒA CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Phạm Văn Việt Mai Trung Dũng 44 Phương án cổ phần hóa THOAWASCO TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Các văn pháp lý có liên quan; Dự thảo Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa; Hợp đồng tư vấn cổ phần hóa; Báo cáo tài kiểm toán 2011, 2012, 2013 quý I/2014; Phương án sử dụng đất; Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp; Báo cáo toán thuế thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp; Danh sách lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp; Danh sách lao động doanh nghiệp cần sử dụng sau cổ phần hóa; 10 Danh sách lao động doanh nghiệp không bố trí việc làm sau cổ phần hóa; 11 Danh sách lao động mua cổ phần bán giá ưu đãi; 12 Danh sách lao động đăng ký mua thêm cổ phần bán ưu đãi 45 [...]... thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Thái Hòa; - Quyết định số 35/QĐ-BCĐCPH ngày 10/4/2014 của Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa về việc thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Thái Hòa; - Quyết định 7571/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Thái Hòa; - Căn cứ Hợp... vấn cổ phần hóa số 211/2014/CKDK/KTV-HN2 ngày 10/12/2014 giữa Công ty TNHH MTV Cấp nước Thái Hòa và Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí 2 Mục tiêu cổ phần hóa - Mục tiêu, yêu cầu của việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp nước Thái Hòa tuân theo chủ trương của Chính phủ theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP như sau: - Chuyển đổi những doanh nghiệp mà Nhà nước. .. nhà nước thành công ty cổ phần; - Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Thái Hòa; - Quyết định số 4234/QĐ-UBND ngày 3/9/2014 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Thái Hòa; - Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của UBND Tỉnh Nghệ An về 20 Phương án cổ phần hóa. .. nghiệp và giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Cấp nước Thái Hòa Nhu cầu vốn theo phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của công - ty sau cổ phần hóa 4.2 Vốn điều lệ Để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV Cấp nước Thái Hòa dự kiến vốn điều lệ của Công ty cổ phần như sau: Vốn điều lệ dự kiến: 45.786.000.000 đồng... động theo hình thức cổ phần, mô hình tổ chức của Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa theo sơ đồ sau: 30 Phương án cổ phần hóa THOAWASCO Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức của Công ty sau cổ phần hóa ĐHĐCĐ Ban Kiểm soát HĐQT Ban Giám đốc P HC-KT-VH P.KH-TT-TC P.TCKT Dự kiến bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần: a Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty cổ phần Đại hội đồng cổ đông có quyền... trường, về phát triển ngành…, Công ty Cổ phần Cấp nước Thái Hòa định hướng kế hoạch phát 33 Phương án cổ phần hóa THOAWASCO triển kinh doanh sau cổ phần hóa như sau: 3.1 Chiến lược phát triển Trên cơ sở Kết quả hoạt động của Công ty TNHH MTV Cấp nước Thái Hòa trước khi cổ phần hóa, Dự báo về thị trường trong tương lai và Mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần, Công ty xây dựng chiến lược phát triển với... phần nhà nước nắm giữ Tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa dự kiến là 51% vốn điều lệ, tương đương với 2.335.000 cổ phần 6.3 Cổ phần bán ưu đãi cho Cán bộ công nhân viên trong Danh sách lao động tại thời điểm cổ phần hóa - Số lượng cổ phần bán theo giá ưu đãi cho Cán bộ công nhân viên có tên trong Danh sách lao động tại thời điểm cổ phần hóa doanh nghiệp là 24.500 cổ phần, với... trình cổ phần hoá Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành 28 Phương án cổ phần hóa THOAWASCO Thực hiện quyết toán kinh phí lao động dôi dư theo chế độ Nhà nước quy định 9 Lộ trình bán cổ phần Bảng 12: Lộ trình bán cổ phần STT Nội dung công việc Thời gian I UBND Tỉnh Nghệ An phê duyệt Phương án cổ phần hóa Ngày T II Tổ chức bán đấu giá 1 Tổng công ty ký hợp đồng với Sở Giao dịch Chứng khoán (T... sáu triệu đồng) - Số cổ phần dự kiến: 4.578.600 cổ phần Trong đó: + Phần vốn của Nhà nước: 2.335.000 cổ phần; + Bán bớt phần vốn của Nhà nước cho CBCNV theo giá ưu đãi: 24.500 cổ phần; + Bán bớt phần vốn của Nhà nước cho CBCNV theo cam kết sử dụng lao động lâu dài: 44.800 cổ phần; + Bán bớt phần vốn của Nhà nước thông qua đấu giá công khai là: 2.174.300 cổ phần Mệnh giá của mỗi cổ phần: 10.000 đồng -... thức bán đấu giá ra công chúng 6 Đối tượng mua cổ phần, chính sách bán cổ phần giá ưu đãi và việc phát hành cổ phần qua đấu giá 6.1 Đối tượng mua cổ phần - Đối tượng mua cổ phần bao gồm cán bộ công nhân viên của Công ty, các nhà đầu tư trong và ngoài nước thông qua đấu giá công khai (theo Điều 6 Nghị định 59/2010/NĐ-CP) - Cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên theo danh sách được duyệt 6.2 Cổ phần