TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV DAP-VINACHEM PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DAP-VINACHEM Hải Phòng, tháng năm 2014 CÔNG TY TNHH MTV DAP-VINACHEM MỤC LỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Phần I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP I TỔNG QUAN Giới thiệu Doanh nghiệp: Ngành nghề kinh doanh chính: Sản phẩm dịch vụ chủ yếu: Quá trình hình thành phát triển: Cơ cấu tổ chức quản lý: Danh sách công ty mẹ, công ty công ty liên doanh liên kết 10 Tình hình hoạt động kết hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa: 10 II THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 22 Thực trạng tài sản cố định 22 Thực trạng tài chính, công nợ: 23 Thực trạng lao động 24 Phần II PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 24 I CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 24 Những pháp lý: 24 Mục tiêu cổ phần hóa: 25 Điều kiện thuận lợi để cổ phần hóa: 26 Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp 26 II NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 28 Hình thức cổ phần hóa 28 Tên Công ty cổ phần: 28 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 28 Đối tượng mua cổ phần, sách bán cổ phần giá ưu đãi việc phát hành cổ phần qua đấu giá 29 Loại cổ phần phương thức phát hành: 33 Kế hoạch sử dụng số tiền từ đợt cổ phần hóa chi phí cổ phần hóa 33 Phần III PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG 34 I PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG 34 II KẾ HOẠCH XỬ LÝ LAO ĐỘNG DÔI DƯ 36 Phương án cổ phần hóa Page CÔNG TY TNHH MTV DAP-VINACHEM Phần IV PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA 37 I PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CÔNG TY 37 II NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH 40 III CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SAU CỔ PHẦN HÓA 40 Mục tiêu Công ty 40 Về hoạt động sản xuất kinh doanh 40 Về Đầu tư phát triển: 41 Về hoạt động tài chính: 41 Về tổ chức máy sách dành cho CBCNV: 42 IV KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM SAU CỔ PHẦN HÓA 42 V BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 43 Về tổ chức, quản lý 43 Giải pháp giảm chi phí: 43 VI PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO DỰ KIẾN 44 Rủi ro kinh tế 44 Rủi ro pháp lý 44 Rủi ro đặc thù 45 Rủi ro khác 46 Phần V KIẾN NGHỊ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 46 PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT 46 I KIẾN NGHỊ 46 II TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 46 Phương án cổ phần hóa Page CÔNG TY TNHH MTV DAP-VINACHEM KÝ HIỆU VIẾT TẮT ▪ BCTC Báo cáo tài ▪ CBCNV Cán công nhân viên ▪ DTT Doanh thu ▪ TDT Tổng Doanh thu ▪ DAP Diamon Photphat ▪ Công ty DAP Tên viết tắt Công ty TNHH thành viên DAP-VINACHEM ▪ TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên ▪ UBND Ủy ban nhân dân Phương án cổ phần hóa Page CÔNG TY TNHH MTV DAP-VINACHEM Phần I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP I TỔNG QUAN Giới thiệu Doanh nghiệp:  Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DAP-VINACHEM  Tên tiếng Anh : DAP-VINACHEM LIMITED COMPANY  Tên viết tắt : DAP-VINACHEM  Địa : Lô GI-7, khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng  Điện thoại : 0313 979368  Fax : 0313 979170  Mã số thuế : 0200827051  Website : www.dapdinhvu.com.vn  Email : dapdinhvu@gmail.com daphaiphong@gmail.com  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200827051 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 29/7/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 26/10/2013 Ngành nghề kinh doanh chính: Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200827051 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 29/7/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 26/10/2013, ngành nghề kinh doanh chủ yếu Công ty DAP sau:  Sản xuất phân bón hợp chất ni tơ;  Sản xuất hóa chất bản;  Sản xuất, truyền tải phân phối điện (bao gồm bán điện);  Sửa chữa máy móc, thiết bị;  Sữa chữa thiết bị điện;  Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp;  Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón, hợp chất ni tơ hóa chất (không bao gồm thuốc trừ sâu thuốc bảo vệ thực vật) Phương án cổ phần hóa Page CÔNG TY TNHH MTV DAP-VINACHEM Sản phẩm dịch vụ chủ yếu: Công ty DAP đơn vị chuyên sản xuất kinh doanh phân bón hóa chất vô cơ cụ thể sau:  Phân bón: Phân bón DAP  Hóa chất: Axít Sulfuric (H2SO4), Axít Phốt phoric (H3PO4); hợp chất ni tơ…  Sản xuất điện (để sử dụng nội bộ) bán điện dư lên lưới Quá trình hình thành phát triển: 4.1 Lịch sử hình thành phát triển: Công ty TNHH MTV DAP-VINACHEM thành lập vào ngày 24/7/2008 theo Quyết định số 405/QĐ-HCVN Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hoá Chất Việt Nam (nay Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) Tóm tắt nét trình phát triển Công ty sau:  Giai đoạn từ năm 2002 đến 2009 (xây dựng nhà máy) - Ngày 29/7/2002 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 626/QĐ-TTg phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư nhà máy sản xuất phân bón Diamon Phốt phát (DAP) khu Kinh tế Đình Vũ, thành phố Hải Phòng, với tổng mức đầu tư 172,385 triệu USD, diện tích xây dựng 72 Sau thực đấu thầu xong tổng mức đầu tư 2.764 tỷ đồng - Mục tiêu Dự án sản xuất phân bón Diamon Phốt phát (DAP) có hàm lượng dinh dưỡng cao (P2O5 = 46 - 48%, N2 = 16 - 18%) Góp phần đảm bảo ổn định cung cấp phân bón cho phát triển nông nghiệp, hạn chế nhập khẩu, tiết kiệm ngoại tệ sử dụng có hiệu nguồn Apatít nước, góp phần đảm bảo an ninh lương thực Chủ đầu tư Dự án Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (nay Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) xác định nhà máy DAP Việt Nam, nên phải sử dụng công nghệ tiên tiến, đại (của Mỹ Châu Âu) sử dụng rộng rãi giới Lãnh đạo Tập đoàn định nhập thiết bị đầu tư xưởng sản xuất sau: - Nhà máy sản xuất Diamon Phốt phát (DAP): công suất 330.000 tấn/năm, mua quyền công nghệ hãng INCRO - Tây Ban Nha - Nhà máy sản xuất Axit Sulfuric (H2SO4): công suất 414.000 tấn/năm, mua quyền công nghệ hãng MONSATO - Hoa Kỳ - Nhà máy sản xuất Axit Phốt phoric (H3PO4): công suất 161.700 tấn/năm, mua quyền công nghệ hãng PRAYON - Vương quốc Bỉ Dự án khởi công xây dựng từ ngày 27/7/2003, trình đấu thầu để lựa chọn nhà thầu gặp nhiều khó khăn, đặc biệt gói thầu (gói thầu EPC), đến ngày 31/10/2005 ký hợp đồng gói thầu EPC Sau ký hợp đồng dự án, việc thu xếp Phương án cổ phần hóa Page CÔNG TY TNHH MTV DAP-VINACHEM vốn cho dự án gặp nhiều khó khăn, đến ngày 11/12/2006 ký hợp đồng tài trợ vấn cho dự án Nếu cộng thời gian đấu thầu chậm (trừ thời gian trùng), tổng tiến độ Dự án bị chậm 40 tháng 15 ngày (3 năm, tháng, 15 ngày) Dây chuyền đưa vào vận hành thử máy từ tháng 4/2009; đến tháng 11/2009 tổ chức chạy thử có tải 72 để nghiệm thu Đến ngày 30/8/2011 ký biên nghiệm thu bàn giao gói thầu (gói thầu EPC) cho Ban QLDA DAP Hải Phòng  Giai đoạn từ năm 2011 đến nay: Từ năm 2009, sau chạy thử máy nghiệm thu, Công ty vừa tổ chức sản xuất vừa tiếp tục hoàn thiện tiếp hạng mục tồn Trong thời gian đất nước bước vào giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện, với chủ trương đắn, Công ty giữ mức tăng trưởng tốt, doanh thu, lợi nhuận, tiền lương thu nhập người lao động năm sau cao năm trước Việc đầu tư công nghệ lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam quan tâm Đội ngũ cán quản lý trẻ đào tạo bản, có đủ trình độ để thích ứng với công nghệ sản xuất đại Điều kiện làm việc CBCNV người lao động ngày tốt Các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO, quản lý môi trường OHSAS triển khai hoàn thành giai đoạn Ngày 20/12/2013 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ban hành Quyết định số 442/QĐ-HCVN việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV DAP-VINACHEM, lấy thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp ngày 01/01/2014 4.2 Các thành tựu đạt được: - Huân chương Lao động hạng năm 2013; - Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2012; - Chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2014; - Chứng nhận phòng Thí nghiêm đạt chuẩn VILAS năm 2013; - Năm 2013 cấp Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO-9001:2008; - Top 20 sản phẩm dịch vụ xuất sắc năm 2011; - Giải thưởng phát triển cộng đồng năm 2011; - Chứng nhận phát triển cộng đồng Asean năm 2011; - Chứng nhận Top 100 sản phẩm vàng năm 2012; - Top 100 thương hiệu nhãn hiệu tiếng năm 2013; - Doanh nghiệp tiêu biểu môi trường xanh quốc gia năm 2012 Cơ cấu tổ chức quản lý: Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty DAP bao gồm: Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc (bao gồm Tổng Giám đốc 02 Phó Tổng Giám đốc) đơn vị trực thuộc Phương án cổ phần hóa Page CÔNG TY TNHH MTV DAP-VINACHEM Công ty, gồm phòng chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ; Văn phòng đại diện đơn vị sản xuất - Các phòng chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ gồm: + Phòng Hành chính, + Phòng Tổ chức lao động, + Phòng Đầu tư xây dựng, + Phòng Thị trường, + Phòng Kế hoạch, + Phòng Kế toán tài chính, + Phòng Vật tư, + Phòng Kỹ thuật công nghệ, + Phòng Kỹ thuật điện, + Phòng KCS - Văn phòng Đại diện phía Nam - Các Nhà máy sản xuất bao gồm: + Nhà máy Axít Sulfuríc (SA), + Nhà máy Axít Phốt ríc (PA), + Nhà máy Điamôn phốt phát (DAP), + Nhà máy Điện Đo lường - Tự động hoá, + Nhà máy Cấp thoát nước, + Nhà máy Cơ điện - Trụ sở làm việc Công ty Nhà máy sản xuất đặt Lô GI-7, khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng - Văn phòng đại diện phía Nam: Trụ sở Số 111 Đường số 9, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Phương án cổ phần hóa Page CÔNG TY TNHH MTV DAP-VINACHEM SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY Hội đồng thành viên Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Cơ điện Phòng Đầu tư Xây Phòng Kỹ thuật Cơ dựng điện Phòng Vật tư Nhà máy Cơ điện Phòng Tổ chức Lao động Phương án cổ phần hóa Phó Tổng Giám đốc sản xuất NM Điện đo lường TĐH Nhà máy SA Phòng Kế toán Tài Phòng Kế hoạch Nhà máy PA Phòng Hành Nhà máy DAP Nhà máy Cấp thoát nước Phòng Thị trường Phòng Kỹ thuật công nghệ Phòng KCS Văn phòng Đại diện Page CÔNG TY TNHH MTV DAP-VINACHEM Danh sách công ty mẹ, công ty công ty liên doanh liên kết 6.1 Công ty mẹ: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam – Địa chỉ: Số 1A Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội – Điện thoại: (04) 3824 0551 Fax: (04) 3825 2995 – Vốn điều lệ: 16.000.000.000.0000 đồng – Tỷ lệ sở hữu Tập đoàn: 100% Vốn Điều lệ 6.2 Công ty con: Không có 6.3 Công ty liên doanh liên kết: Công ty Cổ phần Thạch cao Đình Vũ – Địa chỉ: Lô GI-7, khu kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng – Điện thoại: (031) 326 2705 Fax: (031) 326 2707 – Vốn điều lệ: 50.022.876.000 đồng – Tỷ lệ sở hữu Công ty: 10% vốn điều lệ Tình hình hoạt động kết hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa: 7.1 Tình hình hoạt động kinh doanh 7.1.1 Sản lượng sản phẩm/ giá trị dịch vụ qua năm Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm 03 năm trước cổ phần hóa: Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Sản Tỷ lệ Sản Tỷ lệ Sản Tỷ lệ Giá trị Giá trị TT Mặt hàng lượng Giá trị lượng lượng (triệu (triệu (triệu tiêu thụ doanh tiêu thụ doanh tiêu thụ doanh đồng) đồng) đồng) (tấn) thu (tấn) thu (tấn) thu Phân bón 199.627 2.359.520 99,95% 288.072 3.162.214 99,74% 215.900 2.050.370 99,49% DAP Axit H2SO4 2.049 4.656 0,23% Bã thạch cao Điện Nước Phí bến tầu Kinh doanh khác Tổng cộng 27.521 1.253 0,05% 2.360.773 100% 8.280 0,26% 3.170.494 100% 275 0,01% 1.235 0,06% 94 0,00% 746 0,04% 3.469 0,17% 2.060.845 100% Nguồn: Công ty DAP Phương án cổ phần hóa Page 10 CÔNG TY TNHH MTV DAP-VINACHEM - Giá khởi điểm: dự kiến 10.000 đồng/cổ phần (dựa Báo cáo xác định giá khởi điểm Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á) - Thời gian bán đấu giá: Dự kiến tháng 9/2014, sau có Quyết định Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty DAP - Đối tượng tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức nước nước theo quy định pháp luật - Hạn chế nhà đầu tư nước ngoài: Căn Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 Thủ tướng Chính phủ tỷ lệ tham gia nhà đầu tư nước thị trường chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/6/2009, nhà đầu tư nước nắm giữ tối đa 49% vốn điều lệ Công ty cổ phần Loại cổ phần phương thức phát hành: 5.1 Loại cổ phần Tất cổ phần Công ty DAP thời điểm thành lập cổ phần phổ thông Các hoạt động mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế cổ phần thực theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần văn pháp luật khác có liên quan 5.2 Phương thức phát hành:  Việc bán cổ phần với giá ưu đãi cho cán công nhân viên, tổ chức Công đoàn thực doanh nghiệp, theo danh sách phê duyệt  Việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược theo phương thức thỏa thuận trực tiếp (sau thực đấu giá công khai)  Cổ phần bán cho nhà đầu tư khác thông qua hình thức bán đấu giá dự kiến tổ chức Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Kế hoạch sử dụng số tiền từ đợt cổ phần hóa chi phí cổ phần hóa 6.1 Chi phí cổ phần hóa Tổng mức chi phí tối đa doanh nghiệp cổ phần hóa có giá trị doanh nghiệp sổ kế toán 100 tỷ đồng không 500 triệu đồng Giá trị thực tế Công ty theo sổ sách vào thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (01/01/2014) 2.979.696.194.359 đồng, dự kiến tổng chi phí cổ phần hóa Công ty 500.000.000 đồng 6.2 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa thực theo quy định Điều 42 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính Phủ Mục III Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài Trên sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn Nhà nước Công ty cổ phần Công ty DAP dự kiến kế hoạch thu tiền từ cổ phần hóa nộp vào Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, chi tiết sau (tạm tính theo phương án giả sử tất số lượng cổ phần bán đấu giá mua với giá khởi điểm 10.000 đồng giá đấu bình quân 10.000 đồng/cổ phần): Phương án cổ phần hóa Page 33 CÔNG TY TNHH MTV DAP-VINACHEM Đvt: đồng TT Khoản mục Số tiền (đồng) Vốn điều lệ Công ty cổ phần (a) 1.461.099.000.000 Vốn Nhà nước thực tế doanh nghiệp sau đánh giá lại (b) 1.461.099.160.706 Tiền thu từ cổ phần hoá (c) 524.128.440.000 3.1 Thu từ bán cổ phần cho CBCNV 2.460.800.000 + Mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước 2.380.800.000 + Mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài Công ty cổ phần 80.000.000 3.2 Thu từ bán cổ phần cho công đoàn 420.000.000 3.3 Thu từ bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược 219.164.850.000 3.4 Thu từ bán đấu giá bên ngoài 302.082.790.000 Giá trị mệnh giá cổ phần bán cho CBNV, công đoàn, nhà đầu tư chiến lược, bán đấu giá bên Chênh lệch giá trị phần vốn Nhà nước Vốn điều lệ Công ty cổ phần Chi phí cổ phần hoá đơn vị thực (f) 500.000.000 Chi phí giải sách lao động dôi dư (g) 104.884.096 Phần thặng dư vốn để lại DN tương ứng tỷ lệ cổ phần phát hành thêm /Vốn điều lệ (h) = [(c)–(d) – (f) – (g)] x [(e)/(a)] - Tổng số tiền nộp vào Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (c) + (e) – (f) – (g) – (h) 523.523.716.610 (d) (e) = (b) – (a) 525.995.640.000 160.706 Công ty DAP thực nộp tiền vào Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo quy định sau hoàn tất việc bán cổ phần bên Phần III PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG I PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG Nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, phát huy lực người lao động sau chuyển sang loại hình Công ty cổ phần; dựa sở trạng đội ngũ lao động có doanh nghiệp, nhu cầu lao động dự kiến Công ty giai đoạn sau cổ phần hóa quy định pháp luật lao động, Công ty dự kiến tiến hành phương án xếp lại lao động sau: Phương án cổ phần hóa Page 34 CÔNG TY TNHH MTV DAP-VINACHEM STT 1 Nội dung Tổng số lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ (Thành viên HĐTV, Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch Công ty, thành viên chuyên trách Ban kiểm soát, TGĐ, P.TGĐ, KTT) Tổng số 718 04 Lao động làm việc theo HĐLĐ 714 514 a) Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn b) Lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng c) Lao động làm việc theo mùa vụ công việc định 03 tháng Lao động nghỉ việc có tên danh sách lao động công ty Số lao động nghỉ việc thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Số lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ hành Số lao động chấm dứt HĐLĐ a) Hết hạn HĐLĐ b) Tự nguyện chấm dứt HĐLĐ c) Chấm dứt HĐLĐ với lý khác theo quy định pháp luật Số lao động không bố trí việc làm thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp, chia ra: a) Số lao động dôi dư thực theo NĐ số 91/2010/NĐ-CP b) Số lao động phải chấm dứt HĐLĐ trả trợ cấp việc làm II III 184 16 1 Số lao động chuyển sang làm việc công ty cổ phần 717 Số lao động mà HĐLĐ thời hạn 717 Số lao động nghỉ hưởng chế độ BHXH a) Ốm đau b)Thai sản c)Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Số lao động tạm hoãn thực lao động a) Nghĩa vụ quân b) Nghĩa vụ công dân khác c) Bị tạm giam, tạm giữ d) Do hai bên thỏa thuận (không 03 tháng) Ghi chú: Khoản mục III không bao gồm khoản mục III Phương án cổ phần hóa Page 35 CÔNG TY TNHH MTV DAP-VINACHEM Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần sau: Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ trọng (%) Tổng cộng 717 100 Phân theo trình độ lao động - Trên đại học - Trình độ đại học tương đương 717 100 05 118 0,70 16,45 - Trình độ cao đẳng, trung cấp 347 48,39 - Trình độ khác (tốt nghiệp phổ thông) 247 34,44 717 100 - Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ 04 0,56 - Hợp đồng không thời hạn 513 71,55 - Hợp đồng thời hạn từ 1-3 năm - Hợp đồng thời vụ 184 16 717 25,66 2,23 100 - Nam 547 76,29 - Nữ 170 23,70 Phân theo loại hợp đồng lao động Phân theo giới tính Danh sách lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần theo Phụ lục đính kèm II KẾ HOẠCH XỬ LÝ LAO ĐỘNG DÔI DƯ Công ty áp dụng theo Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn thi hành số điều Nghị định 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 Chính phủ quy định sách người lao động dôi dư xếp lại Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu Tại thời điểm xếp chuyển đổi, Công ty DAP có 01 người lao động không bố trí việc làm giải nghỉ hưu trước tuổi hưởng sách người lao động dôi dư theo quy định Nghị định 91/2010/NĐ-CP Tổng mức hỗ trợ dự kiến người lao động dôi dư hưởng tính đến thời điểm 31/7/2014 104.884.096 đồng, bao gồm: Đối tượng nghỉ hưu trước tuổi hưởng sách theo Nghị định 91/2010/NĐ-CP: - Hỗ trợ 03 tháng tiền lương phụ cấp lương (nếu có) cho năm (đủ 12 tháng, không tính tháng lẻ) nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định điểm a, khoản 1, Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH): 53.557.836 đồng (theo quy định điểm a khoản Điều Nghị định 91/2010/NĐ – CP); - 05 tháng tiền lương phụ cấp lương (nếu có) cho 20 năm đầu làm việc có đóng BHXH: 22.315.765 đồng (theo quy định điểm b khoản Điều Nghị định 91/2010/NĐ – CP); Phương án cổ phần hóa Page 36 CÔNG TY TNHH MTV DAP-VINACHEM - Từ năm thứ 21 trở đi, năm làm việc có đóng BHXH trợ cấp thêm ½ tháng tiền lương phụ cấp lương (nếu có) Trường hợp số năm làm việc có tháng lẻ tính theo nguyên tắc 06 tháng tính 01 năm, đủ 06 tháng trở xuống không tính: 29.010.495 đồng (theo quy định điểm b khoản Điều Nghị định 91/2010/NĐ – CP điểm b khoản Điều Thông tư 38/2010/TT-BLĐTXBH) Nguồn kinh phí chi trả cho người lao động toán theo số liệu thực tế chi trả cho người lao động thời điểm người lao động thức nghỉ việc Chi tiết theo Phụ lục đính kèm Phần IV PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA I PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CÔNG TY Cơ cấu tổ chức Công ty DAP dự kiến chuyển sang mô hình Công ty cổ phần bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (dự kiến 05 người), Ban kiểm soát (dự kiến 03 người); ban Tổng Giám đốc điều hành, đơn vị trực thuộc Công ty (bao gồm phòng chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, Văn phòng đại nhà máy sản xuất) - Các phòng chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ bao gồm: + Phòng Hành chính; + Phòng Tổ chức Lao động; + Phòng Đầu tư Xây dựng; + Phòng Thị trường; + Phòng Kế hoạch; + Phòng Kế toán Tài chính; + Phòng Vật tư; + Phòng Kỹ thuật công nghệ; + Phòng Kỹ thuật điện; + Phòng KCS; - Các nhà máy sản xuất bao gồm: + Nhà máy Axít Sulfuríc (SA); + Nhà máy Axít Phốt phoríc (PA); + Nhà máy Điamôn phốt phát (DAP); + Nhà máy Điện Đo lường - Tự động hoá; + Nhà máy Cấp thoát nước; + Nhà máy Cơ điện - Văn phòng đại diện phía Nam, trụ sở số 111 Đường số 9, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Phương án cổ phần hóa Page 37 CÔNG TY TNHH MTV DAP-VINACHEM Trụ sở Công ty đặt Lô GI-7 khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng (Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần xem trang sau) Phương án cổ phần hóa Page 38 CÔNG TY TNHH MTV DAP-VINACHEM SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN DAP ĐÌNH VŨ - VINACHEM Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phòng Đầu tư Xây dựng Phòng Kế hoạch Phòng Vật tư Phương án cổ phần hóa Văn phòng Đại diện Phòng Thị trường Phòng Tổ chức Lao động Phó Tổng Giám đốc P Kỹ thuật điện Phòng Kế toán Tài Nhà máy SA Nhà máy PA Nhà máy DAP Phòng Hành Page 39 Nhà máy Cấp thoát nước Nhà máy Điện Đo lường tự động hóa Nhà máy Cơ điện Phòng Kỹ thuật công nghệ Phòng KCS CÔNG TY TNHH MTV DAP-VINACHEM II NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH 1- Sản xuất phân bón hợp chất ni tơ; 2- Sản xuất hóa chất bản; 3- Sản xuất, truyền tải phân phối điện (bao gồm bán điện); 4- Sửa chữa máy móc, thiết bị; 5- Sữa chữa thiết bị điện; 6- Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp; 7- Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón, hợp chất ni tơ hóa chất (không bao gồm thuốc trừ sâu thuốc bảo vệ thực vật) III CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SAU CỔ PHẦN HÓA Với mạnh có Công ty DAP, kết hợp với thông tin, dự báo nhu cầu thị trường tương lai, Công ty DAP có định hướng cho phát triển sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa sau: Mục tiêu Công ty Mục tiêu quan trọng tình hình kinh tế đất nước chưa thoát khỏi suy thoái, Công ty cần phải phát huy tối đa lợi doanh nghiệp nước sản xuất phân bón DAP, để đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 5%-7%/năm Toàn Công ty phải giữ vững ổn định sản xuất công suất, chất lượng sản phẩm tiêu thụ tốt sản phẩm với giá linh hoạt; sản xuất gắn liền với an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tăng trưởng bền vững để trở thành doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực phân bón hàng đầu Việt nam khu vực, đạt hiệu kinh tế phù hợp Giữ vững mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm thêm nguồn cung ứng vật tư, nguyên liệu, để có giá cạnh tranh phục vụ cho sản xuất dự phòng, rà soát điều chỉnh lại hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật Tiếp tục triển khai cách đồng bộ, có hệ thống quy công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường Công ty có kế hoạch đưa cổ phiếu vào niêm yết thị trường chứng khoán vòng Một (01) năm kể từ chuyển sang hoạt động hình thức công ty cổ phần Về hoạt động sản xuất kinh doanh - Nghiên cứu, xây dựng phương thức chạy máy để tiết kiệm chi phí nghiên cứu phương án tăng lực sản xuất - Tiếp tục trì mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững với đối tác nước nguyên tắc hai bên có lợi để phát triển - Chú trọng đẩy mạnh công tác bán hàng, marketing, phát triển mạng lưới khách hàng thường xuyên, mở rộng thị trường kinh doanh tập trung trọng điểm vào khu vực đồng Sông Cửu Long, thường xuyên quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm Công ty như: hội thảo đầu bờ, hội thảo nông dân, tổ chức bón mô hình loại trồng, hướng dẫn kỹ thuật cho người nông dân, quảng cáo kênh truyền hình, truyền thanh, Phương án cổ phần hóa Page 40 CÔNG TY TNHH MTV DAP-VINACHEM tham gia hội chợ, triễn lãm, xúc tiến thương mại tạo sở vững cho hoạt động kinh doanh Công ty - Song song với công tác phát triển thị trường, Công ty không ngừng tăng cường công tác quản lý hiệu hoạt động bán hàng, bảo đảm tính chủ động, tích cực công việc bán hàng tăng sản lượng doanh thu tiêu thụ, đồng thời quản lý công nợ bán hàng, xác định thời hạn toán hợp lý, tăng nhanh vòng quay vốn, an toàn vốn sản xuất kinh doanh Tập trung hoàn thiện ổn định dây chuyền sản xuất hữu, phối hợp với đối tác nước bước nghiên cứu nâng dần tổng hàm lượng dinh dưỡng sản phẩm phân bón DAP Đình Vũ lên 64% Duy trì ổn định chất lượng sản phẩm màu sắc độ tan đa dạng hóa sản phẩm Về Đầu tư phát triển: Nhiệm vụ trọng tâm Công ty: Tập trung ổn định, nâng cao lực sản xuất nhà máy sản xuất hữu, hoàn thiện sở hạ tầng, kho bãi để đảm bảo hiệu kinh doanh Cụ thể, kế hoạch đầu tư Dự án giai đoạn 2015 – 2017 sau: Đơn vị : triệu đồng Tổng mức đầu tư Năm thực Nguồn vốn tự có Dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất Cảng nhà máy DAP 118.116 2015-2016 35.435 82.681 Dự án đầu tư hạ tầng bãi thạch cao qua xử lý - giai đoạn 44.000 2015 - 44.000 Dự án đầu tư xưởng thu hồi Florine 58.600 2015 17.580 41.020 Dự án chế biến bã thạch cao thành phụ gia xi măng 150.000 2015 150.000 Dự án thu hồi đất A xít phốt ríc 200.000 2015 200.000 Tổng cộng 570.716 TT Danh mục đầu tư 53.015 Nguồn vốn vay 517.701 Về Dự án mở rộng, nâng công suất Nhà máy DAP lên 660.000 tấn/năm: Tiếp tục nghiên cứu xây dựng hoàn thiện Dự án, chờ thời điểm thích hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Triển khai nghiên cứu, lập dự án sản xuất sản phẩm phù hợp với khả bán kinh nghiệm Công ty để đạt mục tiêu tăng trưởng sản xuất kinh doanh - Về hoạt động tài chính: Giữ vững quan hệ uy tín với ngân hàng, tổ chức tín dụng có quan hệ lâu năm Phương án cổ phần hóa Page 41 CÔNG TY TNHH MTV DAP-VINACHEM - Cơ cấu lại tiêu tài nhằm giảm thiểu chi phí tối đa hóa lợi nhuận sản xuất kinh doanh - Nâng cao vòng quay vốn kinh doanh, giảm khoản nợ khách hàng Sử dụng triệt để lợi nguồn lực tài Về tổ chức máy sách dành cho CBCNV: - Ổn định tổ chức quản lý theo mô hình Công ty cổ phần, xây dựng Quy chế quản trị theo mô hình Công ty cổ phần - Quy hoạch, điều động nguồn nhân lực nội Công ty Kiện toàn máy hoạt động theo hướng tinh gọn với việc đào tạo, nâng cao trình độ cho toàn thể CBCNV Xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực trẻ, khỏe, có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cao, động sáng tạo, tận tâm với công việc để bước kế thừa tiếp thu kinh nghiệm từ đội ngũ cán giàu kinh nghiệm - Cải tiến chế độ tiền lương, tiền thưởng nhằm khuyến khích người lao động làm việc, tăng hiệu suất chất lượng công việc, thu hút chất xám cho Công ty - Nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, hiệu công việc, khuyến khích tinh thần chủ động sáng tạo cá nhân Công ty Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn lao động, đảm bảo sản xuất an toàn sản xuất IV KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM SAU CỔ PHẦN HÓA Căn vào kết sản xuất kinh doanh năm 2013 năm trước tình hình kinh tế nước giới nay, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm sau cổ phần hóa (giai đoạn 2015-2017) với tiêu sau: STT Khoản mục Vốn điều lệ ĐVT Năm 2015 Năm2016 Năm 2017 Tr.đồng 1.461.099 1.461.099 1.461.099 Tổng số lao động Người 717 717 717 Tổng quỹ lương Tr.đồng 58.500 61.425 67.925 Thu nhập bình quân người/tháng Tr đồng 6,80 7,10 7,80 Tổng doanh thu Tr đồng 2.700.000 2.835.000 3.135.000 Tổng chi phí ,, 2.630.000 2.735.000 3.005.000 Lợi nhuận trước thuế ,, 70.000 100.000 130.000 Lợi nhuận sau thuế Tr đồng 66.500 95.000 123.500 Tỷ suất LNTT/Doanh thu % 2,59 3,53 4,15 10 Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ % 4,79 6,84 8,90 11 Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ % 4,55 6,50 8,45 12 Tỷ lệ chi trả cổ tức % 4,50 6,00 8,00 Phương án cổ phần hóa Page 42 CÔNG TY TNHH MTV DAP-VINACHEM V BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Về tổ chức, quản lý Sau cổ phần hóa, Công ty chủ động xếp lại mô hình tổ chức hoạt động cho phù hợp với mô hình Công ty cổ phần, hoạt động kinh doanh Công ty tuân thủ theo quy định Luật Doanh nghiệp quy định hành Nhà nước Công ty cổ phần - Rà soát lại toàn bộ máy nhân sự, kiện toàn tổ chức, tái cấu trúc lại máy quản lý, điều hành phù hợp với mô hình theo hướng tinh gọn; Hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp, xếp lại chuyển lực lượng gián tiếp dư thừa sang lực lượng trực tiếp tham gia sản suất kinh doanh; Tuyển nhân lực có đủ trình độ chuyên môn, lực, nhiệt tình công tác phù hợp theo ngành nghề Công ty đã, hoạt động, đặc biệt trẻ hóa lực lượng lao động có kết hợp với số cán bộ, nhân viên có trình độ, có lực công tác, kinh nghiệm làm việc - Đổi phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng phân quyền cụ thể cho cấp quản trị, gắn trách nhiệm với quyền lợi theo hướng đạt hiệu cao hưởng lương cao, đề bạt giữ trọng trách cao máy quản lý ngược lại có biện pháp xử lý thực thi công việc không hiệu không đạt kế hoạch giao - Đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV Chính sách lương, thưởng đảm bảo công bằng, công khai, gắn với hiệu chất lượng làm việc nhằm tạo động lực để CBCNV phát huy sáng tạo công việc Thường xuyên tổ chức phong trào văn nghệ, thể thao đáp ứng nhu cầu tinh thần CBCNV Công ty, thực cam kết Thỏa ước lao động tập thể - Thực quản lý, kiểm soát hoạt động Công ty tập trung máy điều hành Xây dựng mô hình quản lý, điều hành điện tử (sử dụng mạng nội liên hệ qua mạng điện tử) Khai thác triệt để mạng internet, sử dụng email để liên lạc, giao tiếp Thực sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, ứng dụng thương mại điện tử vào kinh doanh - Ứng dụng tiến công nghệ thông tin, đưa vào sử dụng phần mềm quản lý như: nhân sự, tiền lương, quản lý dự án, quản lý công nợ, quản lý vật tư thiết bị, kế toán - Thực nâng cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng liên tục cải tiến để hoàn thiện hệ thống quản lý Giải pháp giảm chi phí: - Đẩy mạnh phong trào tiết kiệm, chống lãng phí Tiết kiệm tối đa chi phí nhằm tăng lợi nhuận: Xây dựng hoàn thiện định mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu, lao động, định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp Nghiên cứu áp dụng phương thức chạy máy mới, áp dụng vào sản xuất số nguyên liệu, nhiên liệu có giá thành thấp thay nguyên liệu, nhiên liệu dùng để tiết kiệm chi phí - Tiết kiệm chi tiêu hành chính, đảm bảo chi tiêu chuẩn, định mức, mục đích Giảm tối đa chi phí hội họp, công tác nước, chi phí tiếp khách, mua sắm trang thiết bị văn phòng, quảng cáo, điện, điện thoại, văn phòng phẩm, Phương án cổ phần hóa Page 43 CÔNG TY TNHH MTV DAP-VINACHEM xăng dầu góp phần giảm chi phí sản xuất Khuyến khích CBCNV thực tốt Quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Tổ chức hạch toán phù hợp nhằm xây dựng liệu thống kê tiêu kinh tế tài cân đối đồng thu chi nhằm phát huy tối đa hiệu sản xuất kinh doanh VI PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO DỰ KIẾN Rủi ro kinh tế Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất sản phẩm phân bón, hóa chất, nguyên liệu đầu vào ngành nông nghiệp nhiều ngành công nghiệp, nói, môi trường kinh tế vĩ mô có ảnh hưởng trực tiếp mạnh mẽ tới hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Những năm vừa qua kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn Tốc độ tăng trưởng năm 2012 đạt mức 5,03%, năm 2013 đạt 5,42% Với tốc độ tăng trưởng chuyên gia dự báo kinh tế cho biết mục tiêu 6,5- 7% kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011-2015 khó đạt Từ năm 2009 đến nay, tỷ lệ lạm phát kinh tế tăng cao Giá nguyên vật liệu chủ yếu tăng với tỷ lệ lớn, chi phí khấu hao tài sản cao thiết bị, nhà xưởng đưa vào sản xuất chưa ổn định, chưa đạt công suất thiết kế, phí sản xuất cao ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Chi phí bán hàng cao, đẩy giá thành sản phẩm Công ty tăng Hơn nữa, mặt hàng phân bón có quan hệ mật thiết với sản xuất nông nghiệp trồng lương thực Sản phẩm phân bón góp phần ổn định lương thực nước, nên mặt hàng phân bón không chịu áp lực canh tranh thị trường mà chịu sức ép điều tiết, ổn định giá Chính phủ Hàng năm, Công ty thường xuyên có điều chỉnh giá, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty tương đối ổn định, nên phần hạn chế rủi ro Sau loạt sách vĩ mô đưa nhằm điều tiết kinh tế, kinh tế Việt Nam có tín hiệu tích cực Khi kinh tế dần phục hồi ổn định tiền đề phát triển cho Công ty giai đoạn đầu kể từ chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần Rủi ro pháp lý Tính ổn định thống hệ thống luật pháp tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty DAP doanh nghiệp khác Đó rủi ro pháp lý khía cạnh hệ thống, ảnh hưởng đến hầu hết doanh nghiệp chịu điều chỉnh pháp luật Sự thay đổi mang đến thuận lợi tạo bất lợi cho hoạt động Công ty DAP Xét khía cạnh doanh nghiệp, với Công ty DAP doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang loại hình Công ty cổ phần, Công ty gặp số trở ngại định từ việc chuyển đổi Tuy nhiên, có trình hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, chịu điều chỉnh Luật Doanh nghiệp Công ty cổ phần, nên Công ty DAP có thuận lợi thích ứng với chuyển đổi loại hình công ty Khả quản trị kiểm soát hoạt động doanh nghiệp yếu tố quan trọng góp phần hạn chế rủi ro pháp lý Cùng với trình phát triển, Công ty DAP tiếp tục có chế theo dõi, cập nhật điều chỉnh để có thích nghi tốt với thay đổi môi trường pháp lý Phương án cổ phần hóa Page 44 CÔNG TY TNHH MTV DAP-VINACHEM Rủi ro đặc thù Rủi ro ô nhiễm môi trường Đặc thù ngành sản xuất phân bón, hóa chất có khả gây ô nhiễm môi trường cao xảy hậu nghiêm trọng Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực phân bón, hóa chất nên vấn đề liên quan đến xử lý chất thải, giảm thiểu tác động hoạt động sản xuất đến môi trường Công ty trọng, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn Nhà nước Tất nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường phê duyệt Công ty triển khai thực nghiêm túc, từ việc thực giám sát, quan trắc thường xuyên, quản lý chất thải, nộp phí bảo vệ môi trường đến chế độ báo cáo thông tin Công ty thực đầy đủ Công ty liên tục cải tiến kỹ thuật, chế độ vận hành thiết bị, dây chuyền nhằm tăng suất hạn chế, giảm bớt thành phần độc hại chất thải Rủi ro giá nguyên vật liệu, lượng đầu vào Chi phí nguyên vật liệu, lượng chiếm tỷ trọng lớn giá thành sản xuất nên biến động giá nguyên vật liệu, lượng đầu vào ảnh hưởng trực tiếp đến giá vốn hàng bán ảnh hưởng đến khả tạo lợi nhuận Công ty Thời gian gần đây, giá số loại nguyên, nhiên vật liệu như: giá lưu huỳnh, Amoniac, quặng Apatít, than, xăng dầu, điện tăng, đẩy chi phí sản xuất sản phẩm lên cao Nguyên liệu để sản xuất Axit sulfuric lưu huỳnh cung cấp từ nguồn nhập khẩu, nên bị ảnh hưởng biến động giá thị trường gới tỷ giá ngoại tệ Tuy nhiên, nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào Công ty đối tác truyền thống, có lực, có uy tín thị trường nên Công ty ổn định nguồn nguyên liệu cho sản xuất giảm thiểu rủi ro đầu vào Thị trường đầu Thị trường đầu Công ty chủ yếu khu vực Miền Nam, Miền trung-Tây Nguyên Mặc dù nhu cầu thị trường nước tiềm năng, cạnh tranh lớn đến từ sản phẩm phân bón Công ty sản xuất truyền thống nước sản phẩm nhập từ nước ngoài, đặc biệt từ Trung Quốc Cùng với trình hội nhập kinh tế giới, thị trường Việt Nam ngày mở cửa rộng rãi, cạnh tranh trở nên khốc liệt Ngoài ra, số Công ty ngành sản xuất phân bón, hóa chất đầu tư xây dựng với quy mô lớn, hoạt động kinh doanh từ nhiều năm có thương hiệu thị trường nước phân bón như: Công ty Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau, Công ty TNHH MTV Phân đạm Hà Bắc, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát Hóa chất Lâm Thao, Phân bón Bình Điền, Phân bón Miền Nam.… Hiện nay, tượng hàng giả, “đại dịch” hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ lĩnh vực phân bón trở thành thực tế đáng lo ngại doanh nghiệp sản xuất phân bón có hoạt động sản xuất kinh doanh cạnh tranh lành mạnh thị trường Hiện Công ty tìm cách giảm thiểu rủi ro thông qua việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, xây dựng tốt thương hiệu phân bón DAP Đình Vũ, đa dạng hóa hệ thống khách hàng, xây dựng quan hệ bạn hàng bền vững không ngừng vươn thị trường Rủi ro tài Phương án cổ phần hóa Page 45 CÔNG TY TNHH MTV DAP-VINACHEM Công ty thường xuyên phải huy động vốn từ tổ chức tín dụng để đảm bảo cho nhu cầu vốn lưu động nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Trong đó, ảnh hưởng sách tiền tệ quốc gia, tình hình lãi suất năm gần có nhiều biến động bất thường Trong trường hợp lãi suất tăng cao làm tăng chi phí hoạt động, giảm hiệu sản xuất kinh doanh công ty Công ty bước giảm thiểu rủi ro thông qua biện pháp nhằm giảm nhu cầu vốn lưu động, tăng vòng quay tiền tệ, tối ưu tỷ lệ tồn kho, cân đối hoạt động sản xuất tiêu thụ Rủi ro khác Bên cạnh rủi ro hệ thống rủi ro cá biệt trên, Công ty DAP đơn vị kinh tế khác, chịu ảnh hưởng bị tổn thất trường hợp xảy rủi ro bất khả kháng như: thiên tai (bão, lụt, động đất, ) rủi ro bất khả kháng, xảy gây thiệt hại cho tài sản, người tình hình hoạt động chung Công ty Để hạn chế tối đa thiệt hại xảy ra, Công ty dự kiến tham gia mua bảo hiểm cho tài sản sản phẩm hàng hóa Phần V KIẾN NGHỊ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT I KIẾN NGHỊ Thực cổ phần hóa Công ty DAP phù hợp với chủ trương Đảng Chính phỉ, việc làm cần thiết để mở rộng quy mô nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty DAP Kính đề nghị Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xem xét phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty DAP để Công ty triển khai thực bước cổ phần hóa II TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Sau phương án cổ phần hóa Công ty DAP phê duyệt có Quyết định Tập đoàn Hóa chất Việt Nam việc chuyển Công ty DAP thành Công ty cổ phần DAP Đình Vũ - VINACHEM dự kiến triển khai thực phương án theo lịch trình dự kiến sau: TT Nội dung công việc Thời gian Phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổ chức bán đấu giá cổ phần cho nhà đầu tư bên 9-10/2014 Tổ chức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược 10-11/2014 Tổ chức bán cổ phần với giá ưu đãi cho CBCNV, công đoàn Phương án cổ phần hóa 08/2014 11/2014 Page 46 CÔNG TY TNHH MTV DAP-VINACHEM TT Nội dung công việc Thời gian Báo cáo kết bán cổ phần với Ban đạo cổ phần hóa, tổ chức bán thỏa thuận số lượng cổ phần không bán hết (nếu có) 11/2014 Điều chỉnh cấu vốn điều lệ (nếu có), cử người đại diện phần vốn Nhà nước thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thành lập 11/2014 Tổ chức Đại hội cổ đông thành lập, thông qua Điều lệ, bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua Phương án sản xuất kinh doanh 11-12/2014 Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc 11-12/2014 Làm thủ tục đăng ký kinh doanh xin cấp dấu cho Công ty Cổ phần, in Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông 12/2014 10 Tổ chức mắt Công ty cổ phần, đăng báo theo quy định để Công ty cổ phần thức vào hoạt động 12/2014 11 Thực toán phần vốn Nhà nước thời điểm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 12/2014 12 Bàn giao danh sách lao động, tài sản, vốn toàn sổ sách, tài liệu cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 01/01/2015 Hải Phòng, ngày 19 tháng năm 2014 CÔNG TY TNHH MTV DAP-VINACHEM TỔNG GIÁM ĐỐC (đã ký) Nguyễn Văn Sinh Phương án cổ phần hóa Page 47