ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH -0O0 - Đề tài DỰ ÁN DỊCH VỤ RỬA XE VÀ GIỮ XE TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-LUẬT Tiểu luận môn: Quản Trị Dự Án Đầu Tư GVHD:Th.s LÂM TRƯỜNG THOẠI Lớp: K07407B Nhóm sinh viên thực hiện: MSSV 1.MAI TRƯỜNG AN 2.LÊ THỊ SƠN CA 3.TRẦN THỊ THANH HIỀN 4.ĐOÀN TIẾN LUẬN 5.NGUYỄN TIẾN QUYỀN K074071304 K074071314 K074071334 K074071354 K074071388 TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2010 Mục Lục Trang Lời mở đầu Chương 1:Giới thiệu tổng quan Dự Án .4 Chương 2:Phân tích thị trường 2.1.Dịch vụ 2.2.Phân tích số liệu thống kê Chương 3:Cơ sở đầu tư 3.1.Cơ sở pháp lý 3.2.Lý lựa chọn địa điểm .6 3.3.Lý thực dự án 3.4.Chủ đầu tư .6 Chương 4:Giải pháp thực đầu tư .6 4.1.Diện tích mặt 4.2.Trang thiết bị,thông số kĩ thuật 4.3.Chi phí tổ chức lao động 4.4.Tiến độ thực dự án .8 4.5.Tổ chức sản xuất kinh doanh Chương 5:Phân tích Tài Chính Dự Án 5.1.Tổng kết nhu cầu vôn 5.2.Phân tích tài chính: Chương 6:Kết luận kiến nghị .12 Biểu đồ kèm theo 13 Tài liệu tham khảo .15 Lời mở đầu: Ngày nay,phương tiện di chuyển cá nhân phổ biến người xe máy.Xe máy phương tiện kiếm sống người,đồng thời xe máy thể cá tính,giá trị người sử dụng nó.Là sinh viên ,nhu cầu lại cao đòi hỏi phải linh hoạt thể phong cách mình.Do đó,xe máy phương tiện chủ yếu giới sinh viên.Song việc lại nhiều đường đường đất,sình lầy làm cho xe khơng tránh khỏi bụi bẩn sình lầy dơ bẩn.Việc tự rửa xe làm sinh viên nhiều thời gian không tự rửa khơng có chỗ rửa hầu hết trọ.Mà sinh viên muốn xe đẹp ,ln để chơi,đi học tạo ý,thể giá phong cách người khác.Bên cạnh đó,Cơ sở Trường Đại Học Kinh Tế -Luật xây dựng,nơi giữ xe cho sinh viên cán bộ, nhân viên thiếu.Nắm bắt nhu cầu sinh viên ,nhóm chúng tơi định lựa chọn để tài cho môn học Quản Trị Dự Án Đầu Tư là: “Dự Án Rửa Xe Giữ Xe Tại Trường Đại Học Kinh Tế -Luật” Dự Án bước đầu thực Trường Đại Học Kinh Tế-Luật.Nhóm chúng tơi hy vọng ,nếu Dự Án đem lại kết tốt áp dụng ,thực phổ biến Trường Đại Học khác.Đồng thời,thơng qua Dự Án nhóm chúng tơi nắm bắt kiến thức tảng môn học Quản Trị Dự Án Đầu Tư áp dụng cho dự án lớn sau Chương 1: Giới thiệu dự án Dự án rửa xe kết hợp với giữ xe cho trường Đại Học Kinh tế- Luật đưa theo mơ hình xây dựng chuỗi Siêu thị Coop- mart Nhằm tiết kiệm thời gian chờ đợi cho việc rửa xe, lâu lãng phí sinh viên Do đó, thời gian cho buổi học, xe giữ rửa theo mong muốn bạn sinh viên Đối tượng hướng tới: chủ yếu sinh viên, tiếp thầy cán cơng nhân viên công tác trường Cơ sở vật chất địa bàn hoạt động đặt khuôn viên trường ĐH Kinh tế Luật, khu phố 3, phường Linh Xuân, Q Thủ Đức Diện tích xây dựng dựa số lượng xe rửa giữ Thời gian hoạt động 8h00 sáng đến 5h00 chiều Mức phí: 14000 VND/xe Dự kiến phục vụ khoảng 50-55 lượt giữ rửa xe ngày Dự án xây dựng nhắm vào số lượng sinh viên chuyển sang tương lai Do số 130 xe/tháng(25 ngày/tháng) tăng tương lai Thời gian hoạt động dự án:5 năm Chương 2: Phân tích thị trường 2.1 Dịch vụ Hiện tại, nhà trường có hệ thống dịch vụ giữ xe khung nhà thép tạm thời đáp ứng khoảng 600 lượt xe ngày cho sinh viên Tuy nhiên, có sinh viên năm theo học Do đó, sinh viên năm năm chuyển hết, chắn tăng thêm nhu cầu cho dịch vụ Thêm vào đó, theo khảo sát ý kiến bạn sinh viên diện tích cịn chật hẹp Mỗi buổi sáng phải đứng xếp hàng để gửi xe.Cũng theo vấn trực tiếp số bạn sinh viên,họ thường thời gian để chờ đợi rửa xe ngồi thường 12 h,có đến 3h để đến lượt,trong thiết bị rửa khơng sạch.Ngồi ra,khơng bảo đảm tính ngun vẹn xe ,có nguy bị thay đổi thiết bị xe họ gửi xe lại để rửa 2.2 Phân tích số liệu thống kê Số liệu lấy dựa khảo sát lấy ý kiến bạn sinh viên sử dụng dịch vụ giữ xe trường Số lượng khảo sát phát ra: 200 Thu về: 186 Hợp lệ: 160 ( lọc chưa trả lời đầy đủ, lựa chọn nhiều đáp án khơng hợp lý) Xem biểu đồ đính kèm (Hình 1) Trong 160 người khảo sát có 96 bạn sử dụng xe máy, chiếm khoảng 60 % Do tính chất quan trọng nên phần dự báo khảo sát số liệu giữ xe nhà xe thực tế Theo thống kê nhân viên giữ xe có khỏang 600 xe gửi ngày Về thời gian giãn cách lần rửa xe sinh viên, biểu đồ thống kê kèm theo(Hình 2) Với số lượng gửi xe ngày khoảng 600 chiếc, dự đoán số xe sử dụng dịch vụ tháng khoảng 1300 xe/tháng.Con số tăng năm tới, số sinh viên sở Linh Trung chuyển sang với số chuyên ngành lượng sinh viên tăng ,nhu cầu dịch vụ tăng lên 1500/tháng Dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ cho năm tới: Năm Năm Năm Năm Năm tháng 1300 1300 1500 1500 1500 năm ~13000 ~13000 15000 15000 15000 th (10 ) Về mức giá chấp nhận:(Hình 3) Hơn 70% chấp nhận mức giá 10-15 ngàn đồng, mức giá theo dự đoán phù hợp với giá thị trường Kết thu từ câu hỏi “ bạn trơng đợi điều dịch vụ rửa xe tại?” có nhiều ý trùng cho rằng, quan trọng giá hợp lý, rửa bảo đảm đầy đủ phụ tùng xe Như vậy, khách hàng sinh viên mức giá điều quan trọng Về điều mà khách hàng ý rửa xe, lo lắng theo thứ tự vấn đề sau 56% khơng thích rửa xe khơng sạch, 19.3% lo lắng chất tẩy rửa không phù hợp (dùng chất tẩy rửa ko đảm bảo, làm hại màu sắc, phận khác xe)… Xem biểu đồ (hình 4) Cụ thể thêm vấn đề rửa xe, có đến 66.2% bạn mong muốn xe rửa theo cơng nghệ nhất, rửa xe bọt tuyết, 33.8% chấp nhận cách rửa xe thông thường Từ kết này, củng cố thêm cho lựa chọn mua sắm máy móc cho dự án Tổng kết lại, có 106 người tổng số 160 phiếu khảo sát ( chiếm 66.25%)lựa chọn dịch vụ kết hợp việc giữ rửa xe trường Với kết khảo sát ban đầu này, chất lượng bảo đảm dịch vụ chiến lược giá phù hợp, số thực tế cải thiện tốt Chương 3: Cơ Sở Đầu Tư 3.1.Cơ sở pháp lý : -Giấy xin phép hoạt động trường Đại học Kinh Tế-Luật -Giấy phép bổ sung hạng mục cơng trình phụ -Giấy phép hoạt động phường Linh Xuân 3.2.Lý lựa chọn địa điểm ,vị trí đầu tư: Vị trí xây dựng sở : bên cạnh nhà giữ xe có chưa đáp ứng đủ nhu cầu.Việc chọn vị trí phụ hợp vì:cơ sở đặt gặt xây dựng,có đường trải nhựa dẫn vào nhà gửi xe.Đồng thời,gần hệ thống nước giảm chi phí xây dựng đường ống nước thải Sơ đồ bố trí vị trí xây dựng sở: ĐƯỜN G ĐI Nhà Rửa Xe +Giữ Xe Hố Nước (Nơi chứa nước Thải) Nhà Gửi Xe Hiện Tại Khu Giảng Đường 3.3.Lý thực dự án: Khu giảng đường đưa vào sử dụng,các hạng mục phụ chưa bổ sung tin,nhà gửi xe rửa xe,… thiếu.Đồng thời, sinh viên có nhu cầu rửa xe qua việc khảo sát ta thấy,dự báo tăng khu Kí túc xá B đưa vào hoạt đồng sinh viên năm 1,2 chuyển sở mới.Do việc đầu tư nhà rửa xe giữ xe cần thiết 3.4.Chủ đầu tư: -Nhóm sinh viên thực dự án Chương 4:Giải pháp thực đầu tư 4.1.Diện tích mặt bằng:phụ thuộc vào lượng xe máy gửi rửa dự báo.Mỗi xe chiếm diện tích khoảng 1.8m*0.8m,lượng xe khoang 50 xe ngày tổng diện tích mặt 72 m (khoảng 80m2).Trong 20m nơi rửa xe,20 m nơi để xe chờ rửa,40 m2 nơi chứa xe rửa 4.2.Trang thiết bị,thơng số kĩ thuật: Máy móc Cơng Suất Thiết Số lượng Kế +Khung thép,mái 250.000 che,thiết bị phụ đ/m2 khác x80m2 + Bình phun bọt 18000 xe/năm tuyết (30L) Thành tiền (VND) 23.000.000 + Máy nén khí + Dàn kích thủy lực + Máy bơm nước + Hệ thống thoát dàn 8.890.000 8.000.000 2.300.000 8.000.000 3.800.000 Ghi chú: DNTN HùngQ.Bình Tân cung cấp Công ty Trung Niên cung cấp Vatgia.com Vatgia.com Vatgia.com nước thải,dụng cụ 4.3.Chi phí lao động: +Lao động trực tiếp: Trong năm đầu:50-55 xe/ngày.Thời gian hoạt động 8h-17h Một thợ rửa xe 15-20 phút,1h rửa xe.Trong buổi sáng (4h),dịch vụ đáp ứng khoảng 16 xe.Một ngày làm việc 7h,một thợ rửa được=7*4=28 xe.Vậy để đáp ứng nhu cầu ngày cần thợ rửa xe.Và nhân viên phụ giữ xe -Chi phí th nhân viên có chun mơn kĩ thuật rửa xe:1.5 triệu/ tháng/người -Nhân viên phụ:2 nhân viên(1,2 triệu/tháng) Chi phí lao động=1.5 triệu*2+1.2 triệu*2 =5,4 triệu/tháng Trong năm sau:60-65 xe/ngày.Ngày làm h nhân viên rửa xe :2.2 triệu/tháng/người nhân viên phụ:1.5 triệu Chi phí lao động =2,2 triệu*2+1.5 triệu*2=7.4 triệu/tháng +Nhân viên quản lý:30 triệu /năm/1 người 4.4 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN Bảng công việc cần thực Thời gian Số ngày hồn Ngày kết Cơng việc bắt đầu thành thúc Xây dựng sở 1/1/2011 1/8/2011 Xây dựng hệ thống xử lý 13/01/201 nước 09/01/2011 Mua trang thiết bị +lắp 16/01/201 ráp 09/01/2011 20/01/201 Cơng việc phụ khác 15/01/2011 Thời gian hồn thành xây dựng:19 ngày Sơ đồ Gantt 4.5.Tổ chức sản xuất kinh doanh: -Lập phận trực tiếp sản xuất:nhân viên rửa xe,nhân viên phụ -Bộ phận quản lý chi phí,nguyên liệu đầu vào -Bộ phận quản lý dự án Chương 5: Phân tích Tài Chính 5.1.Tổng kết nhu cầu vốn: Chi phí xây dựng khung thép:20.000.000 VND,khấu hao 10 năm Vật liệu phụ khác:3.000.000 Trang thiết bị máy móc:30.990.000 VND,khấu hao năm Vốn chủ sở hữu 100%,tất khấu hao theo phương pháp khấu hao từ năm hoạt động 2011 Tổng Chi Phí Đầu Tư:53.990.000 VND+Chi phí đầu tư khác=60 triệu VND Tổng vốn thành viên tự huy động: Bên huy động vốn Tổng vốn Bạn An Bạn Ca Bạn Hiền Bạn Luận Bạn Quyền Giá trị góp 60 triệu 10 triệu 20triệu triệu 20 triệu triệu vốn Chi phí vốn Ghi Ibp=18,4% 18% 19% 17% 19% 17% Chi phí hoạt động: Chi phí mặt bằng:Thuê mặt Trường Đại Học Kinh Tế-Luật(15 triệu/năm) Định phí:40.000.000 đ +Tiền thuê mặt bằng:10.000.000đ +Chi phí nhân viên quản lý:30.000.000đ Biến phí:4000đ/xe(điện ,nước,nước rửa bọt tuyết,khăn lau…)+Chi phí lao động 5.2.Phân tích tài dự án: 5.2.1.9Bảng kê khấu hao:Đvt:1000đ Khung thép GTĐK 23,000 20,700 18,400 16,100 13,800 GTTK 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 GTCK 23,000 20,700 18,400 16,100 13,800 11,500 Máy móc GTĐK 30,990 24,792 18,594 12,396 6,198 GTTK 6,198 6,198 6,198 6,198 6,198 Tổng GTCK 30,990 GTĐK GTTK GTCK 53,990 24,792 53,990 8,498 45,492 18,594 45,492 8,498 36,994 12,396 36,994 8,498 28,496 6,198 28,496 8,498 19,998 19,998 8,498 11,500 5.2.2.Bảng Báo Cáo Thu Nhập: Dự án hoạt động năm.(10 tháng/năm) Định phí:40.000.000 đ Biến phí Sản xuất:4000đ/xe Trong bao gồm:điện ,nước,nước rửa bọt tuyết,khăn lau thay thường xuyên Giá :14.000đ/xe Giá =Giá rửa xe (13,000đ)+Giá giữ xe (1,000đ) Đơn vị tính:1000đ Năm Đ.vị Công suất thực tế 72% 72% 83% 83% 83% Q 13,000 13,000 15,000 15,000 15,000 Giá 14 Doanh thu 182,00 182,00 210,00 210,00 210,00 0 0 Biến phí: 106,00 106,00 134,00 134,00 134,00 0 0 *Chi phí 52,000 52,000 60,000 60,000 60,000 Sản xuất *Chi phí 54,000 54,000 74,000 74,000 74,000 Lao động trực tiếp Định phí Chi phí mặt Chi phí quản lý Tổng chi phí Khấu hao Tổng chi phí có khấu hao EBIT Lãi vay EBT Thuế Lãi ròng 40,000 10,000 40,000 10,000 40,000 10,000 40,000 10,000 40,000 10,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 146,00 8,498 154,49 27,502 27,502 10,000 17,502 146,00 8,498 154,49 27,502 27,502 10,000 17,502 174,00 8,498 182,49 27,502 27,502 10,000 17,502 174,00 8,498 182,49 27,502 27,502 10,000 17,502 174,00 8,498 182,49 27,502 27,502 10,000 17,502 210,00 210,00 210,00 210,00 156,00 184,00 184,00 221,50 210,00 11,50 184,00 10,000 30,000 54,000 10,000 30,000 74,000 10,000 30,000 74,000 10,000 30,000 74,000 52,000 10,000 26,000 60,000 10,000 26,000 60,000 10,000 26,000 60,000 10,000 37,500 5.2.3.Bảng Báo Cáo Ngân Lưu: Đơn vị tính:1000đ Suất sinh lời mong muốn chủ sở hữu:18.4% Năm I.Dòng Thu 182,00 182,00 0 +Doanh thu 182,00 182,00 0 +Thanh lý II.Dòng chi 53,990 156,00 +Khung 23,000 thép+mái +Máy móc thiết 30,990 bị +Đất 10,000 +Chi phí quản lý 30,000 +Chi phí lao 54,000 động +Biến phí 52,000 +Thuế 10,000 III.NCF -53,990 26,000 Ta có tiêu tài chính: NPV=26,628,000đ ;IRR=41% > I bq=18.4% Thời gian hồn vốn: 10 Năm NCF PV PV lũy -53,990 tích 26,000 21,959 21,959 26,000 18,547 40,506 26,000 15,665 56,170 26,000 13,230 69,400 37,500 16,117 85,516 Vậy thời gian hoàn vốn là: 53,990-40,506 T=2 năm+ x12= 2.10 năm 15,665 Điểm hòa vốn BEP: X = 40,000/(14-4) =4000 xe Chương 6:Kết Luận Và Kiến Nghị 6.1.Kết Luận: -Qua phân tích khảo sát liệu thị trường ta thấy Dự Án có khả thực được.Số lượng sinh viên sử dụng xe máy cao.Và tăng thời gian tới Cơ sở phòng học Trường Đại học Kinh Tế-Luật hồn thiện -Qua phân tích số tài Dự Án (NPV,IRR,BEP) hồn tồn chấp nhận được,các số khả thi -Dự Án vào hoạt động giải thực trạng thiếu nhà gửi xe cho sinh viên đáp ứng nhu cầu rửa xe an toàn cho sinh viên -Dự Án đồng thời đáp ứng số nhu cầu việc làm thêm cho số sinh viên ,nếu sử dụng sinh viên làm lao động phục vụ cho Dự Án 6.2.Kiến Nghị: -Dự Án chịu ảnh hưởng nhiều biến phí,chi phí q trình cung cấp dịch vụ ,do đó,ban quản lý cần kiểm sốt chi phí đầu vào -Vì Dự Án dịch vụ ,do ta cần kiểm sốt chất lượng dịch vụ,kiểm sốt tay nghề rửa xe nhân viên.Gửi nhân viên học việc sở rửa xe uy tín -Nhà cung cấp khung thép ,mái che ,máy móc thiết bị có nhiều nhà cung cấp khác nhau,có nhiều mức giá khác ,cần lựa chọn nhà cung cấp thiết bị với giá thấp -Dự Án ,cần phải xây dựng chiến dịch quảng cáo để sinh viên biết nhiều dịch vụ 11 BIỂU ĐỒ KÈM THEO Hình 1: Số liệu thống kê cho thấy, tình hình sử dụng phương tiện đến trường sinh viên sau: Hình 2: Biểu đồ tần xuất rửa xe: Hình 3: Thống kê mức độ chấp nhận sau: 12 Hình 4:Mức độ hài lịng Tài liệu tham khảo: -Bùi Xuân Phong-Quản trị dự án đầu tư -Nguyễn Xuân Thủy –Quản trị dự án đầu tư Một số Trang Web tham khảo: -www.pallas-trungnien.com -Vatgia.com 13 -Tailieu.vn 14 ... là: ? ?Dự Án Rửa Xe Giữ Xe Tại Trường Đại Học Kinh Tế -Luật” Dự Án bước đầu thực Trường Đại Học Kinh Tế-Luật.Nhóm chúng tơi hy vọng ,nếu Dự Án đem lại kết tốt áp dụng ,thực phổ biến Trường Đại Học. .. thời,thông qua Dự Án nhóm chúng tơi nắm bắt kiến thức tảng môn học Quản Trị Dự Án Đầu Tư áp dụng cho dự án lớn sau Chương 1: Giới thiệu dự án Dự án rửa xe kết hợp với giữ xe cho trường Đại Học Kinh tế-... 8h00 sáng đến 5h00 chiều Mức phí: 14000 VND /xe Dự kiến phục vụ khoảng 50-55 lượt giữ rửa xe ngày Dự án xây dựng nhắm vào số lượng sinh viên chuyển sang tương lai Do số 130 xe/ tháng(25 ngày/tháng)