Đang tải... (xem toàn văn)
so cai
Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ cái : Tài khoản :111 Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 Tháng 11 Có TK 112 785.560.000 Có TK 131 29.945.475 Có TK 3331 353.386.950 Có TK 511 707.739.000 Tổng phát sinh Có : 2.093367.802 Tổng phát sinh Nợ : 2.381.681.177 D cuối kỳ Nợ 2.253.236.166 Có Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Số d đầu năm Nợ Có 1.966.811.831 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ cái : Tài khoản :112 - TGNH Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 Tháng 11 Có TK 111 500.000.000 Tổng phát sinh Có : 878.376.500 Tổng phát sinh Nợ : 500.000.000 D cuối kỳ Nợ 1.303.307.794 Có Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Số d đầu năm Nợ Có 1.881.684.294 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ cái : Tài khoản :131- phải thu khách hàng Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 Tháng 11 Có TK 3331 1.571.200 Có TK 551 11.931.000 Tổng phát sinh Có : 1.379.082.040 Tổng phát sinh Nợ : 329.952.200 D cuối kỳ Nợ 329.952.200 Có Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Số d đầu năm Nợ Có 1.379.082.040 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ cái : Tài khoản :1331 Thuế GTGT đợc khấu trừ Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 Tháng 11 Có TK 111 71.175.528 Có TK 331 18.729.085 Có TK 112 1.677.237 Tổng phát sinh Có : 35386950 Tổng phát sinh Nợ : 91.581.850 D cuối kỳ Nợ 56184900 Có Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Số d đầu năm Nợ Có 0 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ cái : Tài khoản :211-Tài sản CĐHH Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 Tháng 11 Có TK 111 61383600 Tổng phát sinh Có : 0 Tổng phát sinh Nợ : 61383600 Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Số d đầu năm Nợ Có 7.767.508.414 D cuối kỳ Nợ 7.828.892.014 Có Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ cái : Tài khoản :334 Phải trả CNV Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 Tháng 11 Có TK 338 27.560.900 Có TK 111 300.003.056 Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Số d đầu năm Nợ Có 327.563.956 Tổng phát sinh Có : 546.151.050,4 Tổng phát sinh Nợ : 327.563.956 D cuối kỳ Nợ Có 546.151.050 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ cái : Tài khoản :411-Nguồn vốn kinh doanh Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 Tháng 11 Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Số d đầu năm Nợ Có 13.524.342.497 Tổng phát sinh Có : 64.452.780 Tổng phát sinh Nợ : 0 D cuối kỳ Nợ Có 14.459.889.717 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ cái : Tài khoản :331- Phải trả ngời bán Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 Tháng 11 Có TK 111 519.694.252,3 Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Số d đầu năm Nợ Có 1.89.697.944 Tổng phát sinh Có : 465.756.525 Tổng phát sinh Nợ : 519.694.252,3 D cuối kỳ Nợ Có 1.835.760.217 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ cái : Tài khoản :338 Phải trả khác Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 Tháng 11 Có TK 111 90.650.338 Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Số d đầu năm Nợ Có 568.793.269 Tổng phát sinh Có : 156.370.110 Tổng phát sinh Nợ : 90.650.338 D cuối kỳ Nợ Có 1.835.760.217 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ cái : Tài khoản :431- Quỹ khen thởng Sổ cái Tài khoản : 111 Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 Tháng 11 Có TK 111 3.722.800 Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Số d đầu năm Nợ Có 707.808.793