Đề tài Lập dự án kinh doanh quán cafe Thanh Niên đường Lê Đức Thọ - Hà Nội I Mục lục: II Lời nói đầu: Cuộc sống ngày đại kèm với chay đua với điều lo toan, không nghỉ ngơi,sau ngày làm việc học tập mệt mỏi muốn có không gian để yên tĩnh để nghỉ ngơi,trò chuyện bạn bè người thân nơi để thư gian suy nghĩ vài điều sống Vì muốn mở quán café với mặt thuê sẵn đứng làm chủ đầu tư cộng thêm vốn vay ngân hàng Với gu nhạc nhẹ, thiết kế nội thất gỗ nhã, bày trí giản dị đại;có thê ăn uống, lại chọn vị trí gần cao ốc văn phòng trường đại học nhanh chóng người ưa chuộng.Đến với bạn thưởng thức ly cà phê,đồ uống sinh tố trái cây,các loại trà sữa,các loại kem Tràng Tiền thương hiệu nối tiếng Hà Nội không gian ấm cúng sâu lắng Việc kinh doanh quán café cho lợi nhuận cao nhanh thu hồi vốn chứng ngày có nhiều quán café mọc lên bên cạnh muốn đạt lợi nhuận đặt cần phải có kế hoạch quản lý đắn Nhận thấy điều nên định lập dự án xây dựng III.Tóm tắt dự án: l Tổng quan dự án: -Tên dự án: kinh doanh café “THANH NIÊN” -Địa điểm: Lê Đức Thọ.Từ Liêm,Hà Nội -Chủ dự án: Ông CAO HUY HÙNG -Nghành nghề kinh doanhxung cấp dịch vụ giải khát -Mục tiêu: • Đạt 100 khách hàng ngày • Doanh thu 60 triệu/tháng • Tỳ suất lợi nhuận 50% • Khách hàng thân thiết 100 khách • Tạo tâm lý thư giãn cho khách hàng • Là nơi giap lưu sinh viên,cán công nhân viên đối tượng khác • Tối đa hóa hài lòng khách hàng • Đạt uy tín với đối tượng có liên quan:nhà cung cấp,khách hàng -Nhiệm vụ: • • Tạo cho khách hàng môi trường thoải mái đế trò chuyện thư giãn, uống ngon lạ, hấp dẫn Bảo đảm dịch vụ tốt cho khách hàng, dịch vụ hẹn hò, lãng mạn, tỏ tình cho giới trẻ -Sản phâm dịch vụ chủ yếu: Bảng 1: Các loại sản phẩm quán Cà phê Trà-yahgourtkem Nưóc dinh dưõng Sinh tố-nưó’c ép Fastfood Café đen Lipton vàng Chanh Sinh tố dâu Pizza Café nâu Lipton sữa Chanh muối Bơ Humberger Lipton chanh Cam văt Xoài Cookies Café sữa đá Trà đào Cam mật ong Dưa hấu Capuchino Trà gừng,bạc hà Dừa Mãng cầu yoghourt đá Actiso Dứa yoghourt hoa Cocktail Nước ép dâu Kem ốc quế Xí muội Dứa Kem que Nước sting Táo Café sữa nóng Capuchino đá Cacao đá Cacao nóng Sữa tươi Các nước giải khát đóng chai Cam Cũng quán cà phê khác địa bàn Hà Nội,quán THANH NIÊN cung cấp phục vụ khách hàng sản phẩm chế biến từ cà phê,từ loại trái để tạo dạng nước ép trái cây,một số thức uống đóng chai.Bên cạnh sản phẩm đặc trung cho quán cà phê kem Tràng Tiền Hà Nội Ngoài quán cung cấp dịch vụ truy cập internet Wifì,có chỗ đê xe miễn phí phòng có máy lạnh -Thời gian dự kiến hoạt động:Dự kiến dự án đuợc hoạt động năm -Thời gian dự kiến hoạt động:Dự kiến hoạt động năm -Thời gian bắt đầu xây dựng:tháng năm 2011 -Thời gian vào hoạt động:Tháng 10 năm 2011 - Yếu tổ thành công: • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tình, dịch vụ cho giới trẻ • Đặc trưng quán sử dụng nhạc hòa tấu nhẹ nhàng kèn sacxo, đàn dương cầm, violon, ghita tạo nên nét riêng cho quán Quán nằm khu vực nhiều văn phòng, thích hợp cho nhân viên vp nghỉ trưa, ăn trưa dịch vụ nghỉ trưa (đây nguồn khách hàng quen thuộc quán cần nhắm đến).Ngoài gần khu vực trường đại học lớn thích hợp cho bạn trẻ tụ tập để tán gẫu Khía cạnh ký thuật dự án: -Hình thức đầu tư: ông Khánh thành lập doanh nghiệp tư nhân -về phương án địa điếm: THANH NIÊN đặt 88,đường Lê Đức Thọ quận Từ Liêm,Hà Nội xung quanh cao ốc văn phòng,các trường đại học trung tâm mua bán sầm uất -Dự án xây dựng mảnh đất có sẵn chủ dự án đầu tư Khía cạnh tài chính: -Dự kiến tổng vốn đầu tư ban đầu dự án 1,7 tỷ đồng bao gồm |945 triệu đồng mua đất.Như dự kiến tống vốn xây dựng sở,dự phòng mua sắm trang thiết bị cho dự án khoảng 770 triệu đồng -Vốn vay từ ngân hàng 300 triệu đồng,thời hạn năm,lãi suất 17%/năm ngân hàng BIDV chi nhánh Từ Liêm Hà Nội Căn lập báo cáo: ■ Căn pháp lí: -Luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2005 -Luật đầu tư Việt Nam năm 2005 -Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Chính phủ đăng ký doanh nghiệp -Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều luật luật doanh nghiệp năm 2005 -Luật môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày 01//07/ 2006 (điều 63 ô nhiễm môi trường nước ) -Luật lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/1995 -Pháp lệnh an toàn vệ sinh thực phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 01 /11/2003 -Các văn bản, kế hoạch dự án quy hoạch tống thề thành phố Hà Nội ■ Các yếu tố vĩ mô: -Trong kinh tế thị trường nay,việc mở loại hình kinh doanh không khó khăn nhà nước khuyến khích nên với loại hình kinh doanh quán café giải khát việc đăng ký dễ dàng -Thị trường kinh doanh café-giải khát tương lai phát triển cao thị trường hấp dẫn nhà đầu tư gia nhập Nghiên cứu thị trường: 2.1 Thị trường tong quan: Theo số liệu điều tra mức sống dân cư Việt Nam năm 2002, nhiều người dân Việt Nam tiêu thụ cà phê hộ gia đình Trong ngày thường, có khoảng 19,2% tiêu thụ cà phê, 47% tiêu thụ cà phê uống liền 53% tiêu thụ cà phê bột Tuy nhiên, dịp lễ tết, số lượng người tiêu thụ cà phê hộ gia đình tăng lên, khoảng 23% số hộ Năm 2002, Tổng cục Thống kê thông qua số liệu điều tra mức sống dân cư Việt Nam, cho biết bình quân người dân Việt Nam tiêu thụ 1,25 ki lô gam cà phê mồi năm số tiền người dân nước bỏ cho ly cà phê khoảng 9.000 đồng/người/năm, tức nhỉnh 0,5 đô la Mỹ có 19,2% người dân uống cà phê vào ngày thường, ngày lễ Tết tăng lên 23% Điều dễ dàng nhận thấy người dân thành thị mua cà phê uống tới 2,4 ki lô gam/năm, nhiều gấp 2,72 lần so với người dân nông thôn số tiền mà cư dân đô thị bỏ cho ly cà phê mồi sáng tới 20.280 đồng/năm, cao gấp 3,5 lần so với nông thôn Neu chia hộ thành năm nhóm dựa vào thu nhập nhóm thứ năm có thu nhập cao uống cà phê nhiều gấp 18 lần so với nhóm hộ gia đình có thu nhập thấp Hầu hết vùng miền Việt Nam tiêu thụ cà phê mức độ chênh lệch lớn vùng Trong duyên hải Nam Trung ĐBSCL khu vực tiêu thụ cà phê khối lượng lớn Tây Bắc, Đông Bấc đồng sông Hồng tiêu thụ ít, chí vùng Tây Bắc tiêu thụ không đáng kể với 30 gam/người/năm Nay IPSARD nghiên cứu sâu tiêu thụ cà phê hai thành phố lớn TPHCM Hà Nội với 700 hộ dân lấy mẫu điều tra Điều đáng ý hai thành phố người thường uống cà phê nằm độ tuổi 40, Hà Nội tuổi trung bình 36,3, TPHCM trẻ chút Không vậy, phần lớn người uống cà phê Hà Nội người có trình độ đại học hay chí tốt nghiệp cấp TPHCM gần uống cà phê trình độ Thói quen uống cà phê liên quan mật thiết tới nghề nghiệp, cạn Hà Nội tầng lóp người hưu uống cà phê nhiều tới 19,8%, sinh viên nhất, có 8% người uống Thế TPHCM lại ngược lại, dân kinh doanh uống nhiều với 26,3%, sinh viên học sinh, người hưu uống Điều tra cho biết mồi người dân Hà Nội bỏ 48.000 đồng mồi năm để mua lượng cà phê 0,752 ki lô gam, người dân TPHCM bỏ tới 121.000 đồng, cao gấp ba lần so với Hà Nội đế mua 1,65 ki lô gam cà phê Hà Nội tới 67% uống cà phê hòa tan Tỷ lệ người dân vào quán uống cà phê khác Gần nửa người Sài Gòn có vào quán uống cà phê, Hà Nội tỷ lệ thấp nhiều Khi vào quán, người tiêu dùng Sài Gòn uống cà phê pha phin tới 61%, nhiều so với Hà Nội Trong người dân Sài Gòn tiêu thụ cà phê nhiều hay không thu nhập họ cao hay thấp, Hà Nội, thu nhập cao uống nhiều Quán cà phê khác Bình quân quán cà phê Hà Nội rộng 100 mét vuông, có 26 bàn nhân viên phục vụ TPHCM, quán rộng bình quân 175 mét vuông, 56 bàn với 23 nhân viên Sản phẩm bán quán cà phê TPHCM đa dạng, có tới 40 loại nước giải khát có cà phê, Hà Nội có Ớ Hà Nội, quán có xu hướng chọn cà phê bột không hương vị, ngược với TPHCM Khách vào quán cà phê Hà Nội vào buồi sáng thường gọi cà phê đen pha phin (đen nóng), buổi tối “nâu” (tức cà phê đen có thêm sữa) 2.2 Thị trường trọng tâm: -Do người Hà Nội uống cà phê nhiều người có thu nhập cao trình độ văn hóa cao nên quán café đặt gần công ty,tòa nhà cao ốc trường đại học.Ngoài quán có loại giải khát khác phục vụ đầy đủ nhu cầu số lượng khách hàng lớn vào quán café để giải khát nước hoa quả,sinh tố kem loại -Nhân viên văn phòng > 23t, chủ yếu vào quán vào buôi sáng nghỉ trưa -Học sinh, sinh viên, giới trẻ chủ yếu tụ tập bạn bè đển tán gẫu chủ yếu vào buổi chiều sau tan học hay buổi tối 23.Nhu cầu đặc điểm khách hàng: Qua trò chuyện trục tiếp với khách hàng quán café cho thấy điềm cung mục đích đên quán café khách hàng.Không có nhu cầu giải khát,những người khách vào quán café có nhu cầu khác,cụ thế:có đến 23/23(100%) khách hàng có nhu cầu trao đối trò chuyện với bạn bè.Trong đó,có 17 khách hàng cho biết họ thường đến quán đê thư giăn bàng việc nghe nhạc xem ti vi quán Bên cạnh nhu cầu giải khát có nhu cầu ăn sáng(6/23 khách hàng có thói quen vậy).Không nhiều khách hàng đến quán nhu cầu học tập,có 4/23 khách đến quán uống café nhu cầu này.Đây khách hàng mang máy tính xách tay đến quán,nhưng có người mang laptop đến quán để vừa đọc tin tức vừa nhâm nhi tách café Trong kết nghiên cứu dung lượng thị trường thê rõ thời gian khách hàng đến quán café:khách hàng đến buồi sáng đông thường không đến lúc,thời lượng họ ngồi khoảng 0,5- l,5h/lần.Lượng khách đến quán đông vào buổi tối(hầu hết quán phục vụ tối đa công suất mình),tuy nhiên lượng khách buổi tối thường đông vào khoảng 19h30’ đến 21h,thời gian họ ngồi lại khoảng l,5-2h/lần.Vào buổi trưa 12h-17h lượng khách hàng tí lại,chủ yếu dân văn phòng uống nước nghỉ trưa Do khách hàng công nhân viên,học sinh,sinh viên nên họ có sống đơn giản,dễ gần gũi.Khi đến quán,điều quan tâm hình thức phục vụ không gian có thoải mái hay không Ngoài ra,theo tìm hiêu qua nói chuyện với khách hàng học cân nhắc điều kiện sau: +quán café có đầy đủ tiện nghi hay không? +mức giá có tương xứng với chất lượng phục vụ hay không? +CÓ phục vụ nhanh chóng hay không? +người phục vụ có nhiệt tình vui vẻ hay không? 2.4 Đối thú cạnh tranh Loại hình café giải khát loại hình kinh doanh mẻ,những có vốn đầu tư nhỏ có thê làm chủ quán café tương ứng với số vốn đó.Điều dễ dàng nhân biết từ thực tế:Dọc theo đường Lê Đức Thọ cách vị trí quán dự định xây dựng có 10 quán café lớn nhỏ hoạt động.Do cạnh tranh điều tránh khỏi hoạt động kinh doanh loại hình café giải khát Hiện khu vực cách địa điếm đặt “THANH NIÊN” bán kính 2km có nhiều quán café,các quán giải khát gần trường Đại học Thương Mại,Cao Đắng sân khấu điện ảnh Trong đối thủ THANH NIÊN đánh giá café BoBo,các quán café nhỏ có cách thiết kế đơn giản hoạt động có địa diêm thuận lợi(nằm trước cổng trường Đại học Thương Mại) Bobo đa số khách hàng biết đến(phần lớn sinh viên) hoạt đông lâu năm gần ĐHTM,giá lại rẻ sinh viên nên khai trường thu hút đông đảo khách hàng Tuy nhiên theo đánh giá kết điều tra chưa có quán thực có khung cảnh mang tính cổ điển có gu nhạc nhẹ đặc trưng Đó lý muốn giới thiệu đến bạn quán café với kết hợp gu nhạc nhẹ, thiết kế nội thất gỗ nhã, bày trí giản dị đại phong cách phục vụ chuyên nghiệp làm hài lòng khách hàng tiêm Thanh Niên sinh viên nhân viên văn phòng a Điêm mạnh: +Phong cách kinh doanh lạ,ấn tượng với nét đặc trưng không gian thiết kế đẹp âm nhạc nhẹ nhàng tạo cảm giác thư giãn cho khách hàng đến lần đầu hứa hẹn đến lần thứ hai trở thành khách hàng quen thuộc quán + Vị trí địa lý gần khu vục đông sinh viên cao ốc văn phòng + Đa dạng sản phẩm chất lượng, giá hợp lý cho đối tượng khách hàng +Quán gần sân vận động Mỹ Đình nên có không gian thoáng đãng đường sá rộng rãi b Điêm yêu: + Đường đến quán cafe không thuận lợi trái đường sinh viên học + Mới xâm nhập thị trường nên gặp nhiều khó khăn vướng mắc hoạt động điều kiện xâm nhập c ửu cạnh tranh cửa hàng: Phát huy điếm mạnh để nắm bắt CO’ hội sản phẩm chất lượng,giá họp lý,phong cách quán lạ thuận lợi đường giao thông cộng với khả tiếp thị đội ngũ nhân viên nhiệt tình vui vẻ thu hút khách tiềm Khả giao tiếp người quản lý có lực có hội tìm thêm nhà cung cấp tốt Trong thời buổi kinh tế thị trường môi trường kinh doanh sôi động,việc cạnh tranh với doanh nghiệp khác hội cho người kinh doanh trưởng thành làm ăn củng cố thêm kinh nghiệm 2.7 Chiến lược marketing: -Chương trình vào tuần đầu khai trương: giảm giá 20% giá trị thức uống,liên kết với nhà cung cấp tài trợ quà tặng,thiết kế tặng phẩm mang tên THANH NIÊN tặng khách hàng nhằm tạo ấn tượng từ đầu -Lập tài khoản mạng xã hội Facebook ngày đăng tin quảng cáo vào up ảnh đẹp chất lượng sản phẩm,không gian chương trình khuyến mại hấp dẫn để cộng đồng mạng biết đến với quán để trải nghiệm lạ -Phát tờ rơi trường ĐH,Cao đắng,trung học công ty,văn phòng xung quanh khu vực quán(1000 tờ rơi phát tháng đầu,sau cân nhắc phát thêm hay không).Mỗi tờ rơi giảm 10% giá cho ly không cộng gộp với -Quảng cáo thông qua hình thức chủ yếu treo băng rôn tuyến đường treo ký túc xá sinh viên gần Bảng 2:Dự kiến chi phí chiêu thị khai trương sau:( đv:1000 đ) TT Khoản mục Băng rol(cái) Số lượng Thành tiền 280 280 Tờ rơi 700 0,15 105 Tặng phấm 200 600 Giảm giá ngày khai trương 20 Thuê người phát tờ rơi Đon giá 723 70 70 Khác 100 Tong 1.868 > Bảng 3:Tống hợp chi phí chiêu thị năm cụ hóa sau: TT Khoản mục Năm 1 Băng rol Tò’ roi 3.000 3.000 3.000 3.000 280 105 Tặng phẩm Giảm giá khai trương Chi phí trang trí vào 3.000 ngày lễ 600 723 -Mái lợp tole sóng vuông D=0,35 mm -Trần đóng tole lạnh mạ màu -Lan can khung săt cao 90cm -Với diện tích 150 m vuông,khu đặc 25 bàn tưởng ứng 100 ghế,đặt tivi quạt điện nhỏ -Mỗi dãy bàn đặt non chậu nước thủy tinh loại lớn có kèm theo máy tạo khói > Khu 2:Khu trời > Gia cố móng tràm đệm cát Nen lát gạch thẻ sơn màu,có đá nhỏ xen kẻ,tạo thành dòng chữ THANH NIÊN Xây hồ cá có diện tích 12 m vuông,hình tròn,tạo thêm không khí thiên nhiên.Đây thiên nhiên nên trồng nhiều cảnh khu Khu đặt quạt gió loại lớn.số lượng bàn có thề đặt khu 18 bàn tưởng ứng 72 ghế.Cả khu đặt bàn gỗ nhỏ ghế mây loại vừa > Hàng rào: Tường rào cao 2,2 m loại gạch ống,sơn màu lên tường đặc trưng cho quán.Tống chiều dài 21m Hàng rào song sắt cao lm,dài 36 m(gồm cống vào:4m),dọc theo bãi giữ xe,cách mặt đường giao thông trước 2,5m.Cách 6m đặt trụ cao 2,2m; mái che di động đặt trụ,làm mát cho khu > Bãi giữ xe cho khách Chiều rộng 2,5m với khoảng cách hàng rào đến mặt đường giao thông trước quán.Chiều dài 14,5 m.Sẽ lát gạch thẻ sơn màu đỏ,tạo dạng hình sóng trông khác lạ > Nhà vệ sinh,quầy pha chế,quầy thu ngân: kết cấu giống khu > Điện nước sinh hoạt: Hệ thống cấp điện cung cấp tù’ lưới điện khu dân cư Mỹ Đình Hệ thống cấp thoát nước sử dụng nguồn nước sinh hoạt cấp công ty nước Hà Nội chi nhánh huyện Từ Liêm Bảng 8: chi phí xây dựng Đơn vị tính:1000đ TT Hạnh mục A Xây dụng,lắp đặt Đvt Khối lượng m2 378 Khu phục vụ nhà m2 150 Nhà phụ trợ m2 36 Bãi xe cho khách m2 53 Lẳp đặt mạng điện,cột thu lôi m2 378 Lắp đặt mạng cấp thoát nước m2 378 Nen khu phục vụ trời -lối m2 vào 37.800 100 270.000 1.800 64.800 1.800 3.180 60 60 22.680 60 22.680 139 60 8.340 53 750 39.750 1.500 31.500 70 13.440 wc Hàng rào song sắt m md Tường gạch cao 2,2,m sơn màu md B Bản vẽ thiết kế m2 Thành tiền 500.730 San lấp mặt Đơn giá Dự phòng chi phí phát sinh rp X Tông 21 192 10.000 524.170 Dự kiến sở khấu hao 10 năm,mỗi năm 52.417.000 đ.Giá trị lại xây dựng 262.085.000 đ.Bản vẽ công trình sau: 2m Hộp nhựa ỉm B ỉm 3m 8 64 Vật dụng khác 1.000 Kỷ thuật,trang trí Đèn chừ 5.505 u 12 10 12 30 Đèn ống Đèn dây Đèn dây chóp c Cá cảnh loại 25 60 130 55 25 75 720 1300 660 750 5.000 Dự trù khác Phục vụ 500 500 văn phòng phẩm Tổng 10.826 3.4 Ke hoạch mua sắm sử dụng trang thiết bị,cung cấp dịch vụ: > Bảng 9:Chi phí mua TTB,CCDC mau hỏng TT Khoản mục A Pha chế Fin lớn Số lirọng Đơn giá 1.821 18 11 Fin nhỏ 23 Muỗng nhựa 57 Đế ly 378 Thành tiền 189 105 85 378 Các TTB,CCDC mau vào năm,vì chi phí hoạt động hàng năm dự án > Các loại TTB,CCDC có thời gian sử dụng khoảng năm mau với chi phí sau: ■ Bảng 10: Ke hoạch mua sắm phân bồ sử dụng năm TT Khoản mục Số lượng Đơn giá Thành tiền Phân năm A TTB pha chế 1.724 Muỗng lớn 173 Khay 32 Máy ép Máy xay 1 430 128 862 215 64 295 295 148 250 250 125 bổ Gạt tàn thuốc 30 15 450 150 Cây khuấy nước 57 171 57 15.150 7.575 1.250 1.250 625 1.500 1.500 750 Kỷ thuật,trang B trí Wifi 1 Quạt lớn Quạt nhỏ Tranh trang trí Chậu gốm sứ trang trí 6 Cây cảnh nhỏ Mái che di động Máy phun sương 300 150 900 300 160' 960 480 130 1.040 520 2.500 5.000 2.500 2.700 2.700 1.350 500 250 500 250 17.374 8.687 Phục vụ c Menu 50 10 900 1.800 TỔNG ■ Bủng 11 :Ke hoạch mua sắm khấu hao TTB, CCDC sử dụng năm: Đơn vị: 1000 đ TT A Khoản mục Số lượng Đơn giá TTB pha chế Ly tẩy Ly café Ly trà Ly nước ép Ly sinh tố 189 81 57 26 31 13 11 Thành tiền KH 11.441 3.165 757 252 647 454 323 341 năm 216 151 108 114 hàng 10 11 12 Ly kem 33 294 98 Tách café 17 11 181 60 Phích nước Rạng Đông 125 375 125 450 450 150 120 120 Thìa đế tách 17 Tách để đường 52 Nồi lớn nấu nước sôi Bình chứa café pha sẵn 13 Muỗng nhỏ 14 Bình trà 15 Tủ đông 16 B Kệ ly Laptop Dàn loa(500W/cặp) Cáp truyền hình quốc tế Máy tính tiền Máy điều hòa LG Cây cảnh lớn Hòn non c Phục vụ 203 172 52 30 1.548 516 3.850 3.850 1.285 560 Kỷ thuật,trang trí Ti vi(40 inch) 516 40 2 Bộ máy vi tính 10 120 40 101 1.262 150.800 42.000 68 421 28.600 14.000 21.000 12.000 12.000 7.000 7.000 2.335 3.500 7.000 2.335 600 600 6.000 6.000 2 5.600 11.200 25.000 50.000 5.000 15.000 4.000 3000 2.000 3.735 52.030 17.343 Bàn mây tròn 43 450 19.350 6.450 Ghế mây loại vừa 172 190 32.680 10.893 214.271 49.108 TỐNG (theo giả thị trường chi phí mua sắm TTB,CCDC có thuế VAT) Theo đó,dự kiến chi phí sửa chữa hàng năm cho TTB,CCDC bảng 5% tổng giá trị chi phí CCDC,TTB thuộc phận kỷ thuật trang trí(không tính đến non bộ) phận phục vụ 3.5 Giải pháp bảo vệ môi trường Vì dự án kinh doanh café giải khát nên ảnh huởng tới môi truủng sống không cao.Quán yêu cầu cho nhân viên tạp vụ phân loại rác quét dọn đê nguời công ty môi truờng đến thu dọn để dễ xử lý đóng phí hàng tháng cho công ty môi truờng 3.6 Lịch trình thực dự án Bảng 12:Tiến trình dự án thể sơ đồ Gant sau TT Khoăn mục T3-4 T5 Tổ T7 T8 T9 Chuấn bị đẩu tư Xây dựng sở Mua sắm TTB,CCDC Trang trí Tuyên dụng Vận hàng thử,khai trương Nghiên cứu khía cạnh tố chức quản lý nhân dự án đầu tư: 4.1 Cơ cấu to chức- bố trí công việc Căn vào cách thiết kế công việc phân chia nhân viên làm việc sau: -Chủ đầu tư tự quản lý nhân viên,hoạt động quán,đảm nhận thêm phần kế toán(thu ngân ) cho quán T10 -Nhân viên pha chế kèm theo nhân viên pha chế phụ giúp số việc cần thiết mồi khách đông.như tuyến nhân viên pha chế -Nhân viên phục vụ làm theo ca,được phân theo khu phục vụ,mỗi khu nhân viên linh hoạt quan sát khách hàng phân chia công việc phục vụ.Dự kiến ca sáng tối ca nhân viên.Ca trưa khách nên cần nhân viên đủ -Nhân viên quét dọn phụ trách dọn dẹp vệ sinh quán,công việc cần nhân viên -Nhân viên bảo vệ vừa làm bảo vệ vừa làm giữ xe cho khách.Ke hoạch có nhân viên -Mồi nhân viên phục vụ làm ca đế đảm bảo sức khỏe làm đặn.Cách thức chia ca làm việc: Ca l:từ 6h đến llh30’ Ca2: từ lh30’ đến 16h30’ Ca 3:từ 16h30’ đến 22h Tuy nhiên áp dụng với nhân viên phục vụ thay ca làm nên không bị tình trạng thiếu nhân viên thời gian đó.Riêng nhân viên pha chế,nhân viên giữ xe,thu ngân lại quán hết khách,họ nghỉ ngơi phòng nghỉ quán > Vậy cần có 11 nhân viên phục vụ,làm việc theo ca > nhân viên thu ngân kế toámĩàm cal ca2.Ca quản lý trực tiếp làm thu ngân kế toán > nhân viên pha chếdàm việc ca,thay phiên nghỉ ngơi 3-4h vào buổi trưa > nhân viên giữ xe có nhân viên làm nhiệm vụ bảo vệ:làm ca,thay phiên nghỉ 3-4h vào buổi trưa Như tổng cộng có tất 17 nhân viên kể quản lý nguyên tắc quán,nhân viên muốn nghỉ phải báo trước cho quản lý ngày đê tiện việc xếp nhân viên khác phục vụ thay.Đảm bảo phục vụ khách hàng chu đáo Sẽ có nhân viên lại ăn cơm quán.Ước tính tiền cơm ngày cho NV 15.000 đ(năm đầu).Chi phí đưa vào chi phí hoạt động hàng năm 4.2 Yêu cầu nhân cách thức tuyển dụng > Yêu cầu nhân sự: -Phục vụ:lao động phố thông,sinh viên làm thêm yêu cầu nhanh nhẹn,biết quan sát khách hàng,vui vẻ.Ưu tiên nữ tuồi từ 18-25 -Thu ngân + kế toán: nữ tuổi từ 18-25.Tốt nghiệp PTTH,trung thực,có trách nhiệm,biết sử dụng máy tính,nhạy bén -Pha chế: Am hiểu việc pha chế nhiều loại thức uống,sạch sẽ.ưu tiên người có kinh nghiệm.Nam,nữ tuổi 20 -30 -Nhân viên bảo vệ+ giữ xe:có trách nhiệm,nhanh nhẹn,vui vẻ,có sức khỏe tốt.Năm nữ tuổi từ 18-35 > Cách thức tuyển dụng: Các vị trí tuyền thông qua việc giới thiệu người quen,qua việc đăng tin trang mạng vietnamworks,rongbay.com 4.3 Cơ cấu lao động mức lương dự kiến Bảng 13: Cơ cấu lao động mức lương dự kiến cho lao động Đvt: 1000 đ TT Số lao động Năm Số người Mức lương Nhân viên phục vụ Pha chế Pha chế phụ Thu ngân+kế toán Bảo vệ+giừ xe Giữ xe Tống lao động Tổng lương hàng tháng 11 11 11 11 11 1.200 1 1 1.800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 16 16 16 16 20.300 20.700 21.115 21.538 21.968 1.500 1.300 1.300 1.200 năm Bảng 14: chi phí lương NV hàng năm Đvt:1000 đ Loại lao động TT Nv phục vụ Pha chế Tiền lương Năm Năm Năm Năm Năm 158.400 161.568 164.799 168.095 171.457 22.032 22.473 22.922 23.3890 18.360 18.727 19.101 19.483 21.600 Pha chế phụ Thu ngân+kế toán 15.600 15.912 16.230 16.554 16.885 Bảo vệ+giữ xe 15.600 15.912 16.230 16.554 16.885 Giữ xe 14.400 14.688 14.982 15.281 15.586 Tiền thưởng 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 Tổng 246.800 251.600 256.580 261.656 18.000 266.816 Ghi chú: Tiền thưởng hàng năm cho nhân viên 200 nghìn,đây tiền thướng vào ngày lễ,tết,thưởng cho NV làm việc đặn không nghỉ ngày tháng Với sách thu hút giữ chân lao động Lương nhân viên tăng % sau năm kinh doanh Phân tích tài dự án: 5.1.Hoạch định nguồn vốn: Vốn cố định dự án vốn dùng để DDTXDCB trình bày trên.vốn lưu động dự án gồmxhi phí NVL,chi phí chiêu thị dự phòng tiền mặt đế ứng lương cho nhân viên.Tổng vốn lưu động cần thiết 44.377.000 đ.Cụ thể: Bảng 15: Nhu cầu vốn lưu động TT Khoản mục Nhu cầu Thành tiền Chi phí NVL Hàng tháng 29.748 Chi phí tiện ích(điện nước ) Hai tháng đầu 4.479 Dự phòng tiền mặt Tháng đầu 10.150 Tổng vốn lưu động 44.377 Ghi chú: nhu cầu vốn lưu động cho chi phí NVL xem chi tiết bảng Dự phòng tiền mặt =50% chi phí lương nhân viên tháng đầu,phòng ứng lương cho NV.Tổng hợp chi phí ĐTXDCB,mua sắm TTB,CCDC nhu cầu VLĐ cho biết tống vốn đầu tư theo dự án sau: Bảng 16:Tống vốn đầu tư ban đầu TT Khoản mục Thành tiền Xây dựng bán 524.170 TTB sử dụng>3 năm 214.271 CCDC sử dụng năm 17.374 TTB,CCDC mau hỏng Vốn lưu động Tổng vốn ĐTBĐ 10.826 44.377 811.018 5.2.Cơ cấu nguồn vốn kế hoạch trả nợ vay: Cơ cấu nguồn vốn dự án bao gồm nguồn: Nguồn vốn tự có(vốn chủ sở hữu) nguồn vốn vay ngân hàng BIDV chi nhánh Từ Liêm với mức lãi suất 17 %/năm.Cụ bảng 17 đây: Đvt:1000 đ TT Khoản mục Tỷ trọng vốn/tống vốn Giá trị đầu tư Tổng vốn đầu tư 100% Vốn chủ sở hữu 63% 511.018 Vốn vay NH 37% 300.000 811.018 Do thiếu vốn đầu tư nên chủ đầu tư cần vay thêm từ NH 300 triệu đồng để đảm bảo dự án thực hiện.Thời hạn vay năm,theo hình thức chấp tài sản.Ke hoạch vay nợ sau: Bảng 18: Lãi vay đầu tư TT 2.1 2.2 5.3 Khoản mục Năm Dư nợ đầu kỳ 300.000 200.000 100.000 Trả nợ gốc lãi 151.000 134.000 117.000 Lãi phải trả kỳ 51.000 34.000 17.000 100.000 100.000 100.000 Nợ gốc đến hạn phải trả Ket hoạt động kỉnh doanh Chi phí hoạt vận hành hàng năm bảng đây.Trong tống hợp lại loại chi phí tính toán trước Bảng 19 :Tống họp chi phí hoạt động hàng năm(Đvt:1000 đ) TT Khoản mục Năm NVL trực tiếp 379.307 454.405 481.067 481.067 Chi phí nhân viên 246.800 251.600 256.580 261.656 Quản lý 119.922 119.914 220.093 89.290 73.923 28.364 29.981 31.740 33.656 Tiện ích động(điện 26.877 hoạt 481.067 266.816 nước ) - Chiêu thị quảng cáo 5.778 4.000 4.000 4.000 4.000 - Sữa chừa bổ sung 19.286 19.286 19.286 19.286 19.286 - Trả lãi vay 51.000 34.000 17.000 - - - Chi phí CCDC 7.826 25.109 140.671 25.109 7.826 9.155 9.155 9.155 9.155 Phân bổ CCDC,TTB phí 9.155 chi sử dụng năm Khấu hao 101.525 101.525 101.525 101.525 101.525 - XDCB 52.417 52.417 52.417 52.417 52.417 49.108 49.108 49.108 49.108 49.108 927.444 1.059.265 933.538 923.331 TTB,CCDC lớn hon năm Tổng chi phí hàng năm 847.554 Ghi chủ: Mục 3: Các chi phí tiện ích, chiêu thị, quảng bá, sửa chữa, tu bổ đuợc nói đến bảng truớc -Chi phí mua hàng năm cho TTB, CCDC mau hỏng (chỉ sử dụng năm) bảng Tuy nhiên đến cuối năm thứ cần thêm chi phí mua CCDC có thời gian sử dụng lả năm đế phục vụ cho năm thứ -Đen năm thứ 3, chi phí CCDC mau hỏng phải mua thêm CCDC, TTB có thời gian sử dụng năm không tính đến xanh non (+ 133.139.000) -Năm thứ giống năm thứ -Phân bổ chi phí CCDC, TTB trình bày bảng 10 Xem thêm phần khấu hao TTB, CCDC >= năm bảng -Dựa kết doanh thu dự kiến bảng khoản chi phí hàng năm trên, cho thấy kết hoạt động kinh doanh dự án, qua bảng sau đây: Bảng 20 : Dự toán lãi lồ dự án.(Đvt: 1000 đ) TT Khoản mục Năm 1.559.520 Doanh thu 1.301.400 1.650.960 1.650.960 1.650.960 Chi phí hoạt động 847.554 927.444 1.059.265 933.538 923.331 1000 1000 1000 1000 1000 Thuế môn Lãi gộp 452.846 631.076 590.695 716.422 726.629 Thuế TNDN(25%) 113.211 157.769 147.673 179.105 181.657 Lọi nhuận sau thuế 339.635 473.307 443.022 537.317 544.972 4.4.XÚC định dòng tiền dự án: Bảng 21 :Dòng tiền dự án đầu tư Năm TT Khoản muc (A) Đầu tư quán 811.018 vổn lưu động 44.377 Bổ sung vốn lđ Dòng tiền (B) 4 6.258 855.395 6.258 2.222 2.222 Phần thu LN sau thuế 339.635 473.307 443.022 537.317 544.972 Khấu hao 101.525 101.525 101.525 101.525 101.525 51.000 34.000 17.000 Lãi thuê ngân hàng Giá trị lại - Phần chi 1 Thu lý sở 196.564 6.515 Giá trị lại CCDC sử dụng năm ■ c 36.831 Giá trị lại TTB sử dụng năm Dòng tiền vào 492.160 608.832 561.547 638.842 886.407 561.547 638.842 886.407 (A-B) Dòng tiền thuần(thu-chi) l/(l+r)* (Thu-chi)x l/(l+r)‘ -855.395 -855.395 485.902 606.610 0,855 0,73 415.446 442.825 0,624 350.405 0,534 341.142 0,456 404.202 o NPV=1.098.625 VND Ghi chủ: Giá trị lại XDCB 262.085.000 đ giá trị lý sở dự án,bị chịu thuế 25% nên giá trị lý 196.564.000 đ.Tuơng tự cho giá trị lý CCDC,TTB sử dụng năm là: -CCDC sử dụng năm= 8687-0,25x8687=6515(nghìn đồng) -TTB sử dụng năm= 49108 - 0,25x49108= 36831 (nghìn đồng) -Do năm thứ thứ doanh thu quán tăng lên nên cần bồ sung thêm vốn lưu động để mua nguyên vật liệu cụ thê bảng [...]... giải pháp xây dựng công trình của dự án: a.Bo trí mặt bang: Mặt bằng quán được thiết kế đảm bảo yêu cầu mỹ quan và giao thông thuận tiện .Dự án được đặt tại vị trí gần ngã 3 đường Lê Đức Thọ cắt đường Hồ Tùng Mậu.Quy hoạch tổng thể đã ổn định có nhiều tiềm năng .Dự kiến các khu nhà trọ,ký túc xá dành cho sv sẽ được xây dựng đông đúc, lại gần địa điểm hoạt động nên khả năng có được khách hàng là rất cao... năm 3.2 Nhà cung cấp Đối với tôi thì nhà cung cấp đóng vai trò quan trọng tạo nên thành công của quán café,việc tạo quan hệ tốt với những nhà cung cấp chất luợng sẽ có đuợc những thuận lợi to lớn cho quán café của tôi nhung để tìm đuợc nhà cung cấp tốt về chất lượng,giá cả hợp lý là điều không dễ dàng.Qua tìm kiếm và tham khảo ý kiến bạn bè cũng như các quán kinh doanh café khác,hiện tại nhà cung cấp... TTB trình bày trong bảng 10 Xem thêm phần khấu hao TTB, CCDC >= 3 năm tại bảng -Dựa trên kết quả doanh thu dự kiến trong bảng 6 và các khoản chi phí hàng năm như trên, cho thấy được kết quả hoạt động kinh doanh của dự án, thế hiện qua bảng sau đây: Bảng 20 : Dự toán lãi lồ của dự án. (Đvt: 1000 đ) TT 1 2 Khoản mục Năm 2 1.559.520 3 4 5 Doanh thu 1 1.301.400 1.650.960 1.650.960 1.650.960 Chi phí hoạt động... thành 6 nhóm với tỷ lệ chi phí NVL /doanh thu như sau: TT Nhóm thức uống Tỷ ìệ(%) Café 27 Trà + khác 23 3 Nước uống đóng chai 40 4 Nước ép 31 5 Sinh tố 31 Kem 36 1 2 6 Ngoài sự phục vụ chu đáo của nhân viên quán (là điều kiện nhất thiết phải có) quán sẽ phải thiết kế thêm các dịch vụ chăm sóc khách hàng nhằm mang đến giá trị gia tăng cho khách hàng .Dự kiến chi phí tiện ích hoạt động hàng năm của quán. .. thưởng hàng năm cho mỗi nhân viên là 200 nghìn,đây là tiền thướng vào các ngày lễ,tết,thưởng cho NV làm việc đều đặn không nghỉ ngày nào trong tháng Với chính sách như vậy sẽ thu hút và giữ chân được lao động Lương nhân viên tăng 2 % sau mỗi năm kinh doanh 5 Phân tích tài chính của dự án: 5.1.Hoạch định nguồn vốn: Vốn cố định của dự án là vốn dùng để DDTXDCB đã trình bày ở trên.vốn lưu động của dự án gồmxhi... dọn để dễ xử lý và chúng tôi sẽ đóng phí hàng tháng cho công ty môi truờng 3.6 Lịch trình thực hiện dự án Bảng 12:Tiến trình dự án được thể hiện trên sơ đồ Gant như sau TT Khoăn mục T3-4 T5 Tổ T7 T8 T9 Chuấn bị đẩu tư 1 Xây dựng cơ sở 2 3 Mua sắm các TTB,CCDC 4 Trang trí 5 Tuyên dụng Vận hàng thử,khai trương 6 4 Nghiên cứu khía cạnh tố chức quản lý và nhân sự dự án đầu tư: 4.1 Cơ cấu to chức- bố trí công... phí chiêu thị và dự phòng tiền mặt đế ứng lương cho nhân viên.Tổng vốn lưu động cần thiết là 44.377.000 đ.Cụ thể: Bảng 15: Nhu cầu vốn lưu động TT 1 2 3 Khoản mục Nhu cầu Thành tiền Chi phí NVL Hàng tháng 29.748 Chi phí tiện ích(điện nước ) Hai tháng đầu 4.479 Dự phòng tiền mặt Tháng đầu 10.150 Tổng vốn lưu động 44.377 Ghi chú: nhu cầu vốn lưu động cho chi phí NVL xem chi tiết tại bảng Dự phòng tiền mặt... yếu là móc khóa có khắc tên café Thanh Niên .Dự kiến ngày khai trương số lượng khách hàng đạt 75% CSTK ■ Chi phí trang trí không gian quán trong 3 ngày lễ:chủ yếu là mua các dụng cụ,vật trang trí mang biểu tương của các ngày lễ ■ Chi phí khác: mua thức ăn nhẹ(chủ yếu là hạt dưa,hướng dương) 3 Nghiên cửu kỷ thuật 3.1 Mô tả sán phâm Với chiến lược đa dạng hóa sản phẩm ,quán sẽ có những thức uống chủ yếu... 262.085.000 đ chính là giá trị khi thanh lý cơ sở của dự án, bị chịu thuế 25% nên giá trị thanh lý là 196.564.000 đ.Tuơng tự cho giá trị thanh lý của CCDC,TTB sử dụng trong 2 và 3 năm lần lượt là: -CCDC sử dụng trong 2 năm= 8687-0,25x8687=6515(nghìn đồng) -TTB sử dụng trong 3 năm= 49108 - 0,25x49108= 36831 (nghìn đồng) -Do năm thứ 2 và thứ 3 doanh thu của quán tăng lên nên chúng ta cần bồ sung thêm vốn... nhân viên,hoạt động của quán, đảm nhận thêm một phần kế toán(thu ngân ) cho quán T10 -Nhân viên pha chế chính kèm theo nhân viên pha chế phụ giúp một số việc cần thiết mồi khi khách đông.như vậy sẽ tuyến 2 nhân viên pha chế -Nhân viên phục vụ làm theo ca,được phân theo từng khu phục vụ,mỗi khu 2 nhân viên linh hoạt quan sát khách hàng và phân chia công việc phục vụ .Dự kiến ca sáng và tối mỗi ca là 4 ...-Tên dự án: kinh doanh café THANH NIÊN” -Địa điểm: Lê Đức Thọ. Từ Liêm ,Hà Nội -Chủ dự án: Ông CAO HUY HÙNG -Nghành nghề kinh doanhxung cấp dịch vụ giải khát -Mục tiêu: • Đạt 100 khách hàng ngày... phương án địa điếm: THANH NIÊN đặt 88 ,đường Lê Đức Thọ quận Từ Liêm ,Hà Nội xung quanh cao ốc văn phòng,các trường đại học trung tâm mua bán sầm uất -Dự án xây dựng mảnh đất có sẵn chủ dự án đầu... hình kinh doanh mẻ,những có vốn đầu tư nhỏ có thê làm chủ quán café tương ứng với số vốn đó.Điều dễ dàng nhân biết từ thực tế:Dọc theo đường Lê Đức Thọ cách vị trí quán dự định xây dựng có 10 quán