CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề. Việc thiết kế, phát triển và thực hiện những hệ thống mới và phức tạp là một trong những khó khăn hầu như chưa bao giờ được thực hiện một cách trọn vẹn trong các thập kỉ trước. Ngày nay, kinh tế phát triển ngày càng nhanh, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc tạo ra các hệ thống mới và phức tạp với hiệu suất cao trong sự giới hạn về nguồn lực và thời gian là rất cần thiết. Chính điều này đòi hỏi các phương thức mới trong hoạch đònh, tổ chức và kiểm soát việc tạo ra các hệ thống như trên, đó là mục đích cốt lõi của quản lý dự án. Một số dự án tại nước ta bò đình trệ do nhiều nguyên nhân như thiếu vốn đầu tư, hay do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, nhưng trên hết là do việc hoạch đònh, tổ chức quản lý chưa đạt hiệu quả cao, do đó nhóm chúng tôi chọn đề tài: “Hoạch đònh, tổ chức, quản lý cho dự án xây dựng khu thể thao-giải trí của công ty T&S”. 1.2 Mục tiêu. Vận dụng những kiến thức được học về quản lý dự án và một số môn học khác để phát triển một dự án, hoạch đònh, tổ chức, quản lý cho tình huống thực tế nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực và thời gian dành cho dự án. 1.3 Nội dung.  Tìm kiếm các tư liệu có liên quan đến dự án.  Thu thập, phân tích dữ liệu.  Xác đònh tính khả thi về kinh tế. xây dựng tổ chức, kế hoạch thực hiện dự án.  Xây dựng cơ cấu tổ chức, kế hoạch thực hiện dự án.  Kết luận và kiến nghò. 1 1.4 Phạm vi và giới hạn. Do thời gian có hạn, nên trong đồ án chỉ thực hiện phân tích khả thi kinh tế, xây dựng cơ cấu tổ chức, quản lý kế hoạch thực hiện dự án. Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu xây dựng khu thể thao-giải trí phục vụ cho nhu cầu vui chơi của người dân thành phố Hồ Chí Minh. 1.5 Tổng quan về cấu trúc đồ án. Đồ án gồm Chương 1: Chương mở đầu, giới thiệu về lý do hình thành đề tài, nội dung nghiên cứu, phạm vi và giới hạn của đồ án, tổng quan về cấu trúc của đồ án. Chương 2: Giới thiệu các cơ sở lý thuyết về quản lý dự án, các phương pháp dự báo, các lý thuyết về thuật toán điều độ dự án. Chương 3: Giới thiệu về dự án: “Phát triển Khu Vui Chơi–Giải Trí–Thể Thao Thế Kỷ ”, giới thiệu về chủ đầu tư, đòa điểm đầu tư và cơ sở pháp lý có liên quan. Chương 4: Phân tích thò trường. Chương 5: Tổ chức nhân sự, kế hoạch kinh doanh. Chương 6: Phân tích tài chính và rủi ro. Chương 7: Kế hoạch thực hiện dự án. Chương 8: Kết luận và kiến nghò. 2 CHƯƠNG II. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐỀ TÀI 2.1 Giới thiệu về ngành giải trí - thể thao tại thành phố Hồ Chí Minh. Tọa lạc trên đất miền Đông Nam bộ, thành phố Hồ Chí Minh có diện tích 2091 km 2 và dân số hơn 6 triệu người. Thành phố một thời từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, là trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, du lòch lớn của Việt Nam. Trong thành phố này, chúng ta luôn cảm thấy được sự năng động cũng như không khí lao động, học tập cao. Hiện nay, nhu cầu tập luyện thể thao và giải trí của người dân trong thành phố gia tăng từng ngày. Các phong trào thể thao thừơng xuyên được tổ chức hơn và thành phố đang cố gắng tạo ra các sân chơi lành mạnh cho người dân. Do đời sống vật chất của người dân thành phố đã cải thiện nhiều nên nhu cầu thể thao-giải trí ngày càng đa dạng hơn cả về số lượng lẫn chất lượng. Tuy nhiên, các trung tâm thể thao-giải trí tại thành phố hiện nay vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu rèn luyện và vui chơi của người dân. Các nhà thi đấu, khu thể thao, khu vui chơi hằng ngày vẫn gặp tình trạng quá tải. Trong những năm gần đây, nhu cầu cả gia đình cùng tập luyện thể thao và vui chơi có khuynh hướng gia tăng, đây là một đối tượng cần được quan tâm và có tiềm lực lớn. Công viên văn hóa Đầm Sen, câu lạc bộ Lan Anh là hai đơn vò điển hình có thể đáp ứng một phần các nhu cầu nói trên. Nhưng trong đó, Đầm Sen chủ yếu tập trung vào các hoạt động giải trí còn câu lạc bộ Lan Anh thì chủ yếu phục cho các đối tượng có thu nhập cao nên cả hai vẫn chưa thể đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của người dân thành phố. Tóm lại, nhu cầu luyện tập thể thao và giải trí hiện nay là một nhu cầu lớn và là một cơ hội tiềm năng cho các doanh nghiệp có ý đònh khai thác, phát triễn. 3 2.2 Kỹ thuật dự báo. Mô hình dự báo hồi quy là phù hợp cho quá trình dự báo qua một thời gian dài sau thời điểm có số liệu thực, nên trong đồ án này, nhóm sử dụng mô hình dự báo hồi quy. 2.2.1. Hồi quy tuyến tính Y=a+bx+e Y là biến phụ thuộc x là biến độc lập a,b là hệ số e là sai số ngẫu nhiên. Giả thuyết: • Mối tương quan x, Y là đường thẳng • e~N(0,σ 2 ) 2.2.2. Hồi quy bội Y=B 0 +B 1 X 1 +B 2 X 2 + +B n X n +e X 1 ,…,X n là biến đỗc lập B 0 ,…,B n là hệ số đựơc ước lượng bằng phương pháp bình phương cực tiểu e là sai số ngẫu nhiên Với n=2 thì các tham số được xác đònh như sau ∑Y=nB 0 +B 1 ∑X 1 +B 2 X 2 ∑X 1 Y=B 0 ∑X 1 +B 1 ∑X 1 2 +B 2 ∑X 1 X 2 ∑X 2 Y=B 0 ∑X 2 +B 1 ∑X 1 X 2 +B 2 ∑X 2 2 Hệ số xác đònh R dùng để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình đối vói số liệu có sẵn R 2 = ∑ ∑ = = − − − n i tt n i t DED FD 1 2 1 2 )(( )( 1 4 R 2 =1 hồi quy tuyến tính hoàn toàn phù hợp với dữ liệu. R 2 =0 hồi quy tuyến tính không phù hợp với dữ liệu. Hệ số xác đònh điều chỉnh dùng trong mô hình đa bội 2 a R       −− − − − −= ∑ ∑ = = 1 1 )(( )( 1 1 2 1 2 2 kn n DED FD R n i tt n i t a (với k là số biến độc lập và n là số dữ liệu) R a hay R’ được dùng trong mô hình hồi quy đa biến vì việc tăng biến độc lập trong mô hình hồi quy thổi phồng mối tương quan giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc. Do đó R sẽ tăng cao hơn so với thực tế. Khi không có đầy đủ số liệu cần thiết, ta vẫn nên tiến hành các phép tính toán dự báo kết hợp với một số biện pháp bổ sung như lấy ý kiến của nhà quản trò cao cấp, nhà tư vấn của chủ đầu tư … 2.3 Kinh tế kỹ thuật. 2.3.1. Sự cần thiết của phân tích kinh tế. • Mục đích: Xác đònh xem tính kinh tế của dự án có như mong muốn hay không. • Các tiêu chuẩn chính thường được dùng để đánh khía cạnh kinh tế của dự án là: PW (giá trò hiện tại), Rate of Return (suất thu lợi của dự án), và thời gian hoàn vốn. • Ký hiệu: P: Giá trò hiện tại (Present Principal Sum) bắt đầu thời đoạn 1 A: Chuỗi các giá trò tiền tệ bằng nhau ở cuối các thời đoạn F: Giá trò tương lai (Future Sum) ở cuối thời đoạn n n: Số thời đoạn trong thời gian dự án (thời đoạn nghiên cứu) r(%): Tỉ suất chiết khấu; là thông số biểu thò mức độ biến đổi giá trò của đồng tiền được xác đònh theo quan điểm chủ quan của người làm dự án; là thông số chính dùng trong đánh giá kinh tế dự án 5 i(%): Lãi suất hay tỉ suất lợi nhuận (%) là thông số xác đònh bởi người cho vay và người đi vay. Đối với một dự án bất kỳ, r cũng cần lớn hơn hoặc bằng i. 2.3.2. Suất chiết khấu Suất chiết khấu (r) là một trong những yếu tố quan trọng được dùng trong phân tích ngân lưu của dự án, vì nó phản ánh khả năng sinh lợi của một đơn vò tiền tệ trong một đơn vò thời gian của dự án. Có thể sử dụng suất chiết khấu (r) tính toán theo thời gian (t) thông qua hệ số gọi là hệ số chiết khấu: t r a )1( 1 + = Dự án là của tư nhân, cá thể thì đầu tư này của riêng một doanh nghiệp có thể chọn suất chiết khấu phân tích bằng trung bình chi phí sử dụng các nguồn vốn (riêng) của chủ đầu tư được bỏ ra. Dự án công (tức nhiều bên tham gia góp vốn) thì suất khấu của dự án phải được phân tích trên quan điểm mà nó phản ánh được khả năng sinh lợi của từng nguồn vốn góp đó, được xác đònh trên giá trò trung bình có trọng số của các nguồn vốn góp (WACC - Weighted Average Cost of Capital). 2.3.3. Các quan điểm khác nhau trong phân tích tài chánh Phân tích tài chính dự án thường được xây dựng theo những quan điểm khác nhau của các tổ chức , cá nhân có liên quan đến dự án. Nó cho phép việc đánh giá thẩm đònh dự án có tính hấp dẫn đối với các nhà tài trợ và nhà đầu tư tham gia trực tiếp thực hiện dự án hay không. Việc phân tích dự án theo quan điểm khác nhau rất cần thiết và quan trọng bởi vì thường các quan điểm ít có sự đồng nhất về lợi ích và chi phí. • Quan điểm ngân hàng(quan điểm chủ đầu tư) 6 Theo quan điểm này thì mối quan tâm trong quá trình xem xét và thẩm đònh dự án nói chung là dựa trên sức mạnh tổng thể của dự án, nhằm đánh giá hiệu quả chung toàn bộ của dự án để thấy được mức độ an toàn của số vốn mà dự án bỏ vào đầu tư. Quan điểm này cũng chính là quan điểm xem xét của các "ngân hàng" thường vận dụng. CFA = Lợi nhuận sau thuế của dòng tiền • Quan điểm chủ đầu tư Trong quan điểm này chủ đầu tư xem xét đến ảnh hưởng của vốn vay, tiền lãi và khả năng trả nợ gốc của họ. CF(chủ đầu tư) = CFA + Vay -Trả nợ vay và trả lãi vay. 2.3.4. Phân tích lợi nhuận bằng tỷ số B/C Tỷ số lợi ích – chi phí được tính bằng cách đem chia hiện giá của các lợi ích cho khiện giá của các chi phí. Phân tích lợi nhuận bằng tỷ số B/C CR BOB CRPW MOBPW C B )( ][ )]([ −− = +− = hay )()]([ ][ MOCR B MOCRPW BPW C B ++ = ++ = B/C Là tỷ số Chi Phi /Lợi Nhuận B Lợi nhuận hàng năm O Chi phí hoạt động hàng năm M Chi phí bảo dưỡng hàng năm CR Khấu hao hàng năm của chi phí đầu tư Một dự án được xem là đáng đầu tư đối với các nhà đầu tư khi lợi ích lớn hơn các chi phí liên quan, theo công thức: - B/C >1: chấp nhận đầu tư. - B/C < 1: không nên đầu tư. 7 2.3.5. Suất thu lợi nội tại (IRR) Lãi suất nội tại (IRR) i * của một dòng tiền tệ (Cash Flows) là lãi suất tại đó giá trò tương đương của các khoảng thu cân bằng giá trò tương đương của các khoảng chi của dòng tiền tệ đó: PW(i * ) = 0 IRR được xem là một trong những tiêu chuẩn để ra quyết đònh đầu tư: - Nếu IRR ≥ MARR thì dự án cần được thực hiện. - Nếu IRR ≤ MARR thì dự án cần được bác bỏ. MARR: suất thu lợi nhỏ nhất. Ta chỉ đầu tư khi MARR > lãi suất tiết kiệm (tương ứng đối với từng doanh nghiệp). 2.3.6. Giá trò hiện tại NPV Hiện giá thu nhập thuần (hiện giá thuần) của dự án là hiệu số giữa hiện giá lợi ích và hiện giá chi phí trong toàn bộ thời gian thực hiện dự án. ( ) t n 1t tt aCBNPV ×−= ∑ = Trong đó: NPV Hiện giá thu nhập thuần của dự án. t B Lợi ích hàng năm của dự án. t C Chi phí hàng năm của dự án. t a Hệ số chiết khấu của dự án. NPV > 0: Dự án có hiện giá thu nhập thuần càng lớn thì hiệu quả tài chính của dự án càng cao, dự án càng hấp dẫn. NPV < 0: Dự án không có hiệu quả tài chính; cần được sửa đổi, bổ sung. 8 2.3.7. Thời gian thu hồi vốn (Payback Period) Đònh nghiã: Là thời gian cần để hoàn lại vốn đầu tư ban đầu từ các khoản thu, chi tạo bởi đầu tư đó.       ≥= ∑ = 0:min 1 n i t Fnn Tiêu chuẩn để đánh giá: Thời gian hoàn vốn (THV) ≤ E(TP) E(TP) là thời gian hoàn vốn kỳ vọng E(TP) . Được xác đònh tùy thuộc vào từng quốc gia, từng nghành và tùy thuộc vào kỳ vọng của chủ đầu tư. Quy tắc thời gian hòan vốn đã được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong việc ra quyết đònh đầu tư, bởi vì nó dễ áp dụng và khuyến khích các dự án có thời gian hoàn vốn nhanh. 2.4. Cấu trúc tổ chức. 2.4.1. Tổ chức dạng chức năng. Tổ chức theo các đơn vò chức năng, mỗi đơn vò thực hiện một chức năng riêng biệt. • Thuận lợi: Sử dụng phương tiện và kinh nghiệm tập thể hiệu quả Bộ khung có tổ chức cho hoạch đònh và kiểm soát Tất cả công việc nhận đựơc lợi ích từ công nghệ cao Phân bổ nguồn lực để dự trữ cho tương lai doanh nghiệp Sử dụng hiệu quả các yếu tố sản xuất Tính liên tục trong nghề nghiệp và phát triển các nhân Phù hợp với sản xuất hàng loạt • Không thuận lợi Không có bộ phận trung tâm có quyền hạn về một dự án Không có hoạch đònh báo cáo về dự án Giao tiếp với khách hàng yếu 9 Thông tin theo hàng ngang giữa các chức năng nghèo nàn Khó khăn khi tích hợp các hoạt động đa ngành Xu hướng các quyết đònh nghiêng về hướng nhóm chức năng 2.4.2. Tổ chức dạng dự án. Dự a vào sự phân công dự án cho từng đơn vò tổ chức thành viên. • Thuận lợi Quyền kiểm soát hiệu quả các dự án đơn. Thời gian phản ứng nhanh. Khuyến khích tính hiệu quả, diều độ và chi phí Trade off. Nhân viên trung thành trong từng dự án. Giao tiếp với bên ngoài tốt. • Bất lợi Không hiệu quả khi tận dụng tài nguyên. Không phát triển công nghệ với mục tiêu hướng về tương lai. Không chuẩn bò được tương lai doanh nghiệp. Cơ hội trao đổi về mặt kó thuật giữa các dự án thấp. Tính liên tục trong nghề nghiệp nhân sự trong dự án thấp. Khó khăn trong cân bằng lượng công việc cũng như là giai đoạn các dự án vào và ra. 2.4.3. Tổ chức dạng ma trận Cơ cấu tổ chức này là sự lai hợp giữa hai cấu trúc tổ chức trên để tận dụng các thuận lợi của 2 cấu trúc đó. • Lợi ích quan trọng Tận dụng các nguồn tài nguyên tốt hơn. Tích lũy các kiến thức về công nghệ ở mức chức năng và có thể chuyển giao tri thức này cho các dự án khác trong cùng tổ chức. Thích nghi thay đổi môi trường( cạnh tranh, kết thúc dự án, tổ chức lại nhà cung cấp. 10 [...]... chữa bổ sung 16 Quyết đònh 15/2001/QĐ-BXD của bộ trưởng bộ xây dựng về đònh mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng Quyết đònh 12/2001/QĐ-BXD của bộ trưởng bộ xây dựng về đònh mức chi phíø thiết kế công trình xây dựng Thông tư 15/2000/TT-BXD hướng dẫn các hình thức thực hiện dự án đầu tư xây dựng Quyết đònh 155/2002/QĐ-UB về công tác quản lý dự án đầu tư trong nứơc 17 CHƯƠNG IV PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG Một... đònh 3.4.6 Quản lý, điều hành và kiểm soát Công ty TNHH Thế Kỷ Công ty tiến hành hoạt động kinh doanh một cách chủ động, hạch toán độc lập, có con dấu riêng, tài khoản riêng và thực hiện chế độ kiểm toán độc lập hằng năm, không phụ thuộc vào kế hoạch kinh doanh của Công Ty TNHH Khải Thiện, Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 và Công Ty Du Lòch Gia Đònh Công ty TNHH Thế Kỷ được quản lý bởi một Ban Quản Trò, được... a Công ty Du lòch Gia Đònh nhận khấu hao từ phần vốn góp của công ty TNHH Khải Thiện vào Công ty TNHH Thế Kỷ b Công ty TNHH Khải Thiện và Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 nhận khấu hao từ phần góp vốn của công ty TNHH Khải Thiện và Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 vào Công ty TNHH Thế Kỷ 15 c Thời gian khấu hao do cơ quan thuế ấn đònh, theo đề nghò của công ty TNHH Thế Kỷ với thời gian khấu hao ngắn nhất trong khung... Trong quá trình tổ chức kinh doanh, công ty du lòch gia đònh đã có nhiều phương án đề xuất xong chưa phù hợp với ý đònh quy hoạch của thành phố nên tình hình vẫn chưa được cải thiện Để phát triển khu du lòch Văn Thánh trong các năm tới: công ty nghiên cứu, đònh lượng thò trường và xây dựng triển vọng trong tương lai Công ty Du Lòch Gia Đònh đã cùng với Công ty TNHH Khải Thiện và công ty cổ phần Thế... phần Thế Kỷ 21 hợp tác để phát 13 triển Khu du lòch Văn Thánh thành khu liên hợp thể thao giải trí: Khu Vui Chơi- Giải Trí- Thể Thao Thế Kỷ 3.4 Hình thức đầu tư 3.4.1 Nội dung hợp tác đầu tư Công ty TNHH Khải Thiện hợp tác với công ty Du Lòch Gia Đònh và công ty cổ phần Thế Kỷ 21 để thành lập công ty TNHH Thế kỷ, nhằm đầu tư và phát triển Khu du lòch Giải Trí – Thể Thao Thế kỷ 21 với mục tiêu phục vụ khách... nhiệm(Linear Responsibility Chart – LRC) Đây là công cụ quan trọng để thiết kế và thực thi của tổ chức theo hướng dự án LRC tóm tắt mối quan hệ giữa các bên tham gia dự án và trách nhiệm của họ trong từng phần công việc của dự án LRC có cấu trúc dạng ma trận với các hàng biểu diễn các phần công việc của dự án, còn các cột thể hiện các đơn vò hay cá nhân có trách nhiệm trong tổ chức Các kí hiệu được dùng... Bảng dự báo lượng khách đến khu du lòch Thế Kỷ 20 2009 2230 2017 3067 2010 2335 2018 3171 CHƯƠNG V TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA KHU DU LỊCH THẾ KỶ 5.1 Tổ chức nhân sự Công ty TNHH Thế Kỷ được quản lý bởi một Ban Quản Trò, được điều hành kinh doanh bởi một Ban Giám Đốc và chòu sự kiểm soát của Ban Kiểm Soát do các bên chỉ đònh Ban quản trò gồm 7 thành viên do các bên đề cử: • Công ty cổ... tiếp thò Trung tâm bảo trì Quản lý dòch vụ thể thao nhà hàng Ban kiểm soát Bộ phận hành chính nhân sự Bộ phận bảo vệ Bộ phận vật tư Quản lý massage, sauna, Jacuzzi Hình 5.1: Sơ đồ tổ chức của khu du lòch Thế Kỷ Tổng số cán bộ và công nhân viên gồm 95 người với cơ cấu và mức lương cụ thể được trình bày trong bảng sau 21 CHỨC VỤ Tổng giám đốc Số Quỹ lương Bảo hiểm Lương/tháng Quỹ lương người (năm) (17%)... hiệu quả của một dự án là nhu cầu thò trường của dự án, bởi nếu không đáp ứng được nhu cầu thò trường hoặc nhu cầu thấp hơn so với đầu tư thì dự án sẽ không thu lợi và coi như không khả thi Chính vì thế, nghiên cứu đánh giá thò trường là bước đầu tiên trong quá trình lập dự án 4.1 Thò trường Khu thể thao giải trí Văn Thánh nhắm vào đối tượng khách là doanh nhân trong nước, cán bộ viên chức, sinh viên,... 90,000 Cắt tóc, uốn tóc 2 100 200,000 Khu dòch vụ 2 KHU TRÒ CHƠI 1,550,000 Khu trò chơi ngoài trời 1 1000 200,000 Khu trò chơi trẻ em 1 500 600,000 Thiết bò 750,000 3 NHÀ CHIẾU PHIM 1 200 4 KHU DỊCH VỤ BÁN HÀNG 300,000 1,268,000 Khu nhà hàng 2 600 840,000 Khu bán hàng dụng cụ thể thao 1 80 112,000 Quầy rửa hình 1 30 36,000 Khu bán hàng tiện dụng 1 200 280,000 5 CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ 3,177,500 KHÁC Văn phòng . hết là do việc hoạch đònh, tổ chức quản lý chưa đạt hiệu quả cao, do đó nhóm chúng tôi chọn đề tài: Hoạch đònh, tổ chức, quản lý cho dự án xây dựng khu thể thao- giải trí của công ty T&S”. 1.2. liên quan đến dự án.  Thu thập, phân tích dữ liệu.  Xác đònh tính khả thi về kinh tế. xây dựng tổ chức, kế hoạch thực hiện dự án.  Xây dựng cơ cấu tổ chức, kế hoạch thực hiện dự án.  Kết luận. có hạn, nên trong đồ án chỉ thực hiện phân tích khả thi kinh tế, xây dựng cơ cấu tổ chức, quản lý kế hoạch thực hiện dự án. Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu xây dựng khu thể thao- giải trí phục vụ