Trang DANH SÁCH NHÓM 9b STT HỌ TÊN Võ Quốc Trạng MSSV 012336006 100% Huỳnh Ngọc Trân (nhóm trưởng) Đóng góp 100% 012336031 Đồn Thị Thu Thảo 012336038 100% 100% Nguyễn Hoàng Kim Trang 012336059 100% Trương Thị Kim Em CĐ TCNH 12A Nhóm 9b Nhóm 9b 012336039 Dự án “Thành lập sở chế biến cung ứng mứt khóm Tân Lập” Trang MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .4 1.1 Sự cần thiết dự án 1.2 Mục tiêu dự án 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.4 Tóm tắt nội dung dự án PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 2.1 Môi trường vĩ mô dự án 2.1.1 Kinh tế 2.1.2 Chính trị 2.1.3 Xã hội .6 2.1.4 Tự nhiên 2.1.5 Công nghệ .6 2.2 Môi trường vi mô dự án 2.2.1 Khách hàng .7 2.2.2 Đối thủ cạnh tranh hàng hoá thay .7 2.3 Phân tích SWOT 2.2.1 Điểm mạnh .9 2.2.2 Điểm yếu 2.2.3 Cơ hội .9 2.2.4 Thách thức PHÂN TÍCH KỸ THUẬT .9 CĐ TCNH 12A Nhóm 9b Nhóm 9b Dự án “Thành lập sở chế biến cung ứng mứt khóm Tân Lập” Trang 3.1 Lựa chọn máy móc, thiết bị .9 3.2 Nguyên vật liệu 3.3.Thông số dinh dưỡng 3.3 Quy trình xây dựng sở dự án .10 3.4 Vấn đề bảo vệ môi trường .12 TỔ CHỨC QUẢN TRỊ VÀ NHÂN SỰ CỦA DỰ ÁN 13 4.1 Sơ đồ tổ chức .13 4.2 Bảng lương 13 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 13 5.1 Bảng thông số 13 5.2 Bảng khấu trừ nợ 14 5.3 Bảng tính doanh thu 14 5.4 Bảng báo cáo thu nhập 15 5.5 Bảng báo cáo ngân lưu 15 Ý NGHĨA KINH TẾ – XÃ HỘI ĐỐI VỚI DỰ ÁN 15 6.1 Ý nghĩa kinh tế 15 6.2 Ý nghĩa xã hội .16 6.3 Ý nghĩa môi trường .16 KẾT LUẬN 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 CĐ TCNH 12A Nhóm 9b Nhóm 9b Dự án “Thành lập sở chế biến cung ứng mứt khóm Tân Lập” Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết dự án Khóm loại nhiệt đới có giá trị dinh dưỡng, giá trị lượng cao mùi vị hấp dẫn Đặc biệt, khóm chế biến thành nhiều loại thức ăn bánh mứt thơm ngon Trên giới, khóm xếp vào loại ăn trái quan trọng đứng hàng thứ sau chuối có múi, với sản lượng đạt 21 triệu tấn/năm Ở nước ta khóm thuộc giống Queen (nữ hồng), trồng từ Bắc đến Nam, tập trung nhiều địa phương vùng Đồng Sông Cửu Long như: Tiền Giang, Long An, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau… với sản lượng chiếm 90% nước Tại tỉnh Tiền giang khóm chủ yếu trồng tập trung nông trường Tân Lập, huyện Tân Phước, đến 2005 diện tích 9.500 ha, sản lượng đạt 137.600 Hiện nay, đầu trái khóm Đồng Sơng Cửu Long nói chung tỉnh Tiền Giang nói riêng cịn bấp bênh, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ nội địa dạng trái bán chợ truyền thống Sản lượng nhiều, chưa khai thác hết tiềm trái khóm khu vực này, điều làm ảnh hưởng khơng nhỏ đến hình ảnh, chất lượng trái khóm – loại trái gắn bó với người nơng dân lam lũ bao đời Để góp phần bổ sung, nâng cao chất lượng đồng thời tạo thêm hướng mới, nhằm mang lại hiệu kinh kế hiệu xã hội, góp phần nâng cao giá trị cho trái khóm Tân Lập, nhóm chúng em định nghiên cứu đưa dự án: “THÀNH LẬP CƠ SỞ CHẾ BIẾN VÀ CUNG ỨNG MỨT KHÓM TÂN LẬP” 1.2 Mục tiêu dự án Dự án nhằm mục đích:  Về phương diện kinh tế: Lợi nhuận mà dự án mang lại cho nhà đầu tư đóng góp cho việc tăng ngân sách nhà nước thông qua khoản thuế kinh doanh Tận dụng tối nguồn nguyên liệu khóm để sản xuất Bên cạnh đó, việc đầu tư vào dự án thúc đẩy phát triển đa dạng hố sản phẩm làm từ khóm Kích thích phát triển nghề kinh doanh thương mại, thu hút đầu tư vào địa bàn  Về phương diện xã hội: CĐ TCNH 12A Nhóm 9b Nhóm 9b Dự án “Thành lập sở chế biến cung ứng mứt khóm Tân Lập” Trang Khi dự án mở ra, tạo thêm việc làm có thu nhập ổn định cho số lao động địa phương Bước đầu đưa việc sản xuất trái khóm nguyên liệu thành sản phẩm mang dáng vóc tiểu thủ cơng nghiệp, làm tảng cho việc mở rộng quy mô sau 1.3 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu thẩm định dự án, nhóm sử dụng phương pháp thống kê, bình quân số học phép tính cần thiết để sử lý thơng tin số liệu thu thập dựa bước: - Nghiên cứu, phân tích thị trường Nghiên cứu nội dung công nghệ kỹ thuật Nghiên cứu nội dung tổ chức quản lý thực dự án Phân tích hiệu tài dự án 1.4 Tóm tắt nội dung dự án - Tên dự án: Thành lập sở chế biến cung ứng mứt khóm Tân Lập - Chủ đầu tư: Nhóm 9b Lớp CĐ TCNH 12A - Địa điểm xây dựng: xã Tân Lập, huyện Tân Phước, Tiền Giang - Hình thức kinh doanh: doanh nghiệp tư nhân - Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất kinh doanh dịch vụ - Sản phẩm dự án: Mứt khóm - Tổng vốn đầu tư ban đầu :  Vốn tự có : 1.560.000.000 VNĐ, đó: 560.000.000 VNĐ (chiếm 35,9%/ tổng số vốn; chi phí sử dụng vốn 8%)  Vốn vay : 1.000.000.000 VNĐ (chiếm 64,1%/tổng số vốn; lãi suất vay 12%/năm) Vay ngân hàng Agribank, Phịng giao dịch Tân Phước Với số kì trả gốc năm năm CĐ TCNH 12A Nhóm 9b Nhóm 9b Dự án “Thành lập sở chế biến cung ứng mứt khóm Tân Lập” Trang - Quy mô: sở xây dựng với diện tích 4.000m 2; đội ngũ lao động gồm: quản lý sản xuất, tài xế, 12 lao động phổ thơng, kế tốn, nhân viên tiếp thị bán hàng, bảo vệ - Công suất tối đa ước tính : 149100 sản phẩm/năm - Đơn Giá bán năm thứ (sau tăng theo lạm phát bình qn): 20.000 đồng - Diện tích: 4000 m2 (chi phí th 180 triệu đồng/năm, giá th khơng thay đổi năm ) - Lạm phát bình quân: 9,85%/năm - Suất chiết khấu có lạm phát: 21,45% PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 2.1 Mơi trường vĩ mơ dự án 2.1.1 Kinh tế Mặc dù kinh tế Việt Nam cịn nhiều khó khăn nhu cầu mặt hàng bánh kẹo cao Bên cạnh đó, sở sản xuất đặt huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, địa phương có mức thu nhập trung bình chưa cao Do đó, việc tuyển dụng lao động sở trở nên dễ dàng với mức lương phải trả tương đối phù hợp 2.1.2 Tự nhiên Cơ sở đặt vị trí đặc biệt, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 90km; gần với khu công nghiệp Long Giang nhiều tuyến giao thơng huyết mạch như: đường cao tốc Tp Hồ Chí Minh - Trung Lương, tỉnh lộ (đi qua tỉnh Long An), tỉnh lộ (đi qua tỉnh Đồng Tháp), quốc lộ 1A Đặc biệt, với nguồn nguyên liệu khóm dồi địa bàn giúp cho sở tiết kiệm lượng chi phí thu mua nguyên liệu chi phí vận chuyển đáng kể, từ hạ giá thành sản phẩm 2.1.3 Công nghệ Cơ sở chế biến khóm sản xuất theo quy trình khép kín, đảm bảo vệ sinh, an tồn thực phẩm Ngun liệu khóm thu mua hộ nơng dân hợp tác xã trồng khóm theo tiêu chuẩn VietGap Sau qua nhiều công đoạn xử lý như: tách vỏ, CĐ TCNH 12A Nhóm 9b Nhóm 9b Dự án “Thành lập sở chế biến cung ứng mứt khóm Tân Lập” Trang cùi, mắt, rửa sạch, tẩm hương liệu, khóm chế biến thành mứt cho vào bao bì để dễ dàng vận chuyển bảo quản Tồn quy trình sản xuất sử dụng nhiều loại máy móc đại, rút ngắn thời gian sản xuất sản phẩm, đảm bảo đáp ứng đủ cho thị trường giữ hương vị đặc trưng khóm Tân Lập 2.2 Mơi trường vi mơ 2.2.1 Khách hàng Sau khảo sát thị trường thông qua phiếu khảo sát, nhóm thống kê phân tích nhu cầu chủ yếu khách hàng tập trung sau: Khách hàng mục tiêu chủ yếu giới trẻ độ tuổi trung niên (tuổi trung bình 34 tuổi), cụ thể họ khách du lịch từ nhiều vùng miền khác muốn mua sản phẩm để ăn thử làm quà; phận sinh viên, học sinh, công nhân làm việc khu cơng nghiệp, nhân viên văn phịng, 2.2.2 Đối thủ cạnh tranh hàng hoá thay Trong thời gian qua, thị trường bánh kẹo trở thành thị trường đa dạng, phong phú, có nhiều sở công ty sản xuất bánh kẹo kinh doanh có hiệu Trong việc xác định đối thủ cạnh tranh, nhóm xin đề cập đến số cơng ty có uy tín cao thị trường chẳng hạn như: Kinh Đô, Bibica, Cầu Tre Hay sở sản xuất bánh kẹo có quy mơ tương đối như: kẹo dừa Bến Tre, Minh Tâm, bánh Pía Sóc Trăng Tuy nhiên, hầu hết đơn vị sản xuất nhiều loại sản phẩm khác tập trung vài loại hương vị mạnh Điểm đáng ý việc đưa nguyên liệu khóm vào quy trình chế biến đơn vị cịn hạn chế Nếu có, dừng lại chỗ chiết xuất hương vị khóm vào để tạo thêm hương vị cho sản phẩm Mặt khác, đa dạng loại bánh kẹo thị trường hương vị, màu sắc, mẫu mã, chủng loại, nên người tiêu dùng có nhiều lựa chọn khác Trong thời buổi giá biến động nay, việc lựa chọn sản phẩm bánh kẹo vừa ngon, chất lượng, an toàn, lại vừa có giá phù hợp với túi tiền phương châm người tiêu dùng đưa lên hàng đầu CĐ TCNH 12A Nhóm 9b Nhóm 9b Dự án “Thành lập sở chế biến cung ứng mứt khóm Tân Lập” Trang Với tình hình trên, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn loại bánh kẹo có hương vị tự nhiên giá mức trung bình để thưởng thức Đây thuận lợi việc đưa phương án sản xuất cho sở chế biến 2.3 Phân tích SWOT ĐIỂM MẠNH • Vị trí đặt sở thuận lợi • ĐIỂM YẾU • • Cơ sở đảm bảo quy trình sản xuất an Cơ sở vừa thành lập Sử dụng chiến lược giá để thu hút khách hàng, giá bình dân, lâu thu tồn, hợp vệ sinh Giá bình dân, dễ thu hút khách hồi lại vốn Hạn chế vốn Sản phẩm đưa thị trường • • • • nên uy tín chưa cao Chưa có nhiều kênh phân phối sản hàng • Mùi vị phù hợp với vị người phẩm Việt Nam  • Thiếu kinh nghiệm quản lý Sản phẩm mứt đóng gói dạng bao bì nên dễ dàng bảo quản CƠ HỢI THÁCH THỨC  Thu mua nguyên liệu với giá rẻ,  Nhiều đối thủ cạnh tranh lớn từ giảm giá thành sản phẩm  Dự án mở nhiều việc làm hướng mạnh Bibica, Minh Tâm, kẹo dừa Bến Tre, … phát triển cho người dân địa phương cấp quyền  Dễ tiềm ẩn nhiều đối thủ cạnh tranh quan tâm ủng hộ  Chi phí thuê đất, mặt sản xuất tương lai rẻ   Ban đầu doanh thu sở Thu hút số lượng khách khó bán sản phẩm nên ảnh hàng thường xuyên ổn định  Bước đầu khách hàng tin tưởng hưởng không nhỏ đến kỳ sản xuất chất lượng sản phẩm PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 3.1 Lựa chọn máy móc thiết bị CĐ TCNH 12A Nhóm 9b Nhóm 9b Dự án “Thành lập sở chế biến cung ứng mứt khóm Tân Lập” Trang Chú thích: Doanh nghiệp áp dụng khấu hao theo phương pháp đường thẳng, tiền khấu hao năm: 87,5 triệu đồng 3.2 Nguyên vật liệu 3.3 Thông số dinh dưỡng Trong sản phẩm cung cấp hàm lượng chất dinh dưỡng sau: Thành phần dinh dưỡng Trong 100g khóm Năng lượng(Kcal/calo) 29 Nước(g) 91,4 Chất đạm(g) 0,8 Tinh bột (g) 6,5 Chất xơ (mg) 0,8 Glucid (g) 9,26 Vitamin C (mg) 36,2 Canxi (mg) 13 Sắt (mg) 0,26 CĐ TCNH 12A Nhóm 9b Nhóm 9b Dự án “Thành lập sở chế biến cung ứng mứt khóm Tân Lập” Trang 10 Photpho (mg) 3.4 Quy trình xây dựng sở dự án - Làm thủ tục đăng ký kinh doanh chậm vòng ngày - Sử dụng vốn tự có vốn vay để xây dựng sở sản xuất cách liên hệ với ngân hàng vòng ngày - Liên hệ làm hợp đồng thuê sử dụng đất vòng ngày - Đồng thời thực công việc sau vịng ngày: + Nghiên cứu mơ hình, thiết kế các sở bánh kẹo có quy mơ tương tự để đưa kế hoạch xây dựng +Tìm thiết bị, nguyên vật liệu công cụ để xây dựng sở như: cát, đá, xi măng, gạch xây, sắt, mái tơn, lưới chắn, bóng đèn, dây điện, ống nước - Bắt đầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật hệ thống thoát nước, hệ thống điện ngày, sau san lấp đất ngày, tiếp tục xây dựng nhà xưởng sở vòng 12 ngày - Cùng lúc xây dựng cơng trình phụ nhà vệ sinh, nhà để xe, hàng rào, ngày - Sau xây dựng hồn thiện xong hệ thống cơng trình phụ tiếp tục xây dựng hệ thống nhà kho phía sau nhà xưởng vịng ngày - Sau xây dựng xong hệ thống nhà xưởng, nhà kho, hồn chỉnh hệ thống nước, tiến hành xây dựng hàng rào, đồng thời tiến hành tráng xi măng sân bãi nhà xưởng vòng ngày - Xây dựng cổng hoàn chỉnh sở thực ngày CĐ TCNH 12A Nhóm 9b Nhóm 9b Dự án “Thành lập sở chế biến cung ứng mứt khóm Tân Lập” Trang 11 CĐ TCNH 12A Nhóm 9b Nhóm 9b Dự án “Thành lập sở chế biến cung ứng mứt khóm Tân Lập” Trang 12 3.5 Vấn đề bảo vệ môi trường  Mục đích: Mơi trường vấn đề thẳng nay, phần lớn hoạt động sản xuất kinh doanh có tác động tiêu cực đến mơi trường Vì vậy, việc nhìn nhận xử lý yếu tố gây ô nhiễm môi trường cần thiết với dự án kinh doanh Xử lý chất thải bên ngồi mơi trường nhằm bảo vệ cảnh quan, bảo vệ , môi trường sống xung quanh sở  Các nguồn gây ô nhiểm môi trường từ hoạt động sản xuất gồm: - Khói, bụi, tiếng ồn máy móc q trình san lấp mặt thi công dự án Gây ô nhiểm môi trường khơng khí gần Việc gây ảnh hưởng không nhỏ tới dân cư sinh sống làm việc xung quanh - Mặt khác, trình hoạt động kinh doanh có nhiều tác động khơng tốt tới môi trường như:  Các mẩu vụn bao bì sản phẩm bị vun vãi mơi trường xung quanh Đây chất vô khó bị phân hủy, ngồi làm tất nghẽn hệ thống thoát nước chung cộng đồng, gây hại cho sinh vật sống xung quanh  Các chất thải sinh hoạt, chất thải sản xuất hàng ngày (bao gồm phần trái khóm khơng sử dụng) làm nhiễm mơi trường Hay nước thải sinh hoạt làm ô nhiễm môi trường nước bốc mùi hôi thối  Các biện pháp khống chế xử lý: - Sử dụng biện pháp che chắn không để rơi vãi, phát tán bụi thi công dự - án Thiết kế thi cơng hệ thơng chống gây ngập úng Lấp hệ thống lọc chất thải hệ thống thoát nước thải tránh làm phát tán - chất khó phân hủy môi trường Đối với rác thải sinh hoạt: cần phân loại rác hữu vô từ đầu Ký - kết với cơng ty cơng ích địa phương thu dọn rác hàng ngày Đối với chất thải từ nhà sản xuất: xây dựng hố đốt rác theo quy định Hệ thống thoát nước thải phải thoát theo đường ống vào hố ga hàm ếch, hố ga có lưới chắn rác hệ thống xi-nhơng để ngăn mùi hơi, sau cho cống thoát nước bẩn khu vực CĐ TCNH 12A Nhóm 9b Nhóm 9b Dự án “Thành lập sở chế biến cung ứng mứt khóm Tân Lập” Trang 13 TỔ CHỨC QUẢN TRỊ VÀ NHÂN SỰ CỦA DỰ ÁN 4.1 Sơ đồ tổ chức 4.2 Bảng tính lương: (tiền lương năm đầu sau lương tính tăng theo lạm phát) PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 5.1 Bảng thơng số Đvt: đồng CĐ TCNH 12A Nhóm 9b Nhóm 9b Dự án “Thành lập sở chế biến cung ứng mứt khóm Tân Lập” Trang 14 5.2 Bảng khấu trừ nợ (vay năm) Đvt: triệu đồng 5.3 Bảng tính doanh thu Đvt: triệu đồng 5.4 Bảng báo cáo thu nhập Đvt: triệu đồng CĐ TCNH 12A Nhóm 9b Nhóm 9b Dự án “Thành lập sở chế biến cung ứng mứt khóm Tân Lập” Trang 15 5.5 Bảng báo cáo ngân lưu: Đvt: triệu đồng Ý NGHĨA KINH TẾ – XÃ HỘI ĐỐI VỚI DỰ ÁN 6.1 Ý nghĩa kinh tế Dự án tạo lợi nhuận từ nguồn vốn nhàn rỗi chủ đầu tư TỔNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU 1.560.000.000 - VỚN TỰ CĨ 560.000.000 CĐ TCNH 12A Nhóm 9b Nhóm 9b Dự án “Thành lập sở chế biến cung ứng mứt khóm Tân Lập” Trang 16 - VỐN VAY 1.000.000.000 ( lãi suất 12%/năm) Dự án vào hoạt động đem lại ý nghĩa kinh tế lớn cho kinh tế - Ý nghĩa xã hội Đây công ty kinh doanh với quy mơ nhỏ ảnh hưởng tới mặt kinh tế xã hội nhỏ, nhiên kể số hiệu mà mang lại sau: - Tăng thu nhập cho quốc dân - Đóng góp vào việc gia tăng ngân sách nhà nước - Góp phần mở hướng cho tiểu thủ công nghiệp địa phương - Tạo loại sản phẩm từ nguyên liệu có lợi cho sức khoẻ Cơ sở vào hoạt động góp phần tạo cơng ăn việc làm thường xuyên, ổn định cho 20 người - Ý nghĩa môi trường Cơ sở trang bị hệ thống khử mùi, khử độc khói bụi đảm bảo khơng xả khí thải độc hại ngồi mơi trường Ngoài ra, hệ thống chứa rác thải, đường ống dẫn chất thải theo tiêu chuẩn quy định an toàn, đảm bảo vệ sinh mơi trường, an tồn vệ sinh thực phẩm KẾT LUẬN Theo kết phân tích ta nhận định rằng: dự án thực dự án tốt, khả thi mặt tài đáng để hỗ trợ tiến hành thực TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Phước Minh Hiệp ThS Lê Thị Vân Đan, [2007], Thiết lập thẩm định dự án đầu tư, NXB Thống kê; TS Phước Minh Hiệp [2001], Phân tích thẩm định dự án đầu tư, NXB thống kê; Vũ Công Tuấn, [2010], Quản trị dự án thiết lập thẩm định dự án đầu tư, NXB thống kê PGS Nguyễn Hồng Thắng, [2010], Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư khu vực công, NXB Thống kê Cùng số website tham khảo khác / CĐ TCNH 12A Nhóm 9b Nhóm 9b Dự án “Thành lập sở chế biến cung ứng mứt khóm Tân Lập” ... TCNH 12A Nhóm 9b Nhóm 9b Dự án ? ?Thành lập sở chế biến cung ứng mứt khóm Tân Lập? ?? Trang 11 CĐ TCNH 12A Nhóm 9b Nhóm 9b Dự án ? ?Thành lập sở chế biến cung ứng mứt khóm Tân Lập? ?? Trang 12 3.5 Vấn đề... thực dự án Phân tích hiệu tài dự án 1.4 Tóm tắt nội dung dự án - Tên dự án: Thành lập sở chế biến cung ứng mứt khóm Tân Lập - Chủ đầu tư: Nhóm 9b Lớp CĐ TCNH 12A - Địa điểm xây dựng: xã Tân Lập, ... Thiết lập thẩm định dự án đầu tư, NXB Thống kê; TS Phước Minh Hiệp [2001], Phân tích thẩm định dự án đầu tư, NXB thống kê; Vũ Công Tuấn, [2010], Quản trị dự án thiết lập thẩm định dự án đầu tư,