1 Lời mở đầu Trong nn kinh t th trng cỏc Cụng ty, cỏc doanh nghip mc lờn rt nhiu vi nhiu hỡnh thc kinh doanh lm cho th trng ngy mt a dng v phong phỳ. cú th ng vng trờn th trng v kinh doanh cú hiu qu thỡ tt c mi hot ng phi c lp k hoch mt cỏch cn thn v vic lp k hoch ú cng tr lờn cn thit. i vi mt doanh nghip bt k thỡ hot ng lp k hoch kinh doanh l chc nng u tiờn ca quỏ trỡnh qun lý, cú vai trũ rt quan trng. Lp k hoch gn lin vi la chn mc tiờu v chng trỡnh hnh ng trong tng lai, l c s xỏc nh v trin khai cỏc chc nng cũn li l t chc, lónh o, kim tra. Bi vy, cht lng ca cụng tỏc lp k hoch kinh doanh c nõng cao s l iu kin cn thit m bo quỏ trỡnh kinh doanh ca doanh nghip s t hiu qu cao. Nhn thc c vai trũ v trớ, tớnh cn thit ca vic lp k hoch v a k hoch ú i vo hot ng. Thụng qua nhng kin thc lý lun ó hc cựng vi kin thc thu nhn c trong thi gian em hc, em la chn ti: Lp k hoch kinh doanh ti Cụng ty c phn T vn u t Xõy dng Ph Rng lm chuyờn bi tp ln. Ni dung ca bi tp ln c trỡnh bỡnh c th nh sau: Li m u Chng I: Tng quan v Cụng ty c phn T vn u t Xõy dng Ph Rng. Chng II: Thc trng lp k hoch kinh doanh ti Cụng ty c phn T vn u t Xõy dng Ph Rng. Chơng III: Đánh giá về thực trạng sản xuất của Công ty Kt lun 2 Hoàn thành bài tập lớn này này,em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của cô giáo Nguyễn Thị Hạnh. Do còn nhiều hạn chế về trình độ cũng như thời gian nghiên cứu, bài tập lớn của em không tránh khỏi thiết sót, em mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo để em hoàn thành tốt bài tập lớn của mình. Em xin chân thành cảm ơn! 3 CHNG I tổng quan về công ty cổ phần t vấn đầu t xây dựng phà rừng I/ Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần t vấn đầu t xây dựng phà rừng 1/ Giới thiệu về Công ty a/ Tên, hình thức và trụ sở Công ty và ngành nghề kinh doanh Tên Công ty: Công ty cổ phần T vấn đầu t Xây dựng Phà Rừng Tên viết tắt: Pha Rung CIC Co Trụ sở chính của Công ty tại: Số 8 dãy A2, đờng Lê Hồng Phong, phờng Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Điện thoại : 031.3852755 Fax: 031.3852897 Email: CIC@gmail.com.vn Mã số thuế : 0200 478 331 Là một đơn vị thuộc Tổng Công ty đóng t u Phà Rừng, đ ợc thành lập dới dạng Công ty cổ phần hoạt động theo điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và Luật Doanh nghiệp và quy định có liên quan của pháp luật. Công ty Cổ phần T vấn đầu t Xây dựng Phà Rừng đợc thành lập trên cơ sở vốn góp cổ phần 51% của Công ty đóng tàu Phà Rừng và 49% của Cổ Đông đợc thành lập ngày 01/03/2007. Ngay từ khi mới thành lập công ty đã góp phần xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, đây là xuất phát điểm vững chắc cho sự phát triển đi lên của công ty. Bớc đầu tuy còn gặp nhiều khó khăn về vốn, lao động Song Công ty cũng đã hoàn thành nhiều công trình có giá trị lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đợc giao. Nhiệm vụ chính của Công ty là Chuyên môn hoá dây chuyền sản xuất, không ngừng hoàn thiện và phát triển về số lợng và chất lợng sản phẩm, thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh đã đề ra. + Ngành nghề kinh doanh: - Xây dựng nhà các loại; - Xây dựng các công trình kỹ thụât dân dụng; 4 - Khai thác, xử lý và cung cấp nớc; - Thoát nớc và xử lý nớc thải; - Thu gom rác thải không độc hại; - Thu gom rác thải độc hại; - Tái chế phế liệu; - Vận tải đờng sắt; - Vận tải bằng xe buýt; - Vận tải hàng hoá bằng đờng bộ; - Vận tải bằng đờng ống; - Vận tải ven biển và viễn dơng; - Vận tải đờng thuỷ nội địa; - Kho bãi và lu giữ hàng hoá; - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đờng sắt và đờng bộ; - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đờng thuỷ; - Bốc xếp hàng hoá; - Cho thuê xe có động cơ; - Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng. + Vốn điều lệ: 10.000.000.000 - Mệnh giá cổ phần: 100.000đồng - Số cổ phần và giá trị vốn cổ phần đã góp: 100.000cổ phần. Trong đó: - Công ty TNHH MTV đóng tàu Phà Rừng chiếm 51% tức 5.100.000.000đồng. - Ông Trần Văn Đông chiếm 49% tức 4.900.000.000đồng. + Mục tiêu của Công ty: - Kinh doanh có hiệu quả và bảo toàn vốn của các cổ đông. - Thiết lập mạng lới kinh doanh theo chiến lợc phát triển của Công ty do Hội đồng Quản trị đề ra. 5 - Tạo môi trờng làm việc an toàn, đảm bảo quyền lợi cho ngời lao động bằng việc thực hiện đúng qui định của Bộ luật lao động. + Thực hiện đúng quy định của nhà nớc về quản lý tài sản, tiền vốn + Có nghĩa vụ nộp thuế và các khoản khác đối với Nhà Nớc b/ Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty Với mô hình trên thì Hội Đồng Quản Trị là cơ quan quản lí của công ty. Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát do đại Hội Đồng cổ đông bầu ra. Sơ đồ 01: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty HĐQT Giám đốc PGĐ kinh doanh PGĐ kỹ thuật Phòng KH - KD Phòng TC - HC Phòng TC - KT Phòng kỹ thuật Phòng thí nghiệm p. xởng cơ khí BQL dự án BCH c.trờng P. xởng điện Bộ phận 6 Hội Đồng Quản Trị có toàn quyền nhân danh công ty để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của công ty. Nh vậy bộ máy tổ chức của công ty tơng đối cồng kềnh do đó không hạn chế đợc những thủ tục rờm rà tuy nhiên công việc ra quyết định kinh doanh và việc thực hiện các quyết định vẫn đợc tiến hành một cách nhanh chóng và kịp thời. - Ban giám đốc gồm 3 ngời: 1 giám đốc, 2 phó giám đốc - Giám đốc đợc hội đồng quản trị bầu ra là ngời đứng đầu công ty trực tiếp lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động của công ty dới sự tham mu của các phó giám đốc và các phòng ban đồng thời chịu trách nhiệm trớc pháp luật và cơ quan quản lý cấp trên trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Giám đốc có quyền trình lên cấp trên trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thởng, kỷ luật đối với các chức danh khác và các CBCNV trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. - Phó giám đốc kinh doanh và phó giám đốc kỹ thuật là ngời giúp giám đốc điều hành doanh nghiệp theo sự phân công và ủy quyền của giám đốc, là ngời phụ trách kinh doanh và kỹ thuật, thay mặt giám đốc quyết định các công việc khi Giám đốc vắng mặt. - 5 phòng ban chức năng có nhiệm vụ tham mu cho giám đốc, cụ thể: + Phòng kinh doanh là phòng có chức năng tổng hợp báo cáo để đề xuất các phơng án chiến lợc kinh doanh. Các đội Sản Xuất Các đội Sản Xuất Các đội Sản Xuất Các đội Sản Xuất 7 + Phòng tổ chức hành chính là phòng có nhiệm vụ tham mu cho ban giám đốc về công tác tổ chức, sắp xếp bố trí lực lợng cán bộ, lực lợng sản xuất trong công ty. + Phòng kế toán có nhiệm vụ lập kế hoạch tài chính ngắn hạn dài hạn và tổ chức thực hiện quản lý tốt nghiệp vụ chi tiêu tài chính, kế hoạch đã đề ra theo quy định tài chính kế toán hiện hành. Cung cấp những chỉ tiêu kinh tế tài chính cần thiết cho ban giám đốc Công ty giúp giám đốc nắm bắt một cách toàn diện và có kế hoạch về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. + Phòng kỹ thuật: Có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá chất lợng vật t, nguyên vật liệu nhập kho, bán thành phẩm, thành phẩm hoàn thành đồng thời kiểm tra giám sát thực hiện quy trình công nghệ sản xuất và thiết kế những sản phẩm có mẫu mã mới. + Phòng thí nghiệm: Có nhiệm vụ thử nghiệm những sản phẩm có quy trình công trình công nghệ cao trớc khi đa vào sản xuất với mục đích nâng cao chất lợng. + Các phân xởng, các bộ phận sản xuất: Thực hiện sản xuất các loại sản phẩm phục vụ sản xuất. Việc lập kế hoạch kinh doanh năm trên cơ sở sản xuất kinh doanh toàn công ty, tổng hợp ghi chép, tính toán, phơng án kịp thời đầy đủ, đúng đắn mọi hoạt động sản xuất của công ty theo từng tháng quý năm phục vụ cho yêu cầu quản lý kinh tế, giúp Giám đốc nắm đợc hiệu quả sản xuất kinh doanh. 8 Chơng ii Thực trạng lập kế hoạch tại Công ty cP t vấn đầu t xây dựng phà rừng I/ Quá trình phát triển của Công ty CP T vấn đầu t xây dựng phà rừng 1/ Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty Cổ Phần T vấn đầu t Xây dựng Phà Rừng là loại hình Công ty sản xuất kinh doanh đa dạng các sản phẩm, mặt hàng theo quy trình công nghiệp khép kín. Vì vậy công ty tổ chức các phân xởng sản xuất cho phù hợp với từng loại sản phẩm đợc sản xuất, trong mỗi phân xởng có các đội sản xuất, bộ phận trực tiếp thực hiện kế hoạch sản xuất sản phẩm theo kế hoạch của Hội Đồng Quản Trị, ban Giám Đốc và Phòng kế hoạch kinh doanh đề ra. Hiện nay công ty đang tích cực mở rộng doanh nghiệp và mở rộng thị trờng ra các tỉnh thành phố lân cận, đa dạng hoá ngành nghề sản xuất kinh doanh nh xây dựng các xởng đóng tàu vừa và nhỏ. Qua hơn3 năm hình thành và phát triển công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ đợc giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nớc, làm tròn nghĩa vụ đối với công nhân viên trong công ty. Công ty cổ phần T vấn đầu t Xây dựng Phà Rừng đã và đang từng bớc thể hiện mình trên thị trờng Hải phòng nói chung và trong nớc nói riêng, Công ty cũng đang triển khai hợp tác với các bạn hàng nớc ngoài nh Hàn Quốc, Trung Quốc Từ đó Công ty đang tiếp tục giữ vững uy tín tiếp tục phát huy những thế mạnh của mình trên thị trờng nhiều biến động nhất là lạm phát tăng cao nh hiện nay. 2/ Quá trình phát triển của Công ty Trong những năm qua Công ty đã không ngừng phát triển sản xuất tăng doanh thu và thu nhập cho ngời lao động. Sau đây là một số chỉ tiêu phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua các năm từ năm 2007, 2008, 2009. 9 Một số chỉ tiêu của đơn vị Công ty CP T vấn đầu t XD Phà Rừng Bảng Tổng hợp một số chỉ tiêu của đơn vị STt Chỉ tiêu ĐVT Năm So Sánh 2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008 STĐ (+-) STĐ (%) STĐ (+-) STĐ (%) 1 Tổng số vốn Trđ 26.969 27.988 29.499 - Vốn cố định 4.000 4.155 5.172 +0.155 103.5 +0.005 100.12 - Vốn lu động 22.969 23.833 24.327 +864 103.7 +494 102.07 2 Doanh thu thuần Trđ 10.800 15.230 21.573 +4.430 141 +6.343 141.6 3 Giá vốn hàng bán Trđ 9.150 14.052 20.241 +4.902 153.6 +6.189 144 4 Lợi nhuận trớc thuế Trđ 650 765 1.000 +115 117.7 +235 130.7 5 Thuế TNDN 1.000 đồng 182.000 214.200 250.000 +32.200 117.7 +35.800 116.7 6 Tổng số lao động Ngời 100 120 140 +20 120 +20 116.7 7 Thu nhập bình quân 1.000 đồng 1.500 2.200 2.500 +700 146.6 +300 113.6 Sinh viên: Nguyễn Thị Huế 10 Lớp: QTKD 38A 10 Nhận xét: Qua bảng số liệu trên cho ta thấy tình hình sản xuất kinh doanh của công ty đang trên đà phát triển. Hiệu quả sản xuất kinh doanh năm sau tăng cao hơn so với năm trớc, thể hiện qua các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân ngời lao động và nộp ngân sách nhà nớc. - Nghiên cứu các chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cho thấy: Doanh thu qua 03 năm tăng dần. Nếu lấy năm 2007 làm gốc so sánh thì năm 2008 doanh thu tăng so với năm 2007: 4.430.000.000đ tơng ứng 41%, đến năm 2009 doanh thu tăng gần gấp 2 lần so với năm 2007. Năm 2009 tăng so với năm 2008 là: 6.343.000.000đ tơng ứng 41,6%. Điều này cho thấy sản phẩm của công ty sản xuất ra đáp ứng đợc nhu cầu của thị trờng trong nớc đã chứng tỏ khẳng định vị thế của một đơn vị. Doanh thu tăng, lợi nhuận hàng năm cũng tăng theo tỷ lệ tơng ứng, năm 2008 tăng so với năm 2007 là 115.000.000đ tơng ứng 17.7%. Năm 2009 tăng so với năm 2008 là 235.000.000đ tơng ứng 30.7%. Hàng năm công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nộp đối với ngân sách nhà nớc năm 2008 tăng 17.7% so với năm 2007, và năm 2009 tăng so với năm 2008 là 16.7%. Thu nhập bình quân hàng tháng của ngời lao động khá ổn định và đến năm 2009 đạt 2.500.000 đ /ngời/tháng tăng 300.000 đ /tháng so với năm 2008 và năm 2008 tăng 700.000 đ/ ngời/tháng so với năm 2007. Đời sống CBCNV và ngời lao động đợc cải thiện và nâng lên rõ rệt là động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất phát triển. Nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần T vấn đầu t Xây dựng Phà Rừng đạt hiệu quả đảm bảo mức thu nhập hợp lý cho ngời lao động, đảm bảo cho việc nộp ngân sách nhà nớc, đem lại công ăn việc làm cho nhiều lao động. Với sự phát triển của nền kinh tế thị trờng hiện nay thì mục tiêu kế hoạch đặt ra cho Công ty là cần có biện pháp cải tiến quy trình công nghệ, nâng cao khả năng huy động vốn, nâng cao uy tín của Công ty. Công ty Cổ phần T vấn đầu t Xây dựng Phà Rừng là một doanh nghiệp kinh doanh hạch toán độc lập, tự chủ về tài chính, có t cách pháp nhân, có con dấu riêng để giao dịch, có tài khoản riêng tại Ngân hàng đầu t và phát triển Hải Phòng. [...]... sai số, kích thớc sản phẩm + Việc cắt xén và hàn gắn nếu có sau khi sản phẩm đã hoàn thành đợc tiến hành sao cho không gây tác hại đến sản phẩm và phải có sự giám sát của cán bộ kĩ thuật Công ty + Các việc sửa chữa sản phẩm tuyệt đối phải tuân thủ theo qui trình khắc phục và phòng ngừa - Cách ghi và đánh số hiệu sản phẩm + Mỗi sản phẩm sẽ đợc ghi đầy đủ ký hiệu, tên sản phẩm, ngày sản xuất trên từng chi... đóng góp sức lực vào phát triển ngày càng lớn mạnh của Công ty 18 Kết luận Lập kế hoạch kinh doanh có một vai trò quan trọng đối với công tác quản lý, bao gồm cả quản lý kinh tế vĩ mô và vi mô Đặc biệt, trong điều kiện phát triển không ngừng của nền kinh tế thị trờng hiện nay, thông tin kinh tế giữ một vai trò quan trọng Nó quyết định sự thành công hay thất bại của các hoạt động sản xuất kinh doanh Vì... quan hệ với các tổ chức tín dụng nhằm khai thông nguồn vốn đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh Huy động vốn nhàn rỗi của cán bộ công nhân viên, các tổ chức đơn vị, các cá nhân khác phục vụ sản xuất Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn, đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả Nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ làm công tác kế toán từ trên công ty xuống dới các đơn vị sản xuất 4 Công tác... giá cả các yếu tố đầu vào diễn biến khó lờng theo chiều hớng ngày càng cao trong khi đó vốn lu động thấp, lãi suất không ngừng tăng đã gây ảnh hởng rất lớn đến quá trình hoạt động cũng nh kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty III đề xuất một vài kiến nghị Qua quá trình tìm hiểu về thực trạng sản xuất tại Công ty em có một vài kiến nghị sau 15 1 Công tác thị trờng: Củng cố và phát triển lực lợng... ra những biện pháp khắc phục kịp thời Xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật nội bộ một cách hợp pháp, hợp lý Hoàn thiện cơ chế giao khoán nội bộ trên cơ sở tính đúng, tính đủ các chi phí, gắn trách nhiệm của các đơn vị, đoàn tàu và cá nhân vào sản phẩm cuối cùng mà đơn vị tham gia thi công Thờng xuyên tổ chức rút kinh nghiệm về tổ chức quản lý điều hành thi công trong từng dự án, từ đó bổ khuyết... hao; Có bộ máy tổ chức gọn nhẹ 3 Công tác tài chính: Giải pháp tăng vốn điều lệ: Hiện nay, vốn điều lệ của công ty là 5,2 tỷ là rất nhỏ, không đáp ứng đợc với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Để đảm bảo nguồn vốn phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh cần thiết phải tái cơ cấu vốn và nâng cao năng lực tài chính của Công ty Việc tăng thêm nguồn vốn cho phép Công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh,... đa vào hệ thống phun sơn chống rỉ sau đó qua hệ thống phun sơn phủ mầu tạo ra sản phẩm nhập kho hoặc chuyển thẳng đến công trình lắp đặt + Trớc khi phun sơn và sau khi phun sơn chi tiết sản phẩm đợc phòng kỹ thuật sản xuất tiến hành kiểm tra và lập biên bản nghiệm thu nội bộ hoặc biên bản theo quy định của Nhà Nớc trớc khi nhập kho - Biện pháp sửa chữa sản phẩm + Việc sửa chữa các khuyết tật của sản. .. độ cạnh tranh, tính độc quyền và những lợi thế về chiến lợc, các nhân tố ảnh hởng đến quá trình sản xuất kinh doanh nh: cách mạng về công nghệ, những thay đổi, sự ra đời của các sản phẩm mới, sự nâng cao chất lợng các dịch vụ, sự xuất hiện các đối thủ cạnh tranh, sự thay đổi trong những u tiên của chính phủ, sự thay đổi về chính trị xã hội, sự bất ổn về môi trờng kinh tế và những sự kiện không thể lờng... mô lớn, đòi hòi kỹ thuật cao, có tính chất và điều kiện thi công phức tạp * Khó khăn Tuy công ty đang đi trên con đờng phát triển công nghiệp hoá nhng còn gặp nhiều khó khăn nh việc huy động vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, việc tạo một nguồn nhân lực có trình độ, cán bộ công nhân viên lành nghề tất cả đều phụ thuộc vào trình độ quản lý của công ty 3/ Đặc điểm quy trình kỹ thuật công nghệ sản xuất. .. độ và vị trí thi công lắp đặt Thực hiện quy trình thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị theo theo quy định của nhà nớc và dới sự giám sát của chủ đầu t và t vấn giám sát (Theo quy định của Bộ Xây dựng và sở điện lực trực thuộc quản lý) Nghiệm thu nội bộ từng hạng mục công trình 13 Nghiệm thu và lập quyết toán công trình có sự xác nhận của t vấn giám sát và chủ đầu t Bàn giao công trình đa vào . doanh là phòng có chức năng tổng hợp báo cáo để đề xuất các phơng án chiến lợc kinh doanh. Các đội Sản Xuất Các đội Sản Xuất Các đội Sản Xuất Các đội Sản Xuất 7 + Phòng tổ chức hành chính là phòng. Các phân xởng, các bộ phận sản xuất: Thực hiện sản xuất các loại sản phẩm phục vụ sản xuất. Việc lập kế hoạch kinh doanh năm trên cơ sở sản xuất kinh doanh toàn công ty, tổng hợp ghi chép, tính. vậy công ty tổ chức các phân xởng sản xuất cho phù hợp với từng loại sản phẩm đợc sản xuất, trong mỗi phân xởng có các đội sản xuất, bộ phận trực tiếp thực hiện kế hoạch sản xuất sản phẩm theo