Ngày 31 tháng 3 năm 2011 - As at March 31 th , 2011 Đơn vò tính: VNĐ - Unit: VND Mã số Code Th. Minh Note Số cuối năm Closing balance Số đầu năm Beginning balance A. 100 131,098,983,396 161,741,205,639 I. 110 23,025,768,888 50,595,967,389 1. Tiền Cash 111 V.1 13,025,768,888 11,395,967,389 2. Các khoản tương đương bằng tiền Cash equivalents 112 10,000,000,000 39,200,000,000 II. 120 V.2 5,973,177,064 6,429,369,894 1. Đầu tư ngắn hạn Short - term Investments 121 8,162,753,371 8,346,477,310 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) Provision for devaluation of short term investment stocks (*) 129 (2,189,576,307) (1,917,107,416) III. 130 79,718,531,872 91,075,856,979 1. Phải thu của khách hàng Accounts receivable-trade 131 39,853,577,128 46,437,613,891 2. Trả trước cho người bán Prepayments to suppliers 132 11,976,750,165 30,655,829,257 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn Short-term - inter- company receivable 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng Progress receipts due from construction contract 134 - - 5. Các khoản phải thu khác Other receivables 135 V.3 27,888,204,579 13,982,413,831 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*) Provisions for doubtful debts (*) 139 - - IV. 140 9,473,204,688 5,798,925,537 1. Hàng tồn kho Inventories 141 V.4 9,473,204,688 5,798,925,537 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) Provision for devaluation of inventories (*) 149 - - V. 150 12,908,300,884 7,841,085,840 TÀI SẢN NGẮN HẠN CURRENT ASSETS TÀI SẢN NGẮN HẠN CURRENT ASSETS Tài sản ngắn hạn khác Other current assets Hàng tồn kho Inventories Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Short-term financial investment Các khoản phải thu ngắn hạn Accounts receivable Tiền và các khoản tương đương bằng tiền Cash and cash equivalents Mẫu số B 01-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG TP.HCM TRANSFORWARDING WAREHOUSING CORPORATION-HOCHIMINH CITY BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - BALANCE SHEET Page 1 1. Chi phí trả trước ngắn hạn Short - term prepaid expenses 151 1,594,260,365 901,296,170 2. Thuế GTGT được khấu trừ VAT to be deducted 152 6,954,485,872 3,556,720,772 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước Taxes and other accounts receivable from the State 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác Other current assets 158 4,359,554,647 3,383,068,898 B. 200 369,248,084,211 254,008,177,320 I. 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng Long-term accounts receivable - trade 211 - - 2. Phải thu dài hạn nội bộ Long-term inter-company receivable 213 V.6 - - 3. Phải thu dài hạn khác Other long-term accounts receivable 218 V.7 - - 4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Provision for long-term doubtful debts (*) 219 - - II. 220 203,741,947,772 134,096,533,450 1. Tài sản cố đònh hữu hình Tangible fixed assets 221 V.8 195,837,711,942 86,783,089,786 - Nguyên giá Historical cost 222 287,012,138,161 168,853,260,719 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) Accumulated depreciation (*) 223 V.9 (91,174,426,219) (82,070,170,933) 2. Tài sản cố đònh thuê tài chình Finance lease assets 224 - - - Nguyên giá Historical cost 225 - - - Giá trò hao mòn lũy kế (*) Accumulated depreciation (*) 226 - - 3. Tài sản cố đònh vô hình Intangible fixed assets 227 V.10 2,735,871,261 2,752,433,757 - Nguyên giá Historical cost 228 2,957,818,000 2,957,818,000 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) Accumulated depreciation (*) 229 (221,946,739) (205,384,243) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang Construction in progreess 230 5,168,364,569 44,561,009,907 III. 240 V.11 - - - Nguyên giá Historical cost 241 V.12 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) Accumulated depreciation (*) 242 Bất động sản đầu tư Investment property TÀI SẢN DÀI HẠN LONG-TERM ASSETS Tài sản cố đònh Fixed Assets Các khoản phải thu dài hạn Long-term accounts receivable Page 2 IV. 250 160,512,000,019 116,195,317,090 1. Đầu tư vào công ty con Investments subsidiary company 251 98,100,000,000 96,420,000,000 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh investment in joint ventures 252 68,775,000,000 9,600,000,000 3. Đầu tư dài hạn khác Other long-term investments 258 V.13 12,227,592,073 12,225,592,073 - Cổ phiếu Stock 12,227,592,073 12,225,592,073 - Công trái giáo dục Education bond - - 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) Provision for Long-term financial Investments 259 (18,590,592,054) (2,050,274,983) V. 260 4,994,136,420 3,716,326,780 1. Chi phí trả trước dài hạn Long-term prepaid expenses 261 V.14 400,159,240 369,084,480 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Deferred income tax assets 262 V.21 2,461,988,440 1,277,253,560 3. Tài sản dài hạn khác Other non-current assets 268 2,131,988,740 2,069,988,740 270 500,347,067,607 415,749,382,959 Mã số Code Th. Minh Note Số cuối năm Closing balance Số cuối năm Closing balance A. 300 167,613,770,125 100,584,379,301 I. 310 27,003,244,811 40,251,126,247 1. Vay và nợ ngắn hạn Short-term borrowings and debts 311 V.15 7,678,939,307 14,108,425,639 2. Phải trả cho người bán Accounts payable-trade 312 1,874,128,815 10,453,304,525 3. Người mua trả tiền trước Advances from customers 313 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước Tax and accounts payable to State budget 314 V.16 70,299,555 2,240,367,271 5. Phải trả người lao động Payable to employees 315 702,810,003 738,316,365 6. Chi phí phải trả Accrued expenses 316 V.17 9,843,599,760 5,109,014,240 7. Phải trả nội bộ Payable to nter-company 317 - - N PHẢI TRẢ LIABILITIES Nợ ngắn hạn Current liabilities TỔNG CỘNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS NGUỐN VỐN RESOURCES Các khoản đầu tư tài chính dài hạn Long-term financial investments Tài sản dài hạn khác Other non-current assets Page 3 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD Progress payments due to construction contract 318 - - 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Other payables 319 V.18 5,139,747,509 4,511,838,249 10. Quỹ khen thưởng và phúc lợi Bonus and welfare funds 323 1,562,099,147 2,872,856,712 11. Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty Management bonus fund 327 131,620,715 217,003,246 II. 330 140,610,525,314 60,333,253,054 1. Phải trả dài hạn người bán Long-term trade accounts payables 331 - - 2. Phải trả dài hạn khác Other long-term liabilities 333 V.19 10,809,175 10,808,800 3. Vay và nợ dài hạn Long-term borrowings and debts 334 V.20 140,599,716,139 60,322,444,254 4. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Deferred income tax paybble 335 V.21 - - 5. Dự phòng trợ cấp mất việc làm Provisions for long-term accounts payable 336 - - 6. Doanh thu chưa thực hiện Unearned Revenue 338 - - B. 400 332,733,297,482 315,165,003,658 I. 410 V.22 332,733,297,482 315,165,003,658 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu Owners' Investment capital 411 165,152,140,000 132,124,880,000 2. Thặng dư vốn cổ phần Share capital surplus 412 126,607,227,853 126,607,227,853 3. Cổ phiếu ngân quỹ Treasury shares 414 - - 4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản Differences upon asset revaluation 415 - - 5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái Foreign currency translation differences 416 1,393,446,620 881,774,770 6. Quỹ đầu tư phát triển Development and investment funds 417 27,792,180,793 26,496,359,162 7. Quỹ dự phòng tài chính Financial reserved funds 418 7,525,219,494 7,093,278,950 8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Other funds 419 - 9. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings 420 4,263,082,722 21,961,482,923 II. 430 - - VỐN CHỦ SỞ HỮU OWNERS' EQUITY Vốn chủ sở hữu Capital sources and funds Nguồn kinh phí và quỹ khác Budget sources and other funds Nợ dài hạn Long-term liabilities Page 4 1. Nguồn kinh phí 432 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ Funds used to acquire fixed assets 433 440 500,347,067,607 415,749,382,959 - - Th. Minh Note Số cuối kỳ Closing balance Số đầu năm Openimg balance - - 171.978,93 9.970,00 2.500,00 271.449,86 2.500,00 4.970,00 - Tiền ngoại tệ các loại Foreign currencies + USD + HKD +SGD Chỉ tiêu Items - Tài sản cố đònh giữ hộ của NN chờ thanh lý State's fixed assets received on consignment for sale CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN OFF BALANCE SHEET ITEMS TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN TOTAL LIABILITIES LÊ NGỌC HỒNG LÊ VĂN HÙNG Ngày 18 tháng 4 năm 2011 Prepared, April 18 th 2011 TỔNG GIÁM ĐỐC General Director LÊ DUY HIỆP Lập Biểu, Kế toán Trưởng, Prepared by Chief Accountant, Page 5 INCOME STATEMENT Q IV - NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 01/4/2010-31/3/2011 Đơn vò tính: VNĐ - Unit: VND Năm 2010-2011 Year 2010-2011 Năm 2009 Year 2009 Năm 2010-2011 Year 2010-2011 Năm 2009 Year 2009 1 01 43,771,529,521 47,236,085,321 194,106,720,543 165,836,912,039 2 02 - 3 10 43,771,529,521 47,236,085,321 194,106,720,543 165,836,912,039 4 11 42,173,390,778 35,445,657,517 171,940,559,540 130,432,845,212 5 20 1,598,138,743 11,790,427,804 22,166,161,003 35,404,066,827 6 21 6,550,151,246 3,849,843,936 13,746,258,902 8,148,703,090 7 22 7,899,345,368 1,659,916,437 25,153,435,858 2,683,811,513 23 (14,310,576) 244,432,691 5,168,973,445 1,079,371,808 8 24 274,963,799 222,210,178 995,114,040 728,089,225 9 25 3,058,984,979 2,684,185,337 11,540,793,228 9,876,707,513 10 30 (3,085,004,157) 11,073,959,788 (1,776,923,221) 30,264,161,666 11 31 (140,742,699) 26,759,961,257 22,204,224,224 32,106,532,644 12 32 701,049,838 27,430,708,810 8,592,741,649 32,500,214,291 13 40 (841,792,537) (670,747,553) 13,611,482,575 (393,681,647) Lợi nhuận khác Other profit Doanh thu bán hàng và cung cấp dòch vụ Revenue from sales of goods and rendering of services Các khoản giảm trừ doanh thu Deductible items Trong đó: Chi phí lãi vay In which: interest expenses Thu nhập khác Other income Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Net Operating profit Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dòch vụ Net revenue from sales of goods and rendering of services Luỹ kế tư đầu năm đến cuối quý này Accum. from beginning of year to the end of period Mẫu số B 02a-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC Chi phí khác Other expenses Giá vốn hàng bán Cost of goods sold Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dòch vụ Gross profit from sales of goods and rendering of services Doanh thu hoạt động tài chính Income from financial activities Chi phí tài chính Expenses from financial activities Chi phí dòch vụ Service expenses Chi phí quản lý doanh nghiệp General & administration expenses CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG TP.HCM TRANSFORWARDING WAREHOUSING CORPORATION-HOCHIMINH CITY BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Chỉ tiêu Items Mã số Code Quý IV Quarter IV Năm 2010-2011 Year 2010-2011 Năm 2009 Year 2009 Năm 2010-2011 Year 2010-2011 Năm 2009 Year 2009 Luỹ kế tư đầu năm đến cuối quý này Accum. from beginning of year to the end of period Chỉ tiêu Items Mã số Code Quý IV Quarter IV 14 50 (3,926,796,694) 10,403,212,235 11,834,559,354 29,870,480,019 5,252,813,528 2,000,000,000 5,308,595,390 2,000,000,000 15 51 1,877,775,457 5,878,489,550 7,344,512,697 16 52 558,004,378 250,593,351 (1,183,646,380) (801,290,317) 17 60 (4,484,801,072) 8,274,843,427 7,139,716,184 23,327,257,639 19 70 55.35% 61,088,561,105 27,275,963,964 33,812,597,141 18,779,372,680 4,694,843,170 0.72 (2,454,957,772) ############# (1,862,145,293) 2,692,839,370 25,354,869,014 2,042,584,282 2,444,219,432 15,450,000,000 1,854,000,000 (1,082,101,030) (6,840,000,000) (820,800,000) LÊ NGỌC HỒNG LÊ VĂN HÙNG 1,600,000,000 22,589,716,184 1,213,638,989 LÊ DUY HIỆP General Director Lập Biểu Kế toán Trưởng Prepared by Chief Accountant Lãi cơ bản trên cổ phiếu Earning per share Ngày 18 tháng 4 năm 2011 Prepared, April 18th 2011 TỔNG GIÁM ĐỐC Chi phí thuế TNDN hoãn lại Deferred income tax expense Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Total accounting profit before tax Chi phí thuế TNDN hiện hàhh Current income tax expense *Trong đó: thu góp vốn liên doanh được chia từ LNST Of which :Joint-venture profit dividend from profit after tax Lợi nhuận sau thuế TNDN Net Profit after tax Q IV - NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 01/4/2010-31/3/2011 Đơn vò tính: VNĐ - Unit: VND Năm 2010-2011 Year 2010-2011 Năm 2009 Year 2009 1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dòch vụ và doanh thu khác Cash received from sales of goods, services and other revenue 01 200,783,688,684 158,492,481,197 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dòch vụ Cash paid to suppliers for goods and services 02 (166,121,043,590) (154,985,804,973) 3. Tiền chi trả cho người lao động Cash paid to employees 03 (34,344,040,291) (36,625,512,483) 4. Tiền chi trả lãi vay Interest paid 04 (3,042,179,701) (1,079,371,808) 5. Tiền chi nộp thuế TNDN Income tax paid 05 (4,531,183,202) (7,845,802,758) 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Other receipts from operating activities 06 63,499,385,635 58,438,509,332 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Other payments on operating activities 07 (48,261,530,930) (55,619,016,525) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh Net cash flows from operating activities 20 7,983,096,605 (39,224,518,018) 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác Additions to fixed assets and other long-term assets 21 (72,506,456,194) (92,538,367,091) 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác Proceeds from disposals of fixed assets and other long-term assets 22 21,429,677,945 31,694,958,100 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vò khác Payments for purchase of debt instruments of other entities 23 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vò khác Proceeds from sales of debt instruments of other entities 24 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác Payment for investment in other entities 25 (57,930,000,000) (8,081,829,633) 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác Collections on investment in other entities 26 I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CASH FLOWS FROM OPERATION ACTIVITIES II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CASH FLOWS FROM INVESTMENT ACTIVITIES CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG TP.HCM TRANSFORWARDING WAREHOUSING CORPORATION-HOCHIMINH CITY BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CASH FLOW STATEMENT Mẫu số B 03a-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/06 của Bộ Trưởng BTC CHỈ TIÊU ITEMS MÃ CODE Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này Accum. from beginning of year to the end of period Th. Minh Note Page 8 Năm 2010-2011 Year 2010-2011 Năm 2009 Year 2009 CHỈ TIÊU ITEMS MÃ CODE Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này Accum. from beginning of year to the end of period Th. Minh Note 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia Receipts of interest, dividends 27 7,172,189,180 6,670,614,392 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư Net cash flow from investment activities 30 (101,834,589,069) (62,254,624,232) 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu Proceeds from equity issue and owner's equity 31 80,780,840,000 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại CP của DN đã P.hành Payments for shares returns and repurchase 32 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được Proceeds from short-term and long-term borrowings 33 100,000,000,000 81,842,071,762 4. Tiền chi trả nợ gốc vay Payments to settle debts (principal) 34 (33,718,706,037) (30,653,261,514) 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính Payments to settle finance lease 35 - 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu Payments to interest, dividends 36 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính Net cash flows from financing activities 40 66,281,293,963 131,969,650,248 50 (27,570,198,501) 30,490,507,998 60 50,595,967,389 22,550,894,201 nh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Effects of changes in foreign exchange rates 61 70 23,025,768,888 53,041,402,199 VII.34 Lập Biểu Kế toán trưởng, Prepared by, Chief Accountant, - LÊ NGỌC HỒNG LÊ VĂN HÙNG LÊ DUY HIỆP III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Tiền và tương đương tiền đầu kỳ Cash and cash equivalents at beginning of the period Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ Net cash flows in the period Ngày 18 tháng 4 năm 2011 Prepared, April 18th 2011 TỔNG GIÁM ĐỐC General Director Tiền và tương đương tiền cuối kỳ Cash and cash equivalents at the end of the period Page 9 Q IV - NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 01/4/2010-31/3/2011 I. 1. 2. 3. II. Niên độ kế toán, đơn vò tiền tệ sử dụng trong kế toán: Accounting period, currency unit used in account: - Kinh doanh vận tải đa phương thức Providing multi-model transportation services. - Dòch vụ đóng gói và kẻ ký mã hiệu hàng hoá cho nhà sản xuất trong nước và nước ngoài uỷ thác. Providing services of goods packing and marking for local and overseas manufacturers - Cho thuê văn phòng Office leasing. - Mua bán đồ gỗ gia dụng, gốm sứ, hàng mỹ nghệ, sản phẩm cao su, sản phẩm mây tre lá, công nghệ phẩm, dệt da may, nông lâm thuỷ hải sản, thực phẩm chế biến, nguyên liệu hoá chất, vật tư, máy móc thiết bò phục vụ sản xuất công, nông nghiệp, bách hoá, điện máy, vải sợi, thực phẩm công nghệ, vật liệu xây dựng hàng trang trí nội thất, phương tiện vận tải, xe máy, nông ngư cơ, nông dược các loại, máy móc văn phòng. Trading household wooden products; porcelains, fine arts; rubber products; rattan, bamboo and leafy products; industrial products, textile and leather products; agricultural, forestry and aquatic products; processed foodstuff; chemicals, materials, supplies, machinery and equipment serving the industrial and agricultural productions; groceries; electrical and mechanic appliances; fabric, industrial foodstuff; construction materials and interior decorations; transportations, motorbikes; agricultural and fishery tools, agricultural medicine of all kinds and office machines. - Dòch vụ kinh doanh hàng quá cảnh và chuyển tải hàng hoá qua Campuchia, Lào, Trung Quốc. Trading goods in transit and transporting goods to Cambodia, Laos and China - Dòch vụ giao, nhận hàng hoá, làm thủ tục hải quan. Providing goods collecting and delivering services and customs clearance services. - Kinh doanh kho bãi, xếp dỡ, lưu giữ hàng hoá xuất nhập khẩu trung chuyển. Providing services on warehousing, loading and storing imports and exports in transit. - Chuyển phát, đại lý du lòch Express, Travel Agent CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG TP.HCM TRANSFORWARDING WAREHOUSING CORPORATION-HOCHIMINH CITY Mẫu số B 09a-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải cho tàu biển trong và ngoài nước. Acting as a shipping agent and maritime broker for ships both in and out of the country. Đặc điểm hoạt động của Công ty Business highlights Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ Phần Investment form: A joint stock company. Lónh vực kinh doanh: Thương mại - Dòch vụ Business sectors: Trade - Services Ngành nghề kinh doanh Form of Operation - Công ty Cổ Phần Kho Vận Giao Nhận Ngoại Thương Tp.HCM được thành lập với các chức năng hoạt động như sau: Transimex Saigon Co. has been established with its operating functions as follows: - Đại lý giao nhận và vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu và công cộng bằng đường biển, đường hàng không và đường bộ. Acting as agent to provide services of forwarding and transporting goods for import and export as well as for public interests by sea, by air and by road - Dòch vụ kho ngoại quan, kho CFS, kho ICD. Providing services of bonded warehouses, CFS, and ICD. Page 10 [...]... 43 7,909,6 34 86,8 61 ,44 3, 396 4, 31 2 ,982,8 23 - - - - - Disposal Giảm khác Other decrease SD cuối quý 4- Niên độ TC 01 /4/ 2 010 - 31 / 3/ 2 011 - 25,9 81, 077 ,45 8 - 55,779 ,48 3, 245 8, 848 ,258,256 565,607,260 91, 1 74, 426, 219 - Giá trò còn lại Net book value Tại ngày đầu quý 4- Nđộ TC 01 /4/ 2 010 - 31 / 3/ 2 011 10 - 79 ,44 8, 249 ,096 3, 262,209, 612 - 14 6 ,19 0,2 73 ,44 6 Tại ngày cuối quý 4- Nđộ TC 01 /4/ 2 010 - 31 / 3/ 2 011 9 63 ,47 9,8 14 , 738 1 04, 17 7,999,5 83. .. -Niên độ TC Quý 3 -Niên độ TC 01/ 04/ 10 - 31 / 3 /11 01/ 04/ 10 - 31 / 3 /11 Giá trò - Cổ phiếu 7,829 ,45 1, 840 Giá trò 5,208 , 43 6 ,10 7 Quý 4 -Niên độ TC Quý 3 -Niên độ TC 01/ 04/ 10 - 31 / 3 /11 01/ 04/ 10 - 31 / 3 /11 - Đầu tư ngăên hạn khác 33 3 ,3 01, 5 31 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngăn hạn (2 ,18 9,576 ,30 7) - Lí do thay đổi đối với từng kho n mục đầu tư : Cơ cấu lại danh mục đầu tư 3 04, 789,865 (965,690,707) Page 14 Quý 4 -Niên độ. .. - 18 ,9 84, 37 5 2, 740 , 011 ,885 Tại ngày cuối quý 4- Nđộ TC 01 /4/ 2 010 - 31 / 3/ 2 011 2,708, 840 ,000 10 ,15 6,2 61 - 16 ,875,000 2, 735 ,8 71, 2 61 - 19 7 ,49 3, 625 217 ,806 ,11 5 2 ,10 9 ,37 5 4, 14 0 ,6 24 Giá trò còn lại Net book value Kho n mục Items 11 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 12 Construction in progress Tăng, giảm bất động sản đầu tư Quý 4 -Niên độ TC Quý 3 -Niên độ TC 01/ 04/ 10 - 31 / 3 /11 01/ 04/ 10 - 31 / 3 /11 5 ,16 8 ,3 64, 569 - 44 ,685,879 ,32 8... cuối quý 4- Niên độ TC 01 /4/ 2 010 - 31 / 3/ 2 011 - 13 0 ,15 9,077, 0 41 - 13 2 ,40 3, 537 , 830 23, 8 83, 916 , 030 565,607,260 287, 012 , 13 8 ,16 1 - Giá trò hao mòn lũy kế Accumulated Depreciation SD đầu quý 4- Niên độ TC 01 /4/ 2 010 - 31 / 3/ 2 011 Khấu hao trong năm Depreciation for the year 24, 580, 31 6 , 744 - Chuyển sang BĐS đầu tư Transfer to investment property , nhượng bán Thanh lý 8 , 41 0, 34 8 ,622 2 ,47 4, 31 2 ,47 5 1 ,40 0,760,7 14 53, 305 ,17 0,770... 2,957, 818 ,000 - Giá trò hao mòn lũy kế Accumulated depreciation SD đầu quý 4- Niên độ TC 01 /4/ 2 010 - 31 / 3/ 2 011 - 20, 31 2 ,49 0 Khấu hao trong năm Depreciation for the year - 2,0 31 , 249 Thanh lý, nhượng bán Disposal - - - - - Giảm khác Other decrease - - - - - SD cuối quý 4- Niên độ TC 01 /4/ 2 010 - 31 / 3/ 2 011 - 22, 34 3 , 739 - 19 9,6 03, 000 2 21, 946 , 739 Tại ngày đầu quý 4- Nđộ TC 01 /4/ 2 010 - 31 / 3/ 2 011 2,708, 840 ,000 12 ,18 7, 510 ... Authorized stock and paid in capital 16 , 515 ,2 14 13 , 212 ,48 8 16 , 515 ,2 14 13 , 212 ,48 8 16 , 515 ,2 14 13 , 212 ,48 8 16 , 515 ,2 14 13 , 212 ,48 8 10 ,000 10 ,000 1, 6 93, 719 ,862 1, 633 , 649 ,002 1, 562,099, 14 7 1 , 43 3, 598 ,38 8 13 1,620, 715 200,050,6 14 + Cổ phiếu thường Common stock Số lượng cổ phiếu đang lưu hành Outstading stock + Cổ phiếu thường Common stock * Mệnh giá cổ phiếu Par value stock 21. 5 Các quỹ của doanh nghiệp Company funds +... 4, 5 91, 0 93, 229 - 4, 755,906,5 03 - Long term inter-company payables 20 Các kho n vay và nợ dài hạn 14 0 , 610 ,525 ,3 14 14 9 ,9 71, 948 ,720 40 ,599, 716 , 13 9 49 ,9 61, 139 ,920 40 ,599, 716 , 13 9 49 ,9 61, 139 ,920 Long-term borrowings and debts 20 .1 Vay dài hạn Long term loan - Vay ngân hàng Bank loan - Vay đối tượng khác Other loan Kho n mục Items 20.2 Quý 4 -Niên độ TC Quý 3 -Niên độ TC 01/ 04/ 10 - 31 / 3 /11 01/ 04/ 10 - 31 / 3 /11 Nợ dài hạn Long... ngoại tệ Interest from foreign currency trading + Lãi chênh lệch tỷ giá Profit from differential rate + Doanh thu hoạt động tài chính khác Other financial income 49 ,0 24, 097 74, 9 64 4, 640 ,766 2 ,3 04, 677 Page 20 30 Chi phí tài chính 7,899, 34 5 ,36 8 12 ,788,0 34 , 920 ( 14 , 31 0 ,576) 1, 825 ,1 34 , 519 9 64, 475,688 72,626,060 6, 949 ,18 0,256 10 ,890,2 74, 3 41 45 ,507 ,33 9,556 51, 1 54, 679, 612 2 ,1 74, 18 8,657 2,022,206,8 83 13 , 2 13 , 7 13 ,7 54. .. -Niên độ TC Quý 3 -Niên độ TC 01/ 04/ 10 - 31 / 3 /11 01/ 04/ 10 - 31 / 3 /11 3 79, 718 ,5 31 , 872 Các kho n phải thu ngắn hạn 83, 010 , 13 0,900 Short term receivables 3 .1 Phải thu của khách hàng Account receivable-trade 39 ,8 53, 577 ,12 8 54, 985,8 21, 640 3. 2 Trả trước cho người bán Prepayment to suppliers 11 ,976,750 ,16 5 10 ,972,972 ,12 1 3. 3 Phải thu nội bộ ngắn hạn Intercompany receivables 3 .4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ... funs Page 15 Nguyên Giá TSCĐ Hữu Hình Historical cost SD đầu quý 4- Niên độ TC 01 /4/ 2 010 - 31 / 3/ 2 011 88,060 , 13 1 ,48 2 - Đầu tư XDCB hoàn thành Transferred from CIP 11 ,672,558,2 34 ( 34 9 ,882, 036 ) Mua trong năm New purchases 13 2,7 53 , 41 9,866 565,607,260 12 , 211 ,35 7,796 233 ,0 51, 716 , 842 11 ,8 61 ,47 5,760 42 ,098, 945 ,559 42 ,098, 945 ,559 Tăng khác Other increase - Chuyển sang BĐS đầu tư Transfer to investment property , nhượng . 19 20 .3 - - 21 .4 16 , 515 ,2 14 13 , 212 ,48 8 16 , 515 ,2 14 13 , 212 ,48 8 16 , 515 ,2 14 13 , 212 ,48 8 16 , 515 ,2 14 13 , 212 ,48 8 16 , 515 ,2 14 13 , 212 ,48 8 10 ,000 10 ,000 21. 5 1, 6 93, 719 ,862 1, 633 , 649 ,002 1, 562,099, 14 7 1 , 43 3,598 ,38 8. 14 Quý 4 -Niên độ TC 01/ 04/ 10 - 31 / 3 /11 Quý 3 -Niên độ TC 01/ 04/ 10 - 31 / 3 /11 3. 79, 718 ,5 31 , 872 83, 010 , 13 0,900 3 .1 39 ,8 53, 577 ,12 8 54, 985,8 21, 640 3. 2 11 ,976,750 ,16 5 10 ,972,972 ,12 1 3. 3 - - 3 .4 -. 4 11 42 ,17 3, 390,778 35 ,44 5,657, 517 17 1, 940 ,559, 540 13 0 , 43 2, 845 , 212 5 20 1, 598 , 13 8, 7 43 11 ,790 ,42 7,8 04 22 ,16 6 ,16 1,0 03 35 ,40 4,066,827 6 21 6,550 ,15 1, 246 3, 849 , 8 43 , 936 13 , 746 ,258,902 8, 14 8 ,7 03, 090