BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ Trang 1 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SOMECO SÔNG ĐÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *** Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2010 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ NĂM 2009 TÊN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG: CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ MÃ CHỨNG KHOÁN: MEC NĂM BÁO CÁO: NĂM 2009 I. LNCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Việc thành lập, chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần và các sự kiện khác. Công ty CP Someco Sông Đà được thành lập theo Quyết định số 2125/QĐ-BXD ngày 15/11/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng. 2. Quá trình phát triển: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty số 5400240573 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15 tháng 05 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 22 tháng 03 năm 2010. Tên tiếng việt: Công ty CP Someco Sông Đà Tên tiếng Anh: SongDa SOMECO Joint Stock Company. Tên viết tắt: SOMECO., JSC Biểu trưng: Trụ sở chính: Số 47/115 Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Điện thoại: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 Ngành, nghề kinh doanh: - Hoạt động v ề kiến trúc, tư vấn về công nghệ và kỹ thuật có liên quan: Bao gồm: + Dịch vụ thiết kế kết cấu; SOMECO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ Trang 2 + Thiết kế các hệ thống kỹ thuật liên quan đến công trình; + Dịch vụ tư vấn thiết kế khác; - Chế tạo, lắp đặt các thiết bị cho các công trình xây dựng; - Bảo dưỡng, sửa chữa xe có động cơ; - Đúc sắt thép, kim loại màu; - Xây dựng công trình kỹ thuật (công nghiệp đường dây và trạm biến thế đến 500KV); - Sản xuất, mua bán khí ôxy; - Vậ n tải hành khách, hàng hoá đường bộ; - Mua bán vật liệu xây dựng, đồ ngũ kim, thiết bị cấp nước trong nhà, thiết bị nhiệt và phụ tùng thay thế; - Kiểm tra khuyết tật kim loại; - Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị nội thất; - Xuất nhập khNu các sản phNm công ty kinh doanh; - Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar); - Đầu tư xây dựng các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ và các loại hình sản xuất; kinh doanh điện khác; - Tư vấn, đầu tư, lập và thực hiện các dự án xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi, công trình dân dụng và công nghiệp; Khai thác khoáng sản (trừ khoáng sản N hà nước cấm), (chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật); - Giám sát thi công xây dựng công trình thuỷ lợi và thuỷ điện (giám sát lắp đặt thiết bị, thiết bị công nghệ cơ khí công trình); - N hận uỷ thác đầu tư của tổ chức và cá nhân (không bao gồm nhận ủy thác đầu tư chứng khoán); - Kinh doanh bất động sản; - Kinh doanh dịch vụ bất động sản. 3. Định hướng phát triển: a. Định hướng - Xây dựng và phát tri ển Công ty thành một đơn vị mạnh, đa ngành nghề, trong đó lấy nghề cơ khí chế tạo và lắp máy làm chủ đạo để xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Phát triển nghề chế tạo cơ khí và lắp máy trở thành một trong các ngành nghề mũi nhọn của Tổng công ty Sông Đà. - Trở thành nhà thầu EPC mạnh trong lĩnh vực: Thiết kế chế tạo, cung cấp và lắp đặt toàn bộ h ệ thống thiết bị cơ khí thủy công, thiết bị nâng thủy lực, cầu trục chân dê, cầu trục gian máy và lắp đặt thiết bị cơ điện của các nhà máy thủy điện; Chế tạo và lắp đặt các thiết bị của nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện, xi măng và các công trình công nghiệp khác. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ Trang 3 - N ghiên cứu đầu tư và hợp tác đầu tư phát triển các sản phNm và dịch vụ mới nhằm phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao uy tín, xây dựng và phát triển thương hiệu “Someco Sông Đà” trở thành một thương hiệu mạnh, nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường. b. Mục tiêu đến năm 2015: - Tốc độ tăng trưởng giá trị SXKD bình quân hằng n ăm đạt từ 10-15% - Tỷ lệ cổ tức hàng năm đạt trên 15% - Giá trị đầu tư bình quân hàng năm: 30,0 tỷ đồng c. Cơ cấu ngành nghề năm 2015 - Tỷ trọng giá trị SXKD xây lắp và lắp đặt thiết bị chiếm 24% trong tổng giá trị SXKD. - Tỷ trọng giá trị SXKD sản phNm công nghiệp chiếm 74% trong tổng giá trị SXKD. - Tỷ trọng giá trị SXKD d ịch vụ chiếm 2% trong tổng giá trị SXKD. II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRN 1. Đánh giá tình hình hoạt động chung của Công ty trong năm 2009: - Trong năm 2009 mặc dù tình hình tài chính thế giới nói chung và trong nước nói riêng có nhiều biến động đặc biệt là lãi suất tăng cao, giá vật liệu phục vụ cho công tác sản xuất của Công ty cao. Điều này đã gián tiếp tác động đến tình hình thực hiện SXKD của đơn vị, nhưng việc chỉ đạo của Hội đồng quản trị luôn bám sát và đưa ra những quyết định và định hướng đúng đắn kịp thời, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí của tập thể lãnh đạo và nhân viên, năm 2009 Công ty cổ phần Someco Sông Đà đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2009 do ĐHCĐ thường niên năm 2009 đã đề ra. - Việc hoàn thành vượt mức kế hoạch của N ghị quyết ĐHĐCĐ đề ra cùng với việ c trong năm 2009 đơn vị đã đảm nhận được việc thiết kế gia công, chế tạo thiết bị nâng có sức nâng 200 tấn cho Thủy điện Xêkaman 3. Hoàn thành công tác gia công chế tạo, lắp đặt và bàn giao đưa vào vận hành trạm nghiền Hiệp Phước, chuNn bị bàn giao toàn bộ dự án N hà máy Xi măng Hạ Long là một khẳng định thương hiệu của Công ty, đây là một thành công lớn góp phần hoàn thiện ngành nghề chủ đạo của Công ty. Qua đây càng khẳng định việc xây dựng và định hướng phát triển công ty thành một đơn vị mạnh, hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con, đa dạng hoá sản phNm. Đáp ứng mục tiêu phát triển nghành chế tạo cơ khí và lắp máy trở thành một trong các nghành nghề mũi nhọn của Tập đoàn Sông Đà. Xây dựng đơn vị trở thành nhà thầu EPC mạnh trong lĩnh vực cơ khí, l ắp máy cho các ngành thuỷ điện, công nghiệp. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ Trang 4 2. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý: Trong năm 2009 Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế do Đại hội đồng cổ đông đề ra: - Tổng giá trị SXKD: 410,07/345,64 tỷ đồng đạt 118,6 %. - Doanh thu : 343,18/342,44 tỷ đồng, đạt 100,2%. - Lợi nhuận : 20,23/17,28 tỷ đồng, đạ t 118%. Tỷ suất LN /vốn ĐL: 50,57 % - N ộp ngân sách N hà nước: 16,39/18,18 tỷ đồng. đạt 90,2% - Thu nhập bình quân: 3,802 triệu đồng/người/tháng. - Vốn điều lệ 40 tỷ. - Thực hiện đầu tư: 66,91/70,724 tỷ đồng đạt 93% + Đầu tư xây dựng: 27,82/11,63 tỷ đồng + Đầu tư nâng cao năng lực TC: 15,34/21,06 tỷ đồng + Đầu tư tài chính: 23,75/36,480 tỷ đồng Trong quá trình sản xuất kinh doanh bộ máy điều hành đã tuân thủ đầy đủ các chế độ chính sách, pháp luật của N hà nước về công tác tài chính, kỹ thuật, chất lượng các công trình. 3. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ với các công việc chủ yếu sau: - Trong năm 2009 HĐQT đã th ực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của luật pháp, Điều lệ Công ty và N ghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông của Công ty. - Hội đồng quản trị đã xây dựng chương trình công tác hàng quý và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; họp Hội đồng quản trị th ường kỳ hàng quý để kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. - Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát Tổng giám đốc điều hành trong việc thực hiện và áp dụng các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành. Sửa đổi, bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành. - N h ững công việc khó khăn, các công trình trọng điểm, những công việc gấp rút Hội đồng quản trị Công ty đều chủ động ban hành N ghị quyết, Quyết định kịp thời để tạo điều kiện cho công tác điều hành thực hiện. Chỉ đạo công tác tổ chức và sắp xếp đổi mới doanh nghiệp: - Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2009 - Chuy ển toàn bộ Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh về Đà N ẵng để tiết kiệm chi phí quản lý, tận dụng nguồn nhân lực máy móc, tạo điều kiện chủ động trong công tác điều hành quản lý tại dự án Xêkaman 3 và các dự án khác tại khu vực miền Trung. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ Trang 5 - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với tình hình thực tế điều kiện sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2009 và các qui định của pháp luật (Bổ xung việc đầu tư vốn của Công ty vào các doanh nghiệp khác, mối quan hệ của Công ty với các doanh nghiệp có phần vốn góp của Công ty v.v ) theo đúng tinh thần nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 đã đề ra. - Kiên quyết xử lý kỷ luật đối với các CBCN V vi phạm kỷ luật, buông lỏng công tác quản lý dẫn đến tai nạn chết người, hư hỏng thiết bị v.v cũng như khen thưởng kịp thời đối với CBCN V có thành tích trong lao động SXKD. - Cử các cán bộ có năng lực xuống các điểm nóng của công trình giải quyết các tồn tại vướ ng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị Chỉ đạo công tác kinh tế kế hoạch - tài chính, đầu tư - Tiếp tục duy trì mối quan hệ với các ngân hàng truyền thống đảm bảo nguồn vốn vay phục vụ nhu cầu SXKD và các dự án đầu tư. - Tranh thủ chính sách ưu đãi đầu tư, kích cầu của chính phủ, HĐQT đã chỉ đạo ban điều hành đNy mạnh công tác đầu tư vào các dự án do công ty làm chủ đầu tư như dự án nâng cao năng lực, dự án nhà máy chế tạo cơ khí tại Đà N ẵng, dự án thuỷ điện N ậm Ly, Bắc Giang. Rà soát lại toàn bộ các trang thiết bị máy móc hiện có của đơn vị, cân đối với nhu cầu của đơn vị tiến hành đầu tư có trọng điểm phù hợp với nhu cầu của đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị - Chỉ đạo người đại diện phần vốn tại Công ty CP SOMECO Hà Giang, Công ty CP N ăng lượng SOMECO 1 làm các thủ tục vay vốn và ký hợp đồng tín dụng cho dự án. Hoàn thiện hệ thống qui chế, qui định đưa công ty đi vào hoạt động ổn đinh, quản lý dự án có hiệu quả, đúng tiến độ, chất lượng theo qui định của nhà nước và c ủa đơn vị. - Hoàn thành công tác tăng vốn điều lệ của công ty từ 40 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng. Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2009 cho các cổ đông với tỷ lệ 11%. Công tác xây dựng và ban hành các qui định, qui chế phân cấp quản lý - Tiếp tục phát huy những việc đã thực hiện trong 2009, trên cơ sở các yêu cầu của nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế của đơn vị.Hội đồng quản trị công ty đã sửa đổi, ban hành mới một số qui chế như: qui chế quản lương, qui chế khoán chi phí phục vụ thi công công trình, Quy chế quản lý và phân cấp đầu tư v.v phù hợp với điều lệ của Công ty và các qui định của pháp luật - Kịp thời ban hành các chỉ thị, giao nhiệm vụ cho bộ máy điều hành thực hiện những mục tiêu mà đại hộ i cổ đông và Hội đồng quản trị đã quyết định 4. Các tồn tại cần khắc phục N ăm 2009 hội đồng quản trị đã chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu của đại hội đồng cổ đông đề ra nhưng còn có một số điểm yếu phải khắc phục như: + Chưa chỉ đạo, kiểm soát sát sao công tác bảo quản, bảo dưỡng thiế t bị tại các công trình BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ Trang 6 + Chưa thực sự kiên quyết đối với công tác chuNn bị sản xuất như lập biện pháp, chuNn bị các phương tiện máy móc, thiết bị, các điều kiện khác trước khi thi công. Một số dự án do tâm lý chủ quan dẫn đến chất lượng của công trình chưa đạt được chất lượng như mục tiêu chất lượng của công ty đã đề ra. + Công tác lập dự án đầu tư còn ch ưa phân tích đánh giá đầy đủ các yếu tố cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án dẫn đến khi thực hiện dự án còn nhiều vướng mắc, phát sinh. 5. Kế hoạch của Hội đồng quản trị Công ty năm 2010 Công tác sản xuất kinh doanh * Giá trị sản xuất kinh doanh − Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 436,87 tỷ đồng − Doanh thu: 405,21 tỷ đồng − Lợi nhuận : 24,46 t ỷ đồng trong đó : + Tỷ suất lợi nhuận: 6,04% + Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH : 22,16% − N ộp ngân sách: 18,082 tỷ đồng − Thu nhập bình quân/tháng 4,1 triệu đồng/người. − Giá trị đầu tư: 117,123 tỷ đồng, trong đó: Đầu tư phát triển sản xuất 52,421 tỷ đồng Đầu tư nâng cao năng lực: 35,220 tỷ đồng Đầu tư tài chính: 29,482 tỷ đồng Công tác đầu tư * Công tác đầu tư: − Xem xét và chuNn bị các điều kiện cần thiết về vốn, nhân lực cho việc đầu tư tài chính cùng các đơn vị trong và ngoài Tổng công ty Sông Đà trong việc kinh doanh bất động sản như xây dựng nhà ở, nhà văn phòng, nhằm tạo điều kiện về nhà ở cho cán bộ công nhân viên và ổn định trụ sở Công ty . − Xem xét lập dự án xây dựng nhà máy cơ khí khu vực Hải Phòng, Quả ng N inh. − Xem xét nghiên cứu lập dự án đầu tư sản xuất các sản phNm mới như: Hạt kim loại làm sạch, thiết kế chế tạo cần trục tháp. * Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2009. Công ty đã tiến hành vay vốn giải ngân dự án này qua N gân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt N am – Chi nhánh Đống Đa. Các thiết bị đ ã đầu tư hiện đang phục vụ các công trình trọng điểm của Công ty. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ Trang 7 * Dự án thủy điện Bắc Giang: − Đảm bảo mục tiêu ngăn sông chống lũ vào quí II năm 2010. − Xuất bản tổng dự toán, dự toán chi tiết và Hồ sơ mời thầu xây lắp các hạng mục công trình chính − Lập hồ sơ thanh quyết toán giai đoạn đầu tư dự án mỏ đá Hoàng Văn Thụ − ChuNn bị tốt nguồn vốn đả m bảo giải ngân cho các nhà thầu − Rà soát lại toàn bộ qui định, qui chế làm việc của Công ty kịp thời bổ xung, ban hành các qui định còn thiếu hoặc chưa phù hợp. − Phối hợp với các phòng ban công ty nhanh chóng ổn định tổ chức, đảm bảo đủ điều kiện năng lực cho toàn bộ bộ máy quản lý điều hành dự án − ChuNn bị các điều kiện cần thi ết để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên theo qui định vào đầu quí II/2010 * Dự án thủy điện Nậm Ly 1: − ChuNn bị tốt nguồn vốn đảm bảo giải ngân cho các nhà thầu − Tiếp tục giám sát, đôn đốc nhà thầu cung cấp thiết bị đảm bảo tiến độ gia công chế tạo, cung cấp thiết bị theo đúng nội dung hợp đồng, đảm bảo mục tiêu phát điện nhà máy vào cuối năm 2010. − ĐNy nhanh công tác thi công trên tất cả các hạng mục công trình, tiến hành giải ngân kịp thời cho các nhà thầu. − ĐNy mạnh công tác đào hầm, đặc biệt là của hầm số 1 − Tiến hành kiểm toán và chuNn bị các điều kiện cần thiết tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên vào đầu quí II năm 2010. − Tiến hành công tác khảo sát, lập dự án cho dự án nhà máy thủy điện N ậm Ly 2, lên phương án huy động vốn cho dự án. Công tác tổ chức sản xuất − Hoàn thành việc sửa đổi bổ xung các qui chế qui định cũ đã ban hành cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. − Chỉ đạo ban điều hành tăng cường công tác đào tạo, qui hoạch cán bộ đặc biệt là thợ hàn bậc cao, có kế hoạch đào tạo đội ngũ lực lượng chuyên gia làm công tác chuyển giao công nghệ cho các dự án do Công ty đảm nhận toàn bộ. − Thay đổi tên gọi chức danh Phó tổng giám đốc sang chức danh Giám đốc bộ phận (lĩnh vực) và kiện toàn chức năng nhiệm vụ của các chức danh này. − Tập trung chỉ đạo xây dựng văn hoá doanh nghiệp và thay đổi chính sách chất lượng, mụ c tiêu chất lượng cho phù hợp với đặc điểm tình hình mới trong đó đặc biệt việc chú trọng thay đổi nhận thức của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, kỹ thuật BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ Trang 8 đối với chất lượng, mức độ hoàn thành công việc của cá nhân phụ trách cũng như công việc của đơn vị. − Xây dựng định hướng chiến lược và kế hoạch năm năm 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 − Chỉ đạo ban điều hành khắc phục tình trạng CBCN V có tay nghề rời bỏ công ty. Tìm nguyên nhân và đưa ra các giải pháp khắc phục. Duy trì và phát triển công tác đạo tào tay nghề cho công nhân, xây dựng chế độ đãi ngộ, tạo điều kiện cho thợ bậc cao nhằm tạo sự gắn bó với Công ty − Chỉ đạo ban điều hành xây dựng, phát động, đăng ký thi đua trong toàn công ty chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2010. − Chuyển đổi 01 chi nhánh trực thuộc sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần có số vốn điều lệ do công ty chi phối từ 51% trở lên, 01 công ty T N HH 1 thành viên − Tăng cường công tác đào tạo cho cán bộ quản lý, nghiệp vụ, đặc biệt là công tác quản trị doanh nghiệp. Công tác kinh tế tài chính − Tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009, chuNn bị các điều kiện cho việc tiến hành đại hội đồng cổ đông năm 2010 vào đầu quí II/2010 − Lập kế hoạch tài chính và phương án huy động vốn, sự dụng vốn cho sản xu ất kinh doanh III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 1 Báo cáo tình hình tài chính * Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009: − Tổng tài sản : 472.994.484.991 đồng − Tổng nguồn vốn : 472.994.484.991 đồng − Lợi nhuận thực hiện năm 2009 : 20.239.651.664 đồng − Cổ tức: Tỷ lệ trả cổ tức năm 2009 của Công ty là 15%, đã tạm ứng đợt 1 năm 2009 với tỷ lệ 11%, tổng số tiền đã trả cổ đông là 4.400.000.000 đồng (Bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn) 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 Các chỉ tiêu cơ bản Đơn vị tính: Tỷ đồng NĂM 2009 TT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỨC ĐỘ HTKH (%) 1 Tổng sản lượng 345,64 410,07 118,6 2 Tổng doanh thu 342,44 343,18 100,2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ Trang 9 3 Tổng lợi nhuận trước thuế 17,28 20,23 117,1 4 Thu nhập bình quân 3.650 3.802 104,2 5 N ộp N hà nước 18,18 16,39 90,2 6 Tỷ lệ chia cổ tức 15% 15% 100 7 Thực hiện đầu tư 72,42 66,91 92,4 Xưởng cơ khí Đà nẵng 11,36 27,82 244,9 Nâng cao năng lực 23,94 15,34 64,1 Đầu tư tài chính 36,88 23,75 64,4 3. Các mục tiêu tiến độ chính đã đạt được trong năm 2009 Trong năm tất cả các công trình Someco tham gia thi công đều đảm bảo kỹ thuật chất luợng và hoàn thành các mục tiêu, tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư cụ thể như sau: − Thi công đảm bảo tiến độ đã thoả thuận với Chủ đầu tư tại các công trình thuỷ điện Xêkaman 3; thuỷ điện Sử Pán 2; Hương Sơn; N ậm Công; N ậm Sọi … − Hoàn thành lắp đặt, phát điện và bàn giao nhà máy thuỷ điện Tuyên Quang; phát điện các tổ máy 1 và 2 thuỷ điện N ậm Chiến 2; N ậm N gần; Sê San 4 và đưa trạm nghiền xi măng Hiệp Phước, công đoạn nghiền, đóng bao N hà máy chính xi măng Hạ Long vào sản xuất. − Hoàn thành công tác thiết kế thiết bị cơ khí thủy công, cầu trục gian máy, cần trục chân dê, máy nâng thủy lực củ a các công trình: Thủy điện Xêkaman3, N ậm Chiến, Sử Pán 2, N ậm Chiến 2, N ậm Công, N ậm Sọi; Đồng thời đơn vị cũng đã đảm bảo hoàn thành công tác chế tạo và lắp đặt thiết bị của các công trình theo tiến độ đã được phê duyệt. 4. Kết quả thực hiện các mặt quản lý điều hành a. Công tác tổ chức bộ máy quản lý điều hành SXKD − Phân công nhiệm vụ quản lý điều hành, đảm bảo bộ máy quản lý điều hành hoạt động hiệu quả và chủ động sáng tạo trong công việc; − Rà soát, sửa đổi và ban hành các quy chế, quy định trong quản lý điều hành mọi mặt hoạt động SXKD cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty như ban hành quy chế ti ền lương và Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban Công ty và dự thảo quy chế quản lý dự án đầu tư, dự thảo quy chế báo cáo thực hiện và quản lý kế hoạch của Công ty. b. Về công tác quản lý lao động, đào tạo nhân lực: − Tính đến tháng 12/2009, tổng số cán bộ công nhân của toàn công ty là 1.203 người. Tổng số người tuyển dụng trong năm là 236 người. Trong đó tuyển mới là 115 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ Trang 10 người và tuyển từ mùa vụ là 121 người chủ yếu là công nhân kỹ thuật. Tuy nhiên chuyển công tác, sa thải, kỷ luật và chấm dứt hợp đồng lao động là 238 người. − Duy trì công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề cho người lao động. Tổng số lượt người được cử đi học và bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề trong năm là 214 lượt người. Trong đó Thạc sỹ quản trị kinh doanh là 8 lượt người, kỹ sư 53 lượt người, cử nhân 14 lượt người, cao đẳng 7 lượt người và công nhân kỹ thuật là 120 lượt người với tổng kinh phí đào tạo là 798,8 triệu đồng. − Công tác kèm kặp hướng dẫn kỹ sư, công nhân kỹ thuật mới ra trường đã được Công ty chú trọng quan tâm để họ nắm bắt công việc nhanh phục vụ đơn v ị. − Thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ bảo trợ khác đối với người lao động, hàng tháng thanh toán lương cho người lao động đầy đủ và đúng kỳ. c. Về công tác đầu tư: Giá trị đầu tư đạt 66,91 tỷ đồng/kế hoạch 72,18 tỷ đồng đạt 92,4%, trong đó: − Đầu tư nhà xưởng cơ khí tại Đà N ẵng 27,82 tỷ đồng/kế hoạch 11,63 tỷ đồng đạt 244,9%. − Đầu tư nâng cao năng lực 15,34 tỷ đồng/ kế hoạch 21,06 tỷ đồng đạt 64,1%: Trong năm đơn vị đã thương thảo hợp đồng để thực hiện việc mua sắm các máy móc thiết bị như: cNu trục bánh lốp 100 tấn, xe tải bệ 2 c ầu 12 tấn, máy cắt hơi nhiều mỏ, máy nén khí chạy điện, máy mài tự động dưới lớp thuốc, xe nâng 10 tấn, …. − Đầu tư tài chính 23,75 tỷ đồng/ kế hoạch năm 36,48 tỷ đồng đạt 64,4%. d. Về công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng sản phẩm và an toàn bảo hộ lao động: Thực hiện việc lập biện pháp thi công và biện pháp an toàn lao động tại công trình trước khi triển khai thi công; Hu ấn luyện an toàn lao động cho người lao động trước khi vào làm việc đảm bảo tỷ lệ 100% đối với người lao động trực tiếp tại công trường. Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và các thiết bị an toàn cần thiết cho CBCN V. e. Về công tác quản lý vật tư, xe máy, thiết bị thi công: − Thực hiện mua bán vật tư theo đúng quy chế đấu thầu, giá mua vật tư đảm bảo giá thành sản xuất không vượt quá giá vật tư theo dự toán, xử lý dứt điểm vật tư tồn kho đảm bảo hạ giá thành sản phNm. Cung cấp vật tư đủ số lượng và đảm bảo chất lượng. − Công tác quản lý xuất, nhập vật tư được thực hiện đúng quy trình, quy định về quản lý vật tư. [...]... triển vốn của Công ty đầu tư vào các Công ty con và Công ty liên kết − Tổ chức thNm định báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2009; Báo cáo về tình hình kinh doanh của công ty năm 2009, Báo cáo tài chính năm 2009 Xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty kiểm toán độc lập phát hành − Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, đảm bảo... Báo cáo kế toán được lập đúng theo biểu mẫu, được gửi tới đúng đối tượng và đúng thời hạn quy định VI CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN: 1 Công ty nắm giữ trên 50% vốn CP của Công ty CP Someco Sông Đà: Tổng công ty Sông Đà Tổng công ty Sông Đà tính đến 19/03/2010 nắm giữ 51% vốn cổ phần của Công ty, tương đương với số vốn 35.700.000.000 đ (Ba mươi lăm tỷ, bảy trăm triệu đồng) Trang 17 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009. .. www.auditconsult.com.vn * Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính tổng hợp năm 2009 của Công ty CP Someco Sông Đà (Số 49/2010/BCTC – KTTV – KT4 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ngày 25/02/2010): Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp năm 2009 của Công ty CP Someco Sông Đà gồm: Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2009, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền... vốn điều lệ Công ty - Số cổ phần đại diện của TCT Sông Đà (theo công văn 143 TCT/HĐQT ngày 24/03/2010 của HĐQT Tổng công ty Sông Đà) : 0 cổ phần - Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có 1.1.2 Ông Nguyễn Anh - Uỷ viên HĐQT - Tổng giám đốc N gày sinh: 13/04/1960 Quốc tịch: Việt N am Trang 20 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ Dân tộc: Kinh Địa chỉ thường trú: Phường... công tác hiện nay: Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty - Số cổ phần sở hữu cá nhân chốt đến ngày 19/03/2010 (bao gồm cả phần chứng khoán mua thêm do phát hành cho cổ đông hiện hữu đợt tăng vốn 30 tỷ): 35.950 cổ phần, chiếm 0,51% vốn điều lệ Công ty - Số cổ phần đại diện của Tổng công ty Sông Đà: 0 cổ phần - Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có Trang 21 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009. .. ty - Số cổ phần đại diện của Tổng công ty Sông Đà (theo công văn 143 TCT/HĐQT ngày 24/03/2010 của HĐQT Tổng công ty Sông Đà) : 350.000 cổ phần - Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có 1.2.2 Ông Lê Văn Lâm – Thành viên N gày sinh: 01/09/1974 Quốc tịch: Việt N am Dân tộc: Kinh Trang 22 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ Địa chỉ thường trú: Thôn N hân Mỹ, Xã Mỹ Đình,... Tổng giám đốc Công ty và thNm định báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Công ty và các đơn vị trực thuộc; đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo − Phối hợp với N gười đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết để kiểm soát việc quản lý và sử dụng phần vốn của Công ty đầu tư vào... Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty - Số cổ phần sở hữu cá nhân chốt đến ngày 19/03/2010 (bao gồm cả phần chứng khoán mua thêm do phát hành cho cổ đông hiện hữu đợt tăng vốn 30 tỷ): 16.700 cổ phần, chiếm 0,24% vốn điều lệ Công ty - Số cổ phần đại diện của Tổng công ty Sông Đà (theo công văn 143 TCT/HĐQT ngày 24/03/2010 của HĐQT Tổng công ty Sông Đà) : 1.820.000 cổ phần -... 19/03/2010 (bao gồm cả phần chứng khoán mua thêm do phát hành cho cổ đông hiện hữu đợt tăng vốn 30 tỷ): 30.261 cổ phần, chiếm 0,43% vốn điều lệ Công ty - Số cổ phần đại diện của Tổng công ty Sông Đà (theo công văn 143 TCT/HĐQT ngày 24/03/2010 của HĐQT Tổng công ty Sông Đà) : 700.000 cổ phần - Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có 1.2 Ban kiểm soát: Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên:... ty − Công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị mang tính chiến lược với các mục tiêu kế hoạch dài hạn, đồng thời chỉ đạo sát sao công tác điều hành Công ty Chỉ đạo quản Trang 16 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ lý đều dựa vào Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan − N gay từ đầu năm, Hội đồng quản trị đã xây dựng chương trình công tác và phân công . 05 tháng 04 năm 2010 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ NĂM 2009 TÊN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG: CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ MÃ CHỨNG KHOÁN: MEC NĂM BÁO CÁO: NĂM 2009 I V. BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY 1. KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP * Đơn vị kiểm toán độc lập: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ Trang 15 Công ty. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ Trang 1 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SOMECO SÔNG ĐÀ Độc lập - Tự do - Hạnh