CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA SÔNG ĐÀ Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Bảng cân đối kế toán tổng hợp niên độ Báo cáo kết hoạt động kinh doanh tổng hợp niên độ tháng đầu 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Cơng ty trình bày báo cáo với Báo cáo tài tổng hợp niên độ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 kiểm toán Khái quát Công ty Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà công ty cổ phần hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2603000166 ngày 19 tháng năm 2004 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp Trong trình hoạt động, Cơng ty 10 lần cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi thay đổi vốn điều lệ, ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh người đại diện theo pháp luật Công ty Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ 10 ngày 12 tháng năm 2013 Vốn điều lệ 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) Trụ sở hoạt động Địa : Số 25 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa Điện thoại : 0373 852 230 Fax : 0373 855 750 Mã số thuế : 2800772376 Các đơn vị trực thuộc : CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SƠNG ĐÀ Tên đơn vị Xí nghiệp thương mại – Dịch vụ số Địa Số 34 Ngô Từ, Lam Sơn, Thanh Hóa Xí nghiệp thương mại – Dịch vụ số Số 301 Trần Phú, Ba Đình, Thanh Hóa Xí nghiệp thương mại – Dịch vụ số Số 301 Trần Phú, Ba Đình, Thanh Hóa Xí nghiệp thương mại – Dịch vụ số Số 301 Trần Phú, Ba Đình, Thanh Hóa Cửa hàng điện lạnh Số 301 Trần Phú, Ba Đình, Thanh Hóa Hoạt động kinh doanh Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: - Bán buôn đồ dùng khách cho gia đình Cụ thể: kinh doanh mặt hàng bách hóa, vải sợi may mặc, văn phịng, thiết bị nội thất, thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, nông sản, rượu bia, nước ngọt, thuốc lá, lương thực, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp, điện máy, điện tử, điện lạnh - Bán buôn thực phẩm - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng - Bảo dưỡng sửa chữa mô tô, xe máy - Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô xe có động khác - Cho th xe có động - Bán bn nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm liên quan - Hoạt dộng trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu môi giới lao động, việc làm - Xây dựng nhà loại - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày - Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Cụ thể: Đầu tư kinh doanh nhà văn phòng cho thuê; - Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép - Bán mô tô, xe máy - Bán buôn ô tô xe có động khác; - Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SƠNG ĐÀ Cụ thể: xây dựng cơng trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật - Sản xuất khác chưa phân vào đâu Cụ thể: sản xuất vật liệu xây dựng - Điều hành tua du lịch - Vận tải hàng hóa đường Tình hình tài hoạt động kinh doanh Tình hình tài thời điểm ngày 30 tháng năm 2013, kết hoạt động kinh doanh lưu chuyển tiền tệ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 Cơng ty trình bày Báo cáo tài tổng hợp niên độ đính kèm báo cáo (từ trang 06 đến trang 35) Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế tốn Ban Tổng Giám đốc Cơng ty khẳng định khơng có kiện phát sinh sau ngày 30 tháng năm 2013 thời điểm lập báo cáo mà chưa xem xét điều chỉnh số liệu cơng bố Báo cáo tài tổng hợp niên độ Hội đồng quản trị Ban điều hành, quản lý Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Công ty kỳ thời điểm lập báo cáo bao gồm: Hội đồng quản trị Họ tên Ông Trương Vạn Thành Chức vụ Chủ tịch Ngày bổ nhiệm 11 tháng 05 năm Ông Trịnh Văn Minh Thành viên 2009 21 tháng 05 năm Bà Chu Thị Hòa Thành viên 2013 26 tháng 04 năm Ông Nguyễn Thanh Hải Thành viên 2012 11 tháng 05 năm Ông Tống Văn Điểu Thành viên 2009 11 tháng 05 năm Thành viên 2009 11 tháng 05 năm Ông Lê Văn Tường Ngày miễn nhiệm 21 tháng 05 năm 2013 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SƠNG ĐÀ Ban kiểm sốt Họ tên Ơng Dương Trọng Chính Chức vụ Trưởng ban Ngày bổ nhiệm 26 tháng 04 năm Bà Nguyễn Thị Hiền Thành viên 2012 26 tháng 04 năm Thành viên 2012 11 tháng 05 năm Bà Phạm Thị Nhung Ngày miễn nhiệm 2009 Ban Tổng Giám đốc Họ tên Ông Trương Vạn Thành Chức vụ Tổng Giám đốc Ngày bổ nhiệm 01 tháng 06 năm Ngày miễn nhiệm 21 tháng 05 năm Tổng Giám đốc 2009 21 tháng 05 năm 2013 Ông Trịnh Văn Minh Ông Nguyễn Thanh Hải Phó Tổng Giám 2013 01 tháng 06 năm Ơng Lê Văn Tường đốc Phó Tổng Giám 2009 01 tháng 06 năm đốc 2009 Kiểm tốn viên Cơng ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C định soát xét Báo cáo tài tổng hợp niên độ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 Trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài tổng hợp niên độ phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính, kết hoạt động kinh doanh lưu chuyển tiền tệ Công ty Trong việc lập Báo cáo tài tổng hợp niên độ này, Ban Tổng Giám đốc phải: • Chọn lựa sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách qn; • Thực phán đốn ước tính cách thận trọng; • Nêu rõ chuẩn mực kế tốn áp dụng cho Cơng ty có tn thủ hay khơng tất sai lệch trọng yếu so với chuẩn mực trình bày giải thích Báo cáo tài tổng hợp niên độ; • Lập Báo cáo tài tổng hợp niên độ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp giả định Công ty tiếp tục hoạt động liên tục CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SƠNG ĐÀ Ban Tổng Giám đốc đảm bảo rằng, Cơng ty tuân thủ yêu cầu nêu lập Báo cáo tài tổng hợp niên độ; sổ kế tốn thích hợp lưu giữ đầy đủ để phản ánh thời điểm nào, với mức độ xác hợp lý tình hình tài Cơng ty Báo cáo tài tổng hợp niên độ lập tuân thủ chuẩn mực kế toán Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài cũng các thơng tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm bảo vệ an tồn tài sản Cơng ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận vi phạm khác Phê duyệt Báo cáo tài Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tài tổng hợp niên độ đính kèm Báo cáo tài tổng hợp niên độ phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà thời điểm ngày 30 tháng năm 2013, kết hoạt động kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 phù hợp với chuẩn mực kế toán Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài cũng các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc _ Trịnh Văn Minh Ngày 19 tháng 08 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ Số: 332/2013/BCTC-KTTV-TV BÁO CÁO KẾT QUẢ CƠNG TÁC SỐT XÉT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ THÁNG ĐẦU CỦA NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SƠNG ĐÀ Kính gửi: CÁC CỔ ĐƠNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SƠNG ĐÀ Chúng tơi thực cơng tác sốt xét Báo cáo tài tổng hợp niên độ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà gồm: Bảng cân đối kế toán tổng hợp niên độ thời điểm ngày 30 tháng năm 2013, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh tổng hợp niên độ, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp niên độ Bản thuyết minh Báo cáo tài tổng hợp niên độ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013, lập ngày 19 tháng năm 2013, từ trang 06 đến trang 35 kèm theo Việc lập trình bày Báo cáo tài tổng hợp niên độ thuộc trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm đưa Báo cáo nhận xét Báo cáo tài tổng hợp niên độ sở cơng tác sốt xét Chúng thực công tác sốt xét Báo cáo tài tổng hợp niên độ theo Chuẩn mực Kiểm tốn Việt Nam cơng tác sốt xét Chuẩn mực u cầu cơng tác soát xét phải lập kế hoạch thực để có đảm bảo vừa phải Báo cáo tài tổng hợp niên độ khơng cịn chứa đựng sai sót trọng yếu Cơng tác sốt xét bao gồm chủ yếu việc trao đổi với nhân Công ty áp dụng thủ tục phân tích thơng tin tài CƠNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SƠNG ĐÀ chính; cơng tác cung cấp mức độ đảm bảo thấp công tác kiểm tốn Chúng tơi khơng thực cơng việc kiểm tốn nên khơng đưa ý kiến kiểm tốn Trên sở cơng tác sốt xét chúng tơi, chúng tơi khơng thấy có kiện để chúng tơi cho Báo cáo tài tổng hợp niên độ đính kèm theo khơng phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu, phù hợp với chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan GIÁM ĐỐC KIỂM TỐN VIÊN _ _ Nguyễn Hoàng Đức Trần Kim Anh Số GCNĐKHN kiểm toán 0368-2013-008-1 Số GCNĐKHN kiểm toán 1907-2013-008- Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013 Địa chỉ: Số 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ Dạng đầy đủ Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013 Đơn vị tính: VND Thuyết TÀI SẢN Mã số A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 minh V.1 Số cuối kỳ 34,862,327,2 Số đầu năm 34,526,460,6 79 3,319,828,7 78 7,469,239,9 67 46 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ Tiền Các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn V.2 Trả trước cho người bán 132 V.3 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 V.4 Dự phịng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 V.5 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế giá trị gia tăng khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 Tài sản ngắn hạn khác 158 V.6 V.7 V.8 09 1,303,943,1 04 780,901,1 26 02 - 727,247,1 889,402,9 85 (463,809,5 42 (217,950,5 53) 18,606,761,3 93) 13,988,777,2 16 18,606,761,3 85 13,988,777,2 16 85 3,709,654,1 29 136,722,8 92 135,263,6 79 01 498,481,8 08 - 131 55 7,906,435,8 - Phải thu khách hàng 67 7,906,356,4 3,462,000,0 9,358,789,2 - 130 - 9,473,737,1 III Các khoản phải thu ngắn hạn - - 129 00 - 121 46 5,300,000,0 00 120 2,169,239,9 67 2,000,000,0 112 II 1,319,828,7 111 - 3,325,277,1 3,075,908,7 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ 50 83 Số cuối kỳ 34,810,090,9 Số đầu năm 36,437,771,0 62 12 tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 Bảng cân đối kế toán tổng hợp niên độ (tiếp theo) Thuyết TÀI SẢN Mã số B- TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phịng phải thu dài hạn khó địi 219 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 Ngun giá 222 Giá trị hao mịn lũy kế 223 Tài sản cố định thuê tài 224 Nguyên giá 225 Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vơ hình 227 Ngun giá 228 Giá trị hao mịn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 minh - - - - - - - - - - - 6,571,047,7 89 3,386,226,4 97 4,530,188,4 42 9,356,318,6 50 11,002,889,3 29 (5,970,092,1 83 (6,472,700,9 87) V.9 7,715,009,7 33) - V.10 48,000,0 00 (48,000,0 V.11 48,000,0 00 (48,000,0 00) 3,184,821,3 00) 3,184,821,3 10 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ III Bất động sản đầu tư 240 Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 79 32,354,818,5 47 32,354,818,5 63 (3,834,687,2 84) 241 47 28,520,131,3 63 (4,474,292,4 V.12 47 27,880,526,0 16) - - V.13 - 2,250,000,0 2,250,000,0 00 00 - V.15 (2,250,000,0 00) 00) 358,517,0 V.14 (2,250,000,0 202,629,8 94 358,517,0 68 202,629,8 94 68 - - - 69,672,418,2 70,964,231,6 41 90 Số cuối kỳ 34,513,467,5 Số đầu năm 35,788,635,6 21 17,599,784,26 72 tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 Bảng cân đối kế toán tổng hợp niên độ (tiếp theo) Thuyết NGUỒN VỐN Mã số minh A- NỢ PHẢI TRẢ 300 I Nợ ngắn hạn 310 Vay nợ ngắn hạn 311 V.16 Phải trả người bán 312 V.17 600,000,000 14,714,932,11 35,619,178,217 2,595,213,901 12,250,257,018 11 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ Người mua trả tiền trước 313 V.18 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 V.19 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 12 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 821,779,772 169,664,94 442,751,614 - - 327 II 18,988,758,000 - 320 11 607,524,17 318 50,230,76 V.20 V.21 - 1,274,557,46 386,905,120 - 182,874,80 133,512,792 - - 169,457,455 16,913,683,253 - - - - - - - - - - - - V.22 - 16,913,683,25 169,457,455 35,158,950,7 35,175,596,0 12 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ I Vốn chủ sở hữu 410 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 Thặng dư vốn cổ phần 412 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 Quỹ dự phịng tài 418 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng 421 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 422 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định 433 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN V.23 440 20 35,158,950,72 30,000,000,000 18 35,175,596,018 30,000,000,000 - - - - - - - 2,326,135,95 1,201,258,06 1,631,556,71 2,276,135,950 1,013,258,060 1,886,202,008 - - - - - - - - - 69,672,418,2 70,964,231,6 41 90 Số cuối kỳ Số đầu năm tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 Bảng cân đối kế toán tổng hợp niên độ (tiếp theo) Thuyết CHỈ TIÊU minh 13 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó địi xử lý Ngoại tệ loại: - - - - 423 422 19 95 - Dự toán chi nghiệp, dự án - - Dollar Mỹ (USD) - - Lập ngày 19 tháng 08 năm 2013 Người lập biểu Hồng Thị Tâm Kế tốn trưởng Vũ Thị Lý Tổng giám đốc Trịnh Văn Minh 14 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Số 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 Đơn vị tính: VNĐ Mã CHỈ TIÊU Thuyết số minh VI.1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Năm 90,809,206,13 Năm trước 90,155,660,963 - - 10 90,809,206,13 90,155,660,963 11 VI.2 20 84,230,284,930 6,578,921,205 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.3 Chi phí tài 22 VI.4 Trong đó: chi phí lãi vay 23 Chi phí bán hàng 24 VI.5 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.6 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 181,670,554 65,456,452 65,456,452 4,817,686,025 1,847,551,674 82,519,785,097 7,635,875,866 175,409,113 471,453,514 471,453,514 4,780,968,757 2,420,385,815 138,476,893 15 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ 11 29,897,608 Thu nhập khác 31 32 12 Chi phí khác 13 14 17 18 VI.8 Lợi nhuận khác 40 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 50 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 16 VI.7 2,119,839,687 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 Lãi cổ phiếu 70 403,135,908 541,612,801 135,403,200 488,282,977 52 897,769,054 494,633,146 729,340,633 2,089,942,079 51 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 2,819,282,712 - - 1,631,556,710 VI.9 406,209,601 135 544 Lập ngày 19 tháng 08 năm 2013 Người lập biểu Hồng Thị Tâm Kế tốn trưởng Vũ Thị Lý Tổng giám đốc Trịnh Văn Minh Địa chỉ: Số 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 16 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ Đơn vị tính: VNĐ Mã Thuyết số I CHỈ TIÊU Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho - khoản: Khấu hao tài sản cố định Các khoản dự phòng Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư Chi phí lãi vay Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh - trước thay đổi vốn lưu động Tăng, giảm khoản phải 09 - thu Tăng, giảm hàng tồn kho 10 minh Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm Năm trước 01 2,119,839,687 541,612,801 02 03 04 1,328,052,234 356,604,466 (136,048 1,248,206,803 42,260,036 05 06 08 ) (89,793,458) 65,456,452 3,780,023,33 755,294 471,453,514 2,304,288,44 (227,896,937) (4,617,984,031 ) - Tăng, giảm khoản phải 11 - trả Tăng, giảm chi phí trả trước Tiền lãi vay trả Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động - - 4,859,500,096 2,866,531,014 (159,134,785) (3,957,599,483) 12 (107,333,042 (129,194,396 13 14 15 16 20 ) (65,456,452) (550,000,000) (98,840,000) (2,046,621,91 ) (471,453,514) (920,963,055) (180,064,544) 4,371,044,56 II kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản 4) 21 cố định vàcác tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán tài sản 22 cố định tài sản dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ 23 đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công 24 cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị 25 (22,363,636) (958,046,717) 5,000,00 472,727,274 - - - - - - 17 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ khác Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị 26 khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận 27 - - 50,389,40 chia - Lưu chuyển tiền từ hoạt động 500,753,03 đầu tư (953,046,71 30 7) tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp niên độ (tiếp theo) Mã Thuyết CHỈ TIÊU Năm Năm trước 33 40,522,859,76 58,602,338,22 34 III số minh Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ (42,518,073,66 (61,089,756,67 6) 0) - - (608,464,45 (747,729,50 0) 0) (2,603,678,35 (3,235,147,94 1) 1) (4,149,547,22 182,849,90 7) Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận 31 góp vốn chủ sở hữu Tiền chi trả góp vốn cho chủ sở hữu, 32 mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài 35 36 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động 40 tài Lưu chuyển tiền kỳ 50 18 CƠNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ Tiền tương đương tiền đầu năm V.1 61 7,469,239,94 1,650,976,66 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái 60 136,04 quy đổi ngoại tệ - Tiền tương đương tiền cuối kỳ 70 V.1 3,319,828,76 1,833,826,57 Lập, ngày 19 tháng 08 năm 2013 Người lập biểu Hồng Thị Tâm Kế tốn trưởng Tổng Giám đốc _ Vũ Thị Lý Trịnh Văn Minh 19 ...CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Cơng ty trình bày báo cáo với Báo cáo tài tổng hợp niên độ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12... Báo cáo tài tổng hợp niên độ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà gồm: Bảng cân đối kế toán tổng hợp niên độ thời điểm ngày 30 tháng năm 2013, Báo. .. Báo cáo kết hoạt động kinh doanh tổng hợp niên độ, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp niên độ Bản thuyết minh Báo cáo tài tổng hợp niên độ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013,