LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH GV:ThS. NGUYỄN THÀNH TÍN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIỂU LUẬN CÁ NHÂN Môn :LẬP KẾ HOẠCH TRONG KINH DOANH KẾ HOẠCH KINH DOANH QUÁN CÀ PHÊ CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ 8 SINH VIÊN Giảng viên hướng dẫn : Th.s NGUYỄN THÀNH TÍN Sinh viên thực hiện : NGUYỄN VĂN HẬU LỚP : QTKD08 MSSV : 4109028CTT TP.CẦN THƠ ,tháng 11 năm 2011 Kế hoạch mở quán cà phê 8 sinh viên 1 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH GV:ThS. NGUYỄN THÀNH TÍN MỤC LỤC Lời mở đầu 4 I. MÔ TẢ QUÁN 5 II. MỤC TIÊU CỦA QUÁN 5 III. SẢN PHẨM 6 1. Các loại sản phẩm của quán 6 2. Định vị dịch vụ 7 3. Sản phẩm tương lai 8 IV. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 8 1. Thị trường tổng quan 8 2. Phân khúc thị trường 9 3.Thị trường trọng tâm 9 4.Đặc điểm khách hàng 10 5.Đối thủ cạnh tranh 10 6. Nhà cung cấp 10 7. Các yếu tố vĩ mô 10 8. Phân tích SWOT 11 V.HOẠCH ĐỊNH CHỨC NĂNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH 11 1. Tiếp thị 11 1.1 Chiến lược về giá 11 1.2 Chiến lược Marketing 14 1.3 Chiến lược phân phối 14 2. Hoạch định nhân sự 15 2.1 Sơ đồ tổ chức nhân sự 15 2.2 Nghĩa vụ 15 2.3 Nhu cầu nhân viên, lương, đào tạo, khen thưởng 15 2.3.1 Nhu cầu nhân viên 15 2.3.2 Lương nhân viên 16 2.3.3 Đào tạo và khen thưởng 16 VI. TRANG THIẾT BỊ, MÔ HÌNH XÂY DỰNG,ĐỊA ĐIỂM 16 1.Trang thiết bị đầu tư ban đầu 16 2. Mô hình xây dựng 19 3. Địa điểm xây dựng 20 VII. HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH 20 1. Các khoản đầu tư và nguồn vốn 20 2. Hoạt động kinh doanh 21 3. Thông số đầu vào và độ nhạy của dự án 25 3.1 Thông số đầu vào của dự án 25 3.2 Thông số độ nhạy của dự án 27 4. Kết quả kinh doanh của quán 32 Kế hoạch mở quán cà phê 8 sinh viên 2 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH GV:ThS. NGUYỄN THÀNH TÍN 5.Kế hoạch trả nợ vốn vay 34 6.Số tiền phải trả ngân hàng binh quân /tháng 34 VIII. ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH 35 1. Ngân lưu qua các năm 35 2. Hiện giá thuần 35 3. Suất thu hồi nội bộ 35 4. Chỉ số lợi nhuận 35 5. Thời gian hoàn vốn 36 IX. RỦI RO KHI ĐẦU TƯ 37 1. Rủi ro từ thiên nhiên 37 2. Rủi ro về văn hóa -đạo đức 37 3. Rủi ro từ mô trường kinh tế 37 4.Rủi ro từ chính nội bộ của quán 37 5. Hiệu quả kinh tế - xã hội 37 Kế hoạch mở quán cà phê 8 sinh viên 3 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH GV:ThS. NGUYỄN THÀNH TÍN LỜI MỞ ĐẦU Tuy hiện nay trên Khu Vòng Xoay Bãi Cát ,Đại Lộ Lê Lợi ,Quận Ninh Kiều , Tp Cần Thơ có nhiều quán cà phê nhưng vẫn không đủ nhu cầu cho tất cả các thành phần xã hội vì chúng có giá khoảng 16.000dồng trở lên . Đối với sinh viên thì đó là “xa sỉ “ khó có thể chấp nhận dược !!!. Vì thế tôi quyết định thành lập một dự án Quán Cà Phê nhằm phục vụ cho “những tương lai của đất nước và những thành phần có thu nhập thấp . Kế hoạch mở quán cà phê 8 sinh viên 4 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH GV:ThS. NGUYỄN THÀNH TÍN I. MÔ TẢ TỔNG QUAN  Tên quán :” CÀ PHÊ 8 SINH VIÊN “  Tên pháp lý: Công ty TNHH MTV Cà Phê 8 Sinh Viên  Địa điểm : 56, Khu Vòng Xoay Bãi Cát, Đại Lộ Lê Lợi ,Q.Ninh Kiều , TP Cần Thơ.  Ngành nghề kinh doanh : cung cấp dịch vụ giải khát  Vị trí trong ngành : Quán Cà Phê II. MỤC TIÊU CỦA QUÁN o Đạt được lợi nhuận ngay từ năm dầu hoạt động o Tạo tâm lý thư giảm cho khách hàng o Là nơi giao lưu của sinh viên, cán bộ công nhân viên, và các đối tượng khác . o Tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng o Đạt uy tín với các đối tượng liên quan : Nhà cung cấp , khách hàng ………… Kế hoạch mở quán cà phê 8 sinh viên 5 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH GV:ThS. NGUYỄN THÀNH TÍN III. SẢN PHẨM 1. Các loại sản phẩm của quán có 4 nhóm : I. CÀ PHÊ II. TRÀ- YAOURT- SIRÔ III. NƯỚC DINH DƯỠNG IV. SINH TỐ - NƯƠC ÉP Cà phê Trà lipton Chanh Sinh tố Dâu Cà phê đá Trà lipton sữa Chanh dây Sinh tố bơ Cà phê sữa nóng Trà lài Chanh muối Sinh tố dừa Cà phê sữa đá Trà đào Vam vắt Sinh tố sapôchê Cà phê rum Trà dâu Cam vắt mật ong Sinh tố cà chua Cà phê sữa rum Trà cam Tắc ép Sinh tố cà rốt Cà phê capuchino Trà chanh dây Dừa Nước ép dâu Cà phê capuchino đá Trà gừng La hán quả Nước ép thơm Bạc xỉu Trà bí đao Sâm dứa Nước ép táo Bạc xỉu đá Yaourt đá Sâm dứa sữa Nước ép cam Cacao Nóng Yaourt chanh Coktail Nước ép nho Cacao đá Yaourt cam Sting dâu Nước ép cà chua Sữa tươi Yaourt dâu Number One Nước ép cà rốt Chocolate Yaourt bạc hà Twister Chocolate đá Sirô sữa Pepsi Sirô sữa dâu Coca cola Sirô sữa chanh 7 up Sirô sữa cam Trà xanh Sirô sữa bạc hà Dr.Thanh Kế hoạch mở quán cà phê 8 sinh viên 6 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH GV:ThS. NGUYỄN THÀNH TÍN 2. Định vị dịch vụ Khi quyết định kinh doanh ai cũng muốn biết mình ở vị trí nào so với đối thủ , quán chúng tôi cũng thế , dựa vào khả năng cạnh tranh và khả năng phát huy thế mạnh của doanh nghiệp tiến hành định vị dịch vụ và lựa chọn cho mình vị trí như sỏ đồ sau. Nhóm góc lề đường Quán Cà Phê 8Sinh Viên Nhóm góc quán trà sữa Nhóm dành cho người cho thu nhập cao Sơ đồ 1: xác định vị trí của cửa hàng so với đối thủ cạnh tranh Theo kết quả thăm dò thì hai đối thủ hiện giờ đang đứng ở vị trí như sơ đồ 1 đối thủ (D) là nhóm quán dành cho người có thu nhập cao được xem là có cung cách phục vụ rất tốà giá rất cao nên đáp ứng cho ít khách hàng . Đối thủ (C) là nhóm quán trà sữa có cung cahchs phục vụ tốt , giá cao nhưng lkợi thế với các món trà sữa nên đáp ứng được 1 phần khách hàng chủ yếu là sinh viên con nhà giàu . Đối thủ (A) là nhóm các quán cốc lề đường , lợi thế là chi phí thấp , giá rẻ nên khách hàng chủ yếu là những sinh viên nghèo và những người có thu nhập thấp . Kế hoạch mở quán cà phê 8 sinh viên 7 Cung cách phục vụ (Tốt) Giá (Thấp) Giá (Cao) Cung cách phục vụ (Xấu) D CB A A B C D LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH GV:ThS. NGUYỄN THÀNH TÍN Dựa vào những thuận lợi có sẵn về địa điểm , nhân viên , khả năng giao tiếp tốt và chiến lược giá tôi sẽ tạo ra mối quan hệ tốt với các tầng lớp khách hàng , nhà cung cấp công với sự đoàn kết tôi sẽ cố gắng quyết tâm về cung cách phục vụ sẽ , và có những chính sách ưu đãi về giá nhằm từng bước vượt qua các quán nhóm (A),(C)và vươn tới cung cách phục vụ của nhóm (D) để vượt qua họ . 3. Sản phẩm tương lai Ngoài những sản phẩm trên . Hàng tháng quán tôi sẽ có những sản phẩm mới để khách hàng có thể có nhiều lựa chọn hơn và đạt được những thỏa mãn như mong muốn . IV. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 1. Thị trường tổng quan - Đáp ứng cho khách hàng ở Q.Ninh Kiều là chủ yếu , thông qua các cuộc tiếp xúc với người dân Ninh kiều tôi được biết đa số những người ở đây có nhu cầu uôings cà phê đẻ thư giản . - Do đó , nhu cầu cần có quán cà phê giá cả thích hợp và trang trí đẹp là rất cần thiết , theo nghiên cứu thì ở Q.Ninh kiều có khoảng 450 quán cà phê lớn và rất nhiều quán cà phê nhỏ và vừa . - Khi xảy ra khủng hoảng kinh tế thì nhu cầu khách hàng đến quán cà phê giảm đi nhưng trong thời gian gần đây thì khách hàng đến quán cà phê đã tang trở lại. - Đối thủ cạnh tranh đa số vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng .  Tất cả điều trên cho thấy nhu cầu để có quán cà phê để thư giản sẽ tăng. Kế hoạch mở quán cà phê 8 sinh viên 8 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH GV:ThS. NGUYỄN THÀNH TÍN 2.Phân khúc thị trường . Theo hình thức ở cá quán cà phê tôi phân khúc thị trường theo cách sau: Hình thức Quán Tiêu chí Quán cà phê dành cho người có thu nhập cao Quán cà phê dành cho người có thu nhập trung bình Quán cà phê dành cho người có thu nhập thấp Số lượng người uống Chiếm phần ít chủ yếu là khách Vip(khoảng 20%) Chiếm đa số chủ yếu là học sinh, sinh viên, người có thu nhập trung bình (50%) Chiếm tương đối , chủ yếu là công nhân , sinh viên… (30%) Qui mô quán cà phê Lớn , rất sang trọng Tương đói lớn cũng khá sang trọng Rất nhỏ tiêu chuẩn nước uống Ngon Tương đối ngon Mức độ vừa Trung thành Không cao lắm Cao cao Tình trạng khách hàng Không thường xuyên (Khoảng 3- 4lần /tháng) Thường xuyên(Khoảng 4- 5lần/tháng) Thường xuyên Mức sử dụng Tương đối Cao Thấp Dựa vào nhhững tiêu chí hình thức quán ta có thể mở ra những quán Cà Phê thích hợp với nhu cầu của khách hàng hiện nay. 3. Thị trường trọng tâm Công nhân viên, học sinh , sinh viên là khách hàng chỉu yếu của tôi vì đây là tầng lớp có nhu cầu uống cà phê rất lớn . Kế hoạch mở quán cà phê 8 sinh viên 9 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH GV:ThS. NGUYỄN THÀNH TÍN 4. Đặc điểm khách hàng Do khác hàng chính chủ yếu của tôi là công nhân viên, học sinh , sinh viên, nên họ có cách sống đơn giản dễ gàn gũi . Khi đến quán điều mà họ quan tâm nhất đó là hình thức phục vụ và không gian thoải mái hay không……….ngoài ra , theo tìm hiểu qua các cuộc nói chuyện với khách hàng tôi được biết khi đến quán cà phê họ cân nhắc những điều sau: - Quán cà phê có đầy đủ tiện nghi hay không. - Mức giá có phù hợp không. - Có phục vụ nhanh không . - Người phục vụ có nhiệt tình vui vẻ hay không . - Thức uống có ngon không . 5. Đối thủ cạnh tranh Mặc dù mở ra quán cà phê có nhiều điều kiện kháh quan cũng như chủ quan thuận lợi. Nhưng để thành công không pghải là chuyện dễ vì không chỉ có quán cà phê của mình mà còn co các dối thủ chạn tranh , họ cũng muốn đạt được những gì họ muốn , do đó tôi phải làm tốt hơn đối thủ thì mới thju hút được khách hàng . Hiện nay ở Ninh Kiều ,đường Lê Lợi là có nhiều quán cà phê , đó là những đối thủ mà chúng tôi phải đối mạt , họ đã có mối quan hệ bền lâu với khách hàng trong vùng khá lâu . Dù rằng họ có những thuận lợi đó nhưng theo tìm hiểu thì họ còn yếu trong cách phục vụ . Ngay từ đầu thành lập quán cà phê tôi đã chuẩn bị tốt mọi thứ đẻ làm hài lòng khách hàng ở mức cao nhất , đặt biệt là khâu mà đối thủ đang yếu. 6. Nhà Cung cấp Theo quan niệm của chúng tôi thì nhà cung cấp đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên thành công của quán , việc tao ra quan hệ tốt với những nhà cung cấp chất lượng sẽ có được những thuận lợi to lớn cho quán cà phê của chúng tôi , nhưng đẻ tìm nhà cung cấp tốt về chất lượng , giá hợp lý là điều không dễ . Qua quá trình tìm kiếm và chọn lọc hiện tại nhà cung cấp chính của chúng tôi là : cà phê TRUNG NGUYÊN , VINAMIKL, và các công ty nước giải khát khác …… 7. Các yếu tố vĩ mô - Trong nền kinh tế thị trường hiện nay , việc mở ra các loại hình kinh doanh không còn khó khăn và luôn được nhà nước khuyến khích cho nên với loại hình kinh doanh quán cà phê thì việc đăng ký sẽ dễ dàng . - Thị trường kinh doanh quán cà phê tương lai sẽ phát triển cao và là thị trường hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Kế hoạch mở quán cà phê 8 sinh viên 10 [...]... -25% 1.196. 385 .44 7 78. 665.40 360.945.357 4 1 1.091.955.43 674.235.39 256.515.346 4 0 987 .525.423 569 .80 5.379 152. 085 .335 88 3.095.412 465.375.36 47.655.324 8 Kế hoạch mở quán cà phê 8 sinh viên - 28% 110.313.331 5 .88 3.320 ( 98. 546.691) (202.976.702) 30 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH 25% 7 78. 665.401 Kế hoạch mở quán cà phê 8 sinh viên GV:ThS NGUYỄN THÀNH TÍN 360.945.35 (56.774. 687 ) 7 (307.406.713) 31 LẬP KẾ HOẠCH... tế VIB Số năm bổ sung nguồn vốn trả nợ 0% 2.553.975. 587 116% 141% 8. 65 Chi phí NVL 10% 15% 2.345.115.56 2.240. 685 .554 5 109% 106% 132% 1 28% 8. 11 7 .83 20% 25% 2.136.255.54 2.031 .82 5.532 3 102% 99% 123% 119% 7.56 7. 28 30% 28% 27% 26% 25% 200% 188 % 182 % 176% 170% 161% 151% 147% 142% 137% 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 Kế hoạch mở quán cà phê 8 sinh viên 28 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH GV:ThS NGUYỄN THÀNH TÍN Bảng 3: khả... thực tế VIB Số năm bổ sung nguồn vốn trả nợ 100% 2.553.975. 587 116% 141% 8. 65 Chi phí NVL 90% 85 % 1.7 18. 535.49 1.300 .81 5.45 9 5 88 % 73% 105% 86 % 6.46 5.37 75% 70% 465.375.36 47.655.324 8 41% 24% 48% 27% 3. 18 2. 08 30% 25% 22% 16% 12% 200% 152% 127% 79% 55% 161% 122% 103% 64% 44% 1 1 2 2 3 8 8 8 8 8 Kế hoạch mở quán cà phê 8 sinh viên 29 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH GV:ThS NGUYỄN THÀNH TÍN Bảng 4: Khả năng... nợ thực tế VIB Số năm bổ sung nguồn vốn trả nợ 116% 141% 8. 65 -5% 2.136.255.54 3 102% 123% 7.56 Giá bán -15% 1.300 .81 5.45 5 73% 86 % 5.37 30% 27% 22% 19% 16% 200% 176% 127% 103% 79% 161% 142% 103% 83 % 64% 1 1 2 2 2 8 8 8 8 8 0% 2.553.975. 587 Kế hoạch mở quán cà phê 8 sinh viên -20% -25% 88 3.095.41 465.375.3 68 2 57% 41% 68% 48% 4.27 3. 18 27 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH GV:ThS NGUYỄN THÀNH TÍN Bảng 2: Sự thay... Chiến lược phân phối Đây là loại hình quán cà phê nên chủ yếu là bán trực tiếp cho người tiêu dung không thông qua kênh trung gian nào theo sơ đồ phân phối sau: Khách hàng tại chỗ Quán cà phê 8 sinh viên Khách hàng mang về Kế hoạch mở quán cà phê 8 sinh viên 14 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH GV:ThS NGUYỄN THÀNH TÍN 2 Hoạch định nhân sự 2.1 Sơ đồ tổ chức nhân sự CHỦ QUÁN KẾ TOÁN THU NGÂN PHỤC VỤ CA1,2 QUẢN LÝ... 23.040.000 480 .000.000 480 .000.000 480 .000.000 Lãi vay TDH LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ Thuế 12.000.000 12.000.000 1. 082 .160.000 1.546.060.000 1. 780 .010.000 303.004 .80 0 Kế hoạch mở quán cà phê 8 sinh viên 432 .89 6 .80 0 4 98. 402 .80 0 33 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH IV V - VI VII - TNDN LỢI NHUÂN SAU THUẾ ĐIỂM HÒA VỐN Doanh thu hòa vốn Công suất hòa vốn Công suất hòa vốn bình quân Doanh thu hòa vốn bình quân CHỈ TIÊU SINH LỜI... Cái 3.65 1.095 300 Kế hoạch mở quán cà phê 8 sinh viên GHI CHÚ Giá do siêu thi 16 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Minh) Gạt tàn thuốc (TA 58) Mâm Inox bưng nươc cho nhân viên (304-36) Ly nhỏ uống trà đá cho khách (Lucky LG-36213,75ml) Ly nhỏ uống cà phê sữa nóng (Lucky LG-36203,50ml) Ly uống cà phê đá (Ocean Nyork B0 781 1,320ml) Ly uống cam vắt uống sinh tố (Ocean pils.B00910,... PHẨM I.CÀ PHÊ Cà phê Cà phê đá Cà phê sữa nóng Cà phê sữa đá Cà phê rum Cà phê sữa rum Cà phê capuchino Cà phê capuchino đá Bạc xỉu Bạc xỉu đá Cacao Nóng Cacao đá Sữa tươi Kế hoạch mở quán cà phê 8 sinh viên ĐVT GIÁ Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly 10.000 10.000 12.000 12.000 15.000 15.000 20.000 20.000 12.000 12.000 15.000 15.000 12.000 12 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH Chocolate Chocolate đá III TRÀ-YAOURT-... Lũy kế hòa vốn Thời gian hòa vốn GV:ThS NGUYỄN THÀNH TÍN 779.155.200 1.113.163.20 1. 281 .607.200 0 1. 28. 681 .331 1.273.9 18. 12 1.267.154.912 1 41.17% 32.77% 29.63% 31.10% 1.2 68. 507.554 30% 200% 161% (774.315.000) 779.155.200 (774.315.000) 4 .84 0.200 1.00 Kế hoạch mở quán cà phê 8 sinh viên 1.113.163.20 1. 281 .607.200 0 1.1 18. 003.40 2.399.610.600 0 Năm 34 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH GV:ThS NGUYỄN THÀNH TÍN 5 .Kế. .. NPV Sự thay đổi giá bán Khả 2.553.975. 587 -5% -10% -15% -20% năng 95% 1.739.421.50 142. 587 .460 945.753.4 18 5 48. 919.377 tiêu 1 thụ 90% 1.342. 587 .46 966.639.420 590.691. 381 214.743.341 sản 0 phẩm 85 % 945.753.4 18 590.691. 381 235.629.344 (119.432.694) 80 % 5 48. 919.377 214.743.341 (119.432.694) ( 484 .940.247) 75% 152. 085 .335 (161.204.6 98) ( 484 .940.247) (82 6 .82 1.196) Bảng 8 : Sự thay đổi giá bán và khả năng tiêu . ĐVT GIÁ I.CÀ PHÊ Cà phê Ly 10.000 Cà phê đá Ly 10.000 Cà phê sữa nóng Ly 12.000 Cà phê sữa đá Ly 12.000 Cà phê rum Ly 15.000 Cà phê sữa rum Ly 15.000 Cà phê capuchino Ly 20.000 Cà phê capuchino. hình quán cà phê nên chủ yếu là bán trực tiếp cho người tiêu dung không thông qua kênh trung gian nào theo sơ đồ phân phối sau: Kế hoạch mở quán cà phê 8 sinh viên 14 Quán cà phê 8 sinh viên Khách. cầu để có quán cà phê để thư giản sẽ tăng. Kế hoạch mở quán cà phê 8 sinh viên 8 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH GV:ThS. NGUYỄN THÀNH TÍN 2.Phân khúc thị trường . Theo hình thức ở cá quán cà phê tôi phân