TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH Báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2009 đã được soát xét 2 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH Báo cáo tài chính 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2009 NỘI DUNG Trang Báo cáo của Hội đồng quản trị 2 - 5 Báo cáo kiểm toán 6 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Bảng cân đối kế toán 7- 8 Báo cáo kết quả kinh doanh 9 - 10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 11 - 12 Thuyết minh báo cáo tài chính 13 - 30 2 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH Báo cáo tài chính 26, Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2009 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tổng Công ty Vốn điều lệ theo giấy phép thành lập là: 1.100.000.000.000 đồng, đã góp 755.000.000.000 đồng Quy mô đầu tư Tên Địa chỉ Các đơn vị thành viên tính đến 30/06/2009: 1 Bảo Minh Hà Nội 10 Phan Huy Chú, F. Phan Chu Trinh - Q.Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội 2 Bảo Minh Thăng Long 2 Giảng võ - Q.Đống Đa - TP. Hà Nội 3 Bảo Minh Sài Gòn 229, Đồng khởi, P.Bến Nghé - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh 4 Bảo Minh Chợ Lớn 129 Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5 - TP. Hồ Chí Minh 5 Bảo Minh Bến Thành 80A Huỳnh Văn Bánh, P.15, Q.Phú Nhuận - TP. Hồ Chí Minh 6 Bảo Minh Phú Thọ 157 đường Hòa Phong, P.Nông Trang - TP.Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 7 Bảo Minh Lào Cai TP Lào Cai - Tỉnh Lào Cai 8 Bảo Minh Vĩnh Phúc 14 Đường Kim Ngọc, F. Ngô Quyền - TX. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 9 Bảo Minh Bắc Giang Nguyễn Thị Lưu, P.Trần Phú - TP.Bắc Giang 10 Bảo Minh Bắc Ninh 131 Nguyễn Gia Thiều P.Suối hoa - TX. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh 11 Bảo Minh Lạng Sơn Tầng 2 số 01, Lê Lai, P.Hoàng Văn Thụ - TP. Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn 12 Bảo Minh Thái Nguyên Lầu 2 TT TM Đông Á, Đ.Hoàng V.Thụ - TP. Thái Nguyên 13 Bảo Minh Yên Bái 601 Điện Biên, P. Đồng Tâm - Yên Bái, Tỉnh Yên Bái 14 Bảo Minh Ninh Bình 19 Trần Hưng Đạo, P.Phúc Thành - TX.Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình 15 Bảo Minh Hải Phòng 1 Hoàng Diệu, Phường Minh Khai - Q.Hồng Bàng - TP. Hải Phòng 16 Bảo Minh Hải Dương 5 Hồng Quang - TP.Hải Dương - Tỉnh. Hải Dương 17 Bảo Minh Hưng Yên Km 2 Nguyễn Văn Linh, TX Hưng Yên - Hưng Yên 18 Bảo Minh Quảng Ninh Đường: Phố Mới - P.Trần Hưng Đạo - TP.Hạ Long - Tỉnh. Quảng Ninh 19 Bảo Minh Đông Đô 148 TRân Phú - Q. Hà Đông - TP Hà Nội 20 Bảo Minh Nam Định 26 Lê Hồng Phong - P.Vị Hoàng - TP. Nam Định 21 Bảo Minh Hà Nam 256 Nguyễn Văn Trỗi - P.Hai Bà Trưng - TX. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam 22 Bảo Minh Thái Bình Số 8 Lô 02 - Khu đô thị số I - Trần Thái Tông - TP. Thái Bình 23 Bảo Minh Thanh Hóa 753 Đường Bà Triệu - P.Trường Thi - TP.Thanh Hóa - Tỉnh. Thanh Hóa 24 Bảo Minh Nghệ An 60A Lê Hồng Phong, TP Vinh - TP.Vinh - Tỉnh. Nghệ An 25 Bảo Minh Hà Tĩnh 62 đường Hà Huy Tập, TX. Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 26 Bảo Minh Daklak 98 Ngô Quyền, TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh. Dak Lak 27 Bảo Minh DaK Nông 203 Trần Hưng Đạo, TX. Gia Nghĩa - Tỉnh. Đắc Nông 28 Bảo Minh Quảng Nam 170 Phan Chu Trinh, Phường An Mỹ - TX.Tam Kỳ - Tỉnh. Quảng Nam Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Tổng Công ty cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2009. Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 27GP/KDBH ngày 08 tháng 09 năm 2004 do Bộ Tài Chính cấp. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Tổng công ty là: Bảo hiểm phi nhân thọ và đầu tư tài chính. Các nghiệp vụ được phép tiến hành kinh doanh : – Kinh doanh bảo hiểm – Kinh doanh tái bảo hiểm – Giám định tổn thất – Các họat động đầu tư tài chính – Các họat động khác theo quy định của pháp luật. 3 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH Báo cáo tài chính 26, Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2009 29 Bảo Minh Đà Nẵng 166-168 Nguyễn V. Linh, P. Vĩnh Trung - Q.Thanh Khê - TP.Đà Nẵng 30 Bảo Minh Quảng Bình 05 Trần Hưng Đạo - TX Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình 31 Bảo Minh Quảng Trị 145 Lê Duẩn - TX Đông Hà Tỉnh Quảng Trị 32 Bảo Minh Huế 54 Bến Nghé, Phường Phú Hội - TP.Huế 33 Bảo Minh Quảng Ngãi 655 Quang Trung, P. Nghĩa Chánh - TX.Quảng Ngãi - Tỉnh. Quảng Ngãi 34 Bảo Minh Bình Định 252 Trần Hưng Đạo, P.Trần Hưng Đạo - TP.Qui Nhơn - Tỉnh. Bình Định 35 Bảo Minh Phú Yên 55 Lê Thánh Tôn, Phường 1 - TX.Tuy Hòa - Tỉnh. Phú Yên 36 Bảo Minh Khánh Hòa 86 Quang Trung, Phường Lộc Thọ - TP.Nha Trang - Tỉnh. Khánh Hòa 37 Bảo Minh Gia Lai 38 Tăng Bạt Hổ, Phường Yên Đổ - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai 38 Bảo Minh Đồng Nai E2-6 Nguyễn Văn Trỗi - P.Trung Dũng - TP. Biên Hoà - Tỉnh Đồng Nai 39 Bảo Minh Bình Thuận 44 Đường 19/4, P. Xuân An - TP. Phan Thiết - Bình Thuận 40 Bảo Minh Lâm Đồng 29-31 Phan Bội Châu, Phường 1 - TP.Đà Lạt - Tỉnh. Lâm Đồng 41 Bảo Minh Vũng Tàu 188 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Thắng Tam - TP.Vũng Tàu 42 Bảo Minh Bình Dương 522 Đại Lộ Bình Dương-P.Hiệp Thành - TX Thủ Dầu Một - Tỉnh. Bình Dương 43 Bảo Minh Bình Phước Đường Phú Riềng Đỏ, P.Tân Phú - TX Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước 44 Bảo Minh Tây Ninh A3/B5 KP.Thương mại, Đại lộ 30/4, P.3 - TX Tây Ninh - Tây Ninh 45 Bảo Minh Đồng Tháp 37 Võ Thị Sáu, P. 2 - TX Cao Lãnh - Đồng Tháp 46 Bảo Minh Ninh Thuận 141 Quang Trung, TX. Phan Rang - Tháp Chàm - Tỉnh. Ninh Thuận 47 Bảo Minh Vĩnh Long 166C Nguyễn Huệ, phường 8 - TX Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long 48 Bảo Minh Cần Thơ 107 A Đường Mậu Thân - P.Xuân Khánh - Q.Ninh Kiều - TP. Cần Thơ 49 Bảo Minh Long An 75 Hùng Vương, P.2 - TX.Tân An - Tỉnh. Long An 50 Bảo Minh Tiền Giang 21A1 Ấp Bắc, P4 - TP Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang 51 Bảo Minh Hậu Giang 23 đường Trần Hưng Đạo, TX. Vị Thanh - Tỉnh Hậu Giang 52 Bảo Minh Trà Vinh 243 Phan Đình Phùng - Khóm 1 - P.7 - TX Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh 53 Bảo Minh Bến Tre 303A1- Đoàn Hoàng Minh - Phú Khương - TX Bến Tre - Tỉnh Bến Tre 54 Bảo Minh An Giang 29-31 Nguyễn Văn Cưng, P.Mỹ Long - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang 55 Bảo Minh Kiên Giang 1186 Nguyễn Trung Trực, P.An Hòa - TX.Rạch Giá - Tỉnh. Kiên Giang 56 Bảo Minh Cà Mau 146 Nguyễn Tất Thành, Phường 8 - TP. Cà Mau 57 Bảo Minh Bạc Liêu Số 15B, Trung tâm thương mại, Phường 3 - TX Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu 58 Bảo Minh Sóc Trăng 16 Nguyễn Thị Minh Khai - P.3 - TX Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng 59 VP Tổng Công Ty 26 Tôn Thất Đạm - Q1 - TP. Hồ Chí Minh 60 TT Đào Tạo BảoMinh 26 Tôn Thất Đạm - Q1 - TP. Hồ Chí Minh Công ty liên doanh Tỷ lệ vốn góp Vốn đầu tư Công ty bảo hiểm liên hiệp (UIC) 48,45% 2.422.500 USD Các sự kiện sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính Hội đồng quản trị và Ban điều hành đến thời điểm 30/06/2009 Các thành viên của Hội đồng Quản trị bao gồm: Ông : Trần Vĩnh Đức Chủ tịch (Bổ nhiệm lại ngày 28 tháng 4 năm 2009) Ông : Mai Hữu Thọ Thành viên (Bổ nhiệm lại ngày 28 tháng 4 năm 2009) Ông : Lê Song Lai Thành viên (Bổ nhiệm lại ngày 28 tháng 4 năm 2009) Ông : Nguyễn Thế Năng Thành viên (Bổ nhiệm lại ngày 28 tháng 4 năm 2009) Ông : Jean - Luc Costa Thành viên (Bổ nhiệm lại ngày 28 tháng 4 năm 2009) Ông : Nguyễn Đình Khang Thành viên (Bổ nhiệm lại ngày 28 tháng 4 năm 2009) Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính. 4 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH Báo cáo tài chính 26, Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2009 Ông : Lê Văn Thành Thành viên (Bổ nhiệm ngày 28 tháng 4 năm 2009) Ông : Hoàng Văn Khinh Thành viên (Miễn nhiệm ngày 28 tháng 4 năm 2009) Ông : Trần Văn Tôn Thành viên (Miễn nhiệm ngày 28 tháng 4 năm 2009) Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm: Ông : Huỳnh Văn Thông Trưởng ban (Miễn nhiệm ngày 28 tháng 4 năm 2009) Ông : Nguyễn Đình Khang Thành viên (Miễn nhiệm ngày 28 tháng 4 năm 2009) Ông : Phạm Trọng Hiếu Thành viên (Miễn nhiệm ngày 28 tháng 4 năm 2009) Ông : Phan Văn Tạo Thành viên (Miễn nhiệm ngày 28 tháng 4 năm 2009) Ông : Lê Việt Thành Trưởng ban (Bổ nhiệm ngày 28 tháng 4 năm 2009) Ông : Đặng Kỳ Trung Thành viên (Bổ nhiệm ngày 28 tháng 4 năm 2009) Ông : Lê Anh Sơn Thành viên (Bổ nhiệm ngày 28 tháng 4 năm 2009) Ông : Nguyễn Minh Dũng Thành viên (Bổ nhiệm ngày 28 tháng 4 năm 2009) Ông : Henri Gurs Thành viên (Bổ nhiệm lại ngày 28 tháng 4 năm 2009) Các thành viên của Ban điều hành bao gồm: Ông : Trần Vĩnh Đức Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01 tháng 10 năm 2004) Ông : Phạm Xuân Phong Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01 tháng 10 năm 2004) Ông : Lê Văn Thành Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01 tháng 10 năm 2004) Ông : Nguyễn Thế Năng Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01 tháng 10 năm 2004) Sở hữu cổ phần của cổ đông như sau: Tên Số cổ phần đang nắm giữ Tỷ lệ % trên tổng vốn đã góp Tổng Cty Đầu tư & KD vốn Nhà nước 38.278.800 50,70% Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam 4.253.200 5,63% Tổng Công ty Sông Đà 1.676.850 2,22% Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam 1.978.480 2,62% Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam 1.215.200 1,61% Tổng Công ty Hóa Chất VN 1.215.200 1,61% Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam 1.215.200 1,61% Tổng Cty CP XNK Xây dựng Việt Nam 951.580 1,26% Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 607.600 0,80% Tổng Công ty Vật tư Nông Nghiệp 607.600 0,80% AXA .SA - Pháp 12.570.000 16,65% CBNV Bảo Minh và Cổ đông bên ngoài 10.930.290 14,48% Kiểm toán viên Công bố trách nhiệm của Hội đồng quản trị đối với Báo cáo tài chính Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) đã thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2009 cho Tổng Công ty. Hội đồng quản trị Tổng Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Tổng Công ty trong kỳ. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Hội đồng quản trị Tổng Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau: 5 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH Báo cáo tài chính 26, Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2009 - Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán; - Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng; - - - Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2009 TM. Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Vĩnh Đức Các chuẩn mực kế toán đang áp dụng được Tổng Công ty tuân thủ, không có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính. Lập và trình bày các Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành; Hội đồng quản trị Tổng Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Tổng Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Tổng Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác. Hội đồng quản trị Tổng Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Tổng Công ty tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2009, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2009. 6 Số : 621/2009/BC.TC-AASC.KT3 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2009 của Tổng Công ty Cổ Phần Bảo Minh Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ Phần Bảo Minh Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2009 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) Phó Tổng Giám đốc Kiểm toán viên Nguyễn Quốc Dũng Cát Thị Hà Chứng chỉ KTV số: 0285/KTV Chứng chỉ KTV số: 0725/KTV Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính riêng của Tổng Công ty Cổ Phần Bảo Minh được lập ngày 30/07/2009 gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 30 tháng 6 năm 2009, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2009 được trình bày từ trang 7 đến trang 30 kèm theo. Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Tổng Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra báo cáo nhận xét về báo cáo này trên cơ sở kết quả soát xét của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về công tác soát xét. Chuẩn mực này yêu cầu công tác soát xét phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo vừa phải rằng báo cáo tài chính không chứa đựng những sai sót trọng yếu. Công tác soát xét bao gồm chủ yếu là việc trao đổi với nhân sự của công ty và áp dụng các thủ tục phân tích trên những thông tin tài chính; công tác này cung cấp một mức độ đảm bảo thấp hơn công tác kiểm toán. Chúng tôi không thực hiện công việc kiểm toán nên cũng không đưa ra ý kiến kiểm toán. Quỹ tiền lương 6 tháng đầu năm của đơn vị đang tạm hạch toán, tổng quỹ tiền lương trích cả năm chỉ được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. Trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của quỹ tiền lương tạm hạch toán theo mô tả ở đoạn trên, chúng tôi không thấy có sự kiện nào để chúng tôi cho rằng báo cáo tài chính kèm theo đây không phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan. 7 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH Báo cáo tài chính 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2009 Mã số Chỉ tiêu 30/06/2009 01/01/2009 TÀI SẢN 100 A . TÀI SẢN NGẮN HẠN 1.974.892.329.455 1.817.761.044.228 110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 288.805.178.788 224.995.966.308 111 1. Tiền 1 288.805.178.788 224.995.966.308 112 2. Các khoản tương đương tiền - - 120 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2 751.305.092.151 888.029.542.151 121 1. Đầu tư ngắn hạn 751.305.092.151 888.029.542.151 129 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) - - 130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 3 903.871.905.469 692.634.542.276 131 1. Phải thu khách hàng 634.186.053.163 396.951.553.087 132 2. Trả trước cho người bán 25.747.808.950 24.357.630.797 135 5. Các khoản phải thu khác 245.179.282.031 272.566.597.067 139 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) (1.241.238.675) (1.241.238.675) 140 IV. Hàng tồn kho 3.059.116.580 2.301.369.002 141 1. Hàng tồn kho 4 3.059.116.580 2.301.369.002 149 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) - - 150 V. Tài sản ngắn hạn khác 27.851.036.467 9.799.624.491 151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 819.698.849 171.613.860 152 2. Thuế GTGT được khấu trừ 14.486.165.533 454.546 154 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 5 - - 158 4. Tài sản ngắn hạn khác 6 12.545.172.085 9.627.556.085 200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 1.666.753.227.501 1.391.647.189.554 210 I. Các khoản phải thu dài hạn 79.956.856.314 35.391.807.115 218 4. Phải thu dài hạn khác 7 79.956.856.314 35.391.807.115 219 5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) - - 220 II. Tài sản cố định 359.791.843.437 198.635.291.060 221 1. Tài sản cố định hữu hình 8 67.174.612.018 71.289.027.419 222 - Nguyên giá 143.997.486.836 144.388.904.277 223 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) (76.822.874.818) (73.099.876.858) 227 3. Tài sản cố định vô hình 8 27.248.980.909 27.590.865.597 228 - Nguyên giá 36.407.038.120 35.490.583.148 229 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) (9.158.057.211) (7.899.717.551) 230 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 9 265.368.250.510 99.755.398.044 240 III. Bất động sản đầu tư 7.655.042.500 7.655.042.500 241 - Nguyên giá 7.655.042.500 7.655.042.500 242 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) - - 250 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 1.203.450.178.711 1.132.974.254.864 251 1. Đầu tư vào công ty con 210.248.000.000 210.248.000.000 252 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 38.074.432.500 38.074.432.500 258 3. Đầu tư dài hạn khác 984.681.425.531 938.535.526.060 259 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) (29.553.679.320) (53.883.703.696) 260 V. Tài sản dài hạn khác 15.899.306.539 16.990.794.015 261 1. Chi phí trả trước dài hạn 10 7.435.874.735 9.323.681.232 262 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại - - 263 3. Ký quỹ bảo hiểm 6.000.000.000 6.000.000.000 268 4. Tài sản dài hạn khác 11 2.463.431.804 1.667.112.783 270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3.641.645.556.956 3.209.408.233.782 Đơn vị tính: VND Thuyết minh 8 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH Báo cáo tài chính 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2009 Mã số Chỉ tiêu 30/06/2009 01/01/2009 Đơn vị tính: VND Thuyết minh 9 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH Báo cáo tài chính 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2009 Mã số Chỉ tiêu 30/06/2009 01/01/2009 Đơn vị tính: VND Thuyết minh NGUỒN VỐN 300 A. NỢ PHẢI TRẢ 1.556.380.405.261 1.106.732.338.554 310 I. Nợ ngắn hạn 596.755.401.188 291.107.464.129 311 1. Vay và nợ ngắn hạn 100.000.000.000 - 312 2. Phải trả người bán 12 304.287.429.964 190.431.150.817 313 3. Người mua trả tiền trước 12 125.989.049.712 39.408.766.217 314 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 13 38.589.392.482 25.595.004.206 315 5. Phải trả người lao động (35.883.711.414) (7.144.741.275) 319 9. Các khoản phải trả, phải nộp khác 14 63.773.240.444 42.817.284.164 320 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn - - 330 II. Nợ dài hạn 136.800.000 131.800.000 333 3. Phải trả dài hạn khác 136.800.000 131.800.000 III. Dự phòng nghiệp vụ 15 959.488.204.073 815.493.074.425 351 1 - Dự phòng phí 599.197.185.466 528.107.302.480 352 2 - Dự phòng toán học - - 353 3 - Dự phòng bồi thường 178.909.652.952 127.473.227.854 354 4 - Dự phòng dao động lớn 181.381.365.655 159.912.544.091 400 B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 2.085.265.151.695 2.102.675.895.228 410 I. Vốn chủ sở hữu 16 2.100.239.001.953 2.104.453.056.477 411 1. Vốn đầu tư của chủ sỡ hữu 755.000.000.000 755.000.000.000 412 2. Thặng dư vốn cổ phần 1.133.484.074.449 1.133.484.074.449 422 9. Quỹ dự trữ bắt buộc 22.575.082.106 22.575.082.106 419 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - - 420 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 189.179.845.398 193.393.899.922 421 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản - - 430 II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (14.973.850.258) (1.777.161.249) 431 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (14.973.850.258) (1.777.161.249) 440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3.641.645.556.956 3.209.408.233.782 0 0 Ngày 30 tháng 09 năm 2009 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng giám đốc Vũ Thị Dung Nguyễn Phú Thuỷ TS Trần Vĩnh Đức [...]... 6. 250.000.000 -5 3.883.703 .69 6 1.132.974.254. 864 30/ 06/ 2009 VND 63 4.1 86. 053. 163 25.747.808.950 245.179.282.031 -1 .241.238 .67 5 903.871.905. 469 01/01 /2009 VND 3 96. 951.553.087 24.357 .63 0.797 272. 566 .597. 067 -1 .241.238 .67 5 69 2 .63 4.542.2 76 30/ 06/ 2009 VND 3.059.1 16. 580 3.059.1 16. 580 01/01 /2009 VND 2.301. 369 .002 2.301. 369 .002 3.059.1 16. 580 2.301. 369 .002 30/ 06/ 2009 VND 12. 166 .69 7.935 378.474.150 12.545.172.085 01/01 /2009. .. 1.521.532 .63 3 138.580.150 30/ 06/ 2009 VND 304.287.429. 964 125.989.049.712 430.2 76. 479 .67 6 01/01 /2009 VND 190.431.150.817 39.408. 766 .217 229.839.917.034 30/ 06/ 2009 VND 26. 255.341. 464 7. 267 .213.7 26 3.831.803 4. 362 .451.751 (64 .505.010) 809.210.248 (44.151.500) 38.589.392.482 01/01 /2009 VND 9. 563 .133.020 10.9 76. 677.418 2.025.871 2.831.703.3 16 1.938. 965 .713 282.498. 868 25.595.004.2 06 30/ 06/ 2009 VND 10 .64 3.415... Bo Minh Long An Bo Minh Tin Giang Bo Minh Tr Vinh Bo Minh Bn Tre Bo Minh An Giang Bo Minh Kiờn Giang Bo Minh C Mau Bo Minh Súc Trng Vn phũng Tng Cụng ty 77.099 .65 6.721 68 .60 7.739 2.371.500.000 76. 594.539 158 .61 4.754 1.228.174.880 2.254.034.555 441.008.1 36 405.535.435 112.274.181 7.729.158. 368 193.7 56. 875 64 0.1 16. 448 110.970.484 190.240.379 259.158.730 3.075 .63 1.200 6. 971.9 96. 510 127.185.558 26. 8 06. 367 ... 327. 166 .454 73.099.8 76. 858 5.720.185.291 7.899.717.551 1.258.339 .66 0 80.999.594.409 6. 978.524.951 2.185.020.103 2.128. 369 .143 141. 564 .232 331.381 924.330.4 46 13.403.532 327. 166 .454 1.258.339 .66 0 0 61 5.9 06. 059 26. 115.385 1.307.477.407 47 .68 8.480 5. 565 .217.527 154. 967 . 764 0 1.997.187.331 0 0 6. 823.557.187 154. 967 . 764 0 1.997.187.331 474.341.827 141. 564 .232 26. 115.385 1.294.073.875 13.403.532 47 .68 8.480... nhim chung Bo him xe c gii 284.142.494 .60 7 272.079.433.070 78.780.884.703 15.457.135.0 16 24.132. 061 .550 222.497.559 100.124 .61 7 .62 4 46. 947 .62 1.303 6. 241.9 46. 319 172 .66 8.9 96 12. 063 . 061 .537 140. 268 . 468 1. 062 .344 .60 6 197.050.509 839.341 .63 0 1.891 .64 1.889 6. 150.5 96. 447 49.271.859 1.732.5 46. 129 17.1.3 Tng gim d phũng phớ 17.1.4 Thu hoa hng nhng tỏi bo him 71.089.882.9 86 37.887.492.778 17.1.5 Thu khỏc hot... - Lói trỏi phiu, tớn phiu, k phiu - Lói y thỏc u t - Thu t cho thuờ nh - Lói trờn s tin ký qu 128.291 .68 6.391 17.854.850.981 110.4 36. 835.410 1.532.404.480 117.090.752 62 .7 56. 769 .519 2.497.054 .66 2 20 .69 3.420.041 21.481.0 16. 109 254.301 .66 7 67 6.018.180 428. 760 .000 18 CHI PH KINH DOANH BO HIM 6 thỏng u nm 2009 VND 451.500.132.729 59.545.179.931 29.340.557.107 46. 133.5 76. 395 105.101.852.584 13 .61 4.931 .61 9... 512.3 86. 364 TSC hu hỡnh khỏc Cng TSC Hu hỡnh 13.403.532 1. 066 .510.091 32.500.000 1.308. 960 .4 36 47 .68 8.480 554.123.727 512.3 86. 364 32.500.000 1.295.5 56. 904 13.403.532 47 .68 8.480 77.749.314.975 38.230. 469 .093 35.253.809 24. 566 .3 76. 025 3.4 16. 072.934 0 1.929. 869 .111 525.789.8 96 0 143.997.4 86. 8 36 23.303.814.034 2.185.020.103 25.784.197 .66 5 2. 269 .933.375 61 .037.813 331.381 21.724.248.999 937.733.978 2.2 26. 578.347... 17.1 .6 18.4 18.5 18 .6 S tin 913.411 .69 4 .68 6 86. 358.185.402 284.142.494 .60 7 272.079.433.070 3 36. 2 56. 107 11.7 26. 805.430 71.089.882.9 86 37.887.492.778 16. 729.945 16. 729.945 68 2.441.725.218 451.500.132.729 36. 700.5 36. 037 137.571.921.128 135.520.895.980 1. 860 .920.295 190.104.853 350 .62 8.747 .63 8 51.4 36. 425.098 21. 468 .821. 564 1 06. 085.998.872 26 88.488.145.992 27 28 29 30 31 32 33 34 77.404.224.811 40. 967 .359... 2.5 06. 0 56. 321 0 1.842.219. 567 154. 967 . 764 0 76. 822.874.818 0 0 0 9.158.057.211 0 1.842.219. 567 154. 967 . 764 0 85.980.932.029 54.445.500.941 52. 260 .480.838 12.353.071.034 10.792.244.112 6. 715.9 96 0 3.2 46. 5 56. 381 3.211.870.455 1.237.183. 067 910.0 16. 613 71.289.027.419 67 .174 .61 2.018 27.590. 865 .597 27.248.980.909 98.879.893.0 16 94.423.592.927 28 TNG CễNG TY C PHN BO MINH 26 Tụn Tht m, Qun 1, TP H Chớ Minh. .. 38.137. 268 .69 9 1.159.710.485 Mỏy múc, thit b Dng c qun lý 67 .753.809 0 24.970.805.380 904.531.081 64 7.324.121 0 TSC vụ hỡnh Tng cng 3. 463 . 761 .414 0 144.388.904.277 2. 064 .241. 566 35.490.583.148 9 16. 454.972 179.879.487.425 2.980 .69 6.538 1.538.451 .67 0 0 525.789.8 96 0 2.455 .65 9.007 9 16. 454.972 0 2.454.9 06. 642 0 525.789.8 96 0 2.455 .65 9.007 0 0 0 0 36. 407.038.120 0 1.929. 869 .111 525.789.8 96 0 180.404.524.9 56 891.127.549 . TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH Báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2009 đã được soát xét 2 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH Báo cáo tài chính 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. kế toán 6 tháng đầu năm 2009. 6 Số : 62 1 /2009/ BC.TC-AASC.KT3 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2009 của Tổng Công ty Cổ Phần Bảo Minh Kính. 10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 11 - 12 Thuyết minh báo cáo tài chính 13 - 30 2 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH Báo cáo tài chính 26, Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm