Đang tải... (xem toàn văn)
190 Hạch toán kế toán tại Công ty đầu tư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ
[...]... 16.752.609.53 4 Đơn vị: Công ty đầu t xây dng và phát triển kĩ thuật Sơn Vũ Mẫu số: B01 Bảng cân đối kế toán tháng 10 năm 2003 Đơn vị tính: VNĐ Tài sản Mã số 2 100 110 111 112 113 120 121 128 129 1 A - TS lu động & đầu t ngắn hạn I - Tiền 1 Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu) 2 Tiền gửi Ngân hàng 3 Tiền đang chuyển II - Các khoản đầu t tài chính ngắn hạn 1 Đầu t chứng khoán ngắn hạn 2 Đầu t ngắn hạn 3 Dự phòng... 16.697.400.000 1.265.000.000 16.199.889.534 Báo cáo tỏng hợp kế toán Chứng từ ghi sổ Số: 01 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 05 tháng 10 năm 2003 Đơn vị: Công ty đầu t xây dựng và phát triển kĩ thuật Sơn Vũ Ngày 23/12/1996 Chứng từ Số Ngày 01 04/10 02 04/10 03 05/10 04 05/10 Trả tiền XM cho Cty Lam Hồng Trả tiền Cty Hơng Giang Chi tiền cho đội công trình I Trả tiền mua thép tấm 05 05/10 Trả tiền mua... công đoàn, BHXH,BHYT theo tỷ lệ quy định 34 Ngày 25/10 công ty mua một maý trôn bê tông của công ty Mai Động HN, số tiền thanh toán là 39.000.000, VAT 5% Chi phí vận chuyển lắp đặt chạy thử 3.500.000 Anh sinh hoàn nợ tháng trớc tiền tạm ứng đợc ghi bằng nguồn quỹ phát triển của công ty 35 Xí nghiệp gạch ngói Hà Tĩnh thuê máy ủi của công ty theo hợp đồng là 10 ca * 900.000 = 9000.000 thực tế thanh toán. .. t dài hạn I - Tài sản cố định 1 Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 2 Tài sản cố định thuê tài chính - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 3 Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế II - Các khoản đầu t tài chính dài hạn 1 Đầu t chứng khoán dài hạn 2 Góp vốn liên doanh 3 Các khoản đầu t dài hạn khác 4.Dự phòng giảm giá dài hạn III - Chi phí xây dựng dở... ngày 27/10 41 Chi trả tiền tiếp khách tiền cho anh dũng đi công tác về số tiền là 3.546.000, phiếu chi số 716 42 Công ty xây dựng một nhà kho đựng vật liệu cho trạm thảm giá dự toán là 45.000.000 sau khi nghiệm thu đa vào sự dụng với giá 50.000.0000, ngân sách cấp 50% còn lại là nguồn vốn từ quỹ đầu t và phát triển, ngày 27/10 43 Trả tiền lơng cho công nhân lái xe máy trong tháng là 2.500.000, phiếu chi... 64.223.450 Kèm theo 01 chứng từ gốc Ngời lập Kế toán trởng (Ký) (Ký) Đơn vị: cty đtxd phát triển kt hạ tầng sơn vũ Chứng từ ghi sổ Số: 02 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 10 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính 35 Báo cáo tỏng hợp kế toán Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Số Ngày 01 07/10 02 07/10 03 04 09/10 09/10 Trả lơng CNV tháng trớc Chi tiền cho công trìng cầu Số hiệuTK Nợ Có 334 111 136... thừa 13.054.000, phiếu thu số 861 49 Thanh toán tiền ốm đau cho công nhân viên trong tháng là 1.500.000, ngày 29/10 50.Tổng số tiền điện nớc công ty phải trả trong tháng là 5.200.000, phiếu chi 722 51 Vay ngắn hạn ngân hàng để trả tiền cho công ty xăng dầu petrolimex số tièn là 55.000.000, ngày 30/10 52 Đơn vị hạt 1 cầu cừa hoàn nợ chi phí cho công ty 53 Công trình hoàn thành đợc khu quản lý đờng bộ... 10.036.000.000 (552.720.000) Báo cáo tỏng hợp kế toán 16.697.400.000 Nguồn vốn A - Nợ phải trả I - Nợ ngắn hạn 1.Vay ngắn hạn 2 Nợ dài hạn đến hạn trả 3 Phải trả ngời bán 4 Ngời mua trả tiền trớc 5 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nớc 6 Phải trả công nhân viên 7 Phải trả cho các đơn vị nội bộ 8 Các khoản phải trả phải nộp khác II - Nợ dài hạn 1 Vay dài hạn 2 Nợ dài hạn III - Nợ khác 1 Chi phí phải trả 2 Tài...Báo cáo tỏng hợp kế toán 20 Phiếu xuất kho số 215, ngày 13/10 xuất nhựa đờng cho công trình cầu cừa 980 Kg 21 Phiếu xuất kho số 216 ngày 14/10 xuất sơn cho công trình cầu cừa Sơn chống rỉ : 120 Kg Sơn màu ghi: 109 kg 22 Anh Hùng thanh toán tạm ứng kèm theo các chứng từ liên quan đến mua nguyên vật liệu phụ của công ty vật t Hà tỉnh, phiếu nhập kho số 07 ngày 15/10,... 811: 3.000.000 Kết quả hoạt động khác = 25.000.000 - 3.000.000 = 22.000.000 Nợ TK: 911: 22.000.000 Có TK: 421: 22.000.000 Kết chuyển doanh thu nội bộ Nợ TK: 512: 220.000.000 Có TK: 911: 220.000 Kết chuyển lãi Nợ TK: 911: 22.933.980 21 Báo cáo tỏng hợp kế toán Có TK: 22.933.980 Kết chuyển thuế Nợ TK: 3331: 11.204.046 Có TK: 1331: 11.204.046 22 Báo cáo tỏng hợp kế toán III - Phản ánh vào sơ đồ tài khoản: 123doc.vn