Đang tải... (xem toàn văn)
CÔNG TY cổ PHẦN xây DỰNG 47 báo cáo THƯỜNG NIÊN năm 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Tên công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng 47 Trụ sở chính: 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định Điện thoại : (056) 3522166 Fax : (056) 3522316 E-mail: ctyxaydung47@dng.vnn.vn Website: www.xaydung47.vn I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY : 1. Những sự kiện quan trọng: Tiền thân là Công ty Xây dựng thủy lợi 7 được thành lập theo Quyết định 888 QĐ/TCCB ngày 08/09/1975 của Bộ trưởng Bộ Thủy lợi. Đổi tên thành Công ty Xây dựng 47 theo quyết định số 119 NN-TCCB/QĐ ngày 03/02/1996 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn. Công ty cổ phần Xây dựng 47 là Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá từ Công ty xây dựng 47 thuộc Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn theo quyết định số 4411 QĐ/BNN-TCCB ngày 08/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn. Công ty cổ phần Xây dựng 47 chính thức hoạt động từ 01/07/2005 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3503000064 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cấp ngày 27/06/2005. Đến nay, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4100258747 lần thứ 12 ngày 01/08/2012 với số vốn điều lệ là 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng). 2. Quá trình phát triển : + Ngành nghề kinh doanh Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (mã ngành 4290) Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (4933) Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (4520) Sản xuất phục hồi phụ kiện cơ khí, sản xuất các SP cơ khí công trình (2599) Bán buôn tổng hợp: rượu, thuốc lá, hàng thủ công mỹ nghệ (4690) Dịch vụ tắm hơi, massage (9610) Hoạt động của các điểm truy cập internet (61901) Điều hành tour du lịch (7912) Dịch vụ hỗ trợ giáo dục : Tư vấn du học (8560) Vận tải hành khác đường bộ khác (4932) Cho thuê ô tô (77101) Kinh doanh dịch vụ thể thao, giải trí, trò chơi thể thao trên biển (9329) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY C Ổ PHẦN XÂY DỰNG 47 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định 2 Dạy nghề (85322) Đại lý thu đổi ngoại tệ (6499) Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (78302) Xây dựng công trình đường bộ (42102) Xây dựng nhà các loại (4100) Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (0810) Dịch vụ thí nghiệm kiểm tra độ bền cơ học bê tông kết cấu (7120) Khách sạn (55101) Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (56101) Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch (7920) Đại lý rượu bia, ngước giải khát. Đại lý bán vé máy bay (46101) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất (6810) Thi công khoan phụt vữa xử lý nền và thân công trình (4390) + Tình hình hoạt động Trong suốt quá trình hoạt động dù hoạt động theo mô hình nào công ty cũng đều vuợt qua mọi khó khăn, đã đứng vững và phát triển trong nền kinh tế thị trường. Doanh thu đều tăng trưởng qua các năm, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, chưa có năm nào thua lỗ. Vốn kinh doanh được bảo toàn và phát triển, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Đặc biệt từ sau khi chuyển đổi hình thức sở hữu hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần từ 01/07/2005, doanh thu và lợi nhuận của công ty đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Nguồn số liệu : BCTC được kiểm toán các năm 2007-2012 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY C Ổ PHẦN XÂY DỰNG 47 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định 3 Nguồn số liệu : BCTC được kiểm toán các năm 2007-2012 Nguồn số liệu : BCTC được kiểm toán các năm 2006-2012 Hiện Công ty là một trong những Công ty hàng đầu trong nước chuyên về lĩnh vực thi công các công trình thủy lợi, thủy điện. Các công trình do Công ty đảm nhận thi công luôn được các cơ quan ban ngành đánh giá cao về chất lượng, mỹ thuật và đảm BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY C Ổ PHẦN XÂY DỰNG 47 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định 4 bảo tiến độ. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác như: Kinh doanh nhà hàng khách sạn và du lịch lữ hành, đại tu xe máy thi công, sản xuất các sản phẩm cơ khí công trình, thí nghiệm kiểm tra độ bền cơ học bê tông kết cấu, khai thác vận chuyển vật liệu xây dựng, dịch vụ xuất khẩu lao động… cũng góp phần đáng kể vào doanh thu hàng năm của Công ty. Công ty được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, các Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động của Nhà nước và nhiều cờ thi đua, bằng khen của các cấp. Năm 2013, Công ty sẽ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và các phần thưởng khác của Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương. 3. Định hướng phát triển : + Mục tiêu chủ yếu của công ty : - Công ty tiếp tục đầu tư mua sắm thiết bị máy móc, phương tiện vận tải để hợp lý hóa dây chuyền, tăng năng lực sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh nhằm củng cố và nâng cao vị thế hiện có của Công ty. - Tiếp tục phát huy những ngành nghề đã và đang là thế mạnh của Công ty như xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, cơ sở hạ tầng; nhà hàng, khách sạn, du lịch lữ hành. Giữ vững, khẳng định vị thế là một nhà thầu có năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực xây dựng các dự án thủy lợi, thủy điện. - Mở rộng SXKD trong một số lĩnh vực mới như sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng hạ tầng, xây dựng dân dụng, đặc biệt trong việc đầu tư xây dựng các dự án chung cư; các dự án chống ngập tại TpHCM, tham gia góp vốn với một số đối tác thành lập Công ty thủy điện CP Văn Phong. + Chiến lược phát triển trung và dài hạn: - Xây dựng Công ty theo mô hình Công ty đa ngành nghề trong đó các hoạt động xây dựng vẫn là nền tảng. - Mở rộng SXKD sang một số lĩnh vực mới đặc biệt là tham gia vào các lĩnh vực địa ốc, xây dựng dân dụng; vật liệu xây dựng; xuất khẩu lao động, dạy nghề … - Tiếp tục tìm kiếm các đối tác chiến lược mới có năng lực tài chính, tiềm năng trong kinh doanh để đảm bảo huy động vốn cũng như tạo công việc cho Công ty. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY C Ổ PHẦN XÂY DỰNG 47 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định 5 II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : 1. Đánh giá chung : a) Thuận lợi : - Công ty luôn đảm bảo người lao động có đủ việc làm. Kế hoạch sản xuất được định hướng rõ ràng và cân đối trên cơ sở các công trình đang triển khai thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và nguồn vốn thanh toán. - Bộ máy quản lý, tổ chức sản xuất ổn định, không ngừng được củng cố, hoàn thiện. Cán bộ quản lý và người lao động luôn được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn. Năng suất lao động ngày càng cao. - Toàn thể CBCNV tin tưởng, đoàn kết, toàn tâm phấn đấu làm việc, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đặt ra. - Thiết bị máy móc và dây chuyền công nghệ được đầu tư hợp lý, hiện đại, chất lượng tốt đã hoạt động ổn định thời gian qua, đảm bảo cho việc thi công công trình đạt chất lượng, mỹ thuật, tiến độ và hiệu quả. b) Khó khăn : - Năm 2012, kế hoạch sản xuất được giao giảm so với năm 2011 do các nguyên nhân chính : Công trình Đồng Nai 4 (chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị khối lượng theo kế hoạch) đã qua giai đoạn thi công cao điểm, các công trình khác chủ đầu tư gặp khó khăn về vốn thanh toán nên phải giãn tiến độ hoặc chưa triển khai. Việc tạm giữ khối lượng thanh toán chờ quyết toán và bảo hành công trình khá lớn nên gây áp lực không nhỏ cho việc huy động vốn phục vụ thi công. Mặc dù đã được chủ đầu tư cho tạm ứng một phần nhưng vẫn phải vay thêm của ngân hàng tín dụng. Cộng với việc lãi suất ngân hàng liên tục tăng nên chi phí tài chính lớn, khoảng 123 tỷ đồng, làm ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận kinh doanh. - Các công trình có sử dụng nguồn vốn tín dụng thương mại, nhất là công trình thủy điện gặp khó khăn trong việc huy động vốn thanh toán cho nhà thầu. - Thời tiết thất thường làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. - Các công trình lớn khối lượng chủ yếu là bê tông cần nhiều công nhân xây lát, nhưng không đủ nguồn tuyển dụng. c) Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm : - Các công trình : thủy điện A Lưới(TT-Huế), thủy điện Sông Bung 4A,Sông Bung 5 (Quảng Nam), thủy lợi Tả Trạch (TT-Huế), thủy điện Tiên Thuận, nhà máy thủy điện Định Bình (Bình Định), thủy điện Serepok 4A, hồ chứa nước BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY C Ổ PHẦN XÂY DỰNG 47 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định 6 Krông Buk hạ (Đăk Lăk), thủy điện Đồng Nai 4 (Đăk Nông), đã hoàn thành hoặc chỉ còn một ít khối lượng đang được hoàn thiện nốt. Các chủ đầu tư đánh giá cao nỗ lực vượt qua khó khăn của công ty để hoàn thành công trình đúng tiến độ được giao. - Công trình thủy lợi Nước Trong (Quảng Ngãi), thủy lợi Tà Rục (Khánh Hòa), thủy lợi Văn Phong, (Bình Định), thủy điện Thượng Kon Tum (Kon Tum) đang trong thời gian thi công gấp rút, tập trung nhân lực, thiết bị và tiền vốn của công ty. - Đặc biệt, trong năm 2012, công ty đã liên danh với công ty Samsung C&T tham gia đấu thầu và thắng thầu công trình thủy điện Trung Sơn (Thanh Hóa), tổng giá trị hợp đồng 2.959 tỷ đồng, nguồn vốn tài trợ của ngân hàng thế giới, thi công trong thời gian 4 năm, trong đó công ty đảm nhận toàn bộ phần thi công xây lắp. Với việc thắng thầu này, cùng với các công trình đang thi công dở dang, công ty đã có đủ việc làm cho năm 2013 và gối đầu sang các năm sau. Việc thắng thầu trước các đối thủ mạnh như tập đoàn Sông Đà, liên danh Tổng công ty Xây dựng 4 – Tổng công ty cơ điện NN&PTNT và 2 nhà thầu Trung Quốc đã góp phần nâng cao vị thế của công ty và mở ra cơ hội liên danh, liên kết với các đối tác nước ngoài để tham gia đấu thầu các công trình lớn trong và ngoài nước. - Hoạt động sản xuất phục vụ như : thí nghiệm, sửa chữa, gia công cơ khí, khai thác và vận chuyển VLXD … đảm bảo phục vụ tốt công tác thi công các công trình nên công ty hết sức chủ động trong việc đảm bảo tiến độ được giao. Năm 2012, nhóm ngành sản xuất phục vụ này đạt sản lượng hơn 101 tỷ đồng. - Hoạt động dịch vụ khách sạn, nhà hàng, du lịch lữ hành đạt hiệu quả tương đối tốt, khách sạn Hải Âu được đánh giá là đơn vị mạnh của ngành du lịch địa phương. Năm 2012, khách sạn Hải Âu đạt doanh thu hơn 67 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch giao, hiệu suất sử dụng phòng đạt 58,77%. - Trung tâm Dạy nghề Du lịch và Xuất khẩu lao động Bình Định được thành lập và bắt đầu triển khai hoạt động nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng lao động, phục vụ ngành khách sạn, nhà hàng và lao động xuất khẩu cho tỉnh Bình Định và các tỉnh lân cận. Doanh số năm 2012 đạt 196 triệu đồng 2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch SXKD 2012 : TT Chỉ tiêu Kế hoạch (đ) Thực hiện (đ) Tỷ lệ 1 Tổng doanh thu 1.200.000.000.000 1.009.263.395.329 84% 2 Lợi nhuận 30.000.000.000 27.893.757.587 93% 3 Đầu tư đổi mới thiết bị 80.000.000.000 94.221.084.387 118% Nguồn số liệu : BCTC hợp nhất được kiểm toán 2012 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY C Ổ PHẦN XÂY DỰNG 47 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định 7 Nguyên nhân dẫn đến việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất đề ra : Khi xây dựng kế hoạch sản xuất trình ĐHCĐ, công ty tính toán trên cơ sở năng lực thi công của công ty, căn cứ vào kế hoạch tiến độ được giao và thông báo bố trí nguồn vốn của chủ đầu tư. Trong năm qua, do tình hình kinh tế khó khăn nói chung nên các chủ đầu tư rất bị động trong việc thu xếp nguồn vốn, dẫn đến phải điều chỉnh giảm tiến độ thi công. Do đó, công ty không đạt được doanh thu như mức đã trình ĐHCĐ (chỉ đạt 84%). Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự điều hành khéo léo của ban lãnh đạo công ty, cùng với quyết tâm của toàn thể người lao động, công ty đã cố gắng phấn đấu đạt tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu đạt 2,76% so với mức 2,5% tổng doanh thu như kế hoạch đã đề ra. Dù tổng lợi nhuận chỉ đạt 93% kế hoạch nhưng đây là con số mơ ước của các đơn vị cùng ngành, cùng quy mô với công ty trong giai đoạn này. 3. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận : TT Chỉ tiêu Số tiền (đ) 1 Thu nhập doanh nghiệp 27.662.011.731 Trong đó : Cổ tức Cty CP Hầm Hô 180.010.857 Cổ tức Cty CP Định Bình 2.376.000.000 2 TNDN chịu thuế 25.106.000.874 3 Thuế TNDN 6.276.500.219 4 TNDN sau thuế 21.385.511.512 5 Các khoản xử lý sau thuế TNDN 11.370.044 Trong đó : Điều chỉnh thuế năm trước Nộp phạt 11.370.044 7 Số còn lại phân ra các quỹ 21.374.141.468 8 + Quỹ dự phòng tài chính (5%) 1.068.707.073 9 + Quỹ đầu tư phát triển(>15%) 3.236.727.322 10 + Chia cổ tức 16.000.000.000 Tỷ lệ chia cổ tức trên LNST 75% Tỷ suất cổ tức 20,00% 11 + Quỹ khen thưởng (3%) 641.224.244 12 + Quỹ phúc lợi (2%) 427.482.829 Nguồn số liệu : BCTC được kiểm toán 2012 của công ty mẹ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY C Ổ PHẦN XÂY DỰNG 47 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định 8 4. Công tác đầu tư : a. Đầu tư, đổi mới trang thiết bị nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh : Căn cứ mục tiêu, kế hoạch sản xuất, căn cứ năng lực thiết bị xe máy, Hội đồng quản trị đã xem xét phê duyệt và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trang thiết bị nhằm hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, đáp ứng nhu cầu thi công công nghệ cao của các công trình, nâng cao năng lực, uy tín của công ty trong việc thi công các công trình đã trúng thầu cũng như công tác đấu thầu các công trình mới. Tất cả các dự án đều được thực hiện đúng theo quy định của luật pháp, điều lệ và quy chế tài chính của công ty. Các dự án vay đã được ngân hàng ĐT & PT Bình Định thẩm định, duyệt cho vay và đã giải ngân kịp thời. Các dự án đầu tư triển khai đúng tiến độ, trang thiết bị đầu tư hoạt động có hiệu quả cao, việc trích khấu hao và giá trị tăng thêm đảm bảo đủ trả nợ và tái đầu tư mở rộng sản xuất. Trong năm 2012, công ty đã đầu tư thêm 21 ô tô các loại, 6 máy đào xúc, 1 cần cẩu, 1 máy ủi, 1 máy đầm, 2 dây chuyền nghiền sàng … và nhiều thiết bị công tác khác phục vụ thi công. Tổng mức đầu tư năm 2012 là 94.221.084.387 đồng (118% kế hoạch). Đầu tư đổi mới trang thiết bị vượt mức kế hoạch do phải đầu tư thêm để thi công công trình Trung Sơn vừa trúng thầu, có giá trị hợp đồng lớn và tiến độ thi công gấp rút. b. Đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết : Tổng số vốn công ty đã đầu tư vào các công ty khác như sau : Công ty con/công ty liên kết ĐVT Năm nay T ổng mức đầu tư T ỷ lệ nắm giữ Công ty CP thủy điện Định Bình đồng 13.200.000.000 17,64% Công ty CP du lịch Hầm Hô đồng 1.314.322.000 6.644.322.000 76,69% Công ty CP thủy điện Buôn Đôn đồng 8.200.000.000 26.800.000.000 8% Công ty CP thủy điện Văn Phong đồng 8.849.000.000 8.849.000.000 44,24% Tổng cộng 18.363.322.000 55.493.322.000 Ngoại trừ Công ty CP thủy điện Buôn Đôn và Công ty CP thủy điện Văn Phong đang trong giai đoạn xây dựng chưa có doanh thu, các công ty có vốn góp của công ty là Cty CP Thủy điện Định Bình và Cty CP Du lịch Hầm Hô hoạt động có hiệu quả và đóng góp một phần lợi nhuận chung của công ty. Cụ thể như sau : BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY C Ổ PHẦN XÂY DỰNG 47 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định 9 Công ty con/công ty liên kết ĐVT Cổ tức được chia T ỷ lệ trên tổng lợi nhuận CC47 Công ty CP thủy điện Định Bình đồng 2.376.000.000 8,59% Công ty CP du lịch Hầm Hô đồng 180.010.857 0,65% Tổng cộng 2.556.010.857 9,24% Trong năm 2012, ngoài số cổ tức được chia bằng tiền mặt, công ty còn được Công ty CP Thủy điện Định Bình (DHP) trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng 10% số vốn góp. Hiện công ty đang nắm giữ 1.452.000 cổ phiếu DHP tương đương số vốn 14.520.000.000 đồng (tỷ lệ 17,64%). Sang năm 2013, tổ máy mới bổ sung của nhà máy thủy điện Định Bình sẽ chính thức phát điện (nâng công suất từ 6 lên 9 MW), hy vọng sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn cho công ty. 5. Định hướng đầu tư giai đoạn 2012-2015 : Đầu tư phát triển sản xuất: Tiếp tục đầu tư xe máy thiết bị mới, đồng bộ, phù hợp với công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng lực, tăng năng suất, phát huy tốt hiệu quả đầu tư, ổn định chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu, tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành trên thị trường và sử dụng hợp lý hiệu suất vốn đầu tư. Triển khai mục tiêu mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty hướng tới kinh doanh đa ngành đặc biệt là đầu tư địa ốc, vật liệu xây dựng, xây dựng thủy điện và hợp tác kinh doanh : - Tiếp tục góp vốn vào Công ty CP Thủy điện Văn Phong theo kế hoạch, đảm bảo để dự án hoàn thành đúng tiến độ, sớm đi vào hoạt động và mang lại lợi nhuận cho công ty. - Xây dựng trung tâm dạy nghề xuất khẩu lao động và dịch vụ du lịch - Hoàn thiện công tác xây dựng khu kho xưởng tại khu công nghiệp Phước An, Tuy Phước, Bình Định và chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất kho xưởng để đầu tư xây dựng khu nhà chung cư cao tầng. - Triển khai đầu tư xây dựng nhà máy gạch không nung, cung cấp sản phẩm cho các công trình do công ty đầu tư và thị trường trong tỉnh. 6. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm: Trong năm 2012, HĐQT đã tiến hành họp 4 lần nhằm : BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY C Ổ PHẦN XÂY DỰNG 47 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định 10 - Trao đổi, nghiên cứu một số định hướng cho chiến lược kinh doanh của công ty trong tương lai; - Ban hành và hiệu chỉnh các nội quy, quy chế phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của công ty. - Chỉ đạo và giám sát hoạt động điều hành của Ban lãnh đạo công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ; - Thảo luận và phê duyệt các dự án đầu tư; - Thực hiện công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ. Đánh giá việc thực hiện tránh nhiệm của HĐQT: • HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ hoạch định chiến lược hết sức cẩn trọng, đưa ra các quyết định quản trị chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty và đối tác, của cổ đông và người lao động, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty. Hoạt động của HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn sát đúng; quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả cao hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc. • Cùng với Ban Kiểm soát, HĐQT luôn đảm bảo duy trì tính an toàn và không ngừng hoàn thiện cơ chế hoạt động của công ty. • Các văn bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị … và đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT. • Việc công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ quy định về nội dung. Ngoài việc chưa đạt kế hoạch sản xuất năm 2012 vì lý do bất khả kháng, nhìn chung HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2012, xây dựng công ty thành doanh nghiệp có uy tín, thương hiệu đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư, các đối tác, các cổ đông và người lao động. [...]... kiểm toán năm 2012 gồm : 1 Bảng cân đối kế toán 2 Báo cáo kết quả kinh doanh 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo tài chính công ty mẹ được kiểm toán năm 2012 gồm : 1 Bảng cân đối kế toán 2 Báo cáo kết quả kinh doanh 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Bản sao kèm theo) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định 15 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN V BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM... thuật C47 01/2009 - 12 /2012 Trưởng Phòng Kinh tế Kế hoạch Từ 01/01 /2012 Phó Tổng giám đốc Cty CP Xây dựng 47 Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc Cty CP Xây dựng 47 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định : Không : 12.191 cổ phần 28 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Số cổ phần đại... nghiệp xây dựng số 13 Xí nghiệp xây dựng số 14 Xí nghiệp xây dựng số 15 Xí nghiệp xây dựng số 16 Xí nghiệp xây dựng số 17 Xí nghiệp xây dựng số 18 Xí nghiệp xây dựng số 19 Xí nghiệp xây dựng số 20 Xí nghiệp xây dựng số 21 Phòng Đầu tư & QLDA Phòng Đầu tư Tài chính Phòng thí nghiệm Phòng dịch vụ xuất khẩu lao động Xí nghiệp xây dựng số 22 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định 20 BÁO... Tổng Giám đốc công ty Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định : Không 23 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) : Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không Các khoản nợ đối với công ty : Không Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : 57.778 cổ phần Số cổ phần đại diện : 0 cổ phần Hành vi... sửa chữa & gia công cơ khí Phòng Tổ chức-LĐTL Xí nghiệp xây dựng số 1 Xí nghiệp xây dựng số 2 Xí nghiệp xây dựng số 3 Phòng Kinh tế - Kế hoạch Xí nghiệp xây dựng số 4 Xí nghiệp xây dựng số 5 Xí nghiệp xây dựng số 6 Phòng Kế toán Tài vụ Xí nghiệp xây dựng số 7 Xí nghiệp xây dựng số 8 Xí nghiệp xây dựng số 9 Phòng Kỹ thuật Xí nghiệp xây dựng số 10 Xí nghiệp xây dựng số 11 Xí nghiệp xây dựng số 12 Phòng... hiện SXKD năm 2012, tiến độ thi công các công trình, năng lực sản xuất, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch thực hiện cho năm 2013 như sau: • Doanh thu : 1.175 tỷ đồng • Lợi nhuận trước thuế : 30 tỷ đồng • Cổ tức : 20%-25% • Đầu tư đổi mới thiết bị mở rộng SX : 200 tỷ đồng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định 14 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH : Báo cáo tài chính... Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Thủy lợi Quá trình công tác 09/1983-03/1994 Kỹ sư GSKT Công ty Xây dựng thủy lợi 7 03/1994-06/2005 Đội phó/Đội trưởng Đội thi công Cty XDTL 7, Cty XD47 06/2005-12/2009 Giám đốc xí nghiệp thuộc Cty CP Xây dựng 47 Từ 12/2009 Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng 47 Chức vụ công tác hiện nay : Phó Tổng giám đốc Cty CP Xây dựng 47 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không... Số cổ phần đại diện : 0 cổ phần Hành vi vi phạm pháp luật : Không Các khoản nợ đối với công ty : Không Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không Những người có liên quan: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định 27 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Ngày tháng năm sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp Số lượng cổ phần nắm giữ Chị ruột 14/05/1948 02 4470 312... phiếu đang nắm giữ: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định 22 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : 25.974 cổ phần Số cổ phần đại diện : 0 cổ phần Hành vi vi phạm pháp luật : Không Các khoản nợ đối với công ty : Không Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không Những người có liên quan: Ngày tháng năm sinh Số CMND Ngày... trình công tác : 03/1978 – 05/1981 Kỹ sư GSKT Công Ty Xây dựng Thủy lợi 7 06/1981 – 12/1994 Đội phó/ Đội trưởng/ Phó Giám đốc Cty XDTL 7 01/1995 – 06/2005 Giám đốc công ty XDTL 7 (Cty Xây dựng 47) 07/2005 đến nay Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty CP Xây dựng 47 Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: + Chủ tịch HĐQT Công ty CP . CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Tên công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng 47 Trụ sở. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY C Ổ PHẦN XÂY DỰNG 47 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định 9 Công ty con /công ty liên kết ĐVT Cổ tức được chia T ỷ lệ trên tổng lợi nhuận CC47 Công ty. LIÊN QUAN : 1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp của Cty CP Xây dựng 47: Không có 2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp do Cty CP Xây dựng 47 nắm giữ : + Công ty CP du lịch