BÀI BÁO CÁO VỀ PHẦN MỀM MISA – SME 7.9 1. THAO TÁC CÀI PHẦN MỀM MISA – SME 7.9. Đầu tiên bỏ đĩa vào / Chọn cài đặt / Next / Yes / Next / Uersname (đặt tên, địa chỉ),Only for me /Chọn chế độ cài đặt (client-server) - Chọn next /Chọn nơi lưu - Chọn next/ Chọn (typical – select program foder-Misa SME Vesion)-Next /Next/ Next/ Next/ Finish. 2. TẠO LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU:. • Tệp / Tạo CSDL. • Mở MISA / Chỉ đăng nhập vào máy chủ / Đồng ý / Tệp / Tạo dữ liệu mới. • Tạo mới từ đầu => Tiếp tục. • Đặt tên CSDL. • Chọn nơi lưu CSDL => Tiếp tục. • Không khai báo thông tin doanh nghiệp. • Thiết lập năm tài chính và ngày bắt đầu hạch toán. • Chon đồng tiền hạch toán. • Chọn hệ thống tài khoản. • Chọn cách quản lý kho. 3. KHAI BÁO DANH MỤC. 3.1 Danh mục tài khoản. Thao tác: • Vào soạn thảo / Hệ thống tài khoản. • Thêm mới: nhấp nút thêm, nhập thông tin chung và chỉ tiêu lên báo cáo. • Sửa: chọn tài khoản cần sửa, nhấp nút sửa trên giao diện. • Xóa: chọn khách hàng, nhấn nút xóa. 3.2 Danh mục khách hàng: Thao tác: • Vào soạn thảo / Khách hàng. • Thêm mới (nhập thêm một khách hàng mới vào danh mục khách hàng): nhấp nút nhập thông tin chung và bán hàng. • Sửa (sửa lại thông tin của một khách hàng đang tồn tại trong danh mục): chọn khách hàng cần sửa, nhấp nút sửa trên giao diện. • Xóa (xóa thông tin khách hàng không sử dụng cho dữ liệu): chọn khách hàng nhấn nút xóa. 3.3 Danh mụch nhà cung cấp. Thao tác: • Vào soạn thảo / Nhà cung cấp. • Thêm mới (nhập thêm một nhà cung cấp vào danh mục nhà cung cấp) nhấp nút thêm nhập thông tin chung và bán hàng. • Sửa (sửa lại thông tin của một nhà cung cấp đang tồn tại trong danh mục): chọn nhà cung cấp cần sửa, nhấp nút sửa trên giao diện. • Xóa (xóa thông tin nhà cung cấp không sử dụng cho dữ liệu): chọn nhà cung cấp, nhấn nút xóa. 3.4 Danh mục vật tư hàng hóa dịch vụ: Thao tác: 1 • Vào soạn thảo / Vật tư hàng hóa dịch vụ. • Thêm mới (nhập thêm một vật tư vào danh mục): nhấn nút thêm, nhập thông tin cần thiết. • Sửa (sửa lại thông tin của một vật tư đang tồn tại trong danh mục): chọn vật tư cần sửa, nhấp nút sử trên giao diện. • Xóa (xóa một vật tư không sử dụng đang tồn tại trong dữ liệu): chọn vật tư, nhấn nút xóa. • Phải dùng đúng loại vật tư cho mục đích sử dụng. 3.5 Danh mục nhân viên Thao tác: • Soạn thảo /Nhân viên . • Khai báo những thông tin cần thiết: thông tin chung, thông tin về lương, thông tin khác. • Thao tác sửa, xóa: tương tự danh mục khác. 3.6 Danh mục phòng ban Thao tác: • Soạn thảo /Phòng ban. • Các thao tác thêm mới, sửa xóa tương tự danh mục khác. 3.7 Danh mục công việc. Thao tác: • Soạn thảo /Công việc. • Chọn thêm mới khai báo mã, tên công việc, click chọn “chi tiết theo giai đoạn” nếu công việc này có nhiều giai đoạn. • Chọn tab “Dự toán”, khai báo giai đoạn và những khoản mục chi phí nếu có theo dõi chi tiết theo từng khoản mục chi phí. . • Sửa xóa thông tin: giống như những danh mục khác. 3.8 Danh mục thống kê. Thao tác: • Soạn thảo /Mã thống kê. • Khai báo mã, thông tin cần thiết. • Thao tác xóa, sửa tương tự những danh mục khác. 3.9 Sao chép đối tượng . Thao tác: • Soạn thảo / Sao chép đối tượng . • Chọn mục đích cần sao chép (khách hàng sang nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp sang khách hàng). • Chọn đối tượng cần sao chép => Thực hiện. 3.10 Nhập khẩu danh mục từ excel . Thao tác: • Soạn thảo /Nhập khẩu danh mục từ excel. • Chọn danh mục cần nhập, chọn “Lấy mẫu chuẩn”. • Bổ sung đầy đủ thông tin trong mẫu chuẩn này, lưu lại. • Chọn lấy dữ liệu => Nhập khẩu => Lưu lại. 4. NHẬP SỐ DƯ BAN ĐẦU. Thao tác: 2 • Soạn thảo /Nhập số dư ban đầu. • Chọn đối tượng /Chọn tài khoản /Nhập số dư nợ, dư có tương ứng. • Đối với phần thuế: chọn loại thuế trước /chọn tài khoản nhập. • Những tài khoản không có đối tượng, chọn tài khoản khác để nhập. 5. CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH TRONG TỪNG PHÂN HỆ. 5.1 Mua hàng. 5.1.1 Đơn mua hàng. • Menu Nghiệp vụ /Mua hàng/ Đơn mua hàng hoặc tại giao diện mua hàngcủa chương trình chọn biểu tượng “Đơn mua hàng”. • Chọn nút thêm để thêm mới đơn mua hàng. • Điền đầy đủ thông tin trên giao diện này => Cất. 5.1.2 Hóa đơn mua hàng. Thao tác: • Chọn biểu tượng “Hóa đơn mua hàng” trên phân hệ hoặc vào Menu nghiệp vụ /Mua hàng /Hóa đơn mua hàng. • Chọn nút thêm để thêm mới hóa đơn mua hàng. • Có thể chọn ngay số đơn hàng trên giao diện hóa đơn mua hàng thì chương trình tự động lấy những thông tin bên đơn mua hàng qua (nếu có) • Nếu không chọn đơn mua hàng thì thao tác lần lượt để thêm mới một hóa đơn mua hàng. • Tiếp tục khai báo trong hàng tiền, thuế. 5.1.3 Hàng mua trả lại. Thao tác: • Thêm mới chứng từ. • Chọn hóa đơn. • Nhập số lượng bị trả lại hoặc giảm giá. 5.1.4 Trả tiền nhà cung cấp. Thao tác: • Thêm mới. • Chọn đúng nhà cung cấp và Hóa đơn cần trả. Trong trường hợp có nhiều hóa đơn còn nợ thì phải tick chọn hóa đơn và đánh số tiền trả vào cột “Số trả (NT)”. 5.1.5 Đối trừ chứng từ. Thao tác: • Menu nghiệp vụ / Mua hàng/ Đối trừ chứng từ. • Chọn nhà cung cấp và tài khoản công nợ. • Chọn 2 chứng từ đối trừ nhau =>chọn “Đối trừ”. 5.1.6 Thuế đầu vào. Thao tác: • Click vào giao diện thuế đầu vào để hiện thi các chứng từ có phát sinh thuế đầu vào và xem bảng kê. • Nhấn nút xem chi tiết để xem chi tiết chứng từ gốc. • Nhấn nút in bảng kê để in bảng kê thuế đầu vào. 5.2 Bán hàng. 5.2.1 Báo giá và đơn đặt hàng. Thao tác: 3 • Tương tự đơn mua hàng. 5.2.2 Hóa đơn bán hàng và hóa đơn bán lẻ. Thao tác: • Như hóa đơn mua hàng. 5.2.3 Hàng bán trả lại, giảm giá. Thao tác: • Như hàng mua trả lại 5.2.4 Thu tiền. • Nghiệp vụ /bán hàng/ Thu tiền khách hàng. • Thêm mới chứng từ, chọn đối tượng cần thu. • Chọn hình thức thanh toán . • Gõ số phải thu vào => Ghi sổ. 5.2.5 Thuế đầu ra. Thao tác: • Chọn biểu tượng thuế đầu ra hoặc nghiệp vụ /Bán hàng /Thuế đầu ra. • Chọn loại thuế và khoảng thời gian cần báo cáo => In bảng kê. 5.3 Quản lý quỹ. 5.3.1 Khai báo các thông tin liên quan. • Khai báo thông tin khách hàng. • Khai báo nhà cung cấp. • Khai báo nhân viên. 5.3.2 Nhập chứng từ phát sinh. 5.3.2.1 Phiếu thu. Thao tác: • Vào menu nghiệp vụ /Quản lý quỹ/Phiếu thu. • Xác định đối tượng của phiếu thu trong mục đối tượng. • Khai báo thông tin về số ngày chứng từ. • Hạch toán nghiệp vụ phát sinh tại trang chi tiết và khai báo các thông tin về thuế tại trang thuế (nếu có). 5.3.2.2 Phiếu chi Thao tác: • Vào menu nghiệp vụ / Quản lý quỹ /Phiếu chi • Các thao tác còn lại giống phiếu thu. 5.3.3 Xem báo cáo • Vào báo cáo / báo cáo quỹ tiền mặt. 5.4 Ngân hàng. 5.4.1 Phát hành sec. Thao tác: • Tương tự phiếu chi. 5.4.2 Nạp tiền vào tài khoản. Thao tác: • Tương tự phiếu thu. 5.4.3 Chuyển tiền. Thao tác: • Chọ biểu tượng chuyển tiền trên giao diện. 4 • Thêm mới chứng từ. • Chọn tài khoản giảm và tài khoản tăng. • Chọn loại tiền lương ứng với với tài khoản, ghi tỷ giá. • Khai báo những thông tin cần thiết khác => Cất. 5.4.4 Xem báo cáo. • Vào báo cáo / tiền gửi. 5.5 Quản lý kho. 5.5.1 Phiếu nhập kho Thao tác: • Chọn biểu tượng nhập kho hoặc nhiệp vụ /Quản lý kho /Nhập kho. • Thêm chứng từ. • Chọn đối tượng nhà cung cấp. • Chọn vật tư – hàng hóa cần nhập kho. • Chọn đúng kho, hạch toán đúng tài khoản kho. 5.5.2 Phiếu xuất kho. Thao tác: • Chọn biểu tượng xuất kho hoặc nghiệp vụ /Quản lý kho /Phiếu xuất kho. • Thêm chứng từ. • Chọn đố tượng khách hàng. • Chọn vật tư- hàng hóa cần nhập kho. • Chọn đúng kho để xuất, hạch toán đúng tài khoản kho. 5.5.3 Lắp ráp tháo dỡ. Thao tác: • Chọn biểu tượng lắp ráp tháo dỡ. • Thêm chứng từ • Chọn nghiệp vụ phù hợp: Lắp ráp hay tháo dỡ. • Chọn mua vật tư lắp ráp hay tháo dỡ. • Chọn kho và tài khoản kho tương ứng, số lượng lắp ráp hay thao dỡ. • Nếu tháo dỡ:phải chọn chứng từ lắp ráp đối trừ. 5.5.4 Chuyển kho nội bộ. Thao tác: • Chọn biểu tượng chuyển kho nội bộ hoặc nghiệp vụ / Quản lý kho / Chuyển kho nội bộ. • Thêm chứng từ. • Chọn thông tin nhân viên thực hiện (nếu có). • Chọn vật tư cần chuyển kho khai báo những thông tin cần thiết về kho đi kho đến. 5.5.5 Điều chỉnh hàng tồn kho. Thao tác: • Chọn biểu tượng điều chỉnh hàng tồn kho. • Khai báo các thông tin cần thiết như: ngày kiểm kê, kho, tài khoản điều chỉnh… • Chọn loại diều chỉnh: số lượng hay giá trị. • Ghi trị giá cần điều chỉnh => chọn nút “Điều chỉnh”. • Chương trình tự động sinh chứng từ nhập kho hoặc xuất kho tương ứng. 5.5.6 Cập nhật giá xuất kho. Thao tác 5 • Nghiệp vụ /quản lý kho /cập nhật giá xuất kho. • Chọn tháng cập nhật. • Chọn vật tư cần cập nhật hoặc chọn “Tính giá tất cả các vật tư”. • Thực hiện 5.6 Tiền lương . 5.6.1 Khai báo các thông tin liên quan. 5.6.1.1 Khai báo phòng ban. • Tương tự khai báo phòng ban ở khai báo danh mục. 5.6.1.2 Khai báo nhóm lương. Thao tác: • Nghiệp vụ /Tiền lương /Nhóm lương. • Khai báo mã nhóm,tên nhóm. • Khai báo thông tin chung và các tài khoản phải, chi phí liên quan => Đồng ý. 5.6.1.3 Khai báo khoản lương. Thao tác • Vào nghiệp vụ /tiền lương / các khoản lương. • Thêm mới hoặc sửa đổi: thao tác tương tự các danh mục. 5.6.1.4 Thiết lập phân bổ tiền lương. Thao tác: • Vào ngiệp vụ /tiền lương /thiết lập phân bổ tiền lương. • Chọn một khoản lương của nhóm lương, chọn sửa. • Ghi nhận lại phần tài khoản nợ và tài khoản có nếu cần thiết. • Thiết lập công thức cho các khoản lương liên quan BHXH, BHYT. 5.6.1.5 Khai báo nhân viên. Thao tác: • Vào nghiệp vụ /Tiền lương /Nhân viên. • Phần thông tin về tiền lương, chọn nhóm lương, ghi nhận lương căn bản và phụ cấp. • Chọn “Tự động sinh các khoản lương”. • Điều chỉnh lại các khoản lương cần thiết. 5.6.2 Nhập chứng từ phát sinh. 5.6.2.1 Chấm công cho nhân viên. Thao tác: • Vào nghiệp vụ /Tiền lương /Chấm công. • Chọn cách chấm công là theo nhân viên hay theo khoản lương. • Chọn ngày chấm công. • Chọn kiểu hiển thị của bảng chấm công. 5.6.2.2 Tính lương cho nhân viên. Thao tác: • Nghiệp vụ /Tiền lương /Tính lương. • Chọn đúng kỳ tính lương, ngày tính lương. • Chọn nhân viên cần tính lương => Chọn tính lương => Tự động sinh phiếu lương. 5.6.2.3 Trả lương. Thao tác: 6 • Vào nghiệp vụ /Tiền lương /Trả lương. • Chọn đúng kỳ trả lương,ngày tính lương. • Chọn hình thức thanh toán. • Chọn cách sinh chứng từ, chọn nhân viên cần trả lương => Đồng ý. • Chương trình tự động sinh ra phiếu chi hoặc phát hành sec tùy theo hình thức trả lương là tiền mặt hay tiền gửi. 5.6.3 Xem báo cáo. • Vào in báo cáo /Tiền lương. 5.7 Tài sản cố định. 5.7.1 Khai báo số dư ban đầu. Thao tác: • Menu nghiệp vụ /Tài sản cố định / Khai báo tài sản cố định. • Khai báo chi tiết thông tin 2 trang “Thông tin chung,Thông tin khấu hao”. • Khai báo ngày tháng mua tài sản theo đúng hóa đơn (mua trước năm tài chính hiện hành). 5.7.2 Ghi tăng tài sản cố định. Thao tác: • Menu nghiệp vụ / Tài sản cố định / Khai báo tài sản cố định. • Chương trình tự đọng sinh ra 1 chứng từ ghi tăng TSCĐ từ việc khai báo TSCĐ. • Kiểm tra lại bút toán: menu nghiệp vụ/ tài sản cố định/ ghi tăng TSCĐ. 5.7.3 Ghi giảm TSCĐ. Thao tác: • Nhấn nút “Đồng ý” chương trình tự động sinh ra chứng từ ghi giảm TSCĐ, kiểm tra lại bút toán hạch toán cho phù hợp. • Nhấn nút “Cất giữ” trên hoppj thoại để cất giữ chứng từ ghi giảm TSCĐ. • Xem báo cáo liên quan. 5.7.4 Đánh giá lại TSCĐ. Thao tác: • Nhấn nút “Thêm” để nhập chứng từ đánh giá lại TSCĐ • Chọn TSCĐ cần đánh giá lại. • Chọn tháng năm cần đánh giá lại tài sản cố định => Đồng ý. • Khai báo lại nguyên giá mới, thời gian khấu hao… • Khai báo lại định khoản cho hợp lý. • Nhấn nút “Cất” để cất giữ thông tin đã nhập. • Xem các báo cáo liên quan. 5.7.5 Khấu hao TSCĐ. Thao tác: • Menu nghiệp vụ / TSCĐ /Khấu hao TSCĐ. • Chọn tháng ngày cần khấu hao => khấu hao. • Xem các báo cáo liên quan. 5.8 Thuế. 5.8.2 Thuế đầu vào và thuế đầu ra. Thao tác: • Như phân hệ mua hàng và bán hàng. 5.8.3 Kê khai thuế. 7 Thao tác: • Chọn biểu tượng kê khai thuế. 5.8.4 Khấu trừ thuế. Thao tác: • Nghiệp vụ / Thuế / Khấu trừ thế. • Chọn tháng khấu trừ. • Khai báo số chứng từ, Ngày chứng từ => Khấu trừ thuế. 5.8.5 Nộp thuế. Thao tác: • Chọn biểu tượng nộp thuế trên phân hệ. • Chọn ngày nộp thuế. • Chọn hình thức nộp thuế. • Chương trình tự sinh chứng từ nộp thuế bằng phát hành sec hoặc phiếu chi. 5.9 Hợp đồng 5.9.2 Khai báo hợp đồng Thao tác: • Phân loại hợp đồng. • Khai báo hợp đồng. • Khai báo các thông tin liên quan khác. 5.9.3 Hạch toán chứng từ liên quan. 5.9.4 Xem báo cáo chi tiết hợp đồng. • Vào in báo cáo /hợp đồng (tình hình thực hiện hợp đồng). 5.10 Giá thành 5.10.2 Khai báo liên quan. Thao tác: • Khai báo khoản mục chi phí • Khai báo giai đoạn. • Khai báo công việc. • Khai báo số dư sp dở dang đầu kỳ. • Nhập chi phí phát sinh trong kỳ. 5.10.3 Phân bổ chi phí liên quan cho từng công việc. Thao tác: • Nghiệp vụ / Giá thành /Phân bổ chi phí. • Chọn tài khoản cần phân bổ / Lập chứng từ. 5.10.4 Nhập kho thành phẩm. Thao tác: • Sử dụng phiếu nhập kho nếu đối tượng giá thành là kho thành phẩm theo dõi theo kho. • Sử dụng chứng từ khác nếu đối tượng giá thành là dịch vụ. 5.11 Sổ cái. 5.11.2 Khai báo liên quan. • Thiết lập hệ thống tài khoản. • Khai báo danh sách các bút toán kết chuyển lãi lỗ. • Khai báo các thông tin liên quan. 5.11.2 Lập chứng từ ghi sổ. 8 Thao tác: • Nghiệp vụ / Sổ cái / Lập chứng từ ghi sổ. • Chọn thêm mới một chứng từ. • Chọn kỳ lập chứng từ, ngày lập chứng từ. • Chọn loại chứng từ cần lập. • Chọn “lấy chứng từ” => Cất giữ • In chứng từ và báo cáo trong :In báo cáo /Sổ cái. 5.11.4 Kết chuyển lãi lỗ. Thao tác: • Kiểm tra các chứng từ đã nhập xem đã được ghi sổ toàn bộ chưa. • Kiểm tra bảng cân đối tài khoản xem có tài khoản nào bị định khoản sai nguyên tắc không . • Thực hiện khấu hao tài sản. • Cập nhật giá xuất kho. • Bảo trì dữ liệu. • Nghiệp vụ / sổ cái / kết chuyển lãi lỗ hoặc chọn biểu tượng “Kết chuyển lãi lỗ” trên phân hệ sổ cái. • Khai báo số chứng từ, ngày xác định kết quả kinh doanh. • Chọn “Lập chứng từ” => sinh ra các chứng từ khác. • xem lại báo cáo tài chính. 5.11.5 Khóa sổ kỳ kế toán. Thao tác: • Nghiệp vụ /sổ cái /khóa sổ / bỏ khóa sổ kỳ kế toán. • Chọn phần “khóa sổ”. • Chọn ngày khóa sổ => Thực hiện. 5.12 In báo cáo. • Chọn nút lệnh in báo cáo . • Chọn mẫu báo cáo cần in. • Chọn kỳ báo cáo. 6. CÁC THAO TÁC QUẢN TRỊ DỮ LIỆU 6.1 Sao lưu dữ liệu. 6.1.1 Sao lưu bằng tay. Thao tác: • Tại màn hình đăng nhập chọn “chỉ đăng nhập vào máy chủ” => Đồng ý. • Tệp / sao lưu dữ liệu. • Chọn CSDL cần sao lưu, đặt tên file sao lưu và nơi lưu. • Thực hiện /Khai báo mật khẩu / Đồng ý. 6.1.2 Sao lưu tự động. Thao tác: • Đăng nhập dữ liệu. • Chọn hệ thống / Tùy chọn /Sao lưu. • Chọn hằng ngày, ngay sau khi kết thúc Misa, sao lưu chèn thêm vào tệp cũ. • Chọn thư mục lưu file sao lưu. • Chọn nén tệp sao lưu => Đồng ý. 6.2 Phục hồi dữ liệu. 9 Thao tác: • Tại màn hình đăng nhập chọn “Chỉ đăng nhập vào máy chủ” => Đồng ý • Tệp /phục hồi dữ liệu. • Tick chọn “Chọn từ tệp sao lưu”. • Chọn đường dẫn đến file sao lưu cần phục hồi. • Đặt tên CSDL. • Chọn nơi lưu file dữ liệu. 6.3 Bảo trì dữ liệu. Thao tác: • Tệp/ Bảo trì dữ liệu /Thực hiện. 6.4 Phân quyền. 6.4.1 Khai báo nhóm người dùng. Thao tác: • Menu hệ thống / nhóm người dung • Trên giao diện nhóm người dung click “Thêm” để thêm mới một nhóm người dùng. • Tại đây lựa chọn phân hệ, chức năng , hành động cho từng nhóm người dùng. • Đồng ý. 6.4.2 Khai báo người dùng. Thao tác: • Menu hệ thống / người dùng • Trên giao diện người dùng click “Thêm” để thêm mớ người dùng. • Khai báo nhóm cho người dùng này. 6.6 Một số tính năng khác. 6.6.1 Xuất khẩu dữ liệu. Thao tác: • Chọn tệp / xuất khẩu dữ liệu. • Chọn kỳ kết xuất. • Chọn số dư ban đầu, danh mục hoặc chứng từ cần kết xuất. • Thực hiện => Đặt tên cho file và chọn đường dẫn lưu file xuất khẩu. 6.6.2 Nhập khẩu dữ liệu. Thao tác: • Chọn tệp / Nhập khẩu dữ liệu. • Chọn tệp nguồn => thực hiện . • Lưu lai phần dữ liệu vừa nhập khẩu • bảo trì dữ liệu. 10 . BÀI BÁO CÁO VỀ PHẦN MỀM MISA – SME 7. 9 1. THAO TÁC CÀI PHẦN MỀM MISA – SME 7. 9. Đầu tiên bỏ đĩa vào / Chọn cài đặt / Next / Yes / Next. 5.6.3 Xem báo cáo. • Vào in báo cáo /Tiền lương. 5 .7 Tài sản cố định. 5 .7. 1 Khai báo số dư ban đầu. Thao tác: • Menu nghiệp vụ /Tài sản cố định / Khai báo tài sản cố định. • Khai báo chi tiết. chi. 5 .9 Hợp đồng 5 .9. 2 Khai báo hợp đồng Thao tác: • Phân loại hợp đồng. • Khai báo hợp đồng. • Khai báo các thông tin liên quan khác. 5 .9. 3 Hạch toán chứng từ liên quan. 5 .9. 4 Xem báo cáo