PHÒNG GD& ĐT NÚI THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH THEO CÔNG VĂN SỐ 58/CV-TCKH, NGÀY 27/8/2009 NĂM 2009 I/ Đánh giá chung: 1/ Về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao: - Khối lượng công việc hoàn thành trong năm 2009: 2/ Theo dõi thu -chi giao dự toán ngân sách kịp thời, chi đúng đối tượng, đúng nhiệm vụ kế hoạch của nhà trường, báo cáo quyết toán quý, năm đúng theo yêu của ngành cấp trên, theo dõi đối chiếu tiền giao dự toán và tiền gửi với kho Bạc đúng chính xác hàng tháng, quý đối chiếu các khoản nộp BHXH, BHYT, BHTN và các khoản biến động tăng giảm con người với BHXH. 3/ Thu học phí năm 2009 đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch được giao, 54.590.000đ/ 54.590.000đ Nguồn học phí : Được dùng chi cụ thể như sau: - 60% Chi cho các hoạt động = 32.763.000đ - 40% Chi cho lương theo quy định = 21.827.000 đ - Chất lượng các công việc đã hoàn thành được duyệt hoặc chấp nhận: Đã hoàn thành báo cáo quyết toán quý với phòng TC-KH Huyện các khoản đối chiếu về dự toán được giao, các khoản tiền gửi với Kho Bạc, hoàn thành đối chiếu các khoản đóng góp BHXH, BHYTế, BHTN và biến động tăng giảm con người với BHXH -Thời hạn hoàn thành công việc: Đúng theo quy định của cấp trên. -Tình hình chấp hành chính sách chế độ và các quy định về tài chính: Chấp hành đúng các quy định về báo cáo tài chính của cấp trên, thực hiện đúng các chế độ về thu-chi tài chính tại đơn vị. Thực hiện nhiệm vụ đặc thù của đơn vị: Đơn vị có thu tiền học phí của học sinh theo quy định nhà Nước, trong địa bàn do đặt thu kinh tế có vùng khó khăn, do đó việc thu tiền học phí cũng gặp khó khăn. 2/ Về tổ chức bộ máy: -Trong nửa năm đầu của năm 2009 bộ máy tổ chức có nhiều khiếm khuyết, số lượng nhân sự thừa- thiếu cục bộ; số giáo viên trực tiếp giảng dạy thừa, phải chuyển đổi đến các đơn vị khác, trong khi đó nhân viên thiếu trầm trọng, thuộc các chuyên môn như Văn thư lưu trữ, thiết bị, thư viện. Đến nay( từ 01/10/2009) số nhân sự này đã được bổ /storage1/vhost/convert.123doc.vn/data_temp/document/bao-cao-tai-chinh-nam-2009-0-14040864067373/xtl1382413463.doc sung, nhưng lại không đúng chuyên môn (Thừa Văn thư lưu trữ, thừa Kế toán, thiếu Thư viện). - Tuy vậy, việc bố trí, phân công lao động tương đối hợp lý, tiết kiệm được ngân sách và huy động được tối đa hiệu suất làm việc. 3/ Về thực hiện các chỉ tiêu về tài chính, gồm: - Về mức thu sự nghiệp: Không - Các khoản thu (học phí): 8.000đ/tháng/em, theo Hướng dẫn số: 208/HD-LN. - Các khoản thu do đơn vị tự quyết định: Không có - Thực hiện chính sách miễm giảm theo quy định: Thực hiện chính sách miễm giảm theo đúng văn bản quy định. Năm 2009: Miễn: 21 em; Giảm: 77 em. II/ Đánh giá cụ thể: 1/ Về biên chế: - Năm 2009: +Tổng số biên chế đầu năm: 49 người + Số lao động có mặt: 51người. 2/ Về tổ chức bộ máy: - Các loại văn bản đã báo cáo vào đầu các năm: Dự toán kinh phí hằng năm, quy chế chi tiêu nội bộ, bảng quỹ lương. - Các loại văn bản đã báo cáo vào cuối các năm: Báo cáo quyết toán đến quý III, từ nay đến cuối năm các phần việc còn lại là: Báo cáo quyết toán quý IV và báo cáo năm 2009, lập dự toán chi cho các hoạt động năm 2010. Hoàn chỉnh lại bản quy chế chi tiêu nội bộ năm 2010, ghi thu – ghi chi nguồn học phí năm 2009 báo cáo về phòng Tài Chính- Kế Hoạch Huyện Núi Thành. 3/ Về kinh phí: a/ Kinh phí chi hoạt động: Trong đó: - Kinh phí giao ổn định (đối với đơn vị SN tự đảm bảo một phần chi phí; đơn vị SN do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động): 2.399.217.064 đồng, trong đó: + Số kinh phí thực hiện: 2.456.807.064. đồng. + Số kinh phí tiết kiệm được: 37565000 đồng. + Tỉ lệ kinh phí tiết kiệm được so với được giao: %. - Kinh phí không thực hiện tự chủ: 14.982.064 đồng. b/ Thu sự nghiệp: - Dự toán giao: 0đ - Số thực hiện: 0đ c/ Chênh lệch thu chi thường xuyên: ……………………… đ d/ Phân phối sử dụng kinh phí tiết kiệm và chênh lệch thu chi: - Trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: 0đ - Trích lập quỹ ổn định thu nhập, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: + Quỹ ổn định thu nhập: …………………… đ + Quỹ khen thưởng: 710.000đ /storage1/vhost/convert.123doc.vn/data_temp/document/bao-cao-tai-chinh-nam-2009-0-14040864067373/xtl1382413463.doc + Quỹ phúc lợi: 17.850.000 đ - Thu nhập tăng thêm của người lao động: 37.565.000 đồng. Trong đó: + Thu nhập tăng thêm bình quân của người lao động: 60.000 đồng/ tháng; hệ số thu nhập bình quân: 0.1. + Người có thu nhập tăng thêm cao nhất: 65.000 đồng/ tháng. + Người có thu nhập tăng thêm thấp nhất: 55.000 đồng/ tháng. 5/ Những khó khăn, tồn tại, kiến nghị: - Khó khăn: Ở đơn vị cơ sở trường học dự toán chi hoạt động thường theo năm học , do đó việc lập kế hoạch dự toán thu – chi tài chính thường gặp khó khăn. - Tồn tại: Công tác báo cáo có lúc còn chậm. - Kiến nghị: về chế độ chi cho tiết thể dục thực hành và tiền trang phục thể dục đề nghị cấp trên quy định cụ thể để đơn vị cơ sở để thực hiện hơn. Núi thành, ngày 14 tháng 01 năm 2010 NGƯỜI LẬP BÁO CÁO THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Châu Ngọc Quang V õ Cảnh Thư /storage1/vhost/convert.123doc.vn/data_temp/document/bao-cao-tai-chinh-nam-2009-0-14040864067373/xtl1382413463.doc . trên. -Tình hình chấp hành chính sách chế độ và các quy định về tài chính: Chấp hành đúng các quy định về báo cáo tài chính của cấp trên, thực hiện đúng các chế độ về thu-chi tài chính tại đơn vị. Thực. máy: - Các loại văn bản đã báo cáo vào đầu các năm: Dự toán kinh phí hằng năm, quy chế chi tiêu nội bộ, bảng quỹ lương. - Các loại văn bản đã báo cáo vào cuối các năm: Báo cáo quyết toán đến quý. nay đến cuối năm các phần việc còn lại là: Báo cáo quyết toán quý IV và báo cáo năm 2009, lập dự toán chi cho các hoạt động năm 2010. Hoàn chỉnh lại bản quy chế chi tiêu nội bộ năm 2010, ghi