CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTEC COTECCONS 236/6 Điện biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM ĐT: (08) 3514 2255/ 66 - Fax: (08) 3514 2277 Email: contact@coteccons.vn - Web: www.coteccons.vn www.coteccons.vn CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTEC COTECCONS Our experience drives us forward Mục Lục Lịch sử hoạt động của Công ty Coteccons 08 - Tổng Quan về Công ty Coteccons - Ngành nghề kinh doanh - Các mốc son trong lịch sử hoạt động - Vốn điều lệ Công ty qua các năm - Tầm nhìn và sứ mệnh - Định hướng phát triển Báo cáo của Hội đồng Quản trị 14 - Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2011 - Tình hình thực hiện kế hoạch - Những thay đổi chủ yếu trong năm - Tình hình quản trị rủi ro Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc - Báo cáo tình hình tài chính - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD - Những tiến bộ Công ty đạt được - Kế hoạch phát triển tương lai 20 Các Công ty có liên quan 32 Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị 06 Giới thiệu 04 Thông tin chung 50 Báo cáo của Ban Giám đốc 51 Báo cáo kiểm toán độc lập 52 Bảng cân đối kế toán 53 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 55 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 56 Thuyết minh báo cáo tài chính 60 Tổ chức nhân sự - Cơ cấu tổ chức Công ty Coteccons - Tóm tắt lý lịch của Ban điều hành - Số lượng CBNV và chính sách đối với người lao động - Trách nhiệm đối với cộng đồng 35 Quản trị Công ty - Thông tin Cổ đông/ Thành viên góp vốn - Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát - Các dữ liệu thống kê về Cổ đông/ thành viên góp vốn 40 Báo cáo của Ban kiểm soát 44 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 48 Báo Cáo Thường Niên 2011 03 Sau gần 8 năm hoạt động theo mô hình cổ phần hoá, đến nay Coteccons được đánh giá là một trong những Công ty Xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Với phương châm hoạt động “Công trình sau phải tốt hơn công trình trước” Coteccons luôn là sự lựa chọn đầu tiên của các Chủ đầu tư, Công ty Tư vấn trong và ngoài nước. www.coteccons.vn Coteccons Tower SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CÁC CÔNG TRÌNH COTECCONS THI CÔNG COTECCONS PROJECTS The Everich 2 City Garden Saigon Pavillon Pullman NEARLY COMPLETED IN PROGRESS ABOUT TO START LEGEND Hà Nội Đà Nẵng Nha Trang Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Tp. Hồ Chí Minh Bình Dương Tây Ninh Ocean Villas Ho Tram Strip Kenton Residences President Place Limtower Eurowindow Viglacera Starcity Mandarin Nha Trang Plaza Hyatt Nestle Factory Vinamilk Factory Watermark Ecopark Starcity Nha Trang Novotel Hotel Diamond Island Thanh Yen Building Báo Cáo Thường Niên 2011 05 Viet Luan Factory Kính thưa Quý vị Cổ đông Năm 2011 đi qua trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tiếp tục suy thoái, tình hình kinh tế Việt Nam tiếp tục xấu đi (lạm phát tăng, lãi suất ngân hàng cao, thị trường bất động sản ngưng trệ…); đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của ngành xây dựng, không ít doanh nghiệp lâm vào cảnh lao đao hoặc phá sản. Tuy nhiên, do lường trước những khó khăn, chủ động các giải pháp ứng phó để tìm lối đi riêng; cùng với uy tín thương hiệu đã được khẳng định trong nhiều năm qua và những quyết sách kịp thời của Ban Lãnh đạo, những nỗ lực vượt bậc của tập thể CBCNV Công ty, Coteccons đã đạt được những thành quả đáng trân trọng. Không chỉ thể hiện qua các con số về doanh thu, lợi nhuận; sự vững vàng của Coteccons trong thời gian qua còn được thể hiện sinh động qua hệ thống quản trị doanh nghiệp không ngừng được cải tiến và hoàn thiện theo hướng ngày càng hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. Song điểm nổi bật lớn nhất của Coteccons là nhân tố con người. Lực lượng lao động luôn được sàng lọc và nâng cao về chất, trong đó 80% CBNV có trình độ đại học và trên đại học, cùng với các chuyên gia nước ngoài (Anh, Úc, New Zealand) đến từ các tập đoàn nổi tiếng thế giới đã hình thành một lực lượng nhân sự rất đáng tin cậy, có khả năng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua mỗi công trình, bản lĩnh và trí tuệ của đội ngũ CBNV Công ty lại được nâng lên và trở thành niềm tự hào của tập thể Coteccons. Kết quả của sự nỗ lực đó là những công trình được thi công đúng tiến độ, đạt yêu cầu về chất lượng và kỹ thuật, đưa thương hiệu Coteccons gắn liền với những công trình mang đẳng cấp quốc tế trên cả nước. Giữ vững được niềm tin đối với các Chủ đầu tư lớn, thời gian qua, chúng ta đã và đang làm Tổng thầu một số dự án lớn có vốn đầu tư nước ngoài, điển hình là dự án Tổ hợp khách sạn và nghỉ dưỡng Hyatt của Tập đoàn Indochina Capital tại Đà Nẵng và Dự án casino Hồ Tràm Strip của Canada tại Bà Rịa Vũng Tàu cùng một số dự án lớn trong nước như: StarCity, Viglacera, Quê Hương,… Trong các dự án quốc tế, có nhiều nhà thầu đến từ Đài Loan, Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản được Chủ đầu tư chỉ định làm thầu phụ dưới sự quản lý, điều hành của Coteccons. Trước thềm Đại hội lần này, Coteccons đã hoàn tất việc phát hành 10,43 triệu cổ phần cho Kusto Group với giá 50.000 đồng/CP, cao hơn giá trị sổ sách/cổ phiếu là 11% và cao hơn thị giá cổ phiếu CTD tại thời điểm đàm phán 66% với tổng trị giá là 521,5 tỷ đồng (tương đương 25 triệu USD). Vốn điều lệ của Coteccons tăng từ 317,7 tỷ đồng lên 422 tỷ đồng và thặng dư vốn hạch toán thêm khoảng 400 tỷ đồng. Nguồn vốn mới sẽ được dùng để tái cơ cấu Coteccons và các công ty liên kết, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài tài chính, Kusto Group cam kết hỗ trợ Coteccons nâng cao năng lực quản lý, thu xếp bảo lãnh, quan hệ đối ngoại để quảng bá hình ảnh nhằm giúp Coteccons đạt được hiệu quả tối đa trong hoạt động đấu thầu những dự án lớn tại Việt Nam và trong khu vực. Kusto Group cũng sẽ hỗ trợ kỹ thuật để đẩy mạnh khả năng cạnh tranh của Coteccons trên thị trường trong nước và quốc tế. Khi Kusto Group đầu tư dự án xây dựng tại Việt Nam sẽ ưu tiên chọn Coteccons làm tổng thầu thi công. của chủ tịch hội đồng quản trị THÔNG ĐIỆP www.coteccons.vn Qua sự kiện này đã thể hiện rõ thêm sự tin tưởng của các nhà đầu tư lớn vào tiềm năng phát triển vững mạnh của Coteccons.Tuy vậy, không sớm thỏa mãn với thành quả hiện có và để đáp lại niềm tin của tất cả Quý Cổ đông dành cho CTD, chúng tôi càng ý thức trách nhiệm của mình phải phấn đấu nhiều hơn nữa, năng động hơn, sáng tạo hơn, quản trị doanh nghiệp hiệu quả hơn để thúc đẩy Coteccons của chúng ta ngày càng phát triển ổn định và vững chắc. Bước sang năm 2012 – năm bản lề đánh dấu một bước ngoặt mới của Coteccons với tiềm lực tài chính lớn mạnh, đội ngũ lãnh đạo được tăng cường thông qua việc bầu một HĐQT mới – tuy tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách; song cơ hội, vận hội mới cũng có khá nhiều. Do vậy, chúng ta không chỉ tự hào về những thành quả đạt được, mà cần chuẩn bị tinh thần, lực lượng cho những chương trình hành động trong những năm tới, hướng đến phân khúc làm Tổng thầu các dự án có quy mô lớn, yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng. Và trong tương lai không xa, Coteccons sẽ mở rộng hoạt động sang lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển ra thị trường nước ngoài. Tôi tin tưởng rằng: với một nền tảng vững chắc đã được xây dựng từ trí tuệ, kinh nghiệm, bản lĩnh và cách đối nhân xử thế giàu tính nhân văn trong những năm qua, đặc biệt là lòng khát khao chinh phục những tầm cao mới, chắc chắn thương hiệu Coteccons sẽ tiếp tục tiến xa hơn trên bước đường phía trước, tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường xây dựng Việt Nam và khu vực. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi chân thành cảm ơn tất cả Quý Cổ đông đã tin tưởng, hợp tác và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Để đáp lại niềm tin và tình cảm của Quý cổ đông, chúng tôi luôn tâm niệm sẽ không ngừng học hỏỉ và tự hoàn thiện, hạn chế thiếu sót, sai lầm để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự thành công và phát triển của Coteccons. Kính chúc toàn thể Quý Cổ đông sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp! Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị NGUYỄN BÁ DƯƠNG N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N GU G GU GU GU G G G G G U U GU GU U U U U U GU G G G G G G GU G GU GU G G U U U U GU U GU GU G G G G G G G G G G G G G G G G G GU U U U U U U GU GU GU U U G GU G G G GU G G GU G G G G G G G G G G GU U GU U U U U GU U U U U U U G G G G G G G G G G G G G G G G G GU U U U U U GU GU U U GU GU G GU GU GU G G G G G U U U U U G G G G G G G G GU U U U U U GU GU U U U U U G G G GU U U GU U GU U U U U U U U U G G G G U U U U U U U U U GU GU U U G G G G U U U U U U G G G G G G U U U U G G G G G G G U U U G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Y YỄ Y Y Y Y Y Y Y N BÁ D ƯƠ NG N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N Báo Cáo Thường Niên 2011 07 [...]... 2011 31 CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN Viglacera - Hanoi Mandarin Garden - Hanoi CÔNG TY NẮM GIỮ TRÊN 50% VỐN CỔ PHẦN/VỐN GÓP CỦA COTECCONS: Không có CÔNG TY CÓ TRÊN 50% VỐN CỔ PHẦN/VỐN GÓP DO COTECCONS NẮM GIỮ: Không có TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀO CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN KẾT: 1 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (Unicons) - Địa chỉ : Lầu 5-6, Tòa nhà Coteccons Tower - Vốn điều lệ : 63,6 tỷ đồng - Coteccons nắm... nắm giữ : 31% vốn cổ phần - Ngành nghề kinh doanh : Cung cấp dịch vụ xây dựng dân dụng và công nghiệp 2 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia - Địa chỉ : 312 Nguyễn Thượng Hiền, P 5, Q Phú Nhuận Tp HCM - Vốn điều lệ : 100 tỷ đồng - Coteccons nắm giữ : 20,16% vốn cổ phần - Ngành nghề kinh doanh : Đầu tư Bất động sản, cung cấp dịch vụ xây dựng dân dụng và công nghiệp 3 Công ty Cổ phần Địa ốc Phú... Vốn điều lệ : 128 tỷ đồng - Coteccons nắm giữ : 39 % vốn cổ phần - Ngành nghề kinh doanh : Đầu tư bất động sản, cung cấp dịch vụ xây dựng dân dụng và công nghiệp 4 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Triệu Hưng Gia - Địa chỉ : 31 Lý Văn Phức, Quận 1 Tp HCM - Vốn điều lệ : 38 tỷ đồng - Coteccons đã góp vốn : 6 tỷ đồng - Ngành nghề kinh doanh : Cung cấp dịch vụ xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh doanh bất... Số lượng cổ phần đăng ký phát hành Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần đã phân phối Số lượng cổ phần còn lại Tỷ lệ 10.430.000 01 10.430.000 0 100% 4 Thu nhập và giá trị cổ phiếu Thu nhập cổ phiếu của Coteccons năm 2011 là 6.812 đồng / cổ phiếu So với năm 2010, số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện nay đã tăng lên 37,1% do phát hành cổ phiếu bán ưu đãi cho CBNV Công ty và phát hành riêng lẻ cho Cổ đông... thặng dư vốn cổ phần, nâng tổng số cổ phiếu quỹ của Công ty hiện nay là 66.656 cổ phiếu 6 Tổng số cổ phiếu của Công ty theo từng loại Tổng số lượng cổ phiếu của Công ty tại thời điểm báo cáo là 42.200.000 cổ phiếu Bao gồm: + Cổ phiếu đang lưu hành: 42.133.344 CP + Cổ phiếu quỹ: 66.656 CP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH: Trong tổng doanh thu năm 2011, doanh thu từ hoạt động xây lắp vẫn... 307,5 tỷ đồng lên 317,7 tỷ đồng • Đợt 2: Tháng 4/2012 Công ty đã thực hiện thành công việc phát hành Cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược Số lượng cổ phần phát hành: 10.430.000 cổ phần, giá phát hành 50.000 đồng /cổ phần Số tiền thu của đợt phát hành: 521,5 tỷ đồng Vốn điều lệ công ty tăng từ 317,7 tỷ đồng lên 422 tỷ đồng TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO Xây dựng là một ngành chứa nhiều yếu tố rủi ro, hơn nữa... 1.214,4 2 Lợi nhuận sau thuế 37,6 45,5 48,2 3 Cổ tức 15% 18% Chưa thực hiện Đối với Công ty Xây dựng Phú Gia An, Công ty Xây dựng Triệu Hưng Gia và Công ty Thương mại Quảng Trọng: hiện nay các dự án do các Công ty này làm Chủ Đầu tư đang trong quá trình xin thủ tục cấp phép xây dựng, nên chưa phát sinh doanh thu hoạt động w w w .coteccons. vn Báo Cáo Thường Niên 2011 35 MATERIAL-EQUIPMENT DEPT PHÒNG VTTB ADMIN... 229 Công ty TNHH Sài gòn Nhất Phương (Refico) 3 Pullman Sài gòn Centre HCM 167 Quê Hương Liberty 4 Nhà máy Nestle Route – Đồng Nai 344 Công ty TNHH Nestle Việt Nam 5 Nhà Máy sữa Dielac 283 Công ty Cổ phần Sữa Vinamilk 6 Eurowindow Multi complex 165 Công ty Eurowindow 7 Mandarin Garden Residential 481 Công ty Hoà Phát 8 Thăng Long Number One 599 Tổng Công ty Viglacera 9 Chung cư cao cấp star City 662... phát hành : 317,7 tỷ đồng • Kết quả phát hành: Số lượng cổ phần đăng ký phát hành Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần đã phân phối Số lượng cổ phần còn lại Tỷ lệ 1.020.000 161 1.020.000 0 100% 3.2 Phát hành cổ phần riêng lẻ cho Cổ đông chiến lược: Sau thời gian đàm phán và lựa chọn Nhà Đầu tư chiến lược, tháng 3/ 2012 Công ty đã thực hiện việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược theo nội dung sau: Mục... đồng hợp tác giữa COTECCONS và KUSTO GROUP 3 Những thay đổi về vốn cổ đông Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011, Công ty đã 02 đợt tăng vốn điều lệ từ 307,5 tỷ đồng lên 422 tỷ theo hai hình thức: 3.1 Phát hành Cổ phần bán ưu đãi cho CBNV Công ty ( Esop ) - Mục đích phát hành: bán ưu đãi theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty - Số lượng : 1.020.000 cp - Loại cổ phiếu : Phổ . năm 2012: • Chỉ tiêu doanh thu năm 2012 được xây dựng căn cứ vào giá trị chưa thực hiện của các hợp đồng Công ty đã ký kết chuyển sang năm 2012 - 2013 là 3.800 tỷ, trong đó thực hiện năm 2012. kiến sẽ ký kết năm 2012 là khoảng 4.600 tỷ đồng, trong đó giá trị thực hiện trong năm 2012 là khoản 600 tỷ đồng, giá trị sang các năm sau là 4.000 tỷ đồng. • Lợi nhuận năm 2012 được xây dựng. hình lạm phát tăng cao trong thời gian qua dẫn đến các nguyên vật liệu đầu vào đều tăng giá, cùng với việc thắt chặt tín dụng đối với lĩnh vực phi sản xuất, lãi suất cho vay tăng cao đã ảnh hưởng