Ký bởi: TRƯƠNG TÀI Ký ngày: 8/4/2014 16:40:04 Signature Not Verified 1 2 MỤC LỤC I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Các sự kiện quan trọng 2. Quá trình phát triển 3. Định hướng phát triển II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2. Những thay đổi chủ yếu trong năm 3. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty 2013 4. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị 5. Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các quyết định của HĐQT 6. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác 7. Triển vọng và kế hoạch năm 2014 III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Tổng quan 1. Báo cáo tình hình tài chính 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 5. Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2014 6. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2013 IV. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán VI. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN VII. CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN VIII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 1. Cơ cấu tổ chức Công ty 2. Tóm tắt lý lịch các cá nhân trong Ban điều hành 3. Số lượng cán bộ nhân viên và chính sách đối với người lao động 4. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc IX. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2. Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát công ty 3. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn 3 4 I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY I.1. Các sự kiện quan trọng Thành lập Công ty cổ phần Mai Linh MIền Trung, tên giao dịch quốc tế Mai Linh Central Joint Stock Company, tên viết tắt là MLC, tiền thân là Công ty Cổ phần Mai Linh Đà Nẵng, được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 3203000009 ngày 30 tháng 10 năm 2000 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp, và đăng ký thay đổi lần thứ 11 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0400382219 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 19 tháng 11 năm 2012. Công ty chính thức hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và một số vùng phụ cận vào ngày 18/01/2001. Hoạt động của Công ty tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định pháp luật hiện hành liên quan. - Trụ sở : Số 92, Đường 2/9, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. - Điện thoại : (0511) 6257888 - Fax : (0511) 3551999 - Website : www.mailinh.vn - Mã số thuế : 0400382219 - Vốn điều lệ đăng ký: 80.693.070.000 đồng - Số lượng cổ phiếu phát hành: 8.069.307 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 8.069.307 cổ phiếu - Số cổ phần ưu đãi và cổ phiếu quỹ: Không có Các sự kiện khác trong năm 2013: - Đã đầu tư và đưa công nghệ GPS vào quản lý taxi, góp phần vào nâng cao chất lượng dịch vụ taxi MAI LINH tại thị trường Miền Trung - Tái cấu trúc Công ty và tiết giảm được nhiều chi phí quản lý. - Hoàn thành dự án xe bus tại Quảng Ngãi, khai thác đầy đủ 10/10 tuyến theo đề án ban đầu, khai thác có hiệu quả dự án xe Bus và gây được hiệu ứng tốt cho thương hiệu MAI LINH tại thị trường Quảng Ngãi - Đang thực hiện chủ trương Một Mai Linh theo định hướng từ Tập đoàn MAI LINH: Đầu tư dài hạn vào công ty liên kết - Công ty cổ phần Mai Linh Nam Trung Bộ Tây Nguyên, từng bước thực hiện mua bán sáp nhập các công ty kinh doanh taxi tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên - Chấm dứt hoạt động trang trại của Mai Linh Quảng Bình quí I/2013 5 - Giải thể Công ty Cafe Arabica MAI LINH tháng 9/2013 I.2. Quá trình phát triển Ngành nghề kinh doanh Các ngành nghề được cấp phép bao gồm:  Vận tải hành khách bằng taxi, Vận tải hành khách theo hợp đồng và vận tải khách theo tuyến cố định bằng xe chất lượng cao Express, Du lịch lữ hành nội địa và quốc tế, các dịch vụ phục vụ khách du lịch, Dịch vụ quảng cáo  Đại lý vé máy bay trong nước và quốc tế; Sửa chữa và đóng mới phương tiện vận tải thủy, bộ , Đại lý vé tàu hỏa, tàu cánh ngầm, taxi nước, Đại lý bán ô tô, phụ tùng ô tô và các phương tiện vận tải khác  Dạy nghề ngắn hạn  Tư vấn quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế  Dịch vụ cho thuê xe ô tô Tình hình hoạt động: - Tình hình tăng trưởng phương tiện qua 10 năm (từ 2004 đến 2013) : Năm 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 SỐ XE 70 90 100 322 443 652 745 820 861 896 70 90 100 322 443 652 745 820 861 896 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sơ đồ tăng trưởng lượng xe qua các năm 6 - Tình hình tăng trưởng doanh thu qua 10 năm (từ 2004 đến 2013) : NĂM TỔNG DOANH THU 2004 16.607.500.000 2005 22.995.000.000 2006 27.382.300.000 2007 64.668.376.310 2008 134.668.905.179 2009 189.810.105.632 2010 279.328.265.687 2011 347.770.561.749 2012 376.119.470.489 2013 399.110.513.795 Sơ đồ tăng trưởng doanh thu qua 10 năm 2004 - 2013 Từ những ngày đầu thành lập, với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là hoạt động vận tải - dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe Taxi, Công ty đã được thừa hưởng được những giá trị cốt lõi, giá trị thương hiệu Mai Linh cũng như những kinh nghiệm và quy trình quản lý từ Công ty mẹ, đã không ngừng khẳng định chất lượng dịch vụ, nhanh chóng xây dựng và củng cố uy tín thương hiệu trên thị trường miền Trung. Thị trường Miền Trung với đặc thù nhỏ lẻ, dân cư phân bố rải rác đã tạo ra những khó khăn nhất định trong công tác điều hành, quản lý nhằm đáp ứng tối - 50,000,000,000 100,000,000,000 150,000,000,000 200,000,000,000 250,000,000,000 300,000,000,000 350,000,000,000 400,000,000,000 450,000,000,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 7 đa nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, trong những năm qua, hoạt động kinh doanh của Mai Linh Miền Trung liên tục đạt được những thành quả đáng khích lệ và tăng trưởng ốn định. Dịch vụ của Công ty luôn được khách hàng đón nhận và tin tưởng sử dụng. Các hoạt động kinh doanh của Công ty hiện đã được phủ đều trên khắp các tỉnh, thành từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và đang liên kết với khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên để dần dần tạo thành một vùng thị trường Miền Trung và Tây Nguyên rộng hơn trong tương lai Năm 2013, tuy tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn tiếp tục nằm trong giai đoạn khó khăn, nhưng Công ty vẫn khẳng định sự tồn tại và phát triển bền vững, là doanh nghiệp vận tải Taxi đứng đầu tại khu vực miền Trung với số đầu xe taxi chiếm gần 50% số xe trong toàn khu vực (thị phần dịch vụ taxi xét về phương tiện) với chất lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao và hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Thương hiệu Mai Linh vẫn được sự ủng hộ và tín nhiệm của đại đa số người tiêu dùng trong cả nước và khu vực. I. 3. Định hướng phát triển Xây dựng Mai Linh Miền Trung luôn là Công ty dẫn đầu về dịch vụ vận tải trong khu vực về thị phần và chất lượng dịch vụ. Kiên định mục tiêu kinh doanh “Hiệu quả là chân lý cứng”và “Phát triển bền vững”. Tiếp tục xây dựng mô hình Một Mai Linh tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên theo định hướng của Tập đoàn Mai Linh, từng bước mở rộng thị trường và thị phần quản lý của pháp nhân Mai Linh Miền Trung trong cả khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. 8 9 II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Trong năm 2013, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung gồm có 5 thành viên: - Ông Hồ Huy - Chủ Tịch HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập) - Ông Võ Thành Nhân - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành. - Ông Hồ Việt – Thành viên Hội đồng Quản trị (Thành viên HĐQT độc lập) - Ông Trương Tài – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Tài Chính - Ông Trần Quốc Duy – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Mai Linh Quảng Ngãi II.1. Những nét nổi bật ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh trong năm: Năm 2013 tình hình kinh tế thế giới vẫn diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu hồi phục sau cuộc khủng hoảng tài chính vào cuối năm 2008. GDP Việt Nam có tăng nhưng không cao; lãi suất cơ bản giảm, lạm phát và tỷ giá đô la tăng, mức lương tối thiểu tăng, BHXH, BHYT, BHTN, chi phí đều tăng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của đơn vị. Thị trường một số địa phương giảm do tình hình kinh tế khó khăn, cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các Công ty kinh doanh Taxi tại địa phương. II.2. Những thay đổi chủ yếu và các quyết định chiến lược trong năm: Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và khu vực, Hội đồng quản trị trong năm 2013 đã có những quyết định chiến lược cho hoạt động kinh doanh của Công ty; theo dõi công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc; kịp thời ổn định động viên người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất theo định hướng “Một Mai Linh”: - Vận tải là lĩnh vực kinh doanh chủ lực của Tập đoàn. - Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính của Mai Linh dựa trên thế mạnh của vận tải và lấy hiệu quả làm trọng tâm. Nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng đầu tư vào con người bằng việc duy trì công tác huấn luyện nghiệp vụ kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, bồi dưỡng ngoại ngữ cho đội ngũ nhân viên. [...]... toán cho Công ty c ph n Mai Linh Mi n Trung trong năm 2014 27 28 VI THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ã Ư C KI M TOÁN Ý ki n c a ơn v ki m toán : 29 30 VII CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 1 Công ty n m gi trên 50% v n c ph n/v n góp Hi n nay Công ty c ph n T p oàn Mai Linh n m gi nhưng có quy n bi u quy t trên 50% 47,79% c ph n 2 Các công ty con và công ty liên k t Công ty c ph n Mai Linh Mi n Trung là Công ty m... u ng) c: Ông H Văn Dũng Công ty c ph n Mai Linh Mi n Trung n m gi TNHH Mai Linh Qu ng Bình 75% v n góp c a Công ty ơn v ki m toán: Công ty TNHH ki m toán M – CN TP.H Chí Minh Tóm t t tình hình tài chính ( ã ư c ki m toán) c a Công ty TNHH MTV Mai Linh Qu ng Bình: Doanh thu thu n L i nhu n sau thu : : 40.811.639.132 3.282.819.236 ng ng Chi nhánh Công ty c ph n Mai Linh Mi n Trung t i TP.HCM Mã s chi... Văn Thi t ng theo y quy n c a Công ty c ph n Mai Linh Mi n Trung Công ty c ph n Mai Linh Mi n Trung - Chi nhánh du l ch Mã s chi nhánh : 0400382219-003 ăng ký l n ăng ký thay u: 28/09/2012 i l n 2: 04/01 /2013 a ch : 92 ư ng 2 tháng 9, Phư ng Bình Thu n, Q H i Châu, Ngư i ng à N ng u chi nhánh : Ông H Văn M 3 Công ty liên k t n th i i m 31/12 /2013 công ty (bao g m c công ty con) ang n m gi 5.100.200... i u l c a Công ty c ph n Nam Trung B & Tây Nguyên 33 34 VII CƠ C U T CH C NHÂN S 1 Cơ c u t ch c Công ty IH I NG C ÔNG BAN KI M SOÁT H I NG QU N TR BAN T NG GIÁM PHÒNG BAN VÀ CÁC ƠN V QU N LÝ TR C TI P T PHÒNG CH C HÀNH CHÍNH C CÔNG TY LIÊN K T CÁC CÔNG TY CON CTY TNHH MTV MAI LINH QU NG NGÃI PHÒNG TÀI CHÍNH-K TOÁN CTY TNHH MTV MAI LINH TAM KỲ PHÒNG PHÁT TRI N KINH DOANH CTY TNHH MTV MAI LINH H I AN... PHÁT TRI N KINH DOANH CTY TNHH MTV MAI LINH H I AN PHÒNG K THU T V T TƯ CÔNG TY CP MAI LINH NAM TRUNG B & TN CTY TNHH MTV MAI LINH HU PHÒNG KI M SOÁT N I B PHÒNG I U HÀNH TAXI CTY TNHH MTV MAI LINH QU NG TR CTY TNHH MAI LINH QU NG BÌNH PHÒNG AN TOÀN XƯ NG B O DƯ NG S A CH A Công ty ư c t ch c ho t ng dư i hình th c mô hình Công ty c ph n theo qui nh c a Lu t Doanh nghi p; có i h i ng c ông, H i ng qu... Giám ng (Hai t b y trăm tri u ng) c: Ông Ph m Vi t C m Công ty c ph n Mai Linh Mi n Trung là ch s h u 100% ơn v ki m toán: Công ty TNHH ki m toán M – CN TP H Chí minh Tóm t t tình hình tài chính ( ã ư c ki m toán) c a Công ty TNHH MTV Mai Linh Tam Kỳ: Doanh thu thu n : 23.055.446.699 ng L i nhu n sau thu : ng 620.121.086 31 Công ty TNHH MTV Mai Linh H i An: Gi y phép kinh doanh s 3304000123 do S k ho... 11.000.000.000 Giám ng (Mư i m t t ng) c: Ông Tr n Phư c B y Công ty c ph n Mai Linh Mi n Trung là ch s h u 100% ơn v ki m toán: Công ty TNHH ki m toán M – CN TP.H Chí Minh Tóm t t tình hình tài chính ( ã ư c ki m toán) c a Công ty TNHH MTV Mai Linh H i An: Doanh thu thu n L i nhu n sau thu : : 29.039.222.695 3.690.092.555 ng ng Công ty TNHH MTV Mai Linh Hu : Gi y phép kinh doanh s 3104000123 do S k ho ch... Giám c: Ông ng (Mư i ba t năm trăm tri u ng) oàn Văn Quang Công ty c ph n Mai Linh Mi n Trung là ch s h u 100% ơn v ki m toán: Công ty TNHH ki m toán M – CN TP H Chí Minh Tóm t t tình hình tài chính ( ã ư c ki m toán) c a Công ty TNHH MTV Mai Linh Hu : Doanh thu thu n L i nhu n sau thu : 51.803.420.027 : 415.408.057 ng ng Công ty TNHH MTV Mai Linh Qu ng Tr : Gi y phép kinh doanh s 3004000145 do S k ho... Giám c: Ông ng (Hai t b y trăm tri u ng) oàn Văn Quang Công ty c ph n Mai Linh Mi n Trung là ch s h u 100% ơn v ki m toán: Công ty TNHH ki m toán M – CN TP H Chí Minh Tóm t t tình hình tài chính ( ã ư c ki m toán) c a Công ty TNHH MTV Mai Linh Qu ng Tr : Doanh thu thu n L i nhu n sau thu : : 16.840.119.196 826.268.256 ng ng 32 Công ty TNHH Mai Linh Qu ng Bình: Gi y phép kinh doanh s 3100351222 do S... oàn Mai Linh, giao b n n i b , tu n , tháng , quý, 6 tháng, 9 tháng, năm c a Công ty c ph n Mai Linh Mi n Trung v k ho ch kinh doanh c a năm và tình hình th c hi n 3 K t qu giám sát tình hình ho t ng và tài chính c a Công ty: Ban ki m soát xác nh là các kho n doanh thu và chi phí theo báo cáo tài chính ã ki m toán ư c ghi nh n y và ng ý v i ý ki n c a ki m toán viên v báo cáo tài chính h p nh t c a Công . án phân phối lợi nhuận 2013 IV. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán VI. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN VII. CÁC. Một Mai Linh tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên theo định hướng của Tập đoàn Mai Linh, từng bước mở rộng thị trường và thị phần quản lý của pháp nhân Mai Linh Miền Trung trong cả khu vực Miền. hiệu MAI LINH tại thị trường Quảng Ngãi - Đang thực hiện chủ trương Một Mai Linh theo định hướng từ Tập đoàn MAI LINH: Đầu tư dài hạn vào công ty liên kết - Công ty cổ phần Mai Linh Nam Trung