Đang tải... (xem toàn văn)
Thực hành kế toán ở To hop SX do Thi Son - .doc
Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phíBiểu số 05: SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU NĂM 2001Tên kho: đội xây dựng 2Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá 20-37,5mmQui cách phẩm chất: Tốt Đơn vị tính: m3Chứng từSH NgàyDiễn giải TKĐƯ Đơn giá Nhập Xuất TồnLượng Tiền Lượng Tiền Lượng TiềnGhi chúSố dư đầu kỳ 01/09/2001410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 70.909 1.971 139.761.639433 14/.9 Rải mặt đường Sầm Sơn Thanh Hoá 621 70.909 1.971 139.761.639Cộng 1.971 139.761.6391.971 139.761.639Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá 10-20mmQui cách phẩm chất: Tốt Đơn vị tính: m3410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 70.909 292 20.705.428433 14/.9 Rải mặt đường Sầm Sơn Thanh Hoá 621 70.909 292 20.705.428Cộng 292 20.705.428 292 20.705.428Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá 05-10mmQui cách phẩm chất: Tốt Đơn vị tính: m3410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 70.909 598 42.403.582433 14/.9 Rải mặt đường Sầm Sơn Thanh Hoá 621 70.909 598 42.403.582 http://tailieutonghop.com1 Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phíCộng 598 42.403.582 598 42.403.582Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá 0-5mmQui cách phẩm chất: Tốt Đơn vị tính: m3410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 70.909 7,5 409.087433 14/.9 Rải mặt đường Sầm Sơn Thanh Hoá 621 70.909 7,5 409.087Cộng 7,5 409.087 7,5 409.087Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá thảiQui cách phẩm chất: Đạt tiêu chuẩn Đơn vị tính: m3410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 34.545 187,2 6.466.824433 14/.9 Rải mặt đường Sầm Sơn Thanh Hoá 621 34.545 187,2 6.466.824Cộng 187,2 6.466.824 187,2 6.466.824Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Bột đá Qui cách phẩm chất: Đạt tiêu chuẩn Đơn vị tính: m3410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 209.909 32 6.690.880433 14/.9 Rải mặt đường Sầm Sơn Thanh Hoá 621 209.909 32 6.690.880Cộng 32 6.690.880 32 6.690.880Biểu số 06:SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁNTÀI KHOẢN 331Đối tượng: Tổ hợp sản xuất đá Thi Sơn http://tailieutonghop.com2 Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phíTháng 09 năm 2001Ngày thángChứng từSH NgàyDiễn giải Thời hạn được chiết khấuTKĐƯSố phát sinh Số dưNợ Có Nợ CóNgày tháng đã thanh toánSố dư đầu kỳ 1/9/20019/2001 034009 3/9/2001 Mua đá các loại 152 216.437.440034009 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ153 21.643.744UNC123 Bà Tuynh: Trả tiền mua đá311 138.081.184Cộng 138.081.184 238.081.184Số dư đầu kỳ 100.000.000Người lập Kế toán trưởng http://tailieutonghop.com3 Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phíBiểu số 07:BẢNG TỔNG HỢP SỐ PHÁT SINH TÀI KHOẢN 331 QUÝ III NĂM 2001STTTên đơn vị sản phẩm Số dư cuối kỳ Số phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳNợ Có Nợ Có Nợ Có1 Cty XDCTGT Việt Lào (B phụ)130.081.765 110.000.000 20.081.7652 Cty XDGT 892 (B phụ) 122.102.000 57.966.800 180.068.8003 Cty xây dựng Thái Bình (B phụ)180.990.584 421.756.876 604.747.6404 Cty hoá dầu 184.200.060 184.200.0605 Cty xây dựng Anh Dũng 416.711.862 416.711.8626 Cty TNHH Shell Bitumen 665.763.658 547.130.868 434.745.449 553.378.2397 Cty vận tải thuỷ I 139.640.000 172.240.000 165.997.100 133.397.1008 Cty cung ứng nhựa đường 26.755.618 24.323.289 181.747.699 184.180.0289 Cty vật tư tổng hợp Thanh Hoá10 Cty xăng dầu khu vực I 11.766.744 102.197.568 227.585.336 137.154.51211 Tổ hợp sản xuất đá Thi Sơn 138.081.184 238.081.184 100.000.000 http://tailieutonghop.com4 Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí12 Cty đá vôi Núi nhồi 86.899.800 144.261.000 57.361.20013 Cty xăng dầu B12 Quảng Ninh66.457.341 71.446.072 64.275.719 59.286.988… Cộng 11.415.159.638 7.933.154.156 9.330.618.802 1.101.737.517 13.604.703.717Số dư cuối kỳ 10.965.501.554 12.505.966.200Ngày 05 tháng 10 năm 2001Người lập(đã ký) http://tailieutonghop.com5 Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phíBiểu số 08PHIẾU ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁNGhi Có TK: 331Từ ngày 03 đến ngày 07/09/2001Tờ số: 01STT Số PNNgày lập Số hiệu Ngày trên hoá đơnTên người vayTên đơn vị bán Nội dung Số tiền TK ĐƯCT ghi1 037203 31/08/01 Loan Xí nghiệp cơ khí sửa chữa SCL lu bánh lốp 06 29.025.400 335 đội mua2 037203 31/08/01 Loan Xí nghiệp cơ khí sửa chữa Thuế GTGT được khấu trừ 2.902.600 1333 384 03/09/01 006978 29/08/01 Thơi Cty hữu hạn Shell Bitumin VN Nhựa đường lỏng 24.073.120 152 cty mua4 006978 29/08/01 Thơi Cty hữu hạn Shell Bitumin VN Thuế GTGT được khấu trừ 2.407.312 1335 385 03/09/01 008130 30/08/01 Thơi Công ty xăng dầu khu vực I Dầu Mazut 10.134.300 152 đội mua6 008130 30/08/01 Thơi Công ty xăng dầu khu vực I Thuế GTGT được khấu trừ 1.013.430 133 19 369 07/09/01 008189 03/08/01 Thơi Công ty xăng dầu khu vực I Dầu Mazut 10.690.400 152 đội mua20 008189 03/08/01 Thơi Công ty xăng dầu khu vực I Thuế GTGT được khấu trừ 1.069.040 133 http://tailieutonghop.com6 Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí21 397 07/09/01 014994 01/08/01 Thơi Công ty cung ứng nhựa đường Nhựa đường lỏng 23.701.246 152 Cty mua22 014994 03/08/01 Thơi Công ty cung ứng nhựa đường Thuế GTGT được khấu trừ 3.370.082 133Cộng 247.978.280Bằng chữ: (Hai trăm bốn mươi bảy triệu chín trăm bảy mươi tám nghìn hai trăm tám mươi đồng)Ngày 03 tháng 10 năm 2001Người lập(Đã ký) http://tailieutonghop.com7 Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phíBiểu số 09PHIẾU ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁNGhi Có TK: 331Từ ngày 07 đến ngày 17/09/2001Tờ số: 02STT Số PNNgày lập Số hiệu Ngày trên hoá đơnTên người vayTên đơn vị bán Nội dung Số tiền TK ĐƯCT ghi1 198 07/08/01 013463 28/08/01 Tuynh Xí nghiệp xăng dầu K133 Dầu Diezel 11.906.400 152 đội mua2 013463 28/08/01 Tuynh Xí nghiệp xăng dầu K133 Thuế GTGT được khấu trừ 1.082.400 1333 401 08/09/01 008241 07/09/01 Tuynh Công ty xăng dầu khu vực I Dầu Mazut 10.117.700 152 đội mua4 008241 07/09/01 Tuynh Công ty xăng dầu khu vực I Thuế GTGT được khấu trừ 1.011.770 1335 402 08/09/01 008315 06/09/01 Bài Đinh T. Ty 55 LTT- Thanh hoá Đá, cát các loại 217.803.027 152 đội mua6 008315 06/09/01 Bài Đinh T. Ty 55 LTT- Thanh hoá Thuế GTGT được khấu trừ 6.736.176 133 17 410 17/09/01 034009 03/09/01 Tuynh Tổ hợp sản xuất đá Thi Sơn Đá các loại, bột đá 216.437.440 152 đội mua http://tailieutonghop.com8 Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí18 03/09/01 Tuynh Tổ hợp sản xuất đá Thi Sơn Thuế GTGT được khấu trừ 21.643.744 13319 411 17/09/01 000060 31/08/01 Bài Cty TNHH nhựa đường Cattex Nhựa đường lỏng 142.473.791 152 Cty mua20 000060 31/08/01 Bài Cty TNHH nhựa đường Cattex Nhựa đường lỏng 14.247.379 133 Cty muaCộng 808.400.656Bằng chữ: (Tám trăm linh tám triệu bốn trăm ngàn sáu trăm năm mươi sáu đồng)Ngày 03 tháng 10 năm 2001Người lập(Đã ký) http://tailieutonghop.com9 Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phíBiểu số 10PHIẾU ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁNGhi Có TK: 331Từ ngày 17 đến ngày 22/09/2001Tờ số: 03STT Số PNNgày lập Số hiệu Ngày trên hoá đơnTên người vayTên đơn vị bán Nội dung Số tiền TK ĐƯCT ghi1 413 20/09/01 008336 13/09/01 Tuynh Công ty xăng dầu khu vực I Dầu Mazut 21.233.060 152 đội mua2 008336 13/09/01 Tuynh Công ty xăng dầu khu vực I Thuế GTGT được khấu trừ 2.213.306 1333 419 20/09/01 182606 15/09/01 Bài Cty xăng dầu B12 Dầu Mazut 9.978.860 152 đội mua4 182606 15/09/01 Bài Cty xăng dầu B12 Thuế GTGT được khấu trừ 997.886 1335 420 20/09/01 00201 31/08/01 Tuynh Cty vận tải thuỷ I Cát vàng 65.860.678 152 đội mua6 00201 31/08/01 Tuynh Cty vận tải thuỷ I Thuế GTGT được khấu trừ 6.586.322 133 17 427 22/09/01 00062 31/08/01 Tuynh Cty TNHH nhựa đường Cattex Nhựa đường lỏng 114.578.539 152 Cty mua18 00062 31/08/01 Tuynh Cty TNHH nhựa đường Cattex Thuế GTGT được khấu trừ 11.475.854 133 http://tailieutonghop.com10 [...]... http://tailieutonghop.com 29.025.400 Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Bằng chữ: Hai tỷ một trăm bảy mươi tư triệu ba trăm linh sáu nghìn năm trăm ba chín đồng Ngày 03 tháng 10 năm 2001 Kế to n (đã ký) http://tailieutonghop.com 13 14 Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho... đường TT thử nghiệm an to n xe Hon da VN 109.883.100 621 Đội mua Sửa chữa nhỏ trạm trộn 07 hạch to n CT rải mặt đường sầm sơn -TH 3.799.100 621 Đội mua Sửa chữa nhỏ trạm trộn 07 hạch to n CT rải mặtđường sầm sơn -TH 3.914.262 Cộng 299.644.592 Bằng chữ: (Hai trăm chín mươi triệu, sáu trăm bốn mươi tư nghìn, năm trăm chín hai đồng) Ngày 05 tháng 10 năm 2001 Kế to n http://tailieutonghop.com 22 Tài liệu... 06/09/01 Thọ Ga đặc Thi công nút giao thông Nam Hàm Rồng - TH 19.963.600 621 Đội mua 6 419 07/09/01 Thọ Cát vàng Thi công nút giao thông Nam Hàm Rồng - TH 20.475.000 621 Đội mua 7 420 07/09/01 Thi công nền, mặt đường quốc lộ 210km-216 24.444.000 621 Đội mua Phương Bột đá http://tailieutonghop.com 15 Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực... án 1A 1.010.892 621 Đội mua Rải bê tông Asphalt mặt đường sầm sơn -TH 10.516.100 621 Đội mua Cộng 597.920.490 Bằng chữ: (Năm trăm chín mươi bảy triệu, chín trăm hai mươi nghìn, bốn trăm đồng) Ngày 05 tháng 10 năm 2001 Kế to n http://tailieutonghop.com 20 Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Biểu 17 PHIẾU ĐỊNH KHOẢN XUẤT... đá mịn Thi công nút giao thông Nam hàm Rồng - TH 3.977.252 621 Đội mua 7 462 29/09/01 Phượng Dầu mazut T/C nền, mặt đường quốc lộ 210km- 216 9.982.120 621 Đội mua 8 463 29/09/01 Phượng Xăng, dầu phụ T/C nền, mặt đường quốc lộ 210km - 216 4.729.210 621 Đội mua http://tailieutonghop.com Số tiền TK ĐƯ CT ghi 21 Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài... 2001 Kế to n http://tailieutonghop.com 16 Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Biểu 15 PHIẾU ĐỊNH KHOẢN XUẤT VẬT LIỆU GHI CÓ TK 152 Từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 09 năm 2001 Tờ số 2 ST Số Ngày lập T phiếu xuất Tên người vay Tên đơn vị bán Phượng Đá các loại Nội dung Số tiền TK ĐƯ CT ghi T/C nền, mặt đường quốc lộ 210km -. .. mua Cộng 638.686.644 Bằng chữ: (Sáu trăm ba mươi tám triệu, sáu trăm tám mươi sáu nghìn, sáu trăm bốn mươi tư đồng) Ngày 05 tháng 10 năm 2001 Kế to n http://tailieutonghop.com 18 Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Biểu 16 PHIẾU ĐỊNH KHOẢN XUẤT VẬT LIỆU GHI CÓ TK 152 Từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 09 năm 2001 Tờ số 3 ST... đường sầm sơn -TH 11.906.400 621 Đội mua 2 457 27/09/01 Tuynh Đá 5-1 0 Rải bê tông Asphalt mặt đường sầm sơn -TH 78.999.820 621 Đội mua 3 458 27/09/01 Tuynh Dầu mazut Rải bê tông Asphalt mặt đường sầm sơn -TH 10.466.300 621 Đội mua 4 459 27/09/01 Thọ Đá mạt Thi công nút giao thông Nam hàm Rồng - TH 18.236.400 621 Đội mua 5 460 27/09/01 Thọ Bột đá mịn Thi công nút giao thông Nam hàm Rồng - TH 43.749.778... triệu, chín trăm hai mươi bảy nghìn tám trăm chín ba đồng) Ngày 03 tháng 10 năm 2001 Người lập (Đã ký) http://tailieutonghop.com 12 Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Biểu 11: PHIẾU PHÂN TÍCH TÀI KHOẢN KẾ TO N Tháng 09 năm 2001 TK 331 Số phiếu đăng ký Nội dung Tổng số tiền TK ghi Nợ Phân tích các khoản tiền TK 133 TK 152... tông Asphalt mặt đường sầm sơn -TH 6.277.748 621 Đội mua 7 450 23/09/01 Tuynh Dầu Diezel, dầu phụ Rải bê tông Asphalt mặt đường sầm sơn -TH 10.192.663 621 Đội mua 8 453 27/09/01 Hồng T/C quốc lộ dự án 1A 11.329.438 621 Đội mua Hoá Bó vỉa Dầu Diezel, xăng các loại http://tailieutonghop.com 19 Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn . 100.000.000Người lập Kế to n trưởng http://tailieutonghop.com3 Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu. tháng 10 năm 200 1Kế to n( đã ký) http://tailieutonghop.com13 Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu